【正文】 0 目 錄第一章 總 論 ................................................................................1 項目名稱 ..................................................................................1 項目承擔(dān)單位 ..........................................................................1 可行性研究報告編制單位 ......................................................1 可行性研究報告編制依據(jù) ......................................................2 研究范圍 ..................................................................................2 項目建設(shè)單位情況介紹 ........................................。按全國統(tǒng)一要求進(jìn)行本系統(tǒng)的建設(shè)，建立優(yōu)質(zhì)的老年服務(wù)機(jī)構(gòu)，并早日為老年福利事業(yè)作出貢獻(xiàn)，從而回饋社會。二是繼續(xù)實行“星光老年”計劃，加強(qiáng)管理、逐步完善其為老服務(wù)功能；實施居家養(yǎng)老護(hù)理管理辦法。 本項目將會向建立和完善安康市社會福利事業(yè)服務(wù)體系方向發(fā)展本項目的實施，將會做到以下幾點：一是加快養(yǎng)老服務(wù)福利事業(yè)改革，推進(jìn)社會福利事業(yè)社會化。因此傳統(tǒng)的僅提供衣、食、住、醫(yī)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)現(xiàn)代老年養(yǎng)老的需要，對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行改造或建立新型的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)是大勢所趨。本項目的實施符合構(gòu)建新型老年服務(wù)機(jī)構(gòu)的趨勢隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生活水平、消費(fèi)水平、養(yǎng)老觀念的變化，人們的養(yǎng)老需求逐步向多層次、多元化、個性化方向發(fā)展。本項目符合西部養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)的目標(biāo)“十一養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)首先確保滿足貧困老年人的衣、食、住、行、醫(yī)等基本需求。第十三章 結(jié)論與建議 研究結(jié)論本項目的實施符合西部城鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)思想和指導(dǎo)原則本項目堅持以人為本的科學(xué)發(fā)展觀，從構(gòu)建社會主義和諧社會的根本要求出發(fā)，以滿足養(yǎng)老需求為目的，以設(shè)施建設(shè)為重點，以提高管理服務(wù)水平為著眼點，構(gòu)建以公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)為示范，并增加收費(fèi)性養(yǎng)老項目的經(jīng)營模式。廣西壯族自治區(qū)等?。▍^(qū)、市）開始的“公辦民營”嘗試，上海市等?。▍^(qū)、市）開始的“民辦公助”探索，這些嘗試和探索的成功說明了中國可以在國家和市場合理分工的基礎(chǔ)上更高效的、更專業(yè)的提供社會福利。 滿足日益多樣化的老年人社會福利需求 家庭結(jié)構(gòu)小型化帶來的家庭功能的減弱,使家庭養(yǎng)老在客觀上的實效性讓人懷疑，尤其是在存有生活自理能力欠缺、健康狀況欠佳、高齡老化和空巢家庭等問題的城市家庭。政府應(yīng)當(dāng)將改善和提高國民的生活質(zhì)量作為自己的發(fā)展目標(biāo)，并具體體現(xiàn)在國家財政對福利事業(yè)的撥款隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而不斷增長上。如果能夠進(jìn)一步優(yōu)化投資主體的結(jié)構(gòu)，必將為老年人社會福利所需的資金提供更為充足的保障。 