【正文】 第十六章 附表附表1 《工程項(xiàng)目及規(guī)模一覽》附表2 《主要設(shè)備明細(xì)表》附表3 《項(xiàng)目總投資估算表》附表4 《項(xiàng)目資金使用計(jì)劃表》附表5 《勞動(dòng)定員表》附表6 《項(xiàng)目總成本估算表》附表7 《項(xiàng)目經(jīng)營收入表》附表8 《稅金及附加》附表9 《項(xiàng)目利潤表》附表10 《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》 60 / 60。第二節(jié) 建 議，建議政府主管部門和相關(guān)單位給予支持，使該項(xiàng)目盡快組織實(shí)施。本項(xiàng)目實(shí)施為當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)增添新的亮點(diǎn)，對提供更多的就業(yè)崗位，延伸和壯大廣德縣產(chǎn)業(yè)鏈，調(diào)整提高優(yōu)化旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)而推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有十分重要的意義。，得到縣及當(dāng)?shù)卣闹С帧?0468=%.①（年）③%②%第十五章 結(jié)論與建議第一節(jié) 結(jié) 論，貫徹科學(xué)發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展的理念，注重人與環(huán)境和諧，營造綠色環(huán)保生態(tài)休閑旅游勝地。（年銷售總收入－年可變總成本－年?duì)I業(yè)稅金及附加） ：　　 根據(jù)慣例，在對項(xiàng)目進(jìn)行效益分析時(shí)，有必要對項(xiàng)目經(jīng)營效果的敏感性進(jìn)行分析，即當(dāng)經(jīng)營成本提高10%和經(jīng)營收入降低10%的經(jīng)濟(jì)狀況。應(yīng)繳納所得稅=[12019—（9516+662）]25%=184125%=460萬元項(xiàng)目利潤=[12019—（9516+662）]（1－25%）=1381萬元計(jì)提公益=138110%=138萬元 （見附表9項(xiàng)目利潤表）：根據(jù)正常年?duì)I業(yè)收入、固定成本、可變成本、營業(yè)稅金及附加,%。：以營業(yè)總收入為基數(shù),‰。:以營業(yè)稅額為基數(shù),取5%。②中醫(yī)醫(yī)療收入120萬元；③保健護(hù)理收入150萬元； ④60元=90萬元⑹中西式購物中心出租收入2160購物中心房屋以承租形式經(jīng)營，按75%的有效出租率、月租120元/㎡計(jì)算，則：120122000075%=2160萬元⑺其他收益150萬元按以上方法估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入合計(jì)為12019萬元?？偝杀举M(fèi)用見附表6《項(xiàng)目總成本估算表》 收入估算本項(xiàng)目建成后，主要有以下幾類營業(yè)收入：⑴客房及接待營業(yè)收入考慮到市場競爭因素和市場價(jià)格的波動(dòng)因素，客房的入住率按70%估算。（10）修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的30%計(jì)算修理費(fèi)。無形資產(chǎn)及開辦費(fèi)攤銷年限取10年。（9）折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)建筑物投資綜合折舊年限按30年，直線法折舊，殘值率5%。（8）人員工資及附加定員488人,其中管理人員年均工資48000元/人,一般職工年均工資24000元/人。 (3) %估算。第二節(jié) 財(cái)務(wù)效益分析 成本估算（估算值用四舍五入法，下同）(1) 客房經(jīng)營成本按該項(xiàng)營業(yè)收入的12%估算。第十四章 經(jīng)濟(jì)效益分析第一節(jié) 項(xiàng)目分析參照依據(jù)本項(xiàng)目根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第二版,1993年)、國家計(jì)委頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版，2002年），參照類似投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)進(jìn)行效益估算。