【正文】 敏感性分析影響本項(xiàng)目未來(lái)經(jīng)營(yíng)的不確定性因素主要有建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本兩。 財(cái)務(wù)盈利能力分析（1）根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表計(jì)算出下列經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)：①財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： 11. 81%②財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ( ic=8% )：2017萬(wàn)元③全部投資回收期：（含建設(shè)期）（2）根據(jù)損益和利潤(rùn)分配表及項(xiàng)目總資金計(jì)算出下列指標(biāo)：①投資利潤(rùn)率：%②投資利稅率：11%③資本金利潤(rùn)率：%（3）償還借款的資金來(lái)源①折舊費(fèi)②未分配利潤(rùn)③建設(shè)期利息在貸款當(dāng)年用自有資金支付。（3）根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目的企業(yè)所得稅率為25％。運(yùn)營(yíng)期第一年以上幾項(xiàng)收入合計(jì)1519萬(wàn)元。I．司乘公寓收入司乘公寓建筑面積4252m2，扣除約800m2的行政管理用房，有約3452 m2可用于餐飲及住宿出租。g．商鋪出租收入出租價(jià)格按30元/，商鋪面積3250m2，則年租金收入約為117萬(wàn)元。e. 行包托運(yùn)收入按每日60件計(jì)算，每件收費(fèi)15元，則每年行包托運(yùn)收入為33萬(wàn)元。c. 旅客站務(wù)費(fèi)一級(jí)站收費(fèi)，項(xiàng)目建成當(dāng)年，屆時(shí)將能完成客運(yùn)量約9000人次/日，年收入達(dá)427萬(wàn)元。a. 車輛站務(wù)費(fèi)（停車、檢驗(yàn)收入費(fèi)）根據(jù)現(xiàn)客運(yùn)站收費(fèi)情況及按一級(jí)客運(yùn)站收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)進(jìn)站大型客車100輛，按730元/，中型客車120輛，按400元/，年車輛站務(wù)費(fèi)合計(jì)145萬(wàn)元。② 根據(jù)崇左市的實(shí)際情況出發(fā)，從穩(wěn)妥的角度考慮，第一年收入按照預(yù)測(cè)量的85％計(jì)算。（2）成本費(fèi)用經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目還清長(zhǎng)期貸款后的年總成本費(fèi)用詳見附表。③ 修理費(fèi)按照固定資產(chǎn)原值的3％計(jì)算。 成本費(fèi)用估算（1）成本費(fèi)用估算的依據(jù)和說明① 本項(xiàng)目的勞動(dòng)力價(jià)格按項(xiàng)目所在地目前實(shí)際執(zhí)行價(jià)格計(jì)算。（2）自籌：6280萬(wàn)元。總投資由固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金構(gòu)成。(2)流動(dòng)資金：84萬(wàn)元。 (5) 預(yù)備費(fèi)：參照[1991]廣西壯族自治區(qū)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額。：國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)。：廣西壯族自治區(qū)建設(shè)廳轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)物價(jià)局《關(guān)于施工圖設(shè)計(jì)文件審查收費(fèi)暫行標(biāo)準(zhǔn)的通知》桂建計(jì)字[2009]191號(hào)文。：廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳桂財(cái)建[2003]1號(hào)文《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的通知》。(3)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》中國(guó)電力出版社。 