【正文】 50。詳見附表：借款還本付息計(jì)算表15資金來源與運(yùn)用表 16 資產(chǎn)負(fù)債表 17 出口創(chuàng)匯分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品30%出口，年出口創(chuàng)匯541萬美元。 盈虧平衡分析 本項(xiàng)目改造后總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下： 年固定成本 BEP=──────────────100% 年銷售收入年稅金年變動成本 =% %時(shí)，項(xiàng)目即可保本。 、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值計(jì)算期內(nèi)全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%），所得稅后為5055萬元，所得稅前為8111萬元。 、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%，全投資現(xiàn)金流量分析詳見附表13，自有資金投資現(xiàn)金流量分析詳見附表14。 利潤總額及分配 利潤總額正常年為1978萬元，所得稅按利潤總額的33%計(jì)取，盈余公積金按利潤總額的10%計(jì)取，公益金按稅后利潤的5%計(jì)取。遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)攤銷計(jì)算詳見附表10 、財(cái)務(wù)費(fèi)用:指生產(chǎn)經(jīng)營期應(yīng)計(jì)的固定資產(chǎn)借款利息和流動資金借款利息。 固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表詳見附表9 、大修理費(fèi)按折舊額的40%計(jì)取。利用原有固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，按企業(yè)現(xiàn)行折舊年限。、職工工資根據(jù)該廠平均年工資計(jì)算，平均工資額為10000元/，職工福利費(fèi)按工資額的14%計(jì)取，本項(xiàng)目定員為90人。、燃料及動力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品的消耗定額確定。 銷售收入和銷售稅金及附加估算表詳見附表11 成本估算 本項(xiàng)目正常年總成本為12887萬元，其中經(jīng)營成本為12283萬元。 附表4：流動資金估算表 附表5：資金籌措表 附表18：技改項(xiàng)目資本金籌措表第三節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià) 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 銷售收入正常年為14929萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)取，增值稅稅率為17%。 本項(xiàng)目新增流動資金為1786萬元，其中向銀行借款1250萬元，%，其余自籌。 。 建設(shè)期利息：。 其他工程和費(fèi)用：。 設(shè)備購置以及改造費(fèi)：。 外匯牌價(jià)按1美元=。根據(jù)國家規(guī)定化纖行業(yè)的基準(zhǔn)值進(jìn)行評價(jià) 本項(xiàng)目的建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期10年。 建筑工程及安裝工程投資估算參考了當(dāng)?shù)仡愃乒こ虥Q算資料。項(xiàng) 目 實(shí) 施 計(jì) 劃 表序號工作時(shí)間（月）項(xiàng)目43211234567891011121314151617181可研編制2合同談判與生效3設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)4基礎(chǔ)設(shè)計(jì)5詳細(xì)設(shè)計(jì)6土建改造7設(shè)備安裝8公用設(shè)施改造9單機(jī)調(diào)試及聯(lián)運(yùn)第十五章 經(jīng)濟(jì)評價(jià)第一節(jié) 編制依據(jù) 國家計(jì)委和建設(shè)部組織編制的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。本項(xiàng)目按建設(shè)期18個(gè)月安排。請有經(jīng)驗(yàn)的專家來廠授課。 某化纖有限責(zé)任公司擬采取如下方式培訓(xùn)人員： 堅(jiān)持對工人實(shí)行上崗前的技術(shù)理論和安全質(zhì)量管理的學(xué)習(xí)和考試。 無需新增加人員。 全年生產(chǎn)333天，即8000小時(shí)。 本項(xiàng)目將在該公司現(xiàn)有管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一布置下組織實(shí)施，屆時(shí)將成立新工程辦公室，協(xié)調(diào)各部門各項(xiàng)工作，項(xiàng)目投產(chǎn)后實(shí)行公司、車間工段、班組的管理體制，實(shí)行公司統(tǒng)一對外的原則。