正在確定中的陜西安康慈善福利院的經(jīng)費(fèi)來源主要包括：政府財政撥款，集體投入、發(fā)行福利彩票、社會捐獻(xiàn)、服務(wù)收費(fèi)。而陜西安康慈善福利院卻可以通過投資主體的多元化來籌集更多的老年人社會福利所需的資金。要緩解這一問題，就得提高勞動年齡人口的供養(yǎng)能力。安康慈善福利院的建設(shè)可以提高老年人社會福利“有效需求” ，進(jìn)而能夠根據(jù)安康市老年人社會福利需求對安康市社會福利制度作出相應(yīng)的調(diào)整。其次，不同的老年人群體對于服務(wù)項目的內(nèi)容和水平可能不同，故有必要作進(jìn)一步細(xì)分，對生活不能自理的高齡老年人，要采取上門照顧服務(wù)為主的服務(wù)形式，提供醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、洗滌、購物、餐飲、心理咨詢等全方位的服務(wù)；對生活基本能自理但又需要一定照料服務(wù)的中、高齡老年人，采取建立日間護(hù)理中心、托老所、老年康復(fù)站等形式, 為他們提供相應(yīng)的服務(wù)；對健康低齡老年人，可通過社區(qū)服務(wù)中心、老年活動室、老年大學(xué)等場地, 讓他們參加各種有益于身心健康的文化娛樂活動；對獨居老人、殘疾老人，可按照政府救助和社區(qū)社會互助相結(jié)合的原則, 構(gòu)筑多層次、多元化、多項目的貧困救助網(wǎng)絡(luò), 讓他們安度晚年。如何提高老年人社會福利的“有效需求”？社會福利社會化通過提供多樣化的服務(wù)方式，可以增加老年人對于社會福利的選擇性，滿足其不同的個性需求；通過公眾化的服務(wù)對象，可以將不同社會經(jīng)濟(jì)條件的老年人吸納進(jìn)老年人社會福利制度內(nèi)；通過對不同類型老年人群體提供不同層次的社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)，可以充分發(fā)揮社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)的優(yōu)越性。第十二章 社會效益分析 提高老年人社會福利“有效需求” 80 年代至今，社會福利機(jī)構(gòu)的收養(yǎng)人數(shù)始終以 2030％的比例低于床位數(shù)。 財務(wù)與投資估算風(fēng)險對策對于項目的財務(wù)風(fēng)險，擬建立相應(yīng)的指標(biāo)體系，據(jù)此建立財務(wù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，及時反饋到上級部門。對項目此項風(fēng)險足夠重視，建立嚴(yán)格的規(guī)定和規(guī)章制度，貫徹項目業(yè)主責(zé)任制以及實施工程監(jiān)理制，工程項目招投標(biāo)制，合同管理制，以及質(zhì)量監(jiān)督制作為主要手段進(jìn)行風(fēng)險防范。 防范和降低風(fēng)險措施針對項目存在的主要風(fēng)險，擬采取如下幾種措施予以防范。 政策風(fēng)險我國正處于不斷深化改革階段，各種新的政策不斷出臺，相應(yīng)的政策還不完善，將對項目帶來一定的影響，另外政府財政部門不能按時將建設(shè)投資落實到位，也會增加項目的風(fēng)險。 工程風(fēng)險工程風(fēng)險主要是因為工程量較大、水文地質(zhì)、工程方案及設(shè)備選擇、施工與工期等存在的各種不確定性帶來的風(fēng)險?？梢圆扇Q策前正確地認(rèn)識風(fēng)險，實施過程中控制風(fēng)險的方式降低和防范風(fēng)險。 風(fēng)險分析的內(nèi)容本項目組織了工程設(shè)計、施工、運(yùn)營管理、投資、財務(wù)與經(jīng)濟(jì)、環(huán)境與社會影響分析等專家，在認(rèn)真研究項目方案等資料的基礎(chǔ)上，圍繞著項目的建設(shè)目標(biāo)，對項目投資與財務(wù)上存在的主要風(fēng)險因素進(jìn)行系統(tǒng)的分析研究。風(fēng)險分析包括風(fēng)險識別，風(fēng)險估計、風(fēng)險評價與風(fēng)險應(yīng)對。本項目風(fēng)險分析的目標(biāo)是：分析風(fēng)險因素對項目的影響，為規(guī)避和控制風(fēng)險提出對策建議。本項目不涉及申請銀行貸款，資金均由財政部門撥款及社會募捐，項目在正常經(jīng)營期內(nèi)各年的利息備付率、償債備付率、均高于《方法與參數(shù)》中參考的判別值，說明本項目具有一定的償債能力，本項目還款計劃可行。