【正文】 第十六章附表附表1《工程項目及規(guī)模一覽》附表2《主要設備明細表》附表3《項目總投資估算表》附表4《項目資金使用計劃表》附表5《勞動定員表》附表6《項目總成本估算表》附表7《項目經(jīng)營收入表》附表8《稅金及附加》附表9《項目利潤表》附表10《財務現(xiàn)金流量表》。第二節(jié)建議量準備工作，建議政府主管部門和相關單位給予支持，使該項目盡快組織實施。本項目實施為當?shù)芈糜螛I(yè)增添新的亮點，對提供更多的就業(yè)崗位，延伸和壯大某縣產(chǎn)業(yè)鏈，調(diào)整提高優(yōu)化旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構，進而推動縣域經(jīng)濟發(fā)展，具有十分重要的意義。，得到縣及當?shù)卣闹С帧?0468=%.①（年）③%②%57第十五章結(jié)論與建議第一節(jié)結(jié)論本項目按所選星級標準和地方特色建筑風格建設和裝修，貫徹科學發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展的理念，注重人與環(huán)境和諧，營造綠色環(huán)保生態(tài)休閑旅游勝地。（年銷售總收入－年可變總成本－年營業(yè)稅金及附加）：根據(jù)慣例，在對項目進行效益分析時，有必要對項目經(jīng)營效果的敏感性進行分析，即當經(jīng)營成本提高10%和經(jīng)營收入降低10%的經(jīng)濟狀況。應繳納所得稅=[12019—（9516+662）]25%=184125%=460萬元項目利潤=[12019—（9516+662）]（1－25%）=1381萬元56計提公益=138110%=138萬元（見附表9項目利潤表）：根據(jù)正常年營業(yè)收入、固定成本、可變成本、營業(yè)稅金及附加,%。：以營業(yè)總收入為基數(shù),‰。:以營業(yè)稅額為基數(shù),取5%。②中醫(yī)醫(yī)療收入120萬元；③保健護理收入150萬元；④60元=90萬元⑹中西式購物中心出租收入2160購物中心房屋以承租形式經(jīng)營，按75%的有效出租率、月租120元/㎡計算，則：120122000075%=2160萬元⑺其他收益150萬元按以上方法估算，項目達產(chǎn)后年營業(yè)收入合計為12019萬元?？偝杀举M用見附表6《項目總成本估算表》本項目建成后，主要有以下幾類營業(yè)收入：⑴客房及接待營業(yè)收入考慮到市場競爭因素和市場價格的波動因素，客房的入住率按70%估算。（10）修理費按固定資產(chǎn)折舊費的30%計算修理費。無形資產(chǎn)及開辦費攤銷年限取10年。（9）折舊費和攤銷費建筑物投資綜合折舊年限按30年，直線法折舊，殘值率5%。（8）人員工資及附加定員488人,其中管理人員年均工資48000元/人,一般職工年均工53資24000元/人。(3)%估算。第二節(jié)財務效益分析（估算值用四舍五入法，下同）(1)客房經(jīng)營成本按該項營業(yè)收入的12%估算。52第十四章經(jīng)濟效益分析第一節(jié)項目分析參照依據(jù)本項目根據(jù)國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版,1993年)、國家計委頒發(fā)的《投資項目可行性研究指南》（試用版，2002年），參照類似投資項目財務評價進行效益估算。第三節(jié)資金來源與籌措本項目總投資20000萬元,按中外合資的雙方所占投資比例籌措，即：外方：意大利投資客商出資14000萬元；中方：某市政工程有限公司籌措3000萬元；某建設集團有限公司籌措3000萬元。，其中：給、排水管網(wǎng)150萬元；51供電線網(wǎng)及照明100萬元；消防系統(tǒng)180萬元；道路150萬元；環(huán)保設施100萬元；管網(wǎng)200萬元。為估算方便起見，以下計算單位均為人民幣（注:項目分項投資費用以工程設計或?qū)嶋H發(fā)生的投資費用為準）。鋪底流動資金按全額流動資金的30%估算。其他費用：按有關計費標準估算。49項目實施進度圖（插圖）50第十三章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算依據(jù)建筑工程費用：參考類似工程造價。