【正文】 結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目可行。 敏感性分析表 變化率項(xiàng)目30%20%10%預(yù)測(cè)值+10%+20%+30%再分配收入 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)54616874808692 靜態(tài)投資回收期(年)3333322 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)4735646557478389291020經(jīng)營(yíng)成本 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)76757574737372 靜態(tài)投資回收期(年)3333333 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)767760753747740733726固定資產(chǎn)投資 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)95878074696561 靜態(tài)投資回收期(年)2233333 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)774765756747737728719 敏感性分析圖根據(jù)表82繪制的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的敏感性分析圖見下圖： 敏感性指標(biāo)分析從表82和敏感性分析圖中可以看出，當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資、再分配收入正負(fù)變化達(dá)30％時(shí)，本項(xiàng)目的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)仍高于行業(yè)基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。 敏感性分析為考察不確定因素的變化對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響程度，預(yù)測(cè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性，本項(xiàng)目對(duì)再分配收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營(yíng)成本三個(gè)單變量的變化進(jìn)行敏感性分析。，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為747萬(wàn)元。曲線在橫軸的下方為負(fù)債，曲線在橫軸的上方為盈利。表 指 標(biāo) 計(jì) 算 結(jié) 果 表靜 態(tài) 指 標(biāo)動(dòng) 態(tài) 指 標(biāo)指 標(biāo)單位計(jì)算值指 標(biāo)單位計(jì)算值 靜態(tài)投資回收期年 內(nèi)部收益率％ 投資利潤(rùn)率％ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元747 投資利稅率％ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值比％ 借款償還期年 現(xiàn)金流量曲線圖根據(jù)附表81中的計(jì)算數(shù)據(jù)繪制出本項(xiàng)目的現(xiàn)金流量曲線圖，見下圖。(4) 低值易耗品低值易耗品＝生產(chǎn)人員定員數(shù)預(yù)測(cè)年人均低值易耗品預(yù)測(cè)投產(chǎn)年人均低值易耗品為人均低值易耗品元(5) 經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)＝生產(chǎn)人員數(shù)預(yù)測(cè)年人均經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)預(yù)測(cè)投產(chǎn)年人均經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)為35000元(6) 業(yè)務(wù)費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)按以上五項(xiàng)成本之和的20%估算。 再分配收入測(cè)算根據(jù)本項(xiàng)目所承擔(dān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容，參照相關(guān)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算本工程的再分配收入。(2) 固定資產(chǎn)余值固定資產(chǎn)余值按固定資產(chǎn)原值的3％估算。 總投資本項(xiàng)目總投資100萬(wàn)元。計(jì)算期內(nèi)其他年份收入估算按照2015計(jì)算：。2012年為建設(shè)期，收入為0。具體安排如下： 時(shí) 間進(jìn) 度項(xiàng) 目2012年8月2013年1月8月9月10月11月12月1月提交項(xiàng)目方案和立項(xiàng)編制可行性研究報(bào)告并會(huì)審建設(shè)方案制訂技術(shù)談判和合同簽訂一階段設(shè)計(jì)及會(huì)審國(guó)內(nèi)配套設(shè)備到貨設(shè)備安裝調(diào)測(cè)系統(tǒng)開發(fā)調(diào)測(cè)系統(tǒng)試運(yùn)行系統(tǒng)初驗(yàn)本表中所列工程進(jìn)度各項(xiàng)時(shí)間安排是根據(jù)以往工程建設(shè)的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)大致粗略安排，實(shí)際工程進(jìn)度取決于工程建設(shè)中各個(gè)環(huán)節(jié)的完成是否順利。工程投資組成具體見下表：平臺(tái)投資估算投資項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)(單位:萬(wàn)元)合計(jì)(單位:萬(wàn)元)備注軟件平臺(tái)應(yīng)用軟件19090　小計(jì)1　　90　配套及工程建設(shè)其他費(fèi)(含設(shè)計(jì)費(fèi)、管理費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等)　　10　小計(jì)2　　10　總計(jì)(小計(jì)1+小計(jì)2)　　100　第五章 資金來(lái)源本工程的資金來(lái)源是中國(guó)電信江西公司自籌資金。