【正文】 本項(xiàng)目涉及面廣，設(shè)施齊全，技術(shù)要求高，行業(yè)跨度大，固定資產(chǎn)建設(shè)投入較多，請(qǐng)項(xiàng)目主管部門在技術(shù)上加強(qiáng)指導(dǎo)，并給予適當(dāng)無(wú)償資金扶持。 楊梅大面積人工種植在我省尚屬首次，盡管氣候及土壤等條件適宜，但生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)缺泛；養(yǎng)殖污水處理工程建設(shè)要求也較高,旅游業(yè)開(kāi)拓經(jīng)驗(yàn)有待進(jìn)一步提高。 項(xiàng)目將直接或間接帶動(dòng)周邊農(nóng)村發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村農(nóng)家樂(lè)旅游建設(shè)，預(yù)計(jì)年創(chuàng)產(chǎn)值在1000萬(wàn)元上下。固定資產(chǎn)投資增加10%時(shí)影響很小，內(nèi)部收益率僅下降不到2個(gè)百分點(diǎn)。 ，約為設(shè)計(jì)產(chǎn)值的1/3，盈虧平衡點(diǎn)低。%，%。項(xiàng)目建設(shè)單位具有一定的物質(zhì)基礎(chǔ)、技術(shù)基礎(chǔ)和營(yíng)運(yùn)管理基礎(chǔ)，企業(yè)文化較為濃厚，有利項(xiàng)目建設(shè)與投產(chǎn)，且有效地降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目服務(wù)及生產(chǎn)管理完善，營(yíng)銷策略思路清析正確，產(chǎn)品銷售渠道暢通。項(xiàng)目充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，建設(shè)規(guī)劃布局合理，設(shè)施齊全，強(qiáng)化了養(yǎng)殖場(chǎng)廢棄物處理，對(duì)環(huán)境無(wú)任何影響。 可行性研究結(jié)論與建議本項(xiàng)目為生態(tài)農(nóng)業(yè)與旅游相結(jié)合的系統(tǒng)工程建設(shè)項(xiàng)目，將種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)有機(jī)地結(jié)合在一起，生態(tài)農(nóng)業(yè)與現(xiàn)代旅游有機(jī)地結(jié)合在一起，提高了投入物利用層次，避免了環(huán)境污染，充分發(fā)掘各種資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)。企業(yè)按有關(guān)規(guī)定分工種定期發(fā)放勞保用品和衛(wèi)生津貼，確保員工應(yīng)有權(quán)益和身心健康。加強(qiáng)消防及水上救生設(shè)施建設(shè)，注重用火、用電安全。同時(shí)，企業(yè)將實(shí)行開(kāi)放式免費(fèi)培訓(xùn)制度，將培訓(xùn)對(duì)象擴(kuò)大到鄰近的有關(guān)旅游及生態(tài)生產(chǎn)場(chǎng)、戶。 企業(yè)對(duì)所有員工均進(jìn)行相應(yīng)理論技術(shù)和操作實(shí)踐的培訓(xùn)，新招收人員進(jìn)行跟班學(xué)習(xí)，經(jīng)理論和實(shí)踐培訓(xùn)后逐個(gè)考核，合格者掛牌上崗；不合格者視情況再培訓(xùn)或淘汰。在產(chǎn)品營(yíng)銷方面，采用開(kāi)放式的廣泛合作，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究需求變化趨勢(shì)，制定產(chǎn)品方案，妥善策劃銷售，力爭(zhēng)最大效益。 生態(tài)農(nóng)業(yè)方面，建立科學(xué)的、標(biāo)準(zhǔn)化的飼養(yǎng)與種植管理制度，強(qiáng)化疫病防治和植保工作，減少消耗，提高效率，保證質(zhì)量。 項(xiàng)目交付使用后擬建立如下管理措施。堅(jiān)持以“市場(chǎng)為導(dǎo)向，以科技為依托，不斷增加科技含量，提高服務(wù)及產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力”的經(jīng)營(yíng)方針。 公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。旅游娛樂(lè)服務(wù)28人，園林種植12人，生豬養(yǎng)殖18，水產(chǎn)養(yǎng)殖6人，其他人員18人。 產(chǎn)業(yè)信息部：負(fù)責(zé)有關(guān)本公司旅游、種養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)信息收集整理、分析上報(bào)及發(fā)展趨勢(shì)研究等工作。 技術(shù)服務(wù)部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)及周邊帶動(dòng)農(nóng)戶的種植業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)等技術(shù)服務(wù)等工作。 