綠色速凍果蔬保鮮生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)
2025-05-16 19:01本頁面
【正文】 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(自有資金)基本報(bào)表 單位:萬元序 號 項(xiàng) 目\ 年 份2004200520062007200820092010201120122013201420151現(xiàn)金流入 1536192019201920192019201920192019202029產(chǎn)品銷售收入 1536192019201920192019201920192019201920回收固定資產(chǎn)余值 49回收無形資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 602現(xiàn)金流出1793811468166616731681168816971705171317211729建設(shè)投資179381 流動(dòng)資金增加額 60 經(jīng)營成本 1343153115421553156415731584159616081620償還借款本息 長期借款本金 流動(dòng)資金本金 長期借款利息 流動(dòng)資金借款利息 銷售稅金及附加 14181818181818181818所得稅 51117113110106106102999591法定盈余公積金 3凈現(xiàn)金流量179381682532462392322222152071993003凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值1603044816114012110590776757773累計(jì)凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值1604644152541147112202279346403480計(jì)算指標(biāo):所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic= 12%)(萬元)480動(dòng)態(tài)投資回收期(Ic= 12%)(年)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)基本報(bào)表 單位:萬元序 號 項(xiàng) 目\ 年 份2004200520062007200820092010201120122013201420151現(xiàn)金流入 1536192019201920192019201920192019202029產(chǎn)品銷售收入 1536192019201920192019201920192019201920回收固定資產(chǎn)余值 49回收無形資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 602現(xiàn)金流出1793811468166616731681168816971705171317211729建設(shè)投資179381 流動(dòng)資金增加額 60 經(jīng)營成本 1343153115421553156415731584159616081620銷售稅金及附加 14181818181818181818所得稅 51117113110106106102999591資本公積金 3凈現(xiàn)金流量179381682532462392322222152071993004累計(jì)現(xiàn)金流量17956049223982474797019161123132316235累計(jì)現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值16046441525411471122022793464034806所得稅前凈流量1793811193703603493383293173062943917累計(jì)現(xiàn)金流量17956044171289638976130416221927222126128累計(jì)現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值16046437914461237390523637736820921計(jì)算指標(biāo):所得稅后所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic= 12%)(萬元)480921動(dòng)態(tài)投資回收期(年)(Ic= 12%)損益表基本報(bào)表 2單位:萬元序號 項(xiàng) 目\年 份20062007200820092010201120122013201420151銷售收入15361920192019201920192019201920192019202銷售稅金及附加141818181818181818183總成本費(fèi)用13991587159816081619161916311642165416664補(bǔ)貼收入313939393939393939394利潤總額1553543433323223223102992872755應(yīng)稅利潤1553543433323223223102992872756所得稅(33%)511171131101061061029995917稅后利潤1042372302232152152082001921848法定盈余公積金(10%)102423222222212019189公益金(5%)51211111111101010910扣除基金后利潤8820119518918318317717016315611未分配利潤8820119518918318317717016315612累計(jì)未分配利潤8829048567485810411217138715511707資產(chǎn)負(fù)債表基本報(bào)表 4單位:萬元序號 項(xiàng) 目\年 份2004200520062007200820092010201120122013201420151資產(chǎn)179560803105512851507172319382146234625382722流動(dòng)資產(chǎn)總額 2996068921171144217041958220424432673 流動(dòng)資產(chǎn) 139154154154154154154154154154 累計(jì)盈余資金 1594527381017128815501804205022892519在建工程179560 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原值 535535535535535535535535535535 累計(jì)折舊 51102152203254300347393439486 固定資產(chǎn)凈值 4844333833322812351881429649其它資產(chǎn)凈值 2015105 2負(fù)債及所有者179560803105512851507172319382146234625382722 權(quán)益合計(jì) 流動(dòng)負(fù)債總額 79949494949494949494 應(yīng)付帳款 79949494949494949494 流動(dòng)資金借款 短期借款 長期借款 負(fù)債小計(jì) 79949494949494949494所有者權(quán)益 甲方投資179560620620620620620620620620620620 乙方投資 資本公積 1667152271423606821106613401641 累計(jì)未分配利潤 8829048567485810411217138715511707 所有者權(quán)益小計(jì)17956072496111911413162918442052225224442628 清償能力分析: 資產(chǎn)負(fù)債率(%) 10976554443 流動(dòng)比率(%) 3776459491245153318122082234425972842 速動(dòng)比率(%) 3776459491245153318122082234425972842無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表輔助報(bào)表 單位:萬元序號 項(xiàng) 目攤銷年限20062007200820092010201120122013201420151專有技術(shù) 投入原值 攤銷10 凈值
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1