編制依據(jù)(1) 方案設(shè)計(jì)圖紙、文字說明。工程建設(shè)其他費(fèi)用（征地費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、城市配套設(shè)施費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、前期工作費(fèi)）。招標(biāo)的具體情況參見表111：招標(biāo)基本情況表。為了使勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)工作順利進(jìn)行，節(jié)約時(shí)間，并且達(dá)到預(yù)期的效果，勘查、設(shè)計(jì)招標(biāo)工作可采用委托招標(biāo)形式，委托相應(yīng)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)工作；為了便于業(yè)主選擇合適的設(shè)計(jì)單位參與方案設(shè)計(jì)投標(biāo)，選取最滿意的方案及節(jié)約時(shí)間，勘查設(shè)計(jì)可采用國(guó)內(nèi)邀請(qǐng)招標(biāo)的方式；而施工、監(jiān)理以及設(shè)備采購(gòu)擬采用委托招標(biāo)，招標(biāo)方式則為公開招標(biāo)。具體實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃詳見本項(xiàng)目的工作實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表（表101）。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃為24個(gè)月，時(shí)間從2011年10月1日至2010年9月30日。此外，為突出汽車客運(yùn)站的服務(wù)質(zhì)量和特點(diǎn)，提高整體管理水平，應(yīng)定期組織所有員工進(jìn)行職業(yè)操作和時(shí)事政治學(xué)習(xí)，加強(qiáng)職業(yè)技能教育、職業(yè)道德教育和思想教育，樹立為人民服務(wù)的觀念，創(chuàng)造和提高文明窗口企業(yè)的形象。嚴(yán)格按照勞動(dòng)人事部門的要求，除部分勤雜人員外，其他人員均應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格取得相應(yīng)崗位的上崗證書，方能持證從業(yè)。崇左國(guó)際汽車客運(yùn)中心是按照部頒一級(jí)站的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的，依照對(duì)未來(lái)客運(yùn)量的預(yù)測(cè)，根據(jù)《汽車客運(yùn)站級(jí)別劃分和建設(shè)要求》中對(duì)設(shè)施配置的要求并參照周邊其它一級(jí)客運(yùn)中心站的機(jī)構(gòu)配置情況，對(duì)崇左國(guó)際汽車客運(yùn)中心提出如下表91所示的組織機(jī)構(gòu)和人員配置：表91 崇左國(guó)際汽車客運(yùn)中心組織機(jī)構(gòu)表主管部門崗位人數(shù)備注總經(jīng)理 綜合科(管理人員數(shù))后勤員1小車司機(jī)1財(cái)務(wù)科(管理人員數(shù))會(huì)計(jì)1出納1票證員1結(jié)算員1收款員1安技科(管理人員數(shù))車管員1安全員5檢驗(yàn)員4站務(wù)科(管理人員數(shù))服務(wù)班長(zhǎng)1調(diào)度班長(zhǎng)1調(diào)度員5售票廣播員1檢票員5配水員1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科(管理人員數(shù))資料員1車務(wù)員1快修班長(zhǎng)1快班維修2快班司機(jī)15乘務(wù)員16稽查科(管理人員數(shù))班長(zhǎng)1稽查員3出入檢查1入口檢查1三品檢查1車場(chǎng)管理2安全監(jiān)控2維修廠(管理人員數(shù))質(zhì)檢員2 人員培訓(xùn)根據(jù)有關(guān)的任職要求，本項(xiàng)目設(shè)置的站級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，必須經(jīng)過區(qū)交通廳道路運(yùn)輸主管部門組織的汽車客運(yùn)站站長(zhǎng)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)并經(jīng)過考核合格后方能擔(dān)任。 