第三節(jié) 資金來源與籌措 本項(xiàng)目總投資20000萬元,按中外合資的雙方所占投資比例籌措，即： 外方：意大利投資客商出資14000萬元； 中方：廣德縣萬力市政工程有限公司籌措3000萬元； 安徽省寧國建設(shè)集團(tuán)有限公司籌措3000萬元。，其中：給、排水管網(wǎng)150萬元；供電線網(wǎng)及照明100萬元；消防系統(tǒng)180萬元；道路150萬元；環(huán)保設(shè)施100萬元；管網(wǎng)200萬元。為估算方便起見，以下計(jì)算單位均為人民幣（注:項(xiàng)目分項(xiàng)投資費(fèi)用以工程設(shè)計(jì)或?qū)嶋H發(fā)生的投資費(fèi)用為準(zhǔn)）。鋪底流動(dòng)資金按全額流動(dòng)資金的30%估算。 其他費(fèi)用：按有關(guān)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度圖（插圖）第十三章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算依據(jù) 建筑工程費(fèi)用：參考類似工程造價(jià)。第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ，預(yù)計(jì)需時(shí)2個(gè)月； ，預(yù)計(jì)需時(shí)3個(gè)月； 、評(píng)估及審批，預(yù)計(jì)需時(shí)3個(gè)月； ，預(yù)計(jì)需時(shí)5個(gè)月； ，（42個(gè)月）；、訂貨，預(yù)計(jì)需時(shí)2個(gè)月；，預(yù)計(jì)需時(shí)2個(gè)月；，預(yù)計(jì)需時(shí)6個(gè)月；，預(yù)計(jì)需時(shí)3個(gè)月；、竣工驗(yàn)收，預(yù)計(jì)需時(shí)2個(gè)月；。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為5年，項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)3年后，部分子項(xiàng)目邊建設(shè)邊試運(yùn)營。2/3招聘人員送上海、南京、杭州等星級(jí)賓館實(shí)習(xí)6個(gè)月。管理人員應(yīng)具有相應(yīng)大、中專以上文化水平及專業(yè)知識(shí)，骨干由安徽省茗湖旅游綜合開發(fā)有限公司在現(xiàn)有員工中選派，其余通過縣人才交流中心在畢業(yè)生人才庫中招聘。旅游淡、旺季節(jié)，公司可視營運(yùn)實(shí)際需要臨時(shí)增減員工若干人（見附表5）。管 理 機(jī) 構(gòu) 圖董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理行政部安 保 部餐飲部辦公室財(cái)務(wù)部客房部娛樂部物環(huán)衛(wèi)水電通訊設(shè)備維修基建職工食堂節(jié)能安全生產(chǎn)環(huán)保綠化會(huì)議接待安全保衛(wèi)消防防盜門衛(wèi)保安大隊(duì)監(jiān)控中心中西餐飲中西餐廳特色餐飲餐飲策劃原料采購文秘檔案資料匯總?cè)耸鹿芾硗馐侣?lián)絡(luò)內(nèi)部協(xié)調(diào)打印接待員工培訓(xùn)信息中心會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)出納財(cái)稅接待大廳各樓層清潔衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量用品配備防疫醫(yī)療服務(wù)歌舞廳洗浴中心健身娛樂項(xiàng)目策劃項(xiàng)目組織旅游組織第二節(jié) 人力資源配置：年工作日360天，每班工作8小時(shí)。組織機(jī)構(gòu)詳見管理機(jī)構(gòu)圖。，本項(xiàng)目采用如下給水消防：廠區(qū)消防水池市政管網(wǎng)水源 室外消防管網(wǎng)[[[[ 室內(nèi)消火栓系統(tǒng) 室內(nèi)自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)建筑滅火器 火點(diǎn)，根據(jù)不同場合分別采用自動(dòng)報(bào)警及手動(dòng)報(bào)警，并建立消防監(jiān)控制度。配設(shè)BJ手抬式機(jī)動(dòng)消防泵2臺(tái)。客房內(nèi)設(shè)自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)。室內(nèi)消火栓采用DN65乙型，出水量5升/秒，消防箱采用鋁合金制，暗裝。