【正文】 A 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％1午經(jīng)營成本 14100 47000 47000 47000 47000 47000 47000 47000 47000 47000 47000 470002每年所需流動資金 280 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 9403流動資金本年增加額 280 660投資計劃與資金籌措表附表 序 號二Ⅲ 投產(chǎn)期 正常生產(chǎn)期 項目— 1 2 312年1總投資 3764．3 1200 1．1 固定資產(chǎn)投資 2857．31．2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅1．3建設期利息 1071．4流動資金 800 12002資金籌措 3764．3 12002．1自有資金 514．3 12039。2．2血粉飼料 新建 500 420 212．3交易棚 擴建 9000 180 1622．4活牲畜待宰間 擴產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表61 序號 項目 單位 單價 生產(chǎn)負荷30％ 生產(chǎn)負荷100％ 第1年 第312年 銷售量 銷售收入(萬元) 銷售量 銷售收入(萬元)1產(chǎn)品銷售收入 77531 牲畜交易 萬頭 12 14100 40 47000牲畜屠宰 萬頭 6 20 加工 T 660 1008 2200 33602銷售稅金及附加 ‘ 839城市建設維護稅 增值稅 財務現(xiàn)金流量表(增量全部投資附表7 單位：萬元 經(jīng)濟效益計算分析期：年) ，序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負荷(％) 30％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 1 “有項目”現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷售收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 20002“有項目”現(xiàn)金流出25101 固定資產(chǎn)投資 流動資金 800 1200 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 839 839 839 839 839 839 839 839 839 839 839 所得稅 3“有項目”凈現(xiàn)金流量— 191 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 13914“五項目”凈現(xiàn)金流量5增量凈現(xiàn)金流量 191 1391 1391 1391 1391 139l 1391 1391 1391 1391 6 累計增量凈現(xiàn)金流量 所得稅后累計現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值 14313 15381 135236 216025 320193 483228 7 所得稅前“有項目”凈現(xiàn)金流量 — 8 所得稅前“五項目”凈現(xiàn)金流量 9 所得稅前增量凈現(xiàn)金流量 — 為使項目順利建成及早產(chǎn)生預期效我區(qū)財政將按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關政策全力支持項目建現(xiàn)就本級配套資金和償還上級財政有償資金特做如下承諾：保證本級財政配套資金及時足額到位。請上級立項支持。該項目選用國內(nèi)比較成熟的技術(shù)與工藝治理環(huán)境污染，切實可行，特別是生產(chǎn)顆粒肥料和血粉蛋白飼料，既治理了污染，又變廢為寶，可以產(chǎn)生很好的經(jīng)濟效益與社會效益，值得推廣。該項目牲畜加工系列產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行DB43／160—2002湖南省地方標準規(guī)定的標準，對生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生都有明確的要求，選用的生產(chǎn)設備和工藝流程在國內(nèi)同行業(yè)中處于先進水平。某市大祥區(qū)科學技術(shù)局鑒定意見根據(jù)某牲畜屠宰交易服務有限公司的申請，我局組織專業(yè)技術(shù)人員對該項目的建設方案進行了詳細的審查鑒定，特提出如下鑒定意見：該項目改擴建規(guī)劃布局合理， 既考慮了生產(chǎn)、 生活的需要，同時考慮了生態(tài)的保護與平衡，綠化美化設施投入力度大。經(jīng)我局實地考察，該項目用地屬某市大祥區(qū)城南園藝場的國有土地，無房屋拆遷安置任務。中國農(nóng)業(yè)銀行某市青龍支行 2002年11月8日關于某牲畜屠宰交易加工項目征用土地評審意見某牲畜屠宰加工項目已經(jīng)某市計劃委員會市計產(chǎn)字(98)05號文件批準立項，共占地100畝，該項目用地計劃已納入某市城市建設總體規(guī)劃，規(guī)劃部門已閨定了用地紅線。請省農(nóng)業(yè)銀行和省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦準予立項。投資回收期短，社會效益和經(jīng)濟效益明顯。開發(fā)潛力大，有比較穩(wěn)定的市場。68關于對某牲畜屠宰交易加工項目貸款的意向書 根據(jù)某牲畜屠宰交易服務公司的申請，我行組織有關專業(yè)人員對某牲畜屠宰交易加工項目進行了認真的評估論證，評估組認為：，1998年某市計委市計產(chǎn)字(98)05號文件已批準立項建設，總用地100畝，用地計劃已納入某市城市建設總體規(guī)劃。因此，本項目是可行的。，該項目適宜規(guī)模建設，合理的產(chǎn)品方案，產(chǎn)、供、銷之間靈活多樣的經(jīng)營方式，使項目的產(chǎn)品有著可觀的市場容量。、飼料等生產(chǎn)技術(shù)先進成熟可靠。我局將按照國家環(huán)境保護“三同時”制度，對該項目的建設實行跟蹤督查，確保污染治理措施按方案建設到位。