【正文】 敏感性分析影響本項(xiàng)目未來經(jīng)營的不確定性因素主要有建設(shè)投資、經(jīng)營成本兩。 財(cái)務(wù)盈利能力分析（1）根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表計(jì)算出下列經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)：①財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： 11. 81%②財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ( ic=8% )：2017萬元③全部投資回收期：（含建設(shè)期）（2）根據(jù)損益和利潤分配表及項(xiàng)目總資金計(jì)算出下列指標(biāo)：①投資利潤率：%②投資利稅率：11%③資本金利潤率：%（3）償還借款的資金來源①折舊費(fèi)②未分配利潤③建設(shè)期利息在貸款當(dāng)年用自有資金支付。（3）根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目的企業(yè)所得稅率為25％。運(yùn)營期第一年以上幾項(xiàng)收入合計(jì)1519萬元。I．司乘公寓收入司乘公寓建筑面積4252m2，扣除約800m2的行政管理用房，有約3452 m2可用于餐飲及住宿出租。g．商鋪出租收入出租價(jià)格按30元/，商鋪面積3250m2，則年租金收入約為117萬元。e. 行包托運(yùn)收入按每日60件計(jì)算，每件收費(fèi)15元，則每年行包托運(yùn)收入為33萬元。c. 旅客站務(wù)費(fèi)一級(jí)站收費(fèi)，項(xiàng)目建成當(dāng)年，屆時(shí)將能完成客運(yùn)量約9000人次/日，年收入達(dá)427萬元。a. 車輛站務(wù)費(fèi)（停車、檢驗(yàn)收入費(fèi)）根據(jù)現(xiàn)客運(yùn)站收費(fèi)情況及按一級(jí)客運(yùn)站收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)進(jìn)站大型客車100輛，按730元/，中型客車120輛，按400元/，年車輛站務(wù)費(fèi)合計(jì)145萬元。② 根據(jù)崇左市的實(shí)際情況出發(fā)，從穩(wěn)妥的角度考慮，第一年收入按照預(yù)測量的85％計(jì)算。（2）成本費(fèi)用經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目還清長期貸款后的年總成本費(fèi)用詳見附表。③ 修理費(fèi)按照固定資產(chǎn)原值的3％計(jì)算。 成本費(fèi)用估算（1）成本費(fèi)用估算的依據(jù)和說明① 本項(xiàng)目的勞動(dòng)力價(jià)格按項(xiàng)目所在地目前實(shí)際執(zhí)行價(jià)格計(jì)算。（2）自籌：6280萬元。總投資由固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金構(gòu)成。(2)流動(dòng)資金：84萬元。 (5) 預(yù)備費(fèi)：參照[1991]廣西壯族自治區(qū)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額。：國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)。：廣西壯族自治區(qū)建設(shè)廳轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)物價(jià)局《關(guān)于施工圖設(shè)計(jì)文件審查收費(fèi)暫行標(biāo)準(zhǔn)的通知》桂建計(jì)字[2009]191號(hào)文。：廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳桂財(cái)建[2003]1號(hào)文《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的通知》。(3)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》中國電力出版社。 編制依據(jù)(1) 方案設(shè)計(jì)圖紙、文字說明。