為改善廠區(qū)環(huán)境，在建筑物周圍和道路兩側(cè)種植落葉喬木、長綠灌木形成林蔭道、綠籬和花草，設(shè)置花壇和草坪，種植觀賞性植物和花草，使廠區(qū)統(tǒng)一設(shè)計(jì)成一個(gè)整體綠化系統(tǒng)，建成花園式工廠，創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)美的工作環(huán)境。四、噪聲根據(jù)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》和《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》的規(guī)定要求，對一些產(chǎn)生噪聲較大的設(shè)備安裝消音器和減震器，車間內(nèi)墻裝飾吸音材料，使車間噪聲控制在85dB以內(nèi)。二、廢氣在生產(chǎn)過程中使用的壓縮空氣，其主要作用是空氣制動，這部分氣體在生產(chǎn)過程中有部分排出，但不會污染環(huán)境，少量的天然氣燃燒后的產(chǎn)生的廢氣可直接高空排放，可滿足環(huán)保排放要求。設(shè)計(jì)采用以下環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)： 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國務(wù)院第253號令 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB30951999 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB123482008第二節(jié) “三廢”治理 一、廢水項(xiàng)目無有害污水排放，只有生活污水和生產(chǎn)清潔廢水排放，總排水量為10m3/日，其中生產(chǎn)清潔廢水排放量約7m3/h，其各項(xiàng)指標(biāo)為：COD為150ppm，BOD為30ppm。三、《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》，在室內(nèi)設(shè)置急救消防器具；干粉滅火器和消防桶，配置數(shù)量按規(guī)范確定。第三節(jié) 室內(nèi)消防給水系統(tǒng)及消火栓一、原室內(nèi)消防管道為環(huán)狀布置，且有兩條管道與室外管網(wǎng)連接。室外給水管道采用環(huán)狀管網(wǎng)，其輸水干管為兩條，當(dāng)其中任何一條發(fā)生故障時(shí)，其余的進(jìn)水管仍能保證供應(yīng)生產(chǎn)、生活最大小時(shí)用水量和全部消防用水總量。三、消防水量本項(xiàng)目借用原有建筑物的消防設(shè)施，原建筑物的室外消防用水量為15升/秒，室內(nèi)消防用水量為10升/秒，消防總用水量為25升/秒。 建筑物之間已經(jīng)按規(guī)范要求設(shè)置防火間距，充分考慮防火的技術(shù)措施，按規(guī)范要求考慮安全疏散。一、遵照我國“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，車間初級滅火的消防設(shè)備主要采用由人員操作的各種常用滅火器，其種類根據(jù)車間內(nèi)不同部位的火災(zāi)特點(diǎn)而選用，其數(shù)量按保護(hù)面積80m2/個(gè)確定，并設(shè)置于明顯的位置，同時(shí)也可以利用室內(nèi)滅火栓滅火。第十一章 消 防第一節(jié) 概 述本可研報(bào)告根據(jù)國家“建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBG500162006”、“建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范”和山東省城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、山東省公安廳魯建設(shè)發(fā)[1996]140號“關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》的通知”，和魯建設(shè)發(fā)[1997]271號《關(guān)于在工程建設(shè)中進(jìn)一步加強(qiáng)消防工作的通知》進(jìn)行編制。二、衛(wèi)生防護(hù)措施對操作工人進(jìn)行定期查體，減少職業(yè)病。采取嚴(yán)格的防火證審查簽批制度。 制定并實(shí)施嚴(yán)格的安全管理，考核制度。 對操作人員進(jìn)行嚴(yán)格的崗前培訓(xùn)，做到培訓(xùn)一個(gè)，成熟一個(gè)，上崗一個(gè)，并持證上崗。 設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮安全生產(chǎn)的需要，杜絕因設(shè)計(jì)不合理而產(chǎn)生安全隱患。對生產(chǎn)場所保持足夠的通風(fēng)，保持空氣新鮮。在特殊崗位操作人員要求配備口罩。二、勞動保護(hù)操作人員應(yīng)穿戴工作服、工作帽。 