【正文】 4．鑒于該項(xiàng)目突出的市場優(yōu)勢、優(yōu)越的建設(shè)條件、較好的經(jīng)濟(jì)社會效益以及重要的示范作用和帶動(dòng)作用，建議國家和**省給予支持。2．企業(yè)應(yīng)與當(dāng)?shù)卣o密協(xié)調(diào)，加強(qiáng)“公司+農(nóng)戶”經(jīng)營模式的建設(shè)，為項(xiàng)目實(shí)施提供優(yōu)質(zhì)的原料保證。項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)較好，并具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，其經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著。3．本項(xiàng)目原料全部來源于農(nóng)民種植的香菇，工藝成熟先進(jìn)，設(shè)備選擇合理，建設(shè)方案可行。因此，項(xiàng)目建設(shè)是必要的。按國家標(biāo)準(zhǔn)，修建必要的輔助衛(wèi)生用房，如廁所、更衣室、休息室等。車間應(yīng)備有急救箱，可作突發(fā)事故及職工急病的緊急處理。 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生嚴(yán)格按照國家勞動(dòng)部《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的規(guī)范進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)，以防為主，做到防觸電、防機(jī)械傷害，平時(shí)對車間設(shè)安全責(zé)任人進(jìn)行安全組織及教育，審查合格后方可上崗?，F(xiàn)場操作示范，車間崗位實(shí)習(xí)，并進(jìn)行考評。每筆產(chǎn)品銷售均以簽訂的合同為依據(jù)，嚴(yán)格按合同執(zhí)行。產(chǎn)品銷售實(shí)行合同制，每筆產(chǎn)品銷售必須訂立銷售合同，合同格式由公司統(tǒng)一制訂。實(shí)行“先批準(zhǔn)，后發(fā)生的原則”嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。付款強(qiáng)調(diào)依據(jù)，合理撥付資金，減少資金使用的隨意性。對于季節(jié)工也采用此種管理方式。 經(jīng)營管理措施依照國家發(fā)展計(jì)劃委員會2000年第3號令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，本項(xiàng)目建設(shè)對設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、材料、監(jiān)理等采取公開招標(biāo)的方式。 經(jīng)營管理模式xx公司運(yùn)行“公司＋基地＋農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化管理模式，利用其科研創(chuàng)新成果，指導(dǎo)、服務(wù)于香菇種植農(nóng)戶，提高了產(chǎn)品的產(chǎn)量和品質(zhì)；并與周邊地區(qū)建立了由項(xiàng)目建設(shè)單位牽頭的產(chǎn)業(yè)協(xié)會，簽約收購香菇產(chǎn)品。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為120人。并制定公司的近、遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目組織與管理第十一章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分財(cái)務(wù)部辦公室生產(chǎn)部設(shè)備部品控部國際貿(mào)易部國內(nèi)銷售部項(xiàng)目部產(chǎn)品研發(fā)部總經(jīng)理營銷副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理xx公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理下設(shè)副總經(jīng)理及各職能部門，機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見組織機(jī)構(gòu)圖。項(xiàng)目的建設(shè)還將為改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村創(chuàng)造良好的條件。 其它影響評價(jià)本項(xiàng)目的建設(shè)將給農(nóng)民增收帶來積極影響，切實(shí)調(diào)動(dòng)農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。從農(nóng)業(yè)增效的角度看，由于有龍頭企業(yè)的帶動(dòng)，農(nóng)業(yè)的效益要遠(yuǎn)好于非項(xiàng)目區(qū)。本項(xiàng)目的實(shí)施對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的積極影響體現(xiàn)在以下幾方面：（1）本項(xiàng)目投產(chǎn)后每年可以為當(dāng)?shù)卣黾訑?shù)百萬的財(cái)政收入，使政府有能力增加對農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，保障當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的步伐；（2）農(nóng)民收入增加后，種植香菇的積極性不斷提高，會加大投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，將有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；（3）農(nóng)民收入增加后還會反哺農(nóng)業(yè)，加大對農(nóng)田基本建設(shè)的投入，有利于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的升級換代。