【正文】 附表：1 項目投入總資金估算匯總表 單位：萬元序號費用名稱投資額占總投資的%估算說明合計其中：外匯1建設(shè)投資12,59895%建設(shè)投資靜態(tài)部分12,00491%建筑工程費9,35371%設(shè)備及工器具購置費1,2159%安裝工程費360%土地使用費1,0008%土地使用稅4003%建設(shè)投資動態(tài)部分5945%漲價預(yù)備費1871%建設(shè)期利息1201%勘測設(shè)計費用150%項目前期工作費用851%基本預(yù)備費1871%2鋪底流動資金5004%3生產(chǎn)流動資金1001%4項目投入總資金13,198100%附表：2 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元序號項目 年份建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期合計23456789101112生產(chǎn)負荷（%）01001001001001001001001001001001總投資13,19813,198固定資產(chǎn)投資13,09813,098建設(shè)期利息120120240流動資金1001002資金籌措13,19813,198自有資金11,19811,198用于固定資產(chǎn)投資資金11,19811,198借 款2,0002,000長期借款（本金及建設(shè)期利息）2,1202,120流動資金借款100100其他短期借款附表：3 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增殖稅估算表 單位：萬元序號項 目3456789101112合計1冷庫出租收入額(萬元)6486486486486486486486486486486,480單價（元/噸）1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800出租噸數(shù)3,6003,6003,6003,6003,6003,6003,6003,6003,6003,600銷項稅額(萬元)323232323232323232323242保鮮庫出租收入額(萬元)6486486486486486486486486486486,480單價（元/噸）1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800出租噸數(shù)3,6003,6003,6003,6003,6003,6003,6003,6003,6003,600銷項稅額(萬元)323232323232323232323243攤床位出租收入額(萬元)2882882882882882882882882882882,880單價（。因此，要制定科學的實施計劃，成立高效、精干、懂技術(shù)、會管理的項目建設(shè)班子，實行目標責任制，通過合同管理，對工程的質(zhì)量、進度、資金進行有效監(jiān)理和控制，實現(xiàn)項目預(yù)期的建設(shè)目標。農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易屬于勞動密集型行業(yè)，建成后將向社會直接提供就業(yè)崗位5600人，間接就業(yè)崗位近萬人，極大地緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力，提高就業(yè)人員生活水平，促進社會的穩(wěn)定，社會效益是顯著的。投資效益明顯，收益期長，在財務(wù)上是可行的。(5)xxxx農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場股份有限公司是從事商品市場經(jīng)營管理的專營公司，主業(yè)清晰，是具備了一定的管理水平、豐富的經(jīng)營業(yè)績和核心競爭力的流通企業(yè)，對項目的運作是有能力的。(3)項目的建設(shè)將促進農(nóng)副產(chǎn)品市場的培育和形成，規(guī)范的市場體系又為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化提供發(fā)展平臺和機遇，市場空間是廣闊的。(1)項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策和xxxx地區(qū)、市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”計劃及2015年規(guī)劃綱要，利用xxxx及周邊地區(qū)資源優(yōu)勢和xxxx市作為南疆中心城市的地緣優(yōu)勢，通過批發(fā)交易市場連接消費市場與千家萬戶的生產(chǎn)，實現(xiàn)農(nóng)民增收，加快農(nóng)民脫貧致富步伐，促進農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，建設(shè)是必要的。