【正文】 提供出納人員集成辦公的平臺31實時查詢銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬及資金日報表定期進行銀行對賬，系統(tǒng)自動編制余額調(diào)節(jié)表嚴格支票管理實現(xiàn)銀行存款異常跟蹤與分析工資管理本。及時掌握往來款項的最新情況實現(xiàn)多條件組合的往來款總賬、明細賬查詢提供往來賬齡分析，加速流動資金的周轉(zhuǎn)協(xié)助進行往來賬的清理、應收賬的催收等往來賬管理工作項目管理在實現(xiàn)財務核算的同時，企業(yè)需要對一些重要項目進行單獨管理，“項目管理”為企業(yè)的特殊管理需求提供了完善的解決方案。30應收應付客戶和供應商是企業(yè)價值鏈上的兩個重要環(huán)節(jié)?？傎~總賬系統(tǒng)將財務核算和信息技術(shù)相融合，實現(xiàn)企業(yè)財務核算的自動化。本子系統(tǒng)主要包括賬務處理、工資管理、固定資產(chǎn)管理、報表以及財務分析五大子系統(tǒng)。本財務子系統(tǒng)在全面實現(xiàn)財務核算的同時，著重對公司財務活動的關(guān)鍵點進行管理，如銀行現(xiàn)金管理、項目管理、應收應付管理等等，同時從資金流的角度對企業(yè)存貨進行核算和管理，在滿足生產(chǎn)和銷售的同時，實現(xiàn)存貨成本最小化。（ 5） 強 大 的 銷 售 查 詢 及 銷 售 計 劃 管 理基于各個商品級別、供應商、業(yè)務部門以及綜合的銷售查詢，提供的銷售查詢功能包括：實時銷售查詢、銷售日報表、銷售月報表、銷售時段／區(qū)段報表、暢／滯銷商品查詢、銷售年度及月度計劃。對商場的進銷調(diào)存進行綜合分析，提供的功能包括：每日進銷存綜合平衡分析、每月進銷存綜合平衡分析，反應商場進銷調(diào)存綜合業(yè)務狀況。（ 3） 嚴 謹 的 庫 存 管 理實時庫存變動及查詢；嚴格的商品配送申請、商品收貨、供應商退貨、調(diào)整、商品變價、商品調(diào)撥等業(yè)務過程單據(jù)管理；靈活的商品折扣率變更處理。2）超市門店進銷存管理超市門店進銷存管理系統(tǒng)實現(xiàn)超市門店的銷售、配送申請、收退貨、庫存等業(yè)務的信息化管理，進銷存管理系統(tǒng)的功能包括了目前在商業(yè)流通領(lǐng)域中領(lǐng)先的各種商業(yè)進銷存業(yè)務管理的處理方式，其特點如下：（ 1） 實 時 的 銷 售 管 理提供多種實時銷售處理功能，這些功能包括多種交易處理功能；多種付款方式，包括現(xiàn)金、支票、信用卡、金卡和禮券；多種折扣方式，按率／額折扣、自動／手動折扣、現(xiàn)場折扣和變價；支持顧客退換貨；支持收銀員班次處理、列印現(xiàn)估單；支持收銀員臨時離機和恢復；靈活安全的異常操作授權(quán)；支持聯(lián)網(wǎng)在線和離線獨立操作方式；28所有操作的日志記錄。27（ 6） 總 部 配 送 機 制總部配送中心根據(jù)各超市門店的請貨申請對各超市門店進行商品配送；商品配送過程經(jīng)過嚴格的單據(jù)審核、生效控制。具備如下功能：嚴格的供應商帳期設(shè)定及結(jié)帳日制度；自動生成完整、明細的應付帳款；完善的供應商費用管理；自動生成供應商結(jié)算申請單，減少人為因素的干擾；嚴格的結(jié)算審核及審批制度；發(fā)票管理保證供應商發(fā)票的準確性與及時性；支票管理嚴格控制結(jié)算支付過程；與財務系統(tǒng)提供接口，自動生成機制付款憑證；支持銀行電子支付；（ 5） 配 送 中 心 庫 存 管 理實時庫存變動及查詢；嚴格的商品訂貨、商品收貨、供應商退貨、調(diào)整、商品變價、商品調(diào)撥等業(yè)務過程單據(jù)管理；對庫存變動的查詢以及各種庫存毛利分析功能對配送中心的進銷調(diào)存進行綜合分析，提供的功能包括：每日進銷存綜合平衡分析、每月進銷存綜合平衡分析，反應配送中心進銷調(diào)存綜合業(yè)務狀況。（ 3） 集 中 采 購企業(yè)統(tǒng)一由總部配送中心進行經(jīng)銷商品的集中采購，商品采購依據(jù)各超市門店的請貨申請匯總；商品采購經(jīng)過嚴格的審批控制。