該項目有每年 150 個名額是收費(fèi)型項目，此部分的收入也將會全部用在補(bǔ)貼公益性項目的運(yùn)營中去，后續(xù)經(jīng)營，還可以，以建設(shè)的酒店或者賓館的盈利，也將會有一些收益將對公益性部分進(jìn)行補(bǔ)貼。較大的或較頻繁的短期融資，有可能導(dǎo)致以后的累計盈余資金無法實現(xiàn)正值，致使項目難以持續(xù)運(yùn)營。在整個運(yùn)營期間，允許個別年份的凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)負(fù)值，但不能容許任一年份的累計盈余資金出現(xiàn)負(fù)值。一個項目具有較大的經(jīng)營凈現(xiàn)金流量，說明項目方案比較合理，實現(xiàn)自身資金平衡的可能性大，不會過分依賴短期融資來維持運(yùn)營；反之，一個項目不能產(chǎn)生足夠的經(jīng)營凈現(xiàn)金流量，或經(jīng)營凈現(xiàn)金流量為負(fù)值，說明維持項目正常運(yùn)行會遇到財務(wù)上的困難，項目方案缺乏合理性，實現(xiàn)自身資金平衡的可能性小，有可能要靠短期融資來維持運(yùn)營；或者是非經(jīng)營項目本身無能力實現(xiàn)自身資金平衡，提示要靠政府補(bǔ)貼。財務(wù)生存能力分析應(yīng)結(jié)合償債能力分析進(jìn)行，如果擬安排的還款期過短，致使還本付息負(fù)擔(dān)過重，導(dǎo)致為維持資金平衡必須籌借的短期借款過多，可以調(diào)整還款期，減輕各年還款負(fù)擔(dān)。 財務(wù)生存能力分析財務(wù)生存能力分析簡介財務(wù)生存能力分析就是在項目(企業(yè))運(yùn)營期間，確保從各項經(jīng)濟(jì)活動中得到足夠的凈現(xiàn)金流量是項目能夠持續(xù)生存的條件。本項目預(yù)測現(xiàn)金流入福利院的日常費(fèi)用均由地方財政和省級財政部門直接撥款及少量收費(fèi)性福利事業(yè)的收入。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項目計算期定為 15 年，其中建設(shè)期 3 年。表 91 總投資估算表 單位：萬元序號 工程或費(fèi)用名稱 建安工程 設(shè)備購置 其他費(fèi)用 合計一 建設(shè)投資 1 工程費(fèi)用 收費(fèi)型老年公寓 公益型老年公寓 辦公綜合樓 職工宿舍樓 福利院區(qū)道路 福利院區(qū)綠化 變配電室 配套工程 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 勘察設(shè)計費(fèi) 人員培訓(xùn)費(fèi) 辦公家具購置費(fèi) 3 預(yù)備費(fèi) 二 流動資金 　 鋪底流動資金 三 征地費(fèi)用 四 建設(shè)期利息 　 總投資 資金籌措本項目總投資 4150 萬元，具體資金籌措如下：省、市財政扶持：4000 萬元社會募捐：150 萬元其中：社會募捐部分已經(jīng)到位，現(xiàn)已存入銀行（見附件：中國工商銀行安康漢濱支行資信證明書） 籌資能力分析如前所述，陜西安康慈善福利院建設(shè)項目是安康市的重點建設(shè)項目，項目建設(shè)所需籌措的財政性資金投入均由地方財政和省上財政來支付，社會募捐部分由安康市慈善協(xié)會進(jìn)行支持，可以滿足福利院建設(shè)項目的資金需求?？偼顿Y估算經(jīng)計算，本項目總投資為 4150 萬元，其中工程費(fèi)用 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，征地費(fèi)用 1250萬元，建設(shè)期利息用 0 萬元。本項目無銀行貸款，無建設(shè)期利息。 項目投資估算工程費(fèi)用估算經(jīng)計算，本項目工程費(fèi)用為 萬元，其中建安工程 萬元，設(shè)備購置費(fèi)用 1209 萬元。表 82 招投標(biāo)內(nèi)容一覽表招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式分項 全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)備注工程設(shè)計 √ √ √ 　公寓樓、辦公樓等施工 √ √ √ 　主要設(shè)備 √ √ √ 　其他 √ √ √ 　第九章 投資估算與資金籌措 投資估算范圍本項目建設(shè)方案設(shè)計的全部建設(shè)內(nèi)容。本項目所涉及到的所有建設(shè)項目均應(yīng)按規(guī)定要求實施招標(biāo)，委托有資質(zhì)的招標(biāo)單位組織實施，采用公開招標(biāo)方式，實行合理低價中標(biāo)的原則，杜絕一切漏洞，保證項目順利進(jìn)行，達(dá)到項目的最初預(yù)期和效益。