【正文】 經(jīng)常使用的查詢有：庫存事務(wù)處理項(xiàng)目的屬性子庫存數(shù)量經(jīng)常使用的報(bào)表有：庫存采購接收事務(wù)匯總庫存事務(wù)處理交易匯總庫存事務(wù)處理交易歷史匯總子庫存數(shù)量報(bào)表ＡＢＣ分析降序表物理、周期盤點(diǎn)列表物理、周期盤點(diǎn)調(diào)整表。，由財(cái)務(wù)手工在系統(tǒng)中為每個中心做本月包裝費(fèi)發(fā)票。具體使用包裝信息在銷售出庫單中反應(yīng)。包裝材料入庫通過采購接受入庫。（注：可以在發(fā)貨確認(rèn)時更改發(fā)貨子庫為正品或次品庫，但非CP05）庫存鏈接時分錄如下：Dr：庫存商品（原為銷售成本） Cr：出貨子庫對應(yīng)的科目佳井生產(chǎn)成品庫向銷售正品或次品庫調(diào)撥（月底），以”GT_從費(fèi)用庫調(diào)撥至資產(chǎn)庫”職責(zé)登錄系統(tǒng)，執(zhí)行子庫轉(zhuǎn)移：Dr：CP01或CP02（資產(chǎn)庫科目） Cr：CP05（費(fèi)用庫科目） 包裝物處理解決方案在系統(tǒng)中建立包裝材料編碼。所有差異在年終盤存時調(diào)整，年終調(diào)整后，調(diào)整子庫為0，所有子庫庫存調(diào)整為盤存數(shù)字。 庫存平時盤存處理：建立調(diào)整子庫(每個公司建立一個調(diào)整子庫，子庫存代碼為PDTZ；名稱為盤點(diǎn)調(diào)整子庫)平時盤存發(fā)生盤贏或盤虧時，在盤存子庫與調(diào)整子庫間做子庫轉(zhuǎn)移。 實(shí)物盤點(diǎn)實(shí)物盤點(diǎn)是對一個組織或一個倉庫進(jìn)行全面盤點(diǎn)。實(shí)物盤點(diǎn):指針對整個公司盤點(diǎn)，對所有的倉庫和所有的物料統(tǒng)一盤點(diǎn)。④ 之后由使用部門領(lǐng)用 不產(chǎn)生會計(jì)信息 2）自制解決方案：金加工車間領(lǐng)料加工，五金庫（資產(chǎn)庫）帳戶別名發(fā)料Dr：帳戶別名 標(biāo)準(zhǔn)成本Cr：（五金）庫存材料 標(biāo)準(zhǔn)成本金加工車間完工后，填寫入庫單交五金庫五金庫按入庫單數(shù)量執(zhí)行帳戶別名接收，選擇”非標(biāo)件雜項(xiàng)入庫”帳戶別名，進(jìn)入非標(biāo)自制件庫（非資產(chǎn)庫）不產(chǎn)生會計(jì)信息五金庫只對自制件進(jìn)行數(shù)量管理，沒有財(cái)務(wù)帳之后由使用部門領(lǐng)用 不產(chǎn)生會計(jì)信息 庫存盤點(diǎn) 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀佳通輪胎公司的盤點(diǎn)主要是實(shí)物盤點(diǎn)，同時對于重要物料也存在每天抽查的情況，以確保庫存準(zhǔn)確性。對方包料流程：外協(xié)回來時，財(cái)務(wù)按發(fā)票記入費(fèi)用（維修費(fèi)）；倉庫根據(jù)是否對應(yīng)項(xiàng)目，選擇”非標(biāo)件雜項(xiàng)入庫”帳戶別名接收入庫（不產(chǎn)生會計(jì)信息），只對數(shù)量進(jìn)行管理。