本期工程建設(shè)的主要投資內(nèi)容包括硬件費(fèi)用、軟件費(fèi)用、系統(tǒng)集成費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)及其他費(fèi)用（含設(shè)計(jì)費(fèi)）等。建議在數(shù)據(jù)庫(kù)選型時(shí)，應(yīng)選擇通用的第三方產(chǎn)品，并且綜合考慮磁盤數(shù)據(jù)庫(kù)、內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品的兼容性等。(6) 完善的管理工具接口能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程管理，支持SNMP協(xié)議或支持基于SNMP的兼容方式以及MIB。(4) 強(qiáng)大的聯(lián)機(jī)事務(wù)處理、分析能力數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)要有強(qiáng)大的聯(lián)機(jī)事務(wù)處理能力、保持?jǐn)?shù)據(jù)的一致性、交易的完整性。提供較強(qiáng)的觸發(fā)器和存儲(chǔ)過(guò)程機(jī)制，提供數(shù)據(jù)庫(kù)、表、頁(yè)面、行級(jí)鎖并根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)操作的實(shí)際情況自動(dòng)實(shí)現(xiàn)封鎖升級(jí)。具有聯(lián)機(jī)備份、數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)備份、日志文件管理等恢復(fù)機(jī)制，使數(shù)據(jù)庫(kù)能夠在各種異常情況中自動(dòng)恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證24小時(shí)的聯(lián)機(jī)運(yùn)行。支持關(guān)系模型、支持流行的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議（TCP/IP,IPX/SPX等）、支持主流的操作系統(tǒng)（各種UNIX，NT,NETWARE等）、兼容ANSI/ISO SQL, SQL 92標(biāo)準(zhǔn)(2) 安全性和可靠性對(duì)數(shù)據(jù)的提取應(yīng)提供至少兩個(gè)級(jí)別的權(quán)限、支持表級(jí)修改、插入和刪除的安全性，保證字段級(jí)更新和查詢的安全性。在分布式的環(huán)境下，具有和異種數(shù)據(jù)庫(kù)的互操作性。選型建議：建議選擇主流Unix服務(wù)器廠商產(chǎn)品，如IBM、HP、SUN等。(3) 性價(jià)比：較高的處理能力和存儲(chǔ)容量、處理效率、高可靠性及強(qiáng)容錯(cuò)能力、可擴(kuò)展性、適中的價(jià)格及供應(yīng)商的良好的售后服務(wù)和技術(shù)支撐水平。(2) 擴(kuò)充性、靈活性1) 可根據(jù)需要靈活的模塊化擴(kuò)充處理能力和存儲(chǔ)能力；2) 應(yīng)用系統(tǒng)的功能擴(kuò)充，各種應(yīng)用軟件包均提供二次開發(fā)的功能；3) 可靠性、安全性；4) ％，在出現(xiàn)故障時(shí)，系統(tǒng)能不間斷運(yùn)行；5) 關(guān)鍵部件具有冗余備份；6) 能有效防衛(wèi)來(lái)自外部網(wǎng)絡(luò)以及內(nèi)部的惡意攻擊以及病毒的侵犯；性能要求：(1) 穩(wěn)定性：％，在出現(xiàn)故障時(shí)，系統(tǒng)能不間斷運(yùn)行，關(guān)鍵部件具有冗余備份。9臺(tái)PC服務(wù)器分別為2臺(tái)村直通服務(wù)器、2臺(tái)實(shí)時(shí)通服務(wù)器、2臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、1臺(tái)備份服務(wù)器、2臺(tái)專線用戶LNS服務(wù)器；新增的2臺(tái)二層100/1000M交換機(jī)應(yīng)用于平臺(tái)的（VLAN劃分）內(nèi)、外網(wǎng)使用，新增的2臺(tái)防火墻用于外網(wǎng)用戶起VPDN專線；詳見如下圖所示：方案一優(yōu)點(diǎn)：投資少；充分利用現(xiàn)有的硬件設(shè)備，保護(hù)投資；缺點(diǎn)：利舊設(shè)備擴(kuò)展性較差；方案二優(yōu)點(diǎn)：平臺(tái)所有設(shè)備擴(kuò)展性良好；缺點(diǎn)：投資較大；綜上所述，本工程推薦：方案一。7臺(tái)PC服務(wù)器分別為2臺(tái)村直通服務(wù)器、2臺(tái)實(shí)時(shí)通服務(wù)器、2臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、1臺(tái)備份服務(wù)器；利舊的2臺(tái)二層100/1000M交換機(jī)應(yīng)用于平臺(tái)的（VLAN劃分）內(nèi)、外網(wǎng)使用，利舊的2臺(tái)防火墻用于外網(wǎng)用戶起VPDN專線；另外，本方案將利舊現(xiàn)有的集中存儲(chǔ)及2臺(tái)專線用戶LNS服務(wù)器。將滿足上報(bào)條件的信息通過(guò)數(shù)據(jù)接口，錄入到智能客戶端系統(tǒng)；各級(jí)人口計(jì)生部門可實(shí)時(shí)了解最新的各類信息及匯報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。該應(yīng)用系統(tǒng)提高了人口信息數(shù)據(jù)上報(bào)的效率及準(zhǔn)確性，極大的方便了基層人口計(jì)生工作人員信息上報(bào)工作。綜治用戶信息通報(bào)綜合治理部門辦理事項(xiàng)信息的錄入信息查詢綜合治理部門辦理事項(xiàng)信息的查詢“村直報(bào)”系統(tǒng)全員人口信息采集“村直報(bào)”系統(tǒng)是為解決全員人口信息在基層采集上報(bào)的周期長(zhǎng)、效率低、費(fèi)用高等難題的一個(gè)應(yīng)用。醫(yī)院實(shí)時(shí)通綜合報(bào)表醫(yī)院“實(shí)時(shí)通”匯總統(tǒng)計(jì)綜合報(bào)表，包含以下統(tǒng)計(jì)項(xiàng)：信息錄入情況（總數(shù)、產(chǎn)前檢查、出生、流引產(chǎn)）、系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別疑似情況（政策外懷孕、“兩非”線索）、落實(shí)或查處情況(補(bǔ)救措施、查處“兩非”)、預(yù)防“兩非”短信(應(yīng)發(fā)、已發(fā)）。計(jì)生用戶實(shí)時(shí)通報(bào)處理需要核實(shí)處理的信息（含綜合治理部門“實(shí)時(shí)通”識(shí)別的政策外生育、未建檔信息