因此在積極實施引進專業(yè)人才和現(xiàn)代物流技術(shù)，積極參與國內(nèi)物流管理和技術(shù)的交流的同時，要做好自身高技術(shù)人才的培養(yǎng)，提高新技術(shù)應(yīng)用水平和經(jīng)營管理能力。與此同時，有關(guān)政府部門應(yīng)對項目的建設(shè)在立項審批、經(jīng)營政策、資金安排等方面給予支持，發(fā)揮項目良好的社會效益，提高投資收益。農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)交易市場建設(shè)規(guī)模大，建設(shè)內(nèi)容多，在投資建設(shè)過程，建筑材料價格的上升，公用工程的配套條件變化等因素，都將會導(dǎo)致增加投資，降低投資收益。農(nóng)產(chǎn)品市場股份有限公司將發(fā)揮經(jīng)營管理規(guī)范化、標準化的優(yōu)勢，以股份公可內(nèi)部的競爭機制、優(yōu)化機制為手段，有效地化解市場的管理風險。因此，在項目的運作中，一方面政府要對現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品市場的發(fā)展作好總體規(guī)劃和布局，將xxxx農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場作為xxxx地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭加以重點扶持和建設(shè):另一方面農(nóng)副產(chǎn)品市場股份有限公司應(yīng)通過電子商務(wù)平臺擴大市場觸角，形成企業(yè)自身的核心競爭力，通過優(yōu)質(zhì)化、規(guī)范化、系列化多功能服務(wù)，樹立經(jīng)營形象，打造企業(yè)品牌，提高市場占有率。從上述財務(wù)計算和分析，項目具有較好的盈利能力和清償能力，并具有較強的抗風險能力，項目在財務(wù)上可行。單因素從一10%至十10%變化，三項指標的敏感性依次為銷售收入、固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本。經(jīng)計算，%，當批發(fā)交易市場年經(jīng)營收入額達到2030萬元(正常年經(jīng)營收入為3639萬元)時企業(yè)可保本，項目具有較強的抗風險能力。正常年稅后利潤總額1612萬元。具體詳見總成本估算表。項目正常年營業(yè)稅金及附加為210萬元。其中:營業(yè)稅5%、城建稅取營業(yè)稅7%、教育附加費取營業(yè)稅的3%。正常年經(jīng)營收入3639萬元，正常年經(jīng)營分項收入見附表。2012年5月交易批發(fā)市場投入運營，當年達到正常年經(jīng)營收入的60%，第二年(2013年)達到正常年經(jīng)營收入的80%，第三年(2014年)以后實現(xiàn)100%的經(jīng)營收入。(4)市場攤位出租收入標準依據(jù)xxxx市市場開發(fā)建設(shè)服務(wù)公司提供的價格標準。⑴原國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。企業(yè)自籌7508萬元，申請自治區(qū)補貼2000萬元，地方政策配套2000萬元，銀行貸款2100萬元。其中鋪底流動資金500萬元，建筑工程費用估算為9352萬元；。(10)銀行貸款按3一5年期，年利率6%計算。(8)基本預(yù)備費按直接工程費與間接工程費〔不包括土地購置)之和的2%計取。(6)%計取。(4）根據(jù)xxxx市市場開發(fā)建設(shè)服務(wù)公司目前的經(jīng)營水平、成本費用，參考自治區(qū)其它大中型市場經(jīng)營企業(yè)的萬元銷售額中流動資占有額和周轉(zhuǎn)次數(shù)，結(jié)合項目的經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營內(nèi)容，采用分項估算法估算。(2)城市消防設(shè)施建設(shè)費根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展計劃委員會、財政廳《關(guān)于城市消防設(shè)施建設(shè)費收取標準的通知》(新計價費【2002】243號)文件，分別按2元/平方米、5元/平方米計取。