② 在系統(tǒng)中定義相應(yīng)的帳戶別名，帳戶別名：”某某部門金加工領(lǐng)料”對應(yīng)維修費(fèi)科目（分部門）“某某部門外協(xié)發(fā)料”對應(yīng)維修費(fèi)科目（分部門）”某某項(xiàng)目編號_自制”對應(yīng)維修費(fèi)科目”某某項(xiàng)目編號_外協(xié)”對應(yīng)維修費(fèi)科目“非標(biāo)件雜項(xiàng)入庫”資產(chǎn)類任何科目（由財(cái)務(wù)決定）③ 五金庫發(fā)料時，如果知道該材料發(fā)到某一項(xiàng)目，則要求發(fā)料時選擇帳戶別名，（要求區(qū)分是自制還是外協(xié)）為””某某項(xiàng)目編號_自制”或””某某項(xiàng)目編號_ 外協(xié)”，否則選擇帳戶別名為”某某部門外協(xié)發(fā)料”。 非標(biāo)件委托加工請參見本方案第 委托加工處理 查詢或統(tǒng)計(jì)在事務(wù)處理窗口，可通過員工編號查詢該員工的領(lǐng)用歷史情況在現(xiàn)有量窗口，可查詢該員工目前已領(lǐng)用工量具數(shù)量在現(xiàn)有量窗口，可查詢工量具在整個工廠的分配情況通過報(bào)表打印，可進(jìn)行其它統(tǒng)計(jì) 委托加工處理(待定) 現(xiàn)狀與需求 設(shè)備處、維修部門及其它各部門提出委托加工需求，由自制或外協(xié)來滿足需求。報(bào)廢：將退回的工量具從該部門費(fèi)用子庫下面班組或個人貨位，通過帳戶別名發(fā)料方式將其沖減 不產(chǎn)生會計(jì)分錄。（在定義物料編碼時，請分別選擇常備件模板和非常備件模板）最小最大計(jì)劃：使用Oracle庫存的最小最大計(jì)劃可以將你的組織或子庫的庫存數(shù)量控制在指定的最小最大值之間在項(xiàng)目屬性中指定庫存計(jì)劃為MinMax計(jì)劃，并指定最小庫存數(shù)量和最大庫存數(shù)量，這兩個值均是經(jīng)驗(yàn)值，一般來說，最小庫存數(shù)量是在正常生產(chǎn)情況下，計(jì)劃間隔期內(nèi)所需的消耗量加上采購提前期內(nèi)所需的消耗量，最大庫存數(shù)量要考慮庫存容量、采購成本、資金占用等因素來綜合決定倉管員提交最小最大計(jì)劃，系統(tǒng)自動對最小數(shù)量以下的物品生成請購計(jì)劃采購員在采購模塊中引入請購單，并將請購單自動生成采購訂單 五金件的采購五金件的采購業(yè)務(wù)流程見《采購模塊解決方案》 五金件的采購接收入庫五金件的采購接收入庫流程見本方案 “、入庫和退貨” 五金庫工量具領(lǐng)用、借用、回收流程不可用其它子庫某員工某班組部門領(lǐng)用庫領(lǐng)用部門工程部報(bào)廢（精加工車間）（某某車間）五金某子庫(子庫轉(zhuǎn)移)領(lǐng)用帳戶別名發(fā)料某員工(子庫轉(zhuǎn)移)領(lǐng)用可用（子庫轉(zhuǎn)移）沖銷費(fèi)用歸還可利用？回收、修舊庫可用（子庫轉(zhuǎn)移）不沖費(fèi)用工量具室（游標(biāo)卡尺等）報(bào)廢方案說明：為各領(lǐng)用部門（車間或部門）設(shè)置一個領(lǐng)用子庫（虛擬），其子庫屬性為費(fèi)用子庫（會計(jì)科目為管理費(fèi)用或制造費(fèi)用，如因核算需要則可設(shè)多個費(fèi)用子庫），把部門集體、班組、個人設(shè)為領(lǐng)用子庫下面的貨位，用于跟蹤領(lǐng)用人及領(lǐng)用量為工程部設(shè)立一個工量具室，其屬性為費(fèi)用類子庫（科目中部門段為工程部），用于跟蹤已領(lǐng)數(shù)量（系統(tǒng)外跟蹤具體的領(lǐng)用人）為報(bào)廢回收物品設(shè)置一個帳戶別名（物料報(bào)廢），其科目由財(cái)務(wù)提供，用于清除回收的物品班組或個人領(lǐng)取工量具時，我們將所領(lǐng)工量具從五金某子庫通過子庫存轉(zhuǎn)移方式轉(zhuǎn)移到該部門費(fèi)用倉庫下面相應(yīng)的班組或個人貨位。 