在廠區(qū)內(nèi)設(shè)立室外地上式消火栓，間距不大于120米，保護(hù)半徑不大于150米，以提供消防水量保護(hù)整個(gè)項(xiàng)目區(qū)。當(dāng)采用高壓給水系統(tǒng)消防時(shí)，管道的壓力應(yīng)保證用水總量達(dá)到最大且水槍在任何建筑的最高處時(shí)，水槍的充實(shí)水柱仍不小于10m；室內(nèi)兩股水柱水量保證同時(shí)達(dá)到室內(nèi)任何部位，管道內(nèi)壓力保證水槍出口充實(shí)水柱不小于10m。第六節(jié) 消防給水本項(xiàng)目的消防給水一般與生產(chǎn)、生活給水管合并，采用合流給水系統(tǒng)。第五節(jié) 林區(qū)防火、秋旅游旺季，對進(jìn)入酒店周圍活動(dòng)的游客嚴(yán)格控制旅游線路，林區(qū)嚴(yán)禁用火。，火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)采用TA1000系統(tǒng)并配備應(yīng)急電源。，按照防雷設(shè)計(jì)規(guī)范采取相應(yīng)的防雷措施。第四節(jié) 電氣消防，在用電設(shè)備或線路出現(xiàn)過負(fù)荷及短路時(shí)，可及時(shí)可靠切斷電源，線路均采用穿管保護(hù)敷設(shè)方式，防止火災(zāi)，安全可靠。，作為疏散出口，與區(qū)內(nèi)各建筑有機(jī)聯(lián)系。，其房物間距設(shè)計(jì)應(yīng)滿足建筑防火規(guī)范要求。，人、物嚴(yán)格分流，防止交叉污染。建筑內(nèi)，設(shè)安全出口，消防通道等。在總平面布置中考慮到消防通道，以便發(fā)生火災(zāi)時(shí)消防車可深入現(xiàn)場。第十章 消防安全第一節(jié) 概 述本項(xiàng)目位于蘆村鄉(xiāng)中明村南大沖，是休閑旅游綜合性項(xiàng)目，旅店建筑耐火等級(jí)為一、二級(jí)。同時(shí)配套有勞保衛(wèi)生設(shè)施，對工作人員的身體健康起著保障作用。通過以上一系列安全防護(hù)措施，加強(qiáng)管理，加強(qiáng)安全教育，制訂嚴(yán)格的操作規(guī)程，將會(huì)大大減少危害工人事故發(fā)生的可能性。b. 保證室內(nèi)有良好的小氣候，應(yīng)避免夏季過熱，冬季過冷。d. 必須配備生活衛(wèi)生用室：更衣室、洗衣房、浴室、容器洗消室；生活衛(wèi)生用室：食堂、廁所、休息室、活動(dòng)室。b. 場區(qū)周圍和場內(nèi)的道路以水泥、柏油等不漏水易清掃的材料鋪裝，并保持一定坡度，以利于雨雪水的排放。污水排放應(yīng)符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；g. 污物遠(yuǎn)離生產(chǎn)生活區(qū)，且不得位于生活區(qū)上風(fēng)向。定期進(jìn)行健康檢查，進(jìn)行保健知識(shí)教育。d. 注意個(gè)人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、理發(fā)。b. 餐廳工作人員必須穿戴白色工作服和工作帽，不得穿工作服和工作鞋上街或離開工作場所。a. 凡從事服務(wù)及有關(guān)人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守衛(wèi)生制度。配齊配全傳動(dòng)系統(tǒng)安全防護(hù)裝置，嚴(yán)格按有關(guān)操作規(guī)范進(jìn)行操作，操作工須經(jīng)安全教育并經(jīng)考核確認(rèn)合格后持證上崗。按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》設(shè)計(jì)，對噪聲源、振動(dòng)設(shè)備要采取消聲、隔音、吸聲、減振措施。鍋爐房、洗衣房產(chǎn)生的高溫以及機(jī)械傷害。職業(yè)危害因素為：餐飲部廚房產(chǎn)生的油煙。本項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生工作嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行，從保護(hù)勞動(dòng)者身心健康，保證安全、高效生產(chǎn)的角度進(jìn)行防范工作。第六節(jié) 環(huán)境影響分析本項(xiàng)目建成后，各種污染物、污染源，有相應(yīng)處理措施，不會(huì)對周圍環(huán)境造成污染。綠化選用生態(tài)效益好和觀賞價(jià)值高的物種。，盡可能不將原有植被徹底清除，讓其有自然適應(yīng)和演替的機(jī)會(huì)。