（2）根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容和工程量，執(zhí)行全國統(tǒng)一建筑安裝工程費用定額和xxxx地區(qū)現(xiàn)行土建工程單位估價指標，設(shè)備價格通過向銷售商詢價，并參考xxxx市2008—2009年同類工程投資平均水平進行估算。項目實施進度見表8—2 。2009年8—12月，主要完成項目立項，可研報告編制和審批，資金籌措，土地征購，施工圖設(shè)計。并考慮資金到位，建設(shè)配套條件落實等綜合因素安排實施進度。參加招標的土建施工單位必須具有乙級以上資質(zhì)，工程設(shè)計，監(jiān)理單位具有甲級資質(zhì)。技術(shù)培訓對合同制員工需進行上崗前的職業(yè)技術(shù)，技能培訓。尤其計算機信息管理，檢疫檢驗人員必須具備國家資格認證，鍋爐司爐工，保安人員必須具備崗位證書。表8—1序號項 目合計（人）其 中臨時工人（人）生產(chǎn)班次（班/人）管理人員技術(shù)人員技術(shù)工人合 計68211730641市場公司53212總經(jīng)理部54113人力資源部3314財務(wù)部4415經(jīng)營部4141324251，26市場管理部10325392，3勞動力來源合同制員工從社會招聘并經(jīng)考試后擇優(yōu)錄用。勞動定員根據(jù)定專業(yè)，定崗原則，農(nóng)副產(chǎn)品市場股份公司合同制員68人，臨時工人64人。(3)按照精簡，效能的原則，農(nóng)副產(chǎn)品市場股份公司設(shè)立總會計師，總工程師和總經(jīng)理部，人力資源部，財務(wù)部，經(jīng)營部，市場管理部。(1)農(nóng)副產(chǎn)品市場股份公司為xxxx農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場的項目業(yè)主，實行自主經(jīng)營，承擔項目的資金籌措，施工建設(shè)，經(jīng)營管理和償還投資的責任。制定保鮮庫、冷藏庫、鍋爐的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，普及勞動衛(wèi)生知識，對員工定期進行安全生產(chǎn)教育，培訓上崗。在道路兩側(cè)、生產(chǎn)設(shè)施附近進行綠化，發(fā)揮樹木、草地的調(diào)濕、吸灰和凈化空氣的作用。(3)在保證生產(chǎn)設(shè)備性能和滿足工藝要求前提下，動力設(shè)備均選用低噪聲產(chǎn)品，并采用減震、消聲、隔音措施，車間內(nèi)噪聲不超過85分貝，市場內(nèi)噪聲不超過65分貝。⑴批發(fā)交易市場設(shè)有垃圾集收站，對瓜果、蔬菜和生活垃圾集中堆放；定期清運。(1)瓜果、蔬菜和生活垃圾隨意堆放和拋撒，對地面環(huán)境的污染。農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場共設(shè)置共用磁卡電話亭10座，其中:瓜果蔬菜批發(fā)市場8座、糧油批發(fā)市場2座。(2)管理綜合樓交易大廳、沿街店鋪室內(nèi)設(shè)置MFZ型干粉(貯壓式)滅火器。⑷根據(jù)計算，選用2臺500千伏安干式(SC型)變壓器。批發(fā)交易市場至各專業(yè)化市場低壓線路采用電纜地溝敷設(shè)，電纜總長1700米。由配電室分三路38Q/220伏出線至個專業(yè)化市場配電室(與市場管理辦公室合建)。用電負荷估算見表64。⑶各專業(yè)化市場室外供熱管為無縫鋼管，直埋式，管徑150毫米，管線總長1800米。其它房屋均采用散熱器采暖系統(tǒng)。為提高供熱的靈活性和互為檢修，配置2臺2噸/時熱水鍋爐。熱負荷估算見表63.表6—3序號名 稱采暖面積(平方米)估算指標〔瓦/平方米)熱負荷(兆瓦)合 計26120851市場管理用房5050702市場交易用房20100903其它用房97060采暖熱源為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場擬建鍋爐房。各專業(yè)化市場敷設(shè)室外排水管網(wǎng)，排水管管徑250毫米，管線總長3200米。生活廢水、污水日最大排水量82立方米/日。⑶為保證在城市自來水供給停止或壓力低時，不影響農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場的正常用水，在瓜果交易市場設(shè)置1座200立方米地下貯水池和2臺加壓水泵，水箱有效容積除了滿足向市場供水以外，還包括消防貯備水量。供水干管為PVC管，管徑150毫米，干管長1300米。用水量估算見表62。 42 表6—1序號名 稱單位數(shù)量用水定額(升)用水量(立方米1日)1市場管理人l50152市場交易、店鋪人820083保鮮庫4鍋爐房5公共廁所人32005