Dr：庫存（材料或產(chǎn)成品）標(biāo)準(zhǔn)成本 Cr：帳戶別名對應(yīng)的總帳帳戶 標(biāo)準(zhǔn)成本帳戶別名發(fā)料如銷售贈送、非生產(chǎn)部門領(lǐng)料和盤虧、報(bào)廢可使用雜項(xiàng)處理方式，建議使用帳戶別名發(fā)料的方式，要手工開具出庫單。 入庫的步驟嚴(yán)格執(zhí)行，然后要運(yùn)行RMA界面把接收信息返回銷售模塊, 其具體退貨流程參見《銷售解決方案》Cr：庫存（產(chǎn)成品） 標(biāo)準(zhǔn)成本 Dr：銷售成本 標(biāo)準(zhǔn)成本 帳戶別名接收和帳戶別名發(fā)放帳戶別名事務(wù)處理：主要指非采購的接收、退貨；非生產(chǎn)的領(lǐng)料、退料；銷售贈送；五金件的發(fā)料、退料；物料盤盈盤虧處理、物料的報(bào)廢處理；可以在開始實(shí)施庫存時作為物料現(xiàn)有庫存量的初始輸入，亦可輸入對因偷竊、破壞、丟失、適用期滿或錯誤的記錄保存的系統(tǒng)數(shù)量的調(diào)整和更正。其具體發(fā)貨流程參見《銷售解決方案》Dr：銷售成本 標(biāo)準(zhǔn)成本 Cr：庫存（產(chǎn)成品） 標(biāo)準(zhǔn)成本成品退貨，成品倉接收客戶退貨或返修品按：接收 224。管理需改善之處：質(zhì)檢部門必須及時返回檢驗(yàn)報(bào)告，倉庫才可繼續(xù)做事務(wù)處理，輸入接收數(shù)量增加庫存量，這樣使得未入庫的項(xiàng)目不可進(jìn)行發(fā)放事務(wù)，保證系統(tǒng)不會出現(xiàn)負(fù)庫存。讓步接收：當(dāng)供應(yīng)商送來的物料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，但急需使用且可讓步接收時，倉庫根據(jù)有關(guān)部門的“讓步申請單”，在接收事務(wù)處理中輸入相應(yīng)的檢驗(yàn)結(jié)果，辦理入庫手續(xù)。特殊情況的處理：超合同的接收：原則上不允許超合同接收，如因計(jì)量等原因供應(yīng)商多送，多送部分又不收費(fèi)，則定單部分按單接收，供應(yīng)商依此開發(fā)票，多送部分用帳戶別名接收，不開發(fā)票。采購物料退回后的補(bǔ)貨采購物料初檢不合格退回的，可用原采購訂單再接收供應(yīng)商的補(bǔ)貨。此時也會自動沖減不合格部分物料產(chǎn)生的應(yīng)計(jì)負(fù)債。此時會自動沖減不合格部分物料產(chǎn)生的應(yīng)計(jì)負(fù)債。4． 合格品作交貨入到相應(yīng)子庫。產(chǎn)生的會計(jì)分錄： Dr：材料采購 PO價 Cr：應(yīng)計(jì)負(fù)債 PO價2． 檢驗(yàn)完后，把檢驗(yàn)結(jié)果寫在驗(yàn)收單上，并返回到倉庫。 五金、原材料為要求檢驗(yàn)。（五金報(bào)廢有單獨(dú)流程，其它見””） 解決方案 采購物料的接收、入庫和退貨采購物料的接收使用采購的接收、檢驗(yàn)、入庫等一系列標(biāo)準(zhǔn)的流程。3） 半成品和成品的完工入庫4） 成品的發(fā)貨和退貨5） 物料報(bào)廢6） 非生產(chǎn)部門領(lǐng)料7）