對施工破壞的地面植被和表層土壤，要及時(shí)恢復(fù)。消減開發(fā)行動(dòng)對生物的負(fù)面影響，從避免、減小、矯正、保護(hù)和補(bǔ)償五個(gè)方面考慮。由于餐飲等生活垃圾極易腐化變質(zhì)，尤其是夏天，易產(chǎn)生臭氣異味，污染環(huán)境，公司將對餐飲固體廢棄物等及時(shí)運(yùn)至縣環(huán)保部門指定的垃圾填埋場所進(jìn)行填埋處理。應(yīng)加強(qiáng)固廢的管理，合理布設(shè)垃圾收集點(diǎn)，保持環(huán)境整潔。油煙中可燃物燃燒，熱量回收利用。表7 主要噪聲源源強(qiáng)污染源聲源名稱噪聲值（dB）小區(qū)內(nèi)部人群交談、招呼6080音響設(shè)備7595冷凍機(jī)組95鍋爐房90配變電房7173卡拉OK廳7595外界過往車輛6972噪聲防治措施采取合理布局、設(shè)備與人員生活區(qū)域拉大距離安裝、相應(yīng)的吸隔聲、消聲和減振等措施，這樣噪聲對周圍環(huán)境不會(huì)造成太大的影響，加上項(xiàng)目選址為一盡端山坳，三面環(huán)山，植被狀況良好，因此噪聲對周圍環(huán)境影響不大。廢水經(jīng)有動(dòng)力生活污水處理裝置處理后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89782002）一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后入管網(wǎng)排放。主要來自餐飲部以及旅客和工作人員日常產(chǎn)生的生活垃圾。第三節(jié) 項(xiàng)目投產(chǎn)后的主要污染源和污染物主要是生活廢水。，在設(shè)備選型上選用高科技、新技術(shù)、環(huán)保節(jié)能低噪音的先進(jìn)設(shè)備。無其它噪聲源，項(xiàng)目周圍聲環(huán)境良好，可以達(dá)到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）標(biāo)準(zhǔn)。因此擬建項(xiàng)目周圍地表水質(zhì)較好。周圍山青水綠，無工業(yè)污染。走廊照明采用菲力普節(jié)能燈。（3）除了用電總計(jì)量外，在各主要用電場所設(shè)分計(jì)量，以加強(qiáng)用電的考核與管理。 電氣節(jié)能措施（1）根據(jù)負(fù)荷大小合理選用各級(jí)配電線路，考慮變壓器的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)合理，能耗低的原則，確定變壓器型號(hào)。（3）設(shè)備冷卻水循環(huán)使用。 給排水節(jié)能（1）在供水系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)上均設(shè)水表計(jì)量，以便分級(jí)核算成本，達(dá)到節(jié)水目的。g. 通訊設(shè)施費(fèi)用分別計(jì)入工藝設(shè)備，消防費(fèi)用中。e. 場區(qū)內(nèi)設(shè)置有線電視監(jiān)視系統(tǒng)。d. 場區(qū)內(nèi)設(shè)置消防滅火設(shè)施和消防監(jiān)控中心。b. 在場區(qū)內(nèi)裝設(shè)光纜通訊設(shè)施和寬帶傳輸設(shè)施。●各類場地最低照度不同，場地高于100LX，庫房、鍋爐房、辦公室等場所高于50LX。●路燈一般采用80125W高壓汞燈或110W高壓鈉燈，集中控制?！裨∈液土茉￠g采用防水型燈具?！駡龅卣彰鞑捎脽晒鉄?，空間凈高超過6m時(shí)采用高壓汞燈和高壓鈉燈的混光照明。電纜可架空或埋地引至用電點(diǎn)；電力線路敷設(shè)應(yīng)考慮場區(qū)內(nèi)照明、電力防爆、防腐方面的要求；設(shè)置功率因素自動(dòng)補(bǔ)償屏，平均功率因素COSф≥；采用變壓計(jì)量，在變電房高壓側(cè)設(shè)總計(jì)量柜，低壓側(cè)設(shè)照明計(jì)量裝置，各用電回路裝設(shè)低壓計(jì)量表，以便加強(qiáng)管理和考核用電指標(biāo)。生活污水處理按以下流程進(jìn)行：污水→化糞池→小型一體化污水處理設(shè)備→中水回用。生活污水：生活污水包括餐飲污水，客房衛(wèi)生間污水等。大部分地面雨水經(jīng)過地形自然排放水系，不易自然排水處可設(shè)置雨水口，將雨水匯總后通過雨水管排入附近水域。（2）水壓要求：依據(jù)上述水質(zhì)、水壓、水量要求，按照公司項(xiàng)目區(qū)的供水能力設(shè)計(jì)采用生活—生產(chǎn)—消防聯(lián)合供水的管網(wǎng)形式。表6 日 用