工程建設(shè)其他費(fèi)用（征地費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、城市配套設(shè)施費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、前期工作費(fèi)）。招標(biāo)的具體情況參見表111：招標(biāo)基本情況表。為了使勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)工作順利進(jìn)行，節(jié)約時(shí)間，并且達(dá)到預(yù)期的效果，勘查、設(shè)計(jì)招標(biāo)工作可采用委托招標(biāo)形式，委托相應(yīng)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)工作；為了便于業(yè)主選擇合適的設(shè)計(jì)單位參與方案設(shè)計(jì)投標(biāo)，選取最滿意的方案及節(jié)約時(shí)間，勘查設(shè)計(jì)可采用國內(nèi)邀請(qǐng)招標(biāo)的方式；而施工、監(jiān)理以及設(shè)備采購擬采用委托招標(biāo)，招標(biāo)方式則為公開招標(biāo)。具體實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃詳見本項(xiàng)目的工作實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表（表101）。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃為24個(gè)月，時(shí)間從2011年10月1日至2010年9月30日。此外，為突出汽車客運(yùn)站的服務(wù)質(zhì)量和特點(diǎn)，提高整體管理水平，應(yīng)定期組織所有員工進(jìn)行職業(yè)操作和時(shí)事政治學(xué)習(xí)，加強(qiáng)職業(yè)技能教育、職業(yè)道德教育和思想教育，樹立為人民服務(wù)的觀念，創(chuàng)造和提高文明窗口企業(yè)的形象。嚴(yán)格按照勞動(dòng)人事部門的要求，除部分勤雜人員外，其他人員均應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格取得相應(yīng)崗位的上崗證書，方能持證從業(yè)。崇左國際汽車客運(yùn)中心是按照部頒一級(jí)站的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的，依照對(duì)未來客運(yùn)量的預(yù)測，根據(jù)《汽車客運(yùn)站級(jí)別劃分和建設(shè)要求》中對(duì)設(shè)施配置的要求并參照周邊其它一級(jí)客運(yùn)中心站的機(jī)構(gòu)配置情況，對(duì)崇左國際汽車客運(yùn)中心提出如下表91所示的組織機(jī)構(gòu)和人員配置：表91 崇左國際汽車客運(yùn)中心組織機(jī)構(gòu)表主管部門崗位人數(shù)備注總經(jīng)理 綜合科(管理人員數(shù))后勤員1小車司機(jī)1財(cái)務(wù)科(管理人員數(shù))會(huì)計(jì)1出納1票證員1結(jié)算員1收款員1安技科(管理人員數(shù))車管員1安全員5檢驗(yàn)員4站務(wù)科(管理人員數(shù))服務(wù)班長1調(diào)度班長1調(diào)度員5售票廣播員1檢票員5配水員1生產(chǎn)經(jīng)營科(管理人員數(shù))資料員1車務(wù)員1快修班長1快班維修2快班司機(jī)15乘務(wù)員16稽查科(管理人員數(shù))班長1稽查員3出入檢查1入口檢查1三品檢查1車場管理2安全監(jiān)控2維修廠(管理人員數(shù))質(zhì)檢員2 人員培訓(xùn)根據(jù)有關(guān)的任職要求，本項(xiàng)目設(shè)置的站級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，必須經(jīng)過區(qū)交通廳道路運(yùn)輸主管部門組織的汽車客運(yùn)站站長培訓(xùn)班學(xué)習(xí)并經(jīng)過考核合格后方能擔(dān)任。 