（ 2） 集 中 注 冊 檔 案在總部統(tǒng)一集中注冊各檔案，比如供應商、次分類品牌和單品注冊檔案。這些檔案是企業(yè)管理信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)和標準。256） 追 蹤 系 統(tǒng)追蹤系統(tǒng)是一個全程追蹤系統(tǒng)，對客戶從提交訂單到客戶收到貨的每一個環(huán)節(jié)，系統(tǒng)都進行了相應的記錄，而且客戶可以通過 Inter 進行登錄查詢。5） 運 輸 管 理運輸管理是配貨管理的后續(xù)，是對運輸相關(guān)業(yè)務進行處理的系統(tǒng)。4） 配 貨 管 理配貨管理是對各經(jīng)銷分公司及分配送中心的訂單進行系統(tǒng)處理，是介于訂單管理和庫存管理之間的一個處理系統(tǒng)。3） 訂 單 管 理訂單管理是進行訂單接收、檢查、處理、反饋等業(yè)務活動的軟件系統(tǒng)。2） 倉 儲 管 理對于物流配送中倉儲的管理是一個比較大的子系統(tǒng)，倉儲管理系統(tǒng)是對庫存商品進行全面管理的系統(tǒng)。整個子系統(tǒng)中功能包括：采購管理，倉儲管理，訂單管理，配貨管理，運輸24管理，追蹤管理。配貨管理配貨管理是對各經(jīng)銷分公司及分配送中心的訂單進行系統(tǒng)處理，是介于訂單管理和庫存管理之間的一個處理系統(tǒng)。訂單管理訂單管理是進行訂單接收、檢查、處理、反饋等業(yè)務活動的軟件系統(tǒng)。倉儲管理對于物流配送中倉儲的管理是一個比較大的子系統(tǒng)，倉儲管理系統(tǒng)是對庫存商品進行全面管理的系統(tǒng)。整個子系統(tǒng)中功能包括：采購管理，倉儲管理，訂單管理，配貨管理，運輸管理，追蹤管理。主要有以下幾部分：OA 管理系統(tǒng)、人事管理系統(tǒng)、財務管理系統(tǒng)、物流配送管理系統(tǒng)、決策分析系統(tǒng)、超市管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等。兩張單據(jù)生成之前，先輸入銷價調(diào)整單，然后自動生成以上兩張銷貨單，同時修改應收帳款。銷價調(diào)整業(yè)務流程描述銷價調(diào)整業(yè)務是指由于批零價格的調(diào)整或為了鼓勵多銷售，批發(fā)部調(diào)整已售出貨物的銷售價。調(diào)整的方法是：將現(xiàn)有庫存按原進貨價生成調(diào)價退貨入庫單，再按調(diào)整后的價格生成調(diào)價采購入庫單。根據(jù)企業(yè)具體情況定義好帳齡區(qū)間，具有對應權(quán)限的人員進入系統(tǒng)時，系統(tǒng)自動提示己超過帳齡區(qū)間的應收款，批發(fā)部應盡快安排對應的外勤業(yè)22務員收款?？偛控攧詹颗c供應商結(jié)款業(yè)務1） 與 供 應 商 結(jié) 款 業(yè) 務 流 程 描 述總部業(yè)務部統(tǒng)一管理處經(jīng)理按總部配送中心采購處實際采購額每日、周、月、季、十年、全年上報結(jié)款計劃由總部業(yè)務部總監(jiān)或一總部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理核批后，總部業(yè)務部統(tǒng)一管理處把結(jié)款計劃轉(zhuǎn)總部財務部財務管理處→→總部財務部財務管理處綜合調(diào)度資金與總部配送中心財務處核對結(jié)款金額無誤→→總部財務部財務管理處按總部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準的額度與供應商結(jié)款。212） 銷 售 結(jié) 算業(yè)務流程描述：在“銷售結(jié)算”的單據(jù)中輸入選扦將要收款的客戶，通過在應收款庫中的篩選得到該客戶的所有應收款情況清單，找到可以結(jié)款的項目，生成收款清單交給財務人員，辦理收款手續(xù)。1） 進 貨 結(jié) 算在“進貨結(jié)算”的單據(jù)中輸入選擇將要付款的客戶，通過在應付款庫中的篩選得到該客戶的所有應付款情況清單，找到可以結(jié)款的項日，生成付款清單，辦理付款手續(xù)。