48第二節(jié)項目實施計劃，預計需時2個月；，預計需時3個月；、評估及審批，預計需時3個月；，預計需時5個月；，（42個月）；、訂貨，預計需時2個月；，預計需時2個月；，預計需時6個月；，預計需時3個月；、竣工驗收，預計需時2個月；。第十二章項目實施進度第一節(jié)項目建設期本項目建設期擬定為5年，項目啟動建設3年后，部分子項目邊建設邊試運營。2/3招聘人員送上海、南京、杭州等星級賓館實習6個月。管理人員應具有相應大、中專以上文化水平及專業(yè)知識，骨干由某旅游綜合開發(fā)有限公司在現(xiàn)有員工中選派，其余通過縣人才交流中心在畢業(yè)生人才庫中招聘。旅游淡、旺季節(jié)，公司可視營運實際需要臨時增減員工若干人（見附表5）。46管理機構圖董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理行政部安保部餐飲部辦公室財務部客房部娛樂部環(huán)水通衛(wèi)電訊安全保衛(wèi)中西餐飲文秘檔案資料匯總會計接待大廳各樓層歌舞廳設備維修基建職工食堂節(jié)能安全生產(chǎn)消防門防盜衛(wèi)中西餐廳特色餐飲人事管理外事聯(lián)絡內(nèi)部協(xié)調(diào)統(tǒng)出計納清潔衛(wèi)生服務質(zhì)量用品配備洗浴中心健身娛樂項目策劃環(huán)綠保化保安大隊監(jiān)控中心餐飲策劃打印接待員工培訓財稅防疫項目組織會議接待原料采購信息中心醫(yī)療服務旅游組織47第二節(jié)人力資源配置：年工作日360天，每班工作8小時。組織機構詳見管理機構圖。45，本項目采用如下給水消防：廠區(qū)消防水池市政管網(wǎng)水源室外消防管網(wǎng)[室內(nèi)消火栓系統(tǒng)室內(nèi)自動噴淋滅火系統(tǒng)建筑滅火器火點，根據(jù)不同場合分別采用自動報警及手動報警，并建立消防監(jiān)控制度。配設BJ手抬式機動消防泵2臺。客房內(nèi)設自動噴淋滅火系統(tǒng)。室內(nèi)消火栓采用DN65乙型，出水量5升/秒，消防箱采用鋁合金制，暗裝。在廠區(qū)內(nèi)設立室外地上式消火栓，間距不大于120米，保護半徑不大于150米，以提供消防水量保護整個項目區(qū)。當采用高壓給水系統(tǒng)消防時，管道的壓力應保證用水總量達到最大且水槍在任何建筑的最高處時，水槍的充實水柱仍不小于10m；室內(nèi)兩44股水柱水量保證同時達到室內(nèi)任何部位，管道內(nèi)壓力保證水槍出口充實水柱不小于10m。第六節(jié)消防給水本項目的消防給水一般與生產(chǎn)、生活給水管合并，采用合流給水系統(tǒng)。第五節(jié)林區(qū)防火、秋旅游旺季，對進入酒店周圍活動的游客嚴格控制旅游線路，林區(qū)嚴禁用火。，火災自動報警系統(tǒng)采用TA1000系統(tǒng)并配備應急電源。，其最低照度不應低于。43各建筑物根據(jù)其防雷等級，按照防雷設計規(guī)范采取相應的防雷措施。第四節(jié)電氣消防，在用電設備或線路出現(xiàn)過負荷及短路時，可及時可靠切斷電源，線路均采用穿管保護敷設方式，防止火災，安全可靠。，作為疏散出口，與區(qū)內(nèi)各建筑有機聯(lián)系。，其房物間距設計應滿足建筑防火規(guī)范要求。，人、物嚴格分流，防止交叉污染。建筑內(nèi)，設安全出口，消防通道等。在總平面布置中考慮到消防通道，以便發(fā)生火災時消防車可深入現(xiàn)場。第十章消防安全第一節(jié)概述本項目位于蘆村鄉(xiāng)中明村南大沖，是休閑旅游綜合性項目，旅店建筑耐火等級為一、二級。同時配套有勞保衛(wèi)生設施，對工作人員的身體健康起著保障作用。通過以上一系列安全防護措施，加強管理，加強安全教育，制訂嚴格的操作規(guī)程，將會大大減少危害工人事故發(fā)生的可能性。，應避免夏季過熱，冬季過冷。：更衣室、洗衣房、浴室、容器洗消室；生活衛(wèi)生用室：食堂、廁所、休息室、活動室。、柏油等不漏水易清掃的材料鋪裝，并保持一定坡度，以利于雨雪水的排放。污水排放應符合國家規(guī)定的標準；，且不得位于生活區(qū)上風向。定期進行健康檢查，進行保健知識教育。，做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、理發(fā)。，不得穿工作服和工作鞋上街或離開工作場所。，應嚴格遵守衛(wèi)生制度。