農(nóng)民的增收更主要的部分在于種植香菇所增加的收入。⑶輻射帶動(dòng)農(nóng)戶根據(jù)目前的情況，每個(gè)農(nóng)戶種植的數(shù)量少的1000袋，多的上萬袋，按照每戶增加3000袋的種植規(guī)模來測算，可帶動(dòng)2000戶農(nóng)民種植香菇增富。種植基地主要設(shè)在**鎮(zhèn)。**公司在與農(nóng)戶簽訂合同和定單的基礎(chǔ)上，為農(nóng)戶提供種苗、資金、技術(shù)等服務(wù)，為農(nóng)民制定最低收購保護(hù)價(jià)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，最大限度地保護(hù)農(nóng)戶的利益。 輻射帶動(dòng)能力分析⑴項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制企業(yè)和農(nóng)戶建立風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享的利益連接機(jī)制，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的核心和內(nèi)在的動(dòng)力。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)目前的香菇產(chǎn)業(yè)多限于種植、交易、一般加工，產(chǎn)業(yè)鏈還有待于加長加寬。本項(xiàng)目實(shí)施地**鎮(zhèn)80%的農(nóng)戶種香菇，80%的勞動(dòng)力從事香菇產(chǎn)銷，80%的財(cái)政收入來源于香菇，香菇產(chǎn)業(yè)已成為名副其實(shí)的支柱產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目對環(huán)境的不良影響將在國家允許的范圍內(nèi)，將對周圍環(huán)境影響較小。根據(jù)**市環(huán)境科學(xué)研究所（國環(huán)評證乙字第2625號）出具的項(xiàng)目的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》，環(huán)保部門提出的結(jié)論與意見為：**市2000噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目在開發(fā)建設(shè)期對周圍環(huán)境會產(chǎn)生一定程度的影響，在全面落實(shí)各項(xiàng)保護(hù)措施情況下將污染影響可降至最小程度。項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無廢水外排，主要為員工辦公、生活時(shí)產(chǎn)生的生活污水，排放量為2400t/a，其主要污染物為COD、NH3N、動(dòng)植物油等。此外，員工在生活、工作中會產(chǎn)生少量辦公、生活垃圾，年產(chǎn)生量為6t/a，對周邊環(huán)境不會造成影響。類比資料表明施工期生產(chǎn)污水中主要含有SS、石油類等懸浮物，生活污水中主要含有BODCOD、動(dòng)植物油類等污染物，超過GB89781996《綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)》表4中一級標(biāo)準(zhǔn)。施工期間所產(chǎn)生的固體廢物主要有基礎(chǔ)施工所挖掘的土石方、主體結(jié)構(gòu)施工所產(chǎn)生的施工廢物料以及施工人員的生活垃圾等，不含《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中的有害廢物。 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論從以上分析可以看出，%；所得稅后靜態(tài)、（均含建設(shè)期1年）；%，高于10%的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率，所得稅后累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i＝10%），大于零，因此在財(cái)務(wù)上是可行的。本項(xiàng)目產(chǎn)品全部出口，匯率變動(dòng)因素的影響已反映在銷售價(jià)格的變動(dòng)上，其變動(dòng)的結(jié)果與以上銷售價(jià)格因素變動(dòng)的結(jié)果相同。 不確定性分析 盈虧平衡分析BEP（生產(chǎn)能力利用率）=[年總固定成本/（年銷售收入年總可變成本年銷售稅金及附加）] 100%=（12000－－）100%＝%計(jì)算表明， %時(shí)盈虧平衡，示意圖見圖8－1。按照第6年各償還50%的有償資金計(jì)算，表明各年的還款資金來源能夠償付當(dāng)期債務(wù)，有較強(qiáng)的償債能力。① %，%；② 增量靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期1年）：，；③增量動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期1年）：，；④增量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%，%；⑤增量累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析：損益測算見附表7, 正常生產(chǎn)年份的銷售收入為12000萬元，（每出口1美元補(bǔ)貼收入**省1分錢，**市3分錢），扣除33%所得稅后。：按新增固定資產(chǎn)原值的2%測算； ：其他制造費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值（扣除所含的建設(shè)期利息）的5%計(jì)算，其他管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi)總額的1倍計(jì)算，其他營業(yè)費(fèi)用按銷售收入的5%測算；：%計(jì)算，%計(jì)算。