后勤保障部：負(fù)責(zé)公司后勤保障、保安等工作。 游 人力資源部：負(fù)責(zé)公司勞務(wù)用工、考核、員工培訓(xùn)等工作。 務(wù) 副總經(jīng)理：具體負(fù)責(zé)種養(yǎng)生產(chǎn)、產(chǎn)品營(yíng)銷、技術(shù)及產(chǎn)業(yè)信息等工作。職能劃分： 總 經(jīng) 理：在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司全面經(jīng)營(yíng)管理。項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專戶。 項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)周邊環(huán)境無(wú)任何不良影響，同意立項(xiàng)建設(shè)。采用厭氧發(fā)酵及生物凈化等工藝處理污水，完全可達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn),并用于其他種養(yǎng)生產(chǎn)。四是生態(tài)林營(yíng)造原有植被基本全部保留，不進(jìn)行全墾全伐。二是果園建設(shè)不使用全墾全伐方法，土地平整基本保持原有坡度，僅進(jìn)行局部地面平整。 項(xiàng)目建設(shè)的水土流失影響擬采取如下措施。生豬養(yǎng)殖是為種植業(yè)提供肥源的啟動(dòng)環(huán)節(jié)。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周邊環(huán)境基本無(wú)不良影響。因此，本項(xiàng)目盈利能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于同行業(yè)平均水平，項(xiàng)目清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也較強(qiáng)。%%，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（含流動(dòng)資金）。當(dāng)不確定因素變幅達(dá)10%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率和靜態(tài)投資回收期等三項(xiàng)變化最低指標(biāo)均符合要求，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 經(jīng)營(yíng)成本 靜態(tài)投資回收期限(年)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元) 靜態(tài)投資回收期限(年)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)10%+10%變化因素變幅項(xiàng)目生產(chǎn)稅后敏感性分析表變化因素 固定投資增加10%時(shí)：，%。當(dāng)服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入下降10%時(shí)：,%,。盈虧分析圖見(jiàn)下：敏感性分析圖項(xiàng)目從產(chǎn)品銷售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營(yíng)成本三個(gè)因素進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，其波動(dòng)幅度為177。銀行貸款于項(xiàng)目投產(chǎn)的第二年、即建設(shè)第3年基本償還完畢,。項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（含流動(dòng)資金）。 按10%的貼現(xiàn)率和12年經(jīng)濟(jì)效益分析期計(jì)算。 （還有部分，請(qǐng)登錄網(wǎng)站：)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期內(nèi),，%。在正常年份中，,。旅游成本計(jì)算較為復(fù)雜，將在總成本費(fèi)用中增加旅游休閑易耗品12萬(wàn)元、燃料等42萬(wàn)元、員工工資福利26萬(wàn)元。 楊梅以畝為單位計(jì)算,工資福利192元,。 同樣，折舊及管理費(fèi)等未計(jì)入其內(nèi)。（折舊及財(cái)務(wù)費(fèi)用等未計(jì)），其中原材料及制造費(fèi)1041元，水、電及污水處理等計(jì)28元，（詳見(jiàn)附表）。商品肉豬單位生產(chǎn)成本估算。 （詳見(jiàn)“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表”）。項(xiàng)目第四年及第五年由于將增加楊梅、油茶產(chǎn)品。 