注：直屬區(qū)域分部配送中心配合總部配送中心做好臼營連鎖店退貨管理工作。（六）退貨業(yè)務總部退貨管理流程總部業(yè)務部統(tǒng)一管理處、總部配送中心調(diào)配處將退貨計劃網(wǎng)上傳輸至連鎖管理總部，經(jīng)總監(jiān)或分管副總監(jiān)審核，上報總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理同意→→總部配送中心調(diào)配處開出退貨單給供應商→→供應商到總部配送中心庫房處拉回商品時在退貨單上簽字，并開回退貨票，時間不得超過一周→→總部配送中心調(diào)配處核對退貨單后，轉(zhuǎn)入總部配送中心財務處核算員→→退貨單轉(zhuǎn)入總部財務部財務管理處，作帳務處理。按退貨規(guī)定確認退貨后，款臺開出“零售退貨單” ，并退回客戶貨款，在計算機系統(tǒng)中做一筆負銷售。顧客退貨一般情況下，顧客退貨需出示 POS 機上打出的“零售單” 。 “零售匯總單”審核后，將正式增加或減少商品的賬面庫存數(shù)量。如果柜臺上的同一商品具有兩個不同的批號，營業(yè)員在售貨是應該嚴格按照批次在先的兩品先銷售的原則。說明：直屬區(qū)域分部配送中心不具備法人資格，無采購權(quán)，由總部配送中心采購處統(tǒng)一采購，業(yè)務上直接受總部配送中心管理，直屬區(qū)域分部配送中心下設(shè)調(diào)配處、批發(fā)處、質(zhì)檢處、庫房處、財務處共五個處，與總部配送中心調(diào)配處、批發(fā)處、質(zhì)檢處、庫房處、財務處共五個處相關(guān)職能對應。（三）總部直配送業(yè)務流程省市區(qū)域直營連鎖店、特許加盟連鎖店、自由連鎖店、其他批發(fā)客戶網(wǎng)上傳輸清貨單至總部配送中心 調(diào)配處→16→總部配送中心調(diào)配處調(diào)配員按請貨單內(nèi)容根據(jù)實際庫存開調(diào)撥單，標出已開品種(一張出庫票不允許出現(xiàn)不同稅率、不同類別商品，出庫票必須顯示出庫商品的零售總金額)，將未開品種網(wǎng)上傳輸至總部配送中心采購處→→總部配送中心調(diào)配處調(diào)配員根據(jù)實際庫存開票內(nèi)容審核確認出庫，打印出正式發(fā)貨憑證(一式五聯(lián))并轉(zhuǎn)入總部配送中心庫房處備貨員→→總部配送中心庫房處備貨員與總部配送中心調(diào)配處送貨員按正式發(fā)貨憑證驗貨、裝車，確認無誤后，調(diào)配處送貨員在正式發(fā)貨憑證上簽章并送貨→→總部配送中心調(diào)配處送貨員與連鎖店接貨員照正式發(fā)貨憑證驗貨，驗收結(jié)果分兩種情況：1） 、發(fā)貨憑證與貨相符，連鎖店接貨員必須在正式發(fā)貨憑證上簽收；2） 、發(fā)貨憑證與貨不符，發(fā)貨憑證與不符的貨拉回，追糾當事人的相關(guān)責任→→調(diào)配處送貨員送貨后，無誤票據(jù)在總部配送中心由調(diào)配處調(diào)配員計算機錄入登記確認，對于問題票據(jù)，分情況處理→1） 、有貨未送的作補貨處理，程序同上；2） 、有正式發(fā)貨憑證無貨的，總部配送中心調(diào)配處調(diào)配員寫明情況，調(diào)配處調(diào)配員沖紅票據(jù)，并保留一式五聯(lián)票據(jù)→→總部配送中心財務處核算員備案，以備核查→→來貨票轉(zhuǎn)給總部財務部統(tǒng)計員(應收賬款核算)，按直營連鎖店、特許加盟連鎖店、自由連鎖店、其他批發(fā)客戶分類，由總部財務部會計作賬務處理。（二）總部調(diào)價流程總部調(diào)價單據(jù)流程描述：總部物價部門將售價調(diào)整單通知至連鎖店，連鎖店調(diào)整零售原價、調(diào)整進貨原價，改價簽，生成變價單報財務部。