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，目的在于通過嚴(yán)密的組織系統(tǒng)，分層負(fù)責(zé)，分工明確，各行其職，從而達(dá)到經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。（4） 參與客貨運(yùn)市場(chǎng)的管理建立有形的客運(yùn)市場(chǎng)，建立健全的崗位責(zé)任制，實(shí)行運(yùn)營(yíng)工作的標(biāo)準(zhǔn)化。通過組織多種宣傳活動(dòng)和提高服務(wù)質(zhì)量，吸引更多的客源。 組織管理（1） 客運(yùn)生產(chǎn)的組織和管理包括發(fā)售車票、辦理行包托取、候車服務(wù)、問訊、小件寄存、廣播通訊和檢驗(yàn)車票、倉(cāng)儲(chǔ)等管理和服務(wù)；為參與運(yùn)營(yíng)的車輛安排運(yùn)營(yíng)班次、制定發(fā)車時(shí)刻表，提供檢測(cè)、洗車、修理等服務(wù)；為司機(jī)及乘務(wù)人員提供飲食、住宿服務(wù)并為各駐站部門提供必要的支持等。對(duì)經(jīng)常接觸汽油、機(jī)油和廢氣等有害物的工作人員，配備相應(yīng)的勞保用品和采取一定的保護(hù)措施，建立健全的保健措施，定期組織職工進(jìn)行體檢，安排職工進(jìn)行必要的療養(yǎng)，努力提高職工的健康水平。在合適的位置張貼安全警示牌，大力宣傳張貼消防、安全標(biāo)語(yǔ)，提醒職工和旅客注意安全，嚴(yán)格做好易燃、易爆物品檢查，增強(qiáng)廣大旅客的安全、消防意識(shí)。客運(yùn)中心運(yùn)營(yíng)期，主要產(chǎn)生瓜果皮核、飲料包裝等生活垃圾，建議制定站區(qū)垃圾處理制度，規(guī)劃設(shè)置適量的垃圾桶，加強(qiáng)站內(nèi)外衛(wèi)生管理，分類收集垃圾，可回收的回收，不可回收的定時(shí)清運(yùn)到指定的垃圾填埋場(chǎng)填埋。經(jīng)過上述的防治措施處理，加強(qiáng)監(jiān)督管理，規(guī)范作業(yè)，可以滿足環(huán)保的要求。為治理上述噪聲，建議如下：（1） 車輛出入口和停車場(chǎng)直接與居民區(qū)接合處應(yīng)筑防噪聲墻；（2） 汽車道路及停車場(chǎng)地硬化選用磨擦?xí)r產(chǎn)生噪音小的混凝土，使不利影響降到最低；（3） 車輛進(jìn)入站區(qū)后控制行車速度，禁止鳴笛。客運(yùn)中心使用期，主要噪聲來(lái)源于汽車動(dòng)力系統(tǒng)、輪胎與路面的磨擦、制動(dòng)、喇叭、站務(wù)廣播、聚集人流交談以及裝卸機(jī)械等。這些機(jī)械設(shè)備投入使用產(chǎn)生的各種聲音都會(huì)形成一定的噪聲影響，強(qiáng)烈的噪聲對(duì)人體健康會(huì)造成危害。保持站區(qū)內(nèi)道路干凈整潔，必要時(shí)以灑水來(lái)降低來(lái)往車輛行駛引起的粉塵飛揚(yáng)程度。車輛出入站場(chǎng)，防止車輛頻繁加減速產(chǎn)生更多的尾氣排放量。污染源主要集中在停車場(chǎng)和發(fā)車庫(kù)內(nèi)，建議采取如下措施：執(zhí)行環(huán)境監(jiān)測(cè)制度，由當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門定期對(duì)該站區(qū)及附近大氣質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)，根據(jù)實(shí)際污染情況及時(shí)采取必要的環(huán)保措施，以減輕不利影響。在運(yùn)營(yíng)期，廢氣主要是汽車尾氣。（2）廢氣、揚(yáng)塵治理在建設(shè)期，主要產(chǎn)生的廢氣是工程車輛運(yùn)輸排出的尾氣，電焊時(shí)不完全燃燒產(chǎn)生的CO等，因?yàn)榻ㄔO(shè)期比較短，而且排放量少，不集中，對(duì)環(huán)境和人體健康的影響都很小，所以只要控制車輛按時(shí)參加年檢，尾氣排放符合標(biāo)準(zhǔn)就可達(dá)到不影響環(huán)境的目的。另外必須加強(qiáng)客運(yùn)輸服務(wù)中心的衛(wèi)生管理，污水排放管道要封閉，避免難降解的物質(zhì)或能造成管道堵塞的物質(zhì)混入污水中，加重污水處理難度或堵塞管道。經(jīng)此系統(tǒng)處理后出水可以達(dá)到中水回用標(biāo)準(zhǔn)，作洗滌車場(chǎng)用水。生活污水中固型物經(jīng)微生物降解的薄膜等技術(shù)處理后，使前處理排出的固型物成為有機(jī)復(fù)合肥料。