：：（含基本預(yù)備費(fèi)），按直線法、殘值率5%測算，折舊年限：建筑物30年、設(shè)備10年、運(yùn)輸車輛5年，見附表6。在新增總成本估算中：：。 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算香菇原料目前收購價(jià)每噸在5800070000元之間，我們?nèi)≈虚g值64000元/噸作為原料成本，包裝材料及燃料動(dòng)力等按企業(yè)提供的目前實(shí)際耗用量測算，見附表51。 銷售稅金及附加本項(xiàng)目產(chǎn)品交納增值稅的銷、進(jìn)項(xiàng)稅率均為17%，；附加稅中，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加分別為應(yīng)納增值稅額的5%、3%，見附表71。：本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)加工項(xiàng)目，基準(zhǔn)貼現(xiàn)率定為10%。企業(yè)自籌資金主要用于土建工程，我們將根據(jù)工程的需要安排資金，保證工程按計(jì)劃完工。我們將嚴(yán)格執(zhí)行國家對于無償資金使用的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行報(bào)賬管理。利息部分當(dāng)年支付，本金擬第5和6年各償還50%，具體見附表9。流動(dòng)資金短期貸款企業(yè)已與銀行達(dá)成意向協(xié)議，見附件。 自籌資金及來源。 地方財(cái)政配套資金，主要用于建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)咨詢費(fèi)等方面，具體見附表23。 中央財(cái)政資金中央財(cái)政資金無償部分為145萬元，主要用于實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等方面，具體見附表23。根據(jù)國家規(guī)定，本項(xiàng)目的鋪底流動(dòng)資金應(yīng)為流動(dòng)資金的30%。固定資產(chǎn)投資中，土建投資及構(gòu)成見附表21，設(shè)備投資及構(gòu)成見附表22。、勘測設(shè)計(jì)費(fèi)、%、%、%計(jì)算。具體實(shí)施進(jìn)度安排見表611:表65 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 2007年月份內(nèi)容123456789101112項(xiàng)目前期工作建筑工程公用配套工程設(shè)備購置設(shè)備裝配、調(diào)試試運(yùn)行、投產(chǎn)投資概算與資金來源 第七章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù)，運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的4～20%計(jì)算。根據(jù)防火分區(qū)面積劃分要求，將建筑物分別劃分為若干個(gè)防火分區(qū)，建筑物內(nèi)部每個(gè)防火分區(qū)都設(shè)有疏散口，疏散口數(shù)量和距離均滿足消防疏散要求。消防設(shè)施根據(jù)不同車間分別設(shè)置室內(nèi)消火栓或急救消防器具，廠區(qū)設(shè)置地上式消火栓。⑷消防設(shè)施和措施本項(xiàng)目滿足在建筑與周圍建筑物間距皆大于防火最小間距13米的要求。在管道上設(shè)有檢測裝置，符合要求的冷凝水返回軟水箱繼續(xù)使用，不符要求則就地排放。本項(xiàng)目選用4t/h節(jié)能鍋爐1臺及輔機(jī)設(shè)備等?？傆捕龋?32mg/L、總堿度188mg/L，PH值：7左右。⑶ 供蒸汽①燃料、水質(zhì)要求燃料采用Ⅲ煙煤，其發(fā)熱值600大卡/公斤左右。該項(xiàng)目生產(chǎn)污水的主要來源是生活污水，年排放量約為2400t，該處污水先經(jīng)格柵、除渣沉砂處理，然后再生化處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，可直接排入**鎮(zhèn)下水管網(wǎng)。廠區(qū)采用生產(chǎn)、生活、消防合并環(huán)狀供水系統(tǒng)。⑵給排水 項(xiàng)目水源來自**鎮(zhèn)自來水網(wǎng)，本工程用水量為9噸/日，水質(zhì)符合GB5749－1985生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。供電電壓：交流，50Hz，380/220V。 公用工程⑴供配電由xx區(qū)**鎮(zhèn)供電所提供10KV高壓電源，以專線送入廠內(nèi)。 科技措施作為**省香菇加工出口的龍頭企業(yè)，**公司一方面注重自身科研隊(duì)伍的建設(shè)，另一方面還通過與**大學(xué)、國家糧食儲備庫武漢研究院等大專院校、科研院所進(jìn)行緊密聯(lián)合，利用科研院所在香菇精深加工與高效利用、食品安全控制與無公害食品生產(chǎn)等領(lǐng)域的研究能力，為公司提供了有力的技術(shù)支撐。其中：生產(chǎn)設(shè)備33臺（套）、試驗(yàn)儀器科研設(shè)備8臺（套）、運(yùn)輸設(shè)備501臺（套）、制冷設(shè)備1臺（套）、鍋爐設(shè)備1臺（套）、供配電設(shè)備1臺（套）。根據(jù)項(xiàng)目要求，本著先進(jìn)性和實(shí)用性的設(shè)備配置原則，經(jīng)對國內(nèi)外同類設(shè)備性能及技術(shù)指標(biāo)的反復(fù)比選，本項(xiàng)目選用國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的名牌設(shè)備。本項(xiàng)目主要建構(gòu)筑物特征，詳見附表21。香菇加工車間主要要求如下：表62 香菇加工車間結(jié)構(gòu)、裝修要求表結(jié)構(gòu)要求建筑裝修要求指標(biāo)要 求指標(biāo)要 求結(jié)構(gòu)型式采用輕