三 、 流 程 描 述（一）總部采購進貨業(yè)務流程13各 連 鎖 店 上 報 要 貨計 劃采 購 、 驗 貨 流 程 圖總 部 采 購 處 匯 總 全 年采 購 計 劃 ， 總 部 執(zhí) 行總 經(jīng) 理 審 批總 部 配 送 中 心 采 購 處采 購供 應 商 供 貨總 部 質(zhì) 檢 處 、 庫 房 庫房 管 理 員 驗 收總 部 財 務 部 結(jié) 算總 部 配 送 中 心 庫 房管 理采 購 訂 單采 購 訂 單 采 購 取 消 單采 購 訂 單采 購 訂 單采 購 驗 收 單采 購 入 庫 單采 購 結(jié) 算 單采 購 取 消 單采 購 退 貨 單 采 購 退 貨出 庫 單總 部 業(yè) 務 部 備 案采 購 入 庫 單 采 購 退 貨 單 采 購 退 貨出 庫 單采 購合 同入 庫 商品 增 加 入 庫 商品 減 少應 付 款增 加 采 購 退 貨 單 應 付 款減 少采 購 預付 款減 少14流程描述如下：直營連鎖店、特許加盟連鎖店、自由連鎖店、其他批發(fā)客戶網(wǎng)上傳輸每日、周、月、季、半年、全年要貨計劃→→總部配送中心采購處生成每日、周、月、季、半年、全年采購計劃，采購計劃經(jīng)總部配送中心總監(jiān)或分管副總監(jiān)同意，由配送中心采購處上報總部業(yè)務部統(tǒng)一管理處備案，經(jīng)連鎖管理總部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后執(zhí)行→→總部配送中心采購處采購員選擇供應商→→總部業(yè)務部與供應商簽訂采購合同→→供應商帶貨及貨票送到總部配送中心庫房處→→總部配送中心庫房處驗收員、質(zhì)檢處質(zhì)檢員點數(shù)、質(zhì)檢，將批號、效期在來貨票標明，票貨核對無誤后，質(zhì)檢員、收貨員在來貨票上簽全名，商品入庫上卡→→總部配送中心庫房處驗收員將來貨票轉(zhuǎn)入庫房處保管員作進貨記錄登記，來貨票按要求登錄完畢→→總部配送中心財務處核算員，進行購入商品明細帳登記→→總部業(yè)務部統(tǒng)一管理處管理員將來貨票(每日 1 次)確認→→轉(zhuǎn)給總部業(yè)務部統(tǒng)一管理處管理員作進貨錄入商品相關(guān)信息后，并簽字蓋名章，以備核查→→來貨票轉(zhuǎn)給總部財務部統(tǒng)計員(應付賬款核算)按供應商分類，把來貨票內(nèi)容與總部業(yè)務部統(tǒng)一管理處管理員進貨錄入信息、總部配送中心庫15房保管員作進貨記錄登記雙方入庫核對無誤后，由總部財務部會計作帳務處理。調(diào)運功能由于各節(jié)點分布相對較散，且數(shù)量較多，限于交通條件或基于經(jīng)濟上的考慮，不可能配備足夠的交通工具，這就要求配送中心能根據(jù)計算機網(wǎng)絡所獲得的各分店要貨信息，合理安排調(diào)運力量，及時向各分店運送商品，充分滿足各分店銷售要求。配送中心應具備對這類商品進行簡單加工功能，如篩選、分級、分揀、計量、包裝等。這樣，配送中心根據(jù)各節(jié)點銷售的要求，必須對這些商品進行分裝，縮小包裝以滿足各分店要求。由于各節(jié)點在同一時間提出的要貨在品種上不完全相同，要貨數(shù)量也11不等，同時供應商提供商品的時間也不會一致，這就要求配送中心將供應商提供的商品進行匯集后，根據(jù)各分店的要貨進行配組，然后進行分送。質(zhì)檢功能商品采購入庫前，必須進行嚴格、規(guī)范的質(zhì)量檢驗。實現(xiàn)連鎖門店的集中統(tǒng)一管理，是農(nóng)資產(chǎn)品連鎖管理系統(tǒng)的另一核心日標。門店門店是流通企業(yè)的基礎(chǔ)，它主要是承擔日常零售業(yè)務，同時也是總部職能功效的重要對象。10營銷部營銷部是流通企業(yè)的重要組成部分，它主要承擔流通企業(yè)的批發(fā)銷售業(yè)務，營銷計劃的制定與實施，對資金回籠的掌控，銷售業(yè)績的增長是其主要的職責。質(zhì)量部執(zhí)行行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范總部配送中心質(zhì)量管理直屬區(qū)域分部配送中心質(zhì)量管理質(zhì)量檢驗管理倉庫養(yǎng)護管理（二）二級管理中心流通企業(yè)實現(xiàn)企業(yè)并購和跨地區(qū)經(jīng)營的重要管理機構(gòu)，它是總部職能的延伸。配送中心配送中心是流通企業(yè)的物流機構(gòu)。從具有合法生產(chǎn)、經(jīng)營資格的主渠道進貨，索取相關(guān)資證復印件，報送質(zhì)量管理部門備審和備案。財務部負責與銀行對帳；負責對供貨商付款；負責對加盟