站內(nèi)設(shè)立一污水處理站，場(chǎng)內(nèi)生產(chǎn)污水、生活污水及經(jīng)過化糞池后的衛(wèi)生間污水，排入污水處理站。這些設(shè)施比較小型簡(jiǎn)單，建設(shè)結(jié)束后將停止使用，拆除填平。 治理措施（1）廢水治理本項(xiàng)目在建設(shè)期和使用期都會(huì)產(chǎn)生一定量的廢水，這些廢水如果不經(jīng)任何處理而直接排放到水體，將對(duì)環(huán)境有一定程度的影響，重則會(huì)影響人體的健康和農(nóng)作物的生長(zhǎng)，而直接排放到市政管網(wǎng)，將加大城市污水處理廠的負(fù)擔(dān)，因此建議廢水處理措施如下：在建設(shè)期，產(chǎn)生的施工生產(chǎn)廢水和生活污水都比較少，建議設(shè)立生產(chǎn)廢水收集池，生活污水收集池和化糞池。（2）固體廢棄物固體廢棄物主要來(lái)源自建筑及構(gòu)筑物設(shè)施以及在施工期間發(fā)生的廢土、廢渣的排放。這都會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染，尤其是對(duì)人的健康、植被、物質(zhì)材料和地區(qū)的氣候產(chǎn)生有害的影響。（1）污水、廢氣及噪音本項(xiàng)目設(shè)有洗車業(yè)務(wù)，產(chǎn)生一定量的廢水；在運(yùn)營(yíng)過程中，使用衛(wèi)生間等設(shè)施產(chǎn)生污水，工作人員生活產(chǎn)生生活污水，所以污水的主要來(lái)源是運(yùn)營(yíng)時(shí)產(chǎn)生的生活污水和洗車廢水及施工時(shí)排出的廢水等，這些污水對(duì)周圍的環(huán)境造成一定的影響，但影響程度不大。 污染源和污染物分析在工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，施工所產(chǎn)生的施工噪音、施工揚(yáng)塵、工程垃圾和施工污水將對(duì)周邊的環(huán)境造成一定程度的污染，考慮到這些影響只是暫時(shí)性的，如果在施工過程中制定有針對(duì)性的措施嚴(yán)格控制，各項(xiàng)污染物的排放都能達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)環(huán)境的影響比較小。第八章 環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全 環(huán)境保護(hù)環(huán)境和自然資源是我們?nèi)祟愘囈陨娴幕緱l件，保護(hù)好周圍的環(huán)境，合理的利用自然資源，是進(jìn)行經(jīng)濟(jì)建設(shè)必須加強(qiáng)注意的環(huán)節(jié)，保護(hù)環(huán)境是我國(guó)的一項(xiàng)基本國(guó)策。（2）衛(wèi)生間內(nèi)的潔具（除大便器外）采用紅外線感應(yīng)沖洗設(shè)備，而大便器采用衛(wèi)生節(jié)水型腳踏延時(shí)閥，對(duì)節(jié)約水量起到很大作用。 節(jié)水設(shè)計(jì)時(shí)，可采取以下節(jié)水措施：（1）衛(wèi)生潔具全部選用節(jié)水零配件。（5）選用低損耗的變壓器，以降低其運(yùn)行費(fèi)用；選擇適當(dāng)?shù)淖儔浩骷捌湄?fù)載率，使變壓器處于較佳的運(yùn)行狀態(tài)。（3）廣場(chǎng)和停車場(chǎng)采用高效燈如高壓鈉燈。節(jié)能主要從減少照明用電和配套設(shè)施用電方面考慮，可采取以下措施：（1）設(shè)計(jì)合理的照明方案，盡量在少用燈的基礎(chǔ)上達(dá)到同樣的照明效果。（2）主建筑體型簡(jiǎn)潔，合理布置建筑物出口和通風(fēng)口，保持建筑物內(nèi)通風(fēng)，有效組織換氣，減少能耗。 節(jié)能建筑物節(jié)能主要體現(xiàn)在減少建筑物能耗，應(yīng)根據(jù)《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5017693），《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB501892005及有關(guān)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，并著重于建筑防熱和照明兩個(gè)方面。第七章 節(jié)能與節(jié)水優(yōu)化建筑物能耗（采暖、空調(diào)、照明）和用水設(shè)計(jì)，無(wú)論是從節(jié)約能源還是保護(hù)環(huán)境方面都有很重大的意義。