某市大祥區(qū)環(huán)境保護局審查意見根據(jù)某牲畜屠宰服務有限公司的申請，我局組織專業(yè)人員對該場擬改擴建項目污染治理方案進行了認真審查后認定：該項目選址適當，項目建設區(qū)域地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，符合城市建設的總體規(guī)劃。：合理布局，屠宰間遠離居民住房， 同時使用電擊等辦法，降低噪音，使場界噪聲符合國家排放標準。：對于牲畜停留、屠串過程中所排放的惡臭性氣味氣體，將采取定期清掃場地、增強通風設施等辦法， 以減少廢氣對周圍環(huán)境的影響。在項目建設過程中，將嚴格執(zhí)行環(huán)境保護的“三同時”制度，充分尊重環(huán)境保護行政土管部門意見，把各種污染治理落到實處，做到經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相結(jié)合。項目建成后，對周圍環(huán)境將產(chǎn)生一定影響。項目選址地屬某市城鄉(xiāng)結(jié)合部，該地域居民較少且周圍無工礦企業(yè)及機關、學校等。該項目可以帶動項目區(qū)內(nèi)1萬個農(nóng)戶的牲豬業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，帶動蔡鍔、檀江、雨溪、城南四個鄉(xiāng)菜牛養(yǎng)殖業(yè)向區(qū)域化和集約化方向發(fā)展，農(nóng)民人平純收入年增加200300元，解決50007000個新的就業(yè)崗位。、加、銷、服務環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)分析項目通過實施后，可使大祥區(qū)菜牛每年增加23萬頭，牲豬業(yè)每年增加34萬頭，由此帶動的相關產(chǎn)業(yè)有飼料工業(yè)、飲食業(yè)、運輸業(yè)等行業(yè)的發(fā)展。每個崗位、每個程序都明確安全操作規(guī)程，定期檢查安全生產(chǎn)情況，定期進行安全生產(chǎn)教育，嚴防安全事故發(fā)生，對全體員工在上崗前進行體檢，建立員工檔案，每年進行12次身體檢查，確保員工安全和身體健康。由公司制訂總的管理章程，對各部門經(jīng)理實施管理，各生產(chǎn)和經(jīng)營部門根據(jù)自身的特點在不違背總章的前提下制訂各自的管理制度，所有員工都必須簽訂責任狀，違規(guī)違紀者按制度處罰，遵紀守紀者實行表彰。根據(jù)其所從事的工種要求，經(jīng)考試考核后競爭上崗，上崗后采取崗位培訓、現(xiàn)場培訓、業(yè)余培訓、脫產(chǎn)學習等多種方式進行培訓。針對其工作特點和所擔負的工作，采取短期培訓進修深造和多參加技術(shù)交流活動等形式提高業(yè)務水平。培訓的目的是不斷地全面提高政策理論水平和經(jīng)營管理水平，以進修、自學為主.中層干部要求懂技術(shù)、懂管理、有一定的知識才能,以組織業(yè)余進修、帶職學習及自學為主。，其中科技部7人，安全部2人，勤雜人員5人,檢疫人員10人，配電工人2人，修理工5人，駕駛員10人，環(huán)境美化工2人，血粉飼料生產(chǎn)5人，肥料加工5人。，其中原料收購10人，屠宰加工35人，發(fā)人員2人。①管理人員編制22人其中高層管理人員7名(總經(jīng)理1名，副經(jīng)理6人),中層管理人員15人?？偨?jīng)理加 工 屠 宰 財 務 交 易 科 技 內(nèi) 務副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理臘 火 香 收 生 銷 出 牛 豬 羊 科 科 新 辦 安肉 腿 腸 購 產(chǎn) 售 納 交 交 交 技 技 產(chǎn) 公 全車 腸 車 部 部 部 會 易 易 易 培 樓 品 室 保間 車 間 主 主 主 計 部 部 部 訓 管 開 主 衛(wèi)主 間 主 任 任 任 統(tǒng) 主 主 主 部 理 發(fā) 任 部任 主 任 計 任 任 任 主 主 主 主任 任 任 任 任。第九章 項目組織與管理實行總經(jīng)理負責制，各分廠單獨核算，自負盈虧。從不確定性分析結(jié)果來看，項目具有較強的抗風險能力。從敏感性因素分析結(jié)果表中可以看出，當最不利因素發(fā)生時，即銷售價格下降5％時，項目的稅后全部投資收益率仍然能達到％，遠高于資本成本，說明本項目具有較強的抗風險能力。(——839)100％ =％ x ％=。該項目建成達到設計能力后， ， ，由此估算的盈虧平衡點為：盈虧平衡點=年固定成本總額247。銀行貸款根據(jù)項目的最大償還能力從投產(chǎn)年開始償還，(含建設期)。項目財政投入有償資金1640萬元、銀行貸款1060萬元?？偼顿Y=247?？偼顿Y=247。項目建成達到正常生產(chǎn)能力時。 年經(jīng)營成本項目經(jīng)營成本包括原材料購入、直接人工、水電消耗、其他材料消耗、修理費用等成本。資金占用費支出：財政有償資金占用費按2‰。項目總成本費用除單位生產(chǎn)成本外，還包括利息支出用費支出、其他費用等。折舊與攤銷：房屋建筑物折舊按20年直線折舊，殘值率5％、％，設備及其它工程按10年直線折舊，殘值率5％，％，遞延資產(chǎn)按5年進行攤銷。正常生產(chǎn)期預計每年繳納以上各項稅費共計為839萬元。根據(jù)目前市場行情，鮮牛肉價格為16元／公斤、／公斤，臘肉18元／公斤、火腿腸12元／公斤、香腸18元／公斤，活牲豬交易500元／頭，活牛交易2000元／頭，羊200元／頭。第八章財務評價財務評價根據(jù)國家計委、建設部1993年頒布的《建設項目經(jīng)濟評價一一方法與參數(shù)》中的有關規(guī)定進行測算。在資金管理上嚴格按照國家財政部印發(fā)的《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行，實行專人管理、專戶儲存、專帳核算，嚴格財經(jīng)紀律，加強對項目資金的監(jiān)管力度，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的專款專用。對該項目的資金做到合理使用、嚴格管理。銀行貸款1080萬元。目前該項目已入股400萬元，可以通過招商融資增加400萬元，有自籌能力。省市配套有保障，大祥區(qū)政府2001年可用財力5429萬元，地方配套有保障。420元 189 700 2100