加強(qiáng)計(jì)量管理，對工廠、車間、工段的用水、電、汽分別安裝一、二、三級計(jì)量儀表，對各種能源用量制定指標(biāo)，嚴(yán)格管理，嚴(yán)格考核。 二、節(jié)能措施及綜合利用 本項(xiàng)目的節(jié)能及綜合利用措施主要體現(xiàn)在以下方面： 本項(xiàng)目采用諸多新工藝代替?zhèn)鹘y(tǒng)工藝，如采用天然氣直接加熱的新工藝，改變原有的先燃燒柴油再加熱導(dǎo)熱油再加熱空氣的傳統(tǒng)工藝，同時(shí)所有風(fēng)機(jī)采用變頻控制，優(yōu)化控制系統(tǒng)，可大大降低產(chǎn)品的能耗指標(biāo)； 全廠采暖及生產(chǎn)用汽實(shí)行冷凝水回收利用，既可合理利用能源，又可減少水資源損耗。第三節(jié) 節(jié)能措施綜述 本項(xiàng)目實(shí)施后，該公司將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能管理工作，充分發(fā)揮新工藝、新設(shè)備的優(yōu)勢，有效控制能耗指標(biāo)。共3條生產(chǎn)線，3=。（二）系統(tǒng)改造后改用變頻控制節(jié)能計(jì)算：改造前，每條生產(chǎn)線共18個(gè)風(fēng)機(jī)計(jì)算如下：（475KW/臺+555KW/臺+415KW/臺+515KW/臺）24333=5674320KWh。原加熱系統(tǒng)每天耗10噸柴油，按年生產(chǎn)日333天計(jì)算，則年耗柴油3330噸。二、主要能源消耗和組成本項(xiàng)目主要能耗為電和天然氣，柴油為備用，在天然氣供應(yīng)有保證的前提下，柴油不消耗。該加熱系統(tǒng)能耗的可能波動主要來源于天然氣壓力以及流量的穩(wěn)定，此外做好循環(huán)管道的保溫也是減少熱量損失的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因此加強(qiáng)用氣管理和設(shè)施管理尤為重要。七、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定（國發(fā)（2006）28號）八、山東省節(jié)約能源條例。第九章 節(jié)能第一節(jié) 節(jié)能方案編制依據(jù)一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）二、中華人民共和國節(jié)約能源法三、中華人民共和國電力法四、中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法五、節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃。所有電氣設(shè)備的正常不帶電部分均應(yīng)與接地系統(tǒng)可靠連接，其接地裝置的接地電阻不大于4歐姆。原工作接地、保護(hù)接地采用共同接地系統(tǒng)。 普通照明電源電壓為380/220伏，燈頭電壓220伏，照明光源根據(jù)各部門及車間具體情況分別采用高效熒光燈、白織燈或節(jié)能型熒光燈。三、車間配電 生產(chǎn)車間、公用工程各用電部門的電源電壓為380/220伏三相四線制。 總裝機(jī)容量2500kw，變壓器容量1500kvA2臺，為使功率因數(shù)達(dá)到供電部門的要求，在低壓配電室設(shè)低壓電容自動補(bǔ)償。第二節(jié) 電 氣 一、概述 本項(xiàng)目用電負(fù)荷性質(zhì)為二類負(fù)荷。二、排水全廠無有害污水排放，只有生活污水和生產(chǎn)清潔廢水排放，總排水量為10m3/日，其中生產(chǎn)清潔廢水排放量約7m3/h，可直接接入開發(fā)區(qū)城市排水系統(tǒng)。正常生產(chǎn)時(shí)項(xiàng)目用水量每天約30m3。第八章 公用工程改造方案第一節(jié) 給排水、供熱 一、給水本工程按改造后增加年產(chǎn)5000噸高模低縮滌綸簾子布設(shè)計(jì)，自來水管已敷設(shè)到位，生產(chǎn)、生活、消防、空調(diào)用水均從該管接入。生產(chǎn)用汽由在熱電廠供應(yīng)，供水管線借用原有管路。第二節(jié) 建設(shè)條件本項(xiàng)目不增加建筑車間面積，但需要敷設(shè)天燃?xì)夤艿兰s800米，建設(shè)增加調(diào)壓站1個(gè)。外線供電電壓10kv。表6－21 引進(jìn)設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號臺數(shù)備注合計(jì)261內(nèi)風(fēng)道92燃燒器83循環(huán)風(fēng)機(jī)44排氣風(fēng)機(jī)45控制系統(tǒng)1表622 國產(chǎn)配套設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號臺數(shù)備注合計(jì)551內(nèi)風(fēng)道172燃燒器163循環(huán)風(fēng)機(jī)94排氣風(fēng)機(jī)95控制系統(tǒng)26天然氣管道17調(diào)壓站1第七章 建設(shè)地點(diǎn)和建設(shè)條件第一節(jié) 建設(shè)地址 廠址位于xx市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，東鄰熱電廠，