（3）有線電視系統(tǒng)：電視系統(tǒng)擬采用串接分支方式，擬在候車廳等公共場(chǎng)所設(shè)置電視插座。 弱電工程（1）本工程弱電系統(tǒng)擬包括綜合布線系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)及有線廣播系統(tǒng)。（2）消防設(shè)備供電消火栓泵、噴淋泵、防排煙設(shè)施、消防裝置、消防電梯、事故應(yīng)急照明等消防設(shè)備由10/，并于線路末端設(shè)置電源自動(dòng)切換控制箱。 電氣消防（1）火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)① 客運(yùn)站用房為多層民用建筑，屬人員密集公共場(chǎng)所，按建筑設(shè)計(jì)的防火要求設(shè)計(jì)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，擬采用集中報(bào)警系統(tǒng)的形式，設(shè)置一套火災(zāi)報(bào)警控制及聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)。室外消防用水由市政給水管網(wǎng)直接供給，沿本工程項(xiàng)目的室外給水環(huán)網(wǎng)設(shè)置室外消火栓，室外消火栓的設(shè)置最大距離120m。室內(nèi)消火栓用水量為40L/s，室外消火栓用水量為30L/s。在旅客入口處配備行包安全檢查設(shè)備，防止三品及其他違禁品進(jìn)站。安全出口及站房的出入口處均應(yīng)符合緊急疏散要求，配備明顯標(biāo)志和事故照明設(shè)施。在停車場(chǎng)、發(fā)車位、候車廳和售票廳等公共場(chǎng)所，設(shè)計(jì)足夠的消防栓；在停車場(chǎng)、發(fā)車位、修理廠及檢測(cè)車間處配備可以撲滅油類等易燃易爆物品起火的消防設(shè)施。照明光源采用發(fā)光效率高、顯色性好的高強(qiáng)氣體放電燈及高效節(jié)能燈，辦公室、管理用房等小開間房間照明采用一燈一控控制方式，大開間房間照明擬采用多燈分組集中控制。應(yīng)急疏散照明電源采用自帶蓄電池的應(yīng)急疏散指示燈及應(yīng)急雙頭燈。所有電氣消防設(shè)備均由消防控制中心進(jìn)行聯(lián)動(dòng)（手動(dòng)及自動(dòng)）控制，也可就地控制（6）照明照明電源采用380/220V三相四線制電源供電, 采用放射式及樹干式相結(jié)合的供電方式。（5）動(dòng)力配電動(dòng)力電源為380/220V三相四線制，采用放射式及樹干式相結(jié)合的供電方式。（3）負(fù)荷估算根據(jù)建筑的不同使用功能，擬采用負(fù)荷密度法進(jìn)行估算，估算結(jié)果詳見用電負(fù)荷估算表。本工程擬從本地區(qū)域變電站向本工程提供一路10kV電源，滿足其供電及增容要求。 電氣工程（1）供電電源本項(xiàng)目由客運(yùn)站用房、汽車修理車間、司乘公寓及附屬建筑等組成。生活污水經(jīng)室外化糞池處理；洗車污水經(jīng)小型沉淀池沉淀泥砂；檢修車間含油污水經(jīng)隔油池處理后排至市政污水管網(wǎng)。 排水系統(tǒng)本項(xiàng)目排水系統(tǒng)采用雨水、污水分流制。次7綠化及澆灑2L/㎡次104檢修車間50L/人次752轎車沖洗50L/輛（2）用水量：根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500152003，估算用水量，結(jié)果如表61所示?？拐鹪O(shè)防烈度6度?；A(chǔ)以樁基為主。立面上的大塊實(shí)墻與玻璃幕墻一起形成強(qiáng)烈的虛實(shí)對(duì)比效果，簡(jiǎn)潔的幾何形體構(gòu)成間中突出的明快的色調(diào)，都加強(qiáng)了建筑造型的現(xiàn)代感，使建筑物風(fēng)格簡(jiǎn)約、清新。在立面造型上，通過將高山的形象經(jīng)過提煉創(chuàng)造出抽象的造型元素，主站房立面上將雨蓬、遮陽(yáng)板設(shè)計(jì)成彎折體塊形成主站房的主要造型元素。由于客運(yùn)站建筑類型外墻玻璃面較多，為保證建筑物的節(jié)能及使用的舒適性，在建筑立面上采用百葉等外遮陽(yáng)措施，配合采用中空玻璃及加強(qiáng)建筑通風(fēng)等技術(shù)手段來(lái)改善建筑的日照影響。售票廳旁設(shè)行包寄存托運(yùn)處以方便乘客的出行。 單體平面、設(shè)計(jì)本工程主體建筑單體平面由主站房的候車廳，售票廳及客運(yùn)站管理用房組成，局部