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，目的在于通過嚴(yán)密的組織系統(tǒng)，分層負(fù)責(zé)，分工明確，各行其職，從而達(dá)到經(jīng)營目標(biāo)。（4） 參與客貨運(yùn)市場的管理建立有形的客運(yùn)市場，建立健全的崗位責(zé)任制，實(shí)行運(yùn)營工作的標(biāo)準(zhǔn)化。通過組織多種宣傳活動(dòng)和提高服務(wù)質(zhì)量，吸引更多的客源。 組織管理（1） 客運(yùn)生產(chǎn)的組織和管理包括發(fā)售車票、辦理行包托取、候車服務(wù)、問訊、小件寄存、廣播通訊和檢驗(yàn)車票、倉儲(chǔ)等管理和服務(wù)；為參與運(yùn)營的車輛安排運(yùn)營班次、制定發(fā)車時(shí)刻表，提供檢測、洗車、修理等服務(wù)；為司機(jī)及乘務(wù)人員提供飲食、住宿服務(wù)并為各駐站部門提供必要的支持等。對(duì)經(jīng)常接觸汽油、機(jī)油和廢氣等有害物的工作人員，配備相應(yīng)的勞保用品和采取一定的保護(hù)措施，建立健全的保健措施，定期組織職工進(jìn)行體檢，安排職工進(jìn)行必要的療養(yǎng)，努力提高職工的健康水平。在合適的位置張貼安全警示牌，大力宣傳張貼消防、安全標(biāo)語，提醒職工和旅客注意安全，嚴(yán)格做好易燃、易爆物品檢查，增強(qiáng)廣大旅客的安全、消防意識(shí)?？瓦\(yùn)中心運(yùn)營期，主要產(chǎn)生瓜果皮核、飲料包裝等生活垃圾，建議制定站區(qū)垃圾處理制度，規(guī)劃設(shè)置適量的垃圾桶，加強(qiáng)站內(nèi)外衛(wèi)生管理，分類收集垃圾，可回收的回收，不可回收的定時(shí)清運(yùn)到指定的垃圾填埋場填埋。經(jīng)過上述的防治措施處理，加強(qiáng)監(jiān)督管理，規(guī)范作業(yè)，可以滿足環(huán)保的要求。為治理上述噪聲，建議如下：（1） 車輛出入口和停車場直接與居民區(qū)接合處應(yīng)筑防噪聲墻；（2） 汽車道路及停車場地硬化選用磨擦?xí)r產(chǎn)生噪音小的混凝土，使不利影響降到最低；（3） 車輛進(jìn)入站區(qū)后控制行車速度，禁止鳴笛?？瓦\(yùn)中心使用期，主要噪聲來源于汽車動(dòng)力系統(tǒng)、輪胎與路面的磨擦、制動(dòng)、喇叭、站務(wù)廣播、聚集人流交談以及裝卸機(jī)械等。這些機(jī)械設(shè)備投入使用產(chǎn)生的各種聲音都會(huì)形成一定的噪聲影響，強(qiáng)烈的噪聲對(duì)人體健康會(huì)造成危害。保持站區(qū)內(nèi)道路干凈整潔，必要時(shí)以灑水來降低來往車輛行駛引起的粉塵飛揚(yáng)程度。車輛出入站場，防止車輛頻繁加減速產(chǎn)生更多的尾氣排放量。污染源主要集中在停車場和發(fā)車庫內(nèi)，建議采取如下措施：執(zhí)行環(huán)境監(jiān)測制度，由當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門定期對(duì)該站區(qū)及附近大氣質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測，根據(jù)實(shí)際污染情況及時(shí)采取必要的環(huán)保措施，以減輕不利影響。在運(yùn)營期，廢氣主要是汽車尾氣。（2）廢氣、揚(yáng)塵治理在建設(shè)期，主要產(chǎn)生的廢氣是工程車輛運(yùn)輸排出的尾氣，電焊時(shí)不完全燃燒產(chǎn)生的CO等，因?yàn)榻ㄔO(shè)期比較短，而且排放量少，不集中，對(duì)環(huán)境和人體健康的影響都很小，所以只要控制車輛按時(shí)參加年檢，尾氣排放符合標(biāo)準(zhǔn)就可達(dá)到不影響環(huán)境的目的。另外必須加強(qiáng)客運(yùn)輸服務(wù)中心的衛(wèi)生管理，污水排放管道要封閉，避免難降解的物質(zhì)或能造成管道堵塞的物質(zhì)混入污水中，加重污水處理難度或堵塞管道。經(jīng)此系統(tǒng)處理后出水可以達(dá)到中水回用標(biāo)準(zhǔn)，作洗滌車場用水。生活污水中固型物經(jīng)微生物降解的薄膜等技術(shù)處理后，使前處理排出的固型物成為有機(jī)復(fù)合肥料。站內(nèi)設(shè)立一污水處理站，場內(nèi)生產(chǎn)污水、生活污水及經(jīng)過化糞池后的衛(wèi)生間污水，排入污水處理站。