配齊配全傳動系統(tǒng)安全防護裝置，嚴格按有關操作規(guī)范進行操作，操作工須經(jīng)安全教育并經(jīng)考核確認合格后持證上崗。按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》設計，對噪聲源、振動設備要采取消聲、隔音、吸聲、減振措施。鍋爐房、洗衣房產(chǎn)生的高溫以及機械傷害。職業(yè)危害因素為：餐飲部廚房產(chǎn)生的油煙。本項目職業(yè)安全衛(wèi)生工作嚴格按照國家有關法律法規(guī)進行，從保護勞動者身心健康，保證安全、高效生產(chǎn)的角度進行防范工作。第六節(jié)環(huán)境影響分析本項目建成后，各種污染物、污染源，有相應處理措施，不會對周圍環(huán)境造成污染。綠化選用生態(tài)效益好和觀賞價值高的物種。38綠化過程中，盡可能不將原有植被徹底清除，讓其有自然適應和演替的機會。對施工破壞的地面植被和表層土壤，要及時恢復。消減開發(fā)行動對生物的負面影響，從避免、減小、矯正、保護和補償五個方面考慮。由于餐飲等生活垃圾極易腐化變質(zhì)，尤其是夏天，易產(chǎn)生臭氣異味，污染環(huán)境，公司將對餐飲固體廢棄物等及時運至縣環(huán)保部門指定的垃圾填埋場所進行填埋處理。應加強固廢的管理，合理布設垃圾收集點，保持環(huán)境整潔。油煙中可燃物燃燒，熱量回收利用。表7主要噪聲源源強小區(qū)內(nèi)部噪聲防治措施采取合理布局、設備與人員生活區(qū)域拉大距離安裝、相應的吸隔聲、消聲和減振等措施，這樣噪聲對周圍環(huán)境不會造成太大的影響，加上項目選址為一盡端山坳，三面環(huán)山，植被狀況良好，因此噪聲對周圍環(huán)境影響不37大。廢水經(jīng)有動力生活污水處理裝置處理后達到《污水綜合排放標準》（GB89782002）一級標準后入管網(wǎng)排放。主要來自餐飲部以及旅客和工作人員日常產(chǎn)生的生活垃圾。第三節(jié)項目投產(chǎn)后的主要污染源和污染物主要是生活廢水。，在設備選型上選用高科技、新技術、環(huán)保節(jié)能低噪音的先進設備。無其它噪聲源，項目周圍聲環(huán)境良好，可以達到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB309693）標準。因此擬建項目周圍地表水質(zhì)較好。周圍山青水綠，35無工業(yè)污染。走廊照明采用菲力普節(jié)能燈。（3）除了用電總計量外，在各主要用電場所設分計量，以加強用電的考核與管理。（1）根據(jù)負荷大小合理選用各級配電線路，考慮變壓器的運行經(jīng)濟合理，能耗低的原則，確定變壓器型號。（3）設備冷卻水循環(huán)使用。34（1）在供水系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)上均設水表計量，以便分級核算成本，達到節(jié)水目的。，消防費用中。●各類場地最低照度不同，場地高于100LX，庫房、鍋爐房、辦公室等場所高于50LX。●路燈一般采用80125W高壓汞燈或110W高壓鈉燈，集中控制。32●浴室和淋浴間采用防水型燈具?！駡龅卣彰鞑捎脽晒鉄?，空間凈高超過6m時采用高壓汞燈和高壓鈉燈的混光照明。電纜可架空或埋地引至用電點；電力線路敷設應考慮場區(qū)內(nèi)照明、電力防爆、防腐方面的要求；設置功率因素自動補償屏，平均功率因素COSф≥；采用變壓計量，在變電房高壓側(cè)設總計量柜，低壓側(cè)設照明計量裝置，各用電回路裝設低壓計量表，以便加強管理和考核用電指標。生活污水處理按以下流程進行：污水→化糞池→小型一體化污水處理設備→中水回用。生活污水：生活污水包括餐飲污水，客房衛(wèi)生間污水等。大部分地面雨水經(jīng)過地形自然排放水系，不易自然排水處可設置雨水口，將雨水匯總后通過雨水管排31入附近水域。（2）水壓要求：依據(jù)上述水質(zhì)、水壓、水量要求，按照公司項目區(qū)的供水能力設計采用生活—生產(chǎn)—消防聯(lián)合供水的管網(wǎng)形式。30表6日用水量估算序號名稱用水定額使用人數(shù)用水量m3備注1會所30L/.日400122酒店客房250L/.5001253餐飲服務中心25L/50001254洗浴中心200L/400805康復療養(yǎng)中心80L/250206澆灑及綠化10000m2127其他1008不可預見水量