根據(jù)工程的實際情況、各個工序的內(nèi)容制定出本項目施工進(jìn)度見表 81。第三階段：2022 年 7 月2022 年 9 月，完成公寓樓、綜合樓、辦公樓等建設(shè)工程。 項目建設(shè)工期安排和施工進(jìn)度根據(jù)本項目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)單位的組織調(diào)配能力，建設(shè)工期初步安排為 3 年，即 2022 年 3 月2022 年 3 月，具體進(jìn)度安排如下：第一階段：2022 年 3 月2022 年 12 月，完成該項目可行性研究報告編制、項目立項審批、施工圖設(shè)計等各項前期準(zhǔn)備工作。根據(jù)工作需要聘請相關(guān)專業(yè)的專家參與項目工作。項目領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目辦公室，配備專職工作人員，分工負(fù)責(zé)抓好項目的組織、計劃、招投標(biāo)、談判、采購、安裝、調(diào)試和人員培訓(xùn)等工作，并應(yīng)同時做好協(xié)調(diào)工作。 項目實施方式本項目在國家有關(guān)部門的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，由安康市慈善協(xié)會具體組織實施。技術(shù)人員培訓(xùn)本項目對技術(shù)人員的要求較高，應(yīng)該具有類似此類項目的施工經(jīng)驗，并且精通房屋建設(shè)項目施工技術(shù)，確保能夠在遇到問題時及時解決問題，并且在施工過程中根據(jù)本項目的特點不斷改進(jìn)技術(shù)，以節(jié)約成本和勞動力。此外，在項目實施的過程中要加強(qiáng)項目的檔案管理工作，從項目籌劃到工程驗收各個環(huán)節(jié)的資料都要按照國家有關(guān)規(guī)定收集、整理和歸檔。第八章 項目管理及實施進(jìn)度安排 項目的組織管理在項目建設(shè)過程中，嚴(yán)格遵循國家有關(guān)文件的要求，嚴(yán)格按照國家建設(shè)程序辦理，實行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制度、項目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收制度，以確保項目的順利實施和工程質(zhì)量。在崗位競爭的同時把人員引進(jìn)和培訓(xùn)制度作為福利院的重要管理制度來抓。本著科學(xué)合理、精干高效的原則，本項目新增人員配置，除經(jīng)安康市慈善協(xié)會和安康市民政局配置相關(guān)管理人員外，所需其他職工均從社會招聘。（4）全面推行后勤社會化，建立實施后勤服務(wù)社會化的管理模式，將后勤產(chǎn)業(yè)由事業(yè)福利型轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)生經(jīng)營型，形成市場驅(qū)動、科學(xué)管理、自主經(jīng)營、自我約束、自我發(fā)展并與福利院發(fā)展需要相適應(yīng)的后勤服務(wù)體制。對在管理、服務(wù)工作中做出重大貢獻(xiàn)的優(yōu)秀個人實行高薪優(yōu)酬。在專業(yè)陪護(hù)人員隊伍建設(shè)上，充分貫徹“公開、公平、競爭、擇優(yōu)”的原則。（2）建立以聘任制為基礎(chǔ)的用人制度，改變“固定崗位培養(yǎng)固定人員”的傳統(tǒng)觀念和“就職業(yè)而職業(yè)”的狹隘觀點，積極推行固定崗位與流動崗位相結(jié)合、專職與兼職相結(jié)合的用人制度，破除干部職務(wù)終身制，實行按需設(shè)崗、競爭上崗和干部任期制。加強(qiáng)和改進(jìn)黨對福利院政治工作的領(lǐng)導(dǎo)，院 長陪護(hù)科室 財務(wù)科 慈善管理科人事科 總務(wù)科醫(yī)務(wù)室多功能餐廳環(huán)境衛(wèi)生管理處副院長 副院長健全黨委、總支、支部組織建設(shè)，加強(qiáng)對醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行愛國主義、集體主義、社會主義思想的教育及遵紀(jì)守法和社會公德教育。管理人員由慈善協(xié)會和安康民政局各派一人做長期管理工作，其余人員采取公開招聘、擇優(yōu)錄取的方式。陜西安康慈善福利院組織管理構(gòu)架示意圖 企業(yè)組織與勞動定員本項目共編制 75 人（不含常年臨時用工） 。為確保福利院平穩(wěn)運(yùn)行，及老人的陪護(hù)及平日心里交談，安康市慈善協(xié)會可與附近中小學(xué)及大學(xué)建立長期合作關(guān)