這些設(shè)施比較小型簡單，建設(shè)結(jié)束后將停止使用，拆除填平。 治理措施（1）廢水治理本項(xiàng)目在建設(shè)期和使用期都會(huì)產(chǎn)生一定量的廢水，這些廢水如果不經(jīng)任何處理而直接排放到水體，將對(duì)環(huán)境有一定程度的影響，重則會(huì)影響人體的健康和農(nóng)作物的生長，而直接排放到市政管網(wǎng)，將加大城市污水處理廠的負(fù)擔(dān)，因此建議廢水處理措施如下：在建設(shè)期，產(chǎn)生的施工生產(chǎn)廢水和生活污水都比較少，建議設(shè)立生產(chǎn)廢水收集池，生活污水收集池和化糞池。（2）固體廢棄物固體廢棄物主要來源自建筑及構(gòu)筑物設(shè)施以及在施工期間發(fā)生的廢土、廢渣的排放。這都會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染，尤其是對(duì)人的健康、植被、物質(zhì)材料和地區(qū)的氣候產(chǎn)生有害的影響。（1）污水、廢氣及噪音本項(xiàng)目設(shè)有洗車業(yè)務(wù)，產(chǎn)生一定量的廢水；在運(yùn)營過程中，使用衛(wèi)生間等設(shè)施產(chǎn)生污水，工作人員生活產(chǎn)生生活污水，所以污水的主要來源是運(yùn)營時(shí)產(chǎn)生的生活污水和洗車廢水及施工時(shí)排出的廢水等，這些污水對(duì)周圍的環(huán)境造成一定的影響，但影響程度不大。 污染源和污染物分析在工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，施工所產(chǎn)生的施工噪音、施工揚(yáng)塵、工程垃圾和施工污水將對(duì)周邊的環(huán)境造成一定程度的污染，考慮到這些影響只是暫時(shí)性的，如果在施工過程中制定有針對(duì)性的措施嚴(yán)格控制，各項(xiàng)污染物的排放都能達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)環(huán)境的影響比較小。第八章 環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全 環(huán)境保護(hù)環(huán)境和自然資源是我們?nèi)祟愘囈陨娴幕緱l件，保護(hù)好周圍的環(huán)境，合理的利用自然資源，是進(jìn)行經(jīng)濟(jì)建設(shè)必須加強(qiáng)注意的環(huán)節(jié)，保護(hù)環(huán)境是我國的一項(xiàng)基本國策。（2）衛(wèi)生間內(nèi)的潔具（除大便器外）采用紅外線感應(yīng)沖洗設(shè)備，而大便器采用衛(wèi)生節(jié)水型腳踏延時(shí)閥，對(duì)節(jié)約水量起到很大作用。 節(jié)水設(shè)計(jì)時(shí)，可采取以下節(jié)水措施：（1）衛(wèi)生潔具全部選用節(jié)水零配件。（5）選用低損耗的變壓器，以降低其運(yùn)行費(fèi)用；選擇適當(dāng)?shù)淖儔浩骷捌湄?fù)載率，使變壓器處于較佳的運(yùn)行狀態(tài)。（3）廣場和停車場采用高效燈如高壓鈉燈。節(jié)能主要從減少照明用電和配套設(shè)施用電方面考慮，可采取以下措施：（1）設(shè)計(jì)合理的照明方案，盡量在少用燈的基礎(chǔ)上達(dá)到同樣的照明效果。（2）主建筑體型簡潔，合理布置建筑物出口和通風(fēng)口，保持建筑物內(nèi)通風(fēng)，有效組織換氣，減少能耗。 節(jié)能建筑物節(jié)能主要體現(xiàn)在減少建筑物能耗，應(yīng)根據(jù)《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5017693），《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB501892005及有關(guān)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，并著重于建筑防熱和照明兩個(gè)方面。第七章 節(jié)能與節(jié)水優(yōu)化建筑物能耗（采暖、空調(diào)、照明）和用水設(shè)計(jì)，無論是從節(jié)約能源還是保護(hù)環(huán)境方面都有很重大的意義。（3）有線電視系統(tǒng)：電視系統(tǒng)擬采用串接分支方式，擬在候車廳等公共場所設(shè)置電視插座。 