第二年項(xiàng)目預(yù)計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷為87%，旅游計(jì)7萬(wàn)人次，肉豬出欄計(jì)8000頭，鮮魚(yú)90噸；每人次旅游平均為80元，肉豬每頭1500元，鮮魚(yú)每噸8000元，當(dāng)年服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入為1832萬(wàn)元。 、銷售稅金及附加估算 %。銀行貸款年利率6%； 銀行融資的320萬(wàn)元在項(xiàng)目第一年投入,投資所需的流動(dòng)資金貸款400萬(wàn)元于項(xiàng)目第二年用于生產(chǎn)流通。 資金均進(jìn)入專戶管理,無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組審批不得擅自使用。,預(yù)計(jì)在項(xiàng)目建設(shè)第一年一次性投入。 項(xiàng)目自籌資金設(shè)立項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金戶頭管理，現(xiàn)已籌集部分先行到位入帳，不足部分由年結(jié)利潤(rùn)轉(zhuǎn)入。 項(xiàng)目擬銀行融資720萬(wàn)元，其中320萬(wàn)元用于項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)，400萬(wàn)元用于投產(chǎn)的生產(chǎn)流動(dòng)資金。 目前旅游及種養(yǎng)效益較好，盈利空間較大，自籌資金可根據(jù)使用情況及時(shí)到位。,主要用于固定資產(chǎn)建設(shè)投資。 種植及養(yǎng)殖生產(chǎn)周期較長(zhǎng),旅游運(yùn)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)較快,預(yù)計(jì)投產(chǎn)需流動(dòng)資金400萬(wàn)元。園林種苗及栽種基肥計(jì)22萬(wàn)元，技術(shù)示范及培訓(xùn)等10萬(wàn)元，勘探設(shè)計(jì)12萬(wàn)元,（詳情請(qǐng)見(jiàn)“其他投資明細(xì)表”）。(具體情況請(qǐng)見(jiàn)”設(shè)備投資明細(xì)表”)。倉(cāng)儲(chǔ)、水、電、（具體投入情況請(qǐng)見(jiàn)“土建工程投資明細(xì)表”）?？碧皆O(shè)計(jì)、示范推廣、種豬引進(jìn)及建設(shè)期利息等計(jì)112萬(wàn)元，%、%%。 其他相關(guān)定額及價(jià)格依據(jù)。設(shè)備及其他物資供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)； 有關(guān)稅費(fèi)政策規(guī)定； 《全國(guó)統(tǒng)一建設(shè)工程基礎(chǔ)定額——省單位估價(jià)表》（2002年）； 《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》（2002年）； 《省建設(shè)裝飾工程預(yù)算定額》； 投資估算及資金籌措 第七章 項(xiàng)目驗(yàn)收 其他零星工程 污水處理工程 生豬養(yǎng)殖工程 水產(chǎn)養(yǎng)殖工程 園林工程 旅游工程建設(shè) 前期準(zhǔn)備階段109876543211211107946 2009年（月）2008年（月） 項(xiàng)目工程實(shí)施進(jìn)度安排表 工程名稱2009年9月底項(xiàng)目全部工程完工驗(yàn)收，并交付生產(chǎn)使用。污水處理工程在2009年6月開(kāi)工建設(shè)，力爭(zhēng)同年8月投入運(yùn)行。園林土地平整及種苗栽種,以及水面改造工程于同年11月開(kāi)工,水面改造于翌年2月完工,園林工程于2009年3月基本結(jié)束。2008年第一、二季度為項(xiàng)目建設(shè)前期工作準(zhǔn)備階段，主要完成項(xiàng)目建設(shè)地的勘測(cè)、總體規(guī)劃、委托相應(yīng)量質(zhì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。 園林種苗:20萬(wàn)株計(jì)12萬(wàn)元。長(zhǎng)大雜一代種母豬:400頭計(jì)48萬(wàn)元； 純種杜洛克種公豬:； 貨運(yùn)卡車:10萬(wàn)元。變壓器:； 辦公用具及家俱:。 ； 焚燒爐:。泥漿泵:； 清糞車:1臺(tái)1萬(wàn)元； 灌溉設(shè)備:。割草機(jī):； 1臺(tái)1萬(wàn)元； 手扶拖拉機(jī):2臺(tái)計(jì)2萬(wàn)元。 其他兒童游樂(lè)設(shè)施:40萬(wàn)元。 水碓:4萬(wàn)元。 過(guò)山車。 救生艇:。 小型機(jī)動(dòng)游艇:3艘計(jì)6萬(wàn)元。 炊具:。 。部分場(chǎng)地綠化計(jì)12萬(wàn)元。機(jī)動(dòng)車道等及部分路面硬化計(jì)20萬(wàn)元； 高低壓輸變電計(jì)12萬(wàn)元； 水井、水塔及輸水計(jì)18萬(wàn)元； 員工宿舍:； ； m3計(jì)11萬(wàn)元。