弱電工程（1）本工程弱電系統(tǒng)擬包括綜合布線系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)及有線廣播系統(tǒng)。（2）消防設(shè)備供電消火栓泵、噴淋泵、防排煙設(shè)施、消防裝置、消防電梯、事故應(yīng)急照明等消防設(shè)備由10/，并于線路末端設(shè)置電源自動(dòng)切換控制箱。 電氣消防（1）火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)① 客運(yùn)站用房為多層民用建筑，屬人員密集公共場所，按建筑設(shè)計(jì)的防火要求設(shè)計(jì)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，擬采用集中報(bào)警系統(tǒng)的形式，設(shè)置一套火災(zāi)報(bào)警控制及聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)。室外消防用水由市政給水管網(wǎng)直接供給，沿本工程項(xiàng)目的室外給水環(huán)網(wǎng)設(shè)置室外消火栓，室外消火栓的設(shè)置最大距離120m。室內(nèi)消火栓用水量為40L/s，室外消火栓用水量為30L/s。在旅客入口處配備行包安全檢查設(shè)備，防止三品及其他違禁品進(jìn)站。安全出口及站房的出入口處均應(yīng)符合緊急疏散要求，配備明顯標(biāo)志和事故照明設(shè)施。在停車場、發(fā)車位、候車廳和售票廳等公共場所，設(shè)計(jì)足夠的消防栓；在停車場、發(fā)車位、修理廠及檢測車間處配備可以撲滅油類等易燃易爆物品起火的消防設(shè)施。照明光源采用發(fā)光效率高、顯色性好的高強(qiáng)氣體放電燈及高效節(jié)能燈，辦公室、管理用房等小開間房間照明采用一燈一控控制方式，大開間房間照明擬采用多燈分組集中控制。應(yīng)急疏散照明電源采用自帶蓄電池的應(yīng)急疏散指示燈及應(yīng)急雙頭燈。所有電氣消防設(shè)備均由消防控制中心進(jìn)行聯(lián)動(dòng)（手動(dòng)及自動(dòng)）控制，也可就地控制（6）照明照明電源采用380/220V三相四線制電源供電, 采用放射式及樹干式相結(jié)合的供電方式。（5）動(dòng)力配電動(dòng)力電源為380/220V三相四線制，采用放射式及樹干式相結(jié)合的供電方式。（3）負(fù)荷估算根據(jù)建筑的不同使用功能，擬采用負(fù)荷密度法進(jìn)行估算，估算結(jié)果詳見用電負(fù)荷估算表。本工程擬從本地區(qū)域變電站向本工程提供一路10kV電源，滿足其供電及增容要求。 電氣工程（1）供電電源本項(xiàng)目由客運(yùn)站用房、汽車修理車間、司乘公寓及附屬建筑等組成。生活污水經(jīng)室外化糞池處理；洗車污水經(jīng)小型沉淀池沉淀泥砂；檢修車間含油污水經(jīng)隔油池處理后排至市政污水管網(wǎng)。 排水系統(tǒng)本項(xiàng)目排水系統(tǒng)采用雨水、污水分流制。次7綠化及澆灑2L/㎡次104檢修車間50L/人次752轎車沖洗50L/輛（2）用水量：根據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500152003，估算用水量，結(jié)果如表61所示?？拐鹪O(shè)防烈度6度。基礎(chǔ)以樁基為主。立面上的大塊實(shí)墻與玻璃幕墻一起形成強(qiáng)烈的虛實(shí)對(duì)比效果，簡潔的幾何形體構(gòu)成間中突出的明快的色調(diào)，都加強(qiáng)了建筑造型的現(xiàn)代感，使建筑物風(fēng)格簡約、清新。在立面造型上，通過將高山的形象經(jīng)過提煉創(chuàng)造出抽象的造型元素，主站房立面上將雨蓬、遮陽板設(shè)計(jì)成彎折體塊形成主站房的主要造型元素。由于客運(yùn)站建筑類型外墻玻璃面較多，為保證建筑物的節(jié)能及使用的舒適性，在建筑立面上采用百葉等外遮陽措施，配合采用中空玻璃及加強(qiáng)建筑通風(fēng)等技術(shù)手段來改善建筑的日照影響。售票廳旁設(shè)行包寄存托運(yùn)處以方便乘客的出行。 單體平面、設(shè)計(jì)本工程主體建筑單體平面由主站房的候車廳，售票廳及客運(yùn)站管理用房組成，局部