厭氧發(fā)酵池。沉淀池及酸化池:； ； 6010080育成及育肥欄:； 保育舍:； 各類種豬舍: 油茶園400畝栽種勞務(wù)等投入32萬(wàn)元。 魚(yú)種池改造:。 養(yǎng)殖水面改造:12萬(wàn)元。 旅游其他附屬建筑:240 演藝臺(tái):200m2計(jì)24萬(wàn)元； 觀景閣:280m2計(jì)46萬(wàn)元； 娛樂(lè)城:。 水上樂(lè)園堤壩:計(jì)260萬(wàn)元。m2計(jì)288萬(wàn)元； ,主要工程如下(詳見(jiàn)”土建工程投資明細(xì)表”)。種豬、仔豬及肉豬按各階段營(yíng)養(yǎng)需要配制不同全價(jià)飼料喂養(yǎng)，強(qiáng)化疾病防治，全程生產(chǎn)采用《規(guī)?；B(yǎng)殖產(chǎn)地環(huán)境要求》等無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)系列標(biāo)準(zhǔn)。種、養(yǎng)生產(chǎn)實(shí)行無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 特別加強(qiáng)旅游休閑區(qū)消防及救生等設(shè)施建設(shè)。 各區(qū)域進(jìn)行相對(duì)圍欄或天然隔離。旅游的主要設(shè)施例迎賓宮安排在進(jìn)場(chǎng)的顯著位置，娛樂(lè)場(chǎng)及水上樂(lè)園與迎賓宮緊鄰，除生豬養(yǎng)殖外的種養(yǎng)生產(chǎn)緊隨其后，均處于上風(fēng)向。 M2，配置相應(yīng)水、電、路及綠化工程（具體建設(shè)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)“投資明細(xì)表”）。其他公用建筑，興建倉(cāng)儲(chǔ)600 M沼氣柜500興建各類欄舍等4940M2，引進(jìn)良種種豬405頭，相應(yīng)配置防疫、化驗(yàn)及生豬人工授精等設(shè)備。生態(tài)林種植面積600畝，其主要工程為土地平整、種苗栽種勞務(wù)投入及基肥投放。要聘用專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)管理，以便盡早始果及進(jìn)入盛果期。楊梅現(xiàn)已栽種了三年，大部分將盡有1米左右的枝干。垂釣農(nóng)家樂(lè)休閑中心面積8畝，建成以餐飲為主的農(nóng)家菜館。 水產(chǎn)養(yǎng)殖子項(xiàng)目，養(yǎng)殖面積計(jì)300畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮魚(yú)90噸。 旅游娛樂(lè)子項(xiàng)目，一般以年接待10萬(wàn)人次，最大為13萬(wàn)人次。 就長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，當(dāng)社會(huì)上項(xiàng)目產(chǎn)品較多時(shí)，應(yīng)及早更替其他適銷對(duì)路種、養(yǎng)品種，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 一般來(lái)說(shuō)當(dāng)原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)因素上升時(shí)，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格有明顯相應(yīng)調(diào)整，就長(zhǎng)遠(yuǎn)而言對(duì)生產(chǎn)影響不大，但短期內(nèi)沖激較為嚴(yán)重。 產(chǎn)品供大于求，市場(chǎng)價(jià)格呈明顯下降，反之明顯上升，對(duì)生產(chǎn)健康發(fā)展具嚴(yán)重直接影響。項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要有供求關(guān)系造成的飼料等原材料價(jià)格及產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，以及產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品品種及運(yùn)銷費(fèi)用等因素，其中原料價(jià)格及產(chǎn)品市場(chǎng)供求關(guān)系為最重要方面。 隨著人們生活水平的提高，保健意識(shí)增強(qiáng)，整個(gè)社會(huì)開(kāi)始從數(shù)量型轉(zhuǎn)到質(zhì)量及安全型。要特別注重現(xiàn)有的浦東—xx優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道拓展。此外，還可充分利用紅來(lái)村原是上海下放知青駐點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)，邀請(qǐng)他們故地重游，尋求懷舊情懷，開(kāi)拓上海