【正文】 附 表附表1 銷售收入預(yù)測表 銷售收入預(yù)測表 單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期20132014201520162017201820192020202120222023一年銷售收入60,2,5,7,7,7,7,7,7,7,1游樂園年收入39,1,3,4,4,4,4,4,4,4,負荷率0%0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%銷量（萬人次/年）單價（元/人次）2餐飲住宿等其他項目年收入1,2,2,2,2,2,2,2,2,銷量（萬人次/年）單價（元/人次）二營業(yè)稅金與附加營業(yè)稅消費稅城市維護建設(shè)費教育費附加三增值稅銷項稅額進項稅額附表2 總成本費用表 總成本費用表 單位:萬元序號項目建設(shè)期運營期201320142015201620172018201920202021202220231原輔料原料輔料2燃氣能源3勞動工資4修理費5折舊費6攤銷費用7其他費用銷售費用管理費用財務(wù)費用利息支出流動資金借款利息建設(shè)資金借款利息8總成本1,2,2,2,2,2,2,2,2,可變成本1,1,1,1,1,1,1,1,固定成本1,1,1,1,1,1,1,1,9經(jīng)營成本2,2,2,2,2,2,2,2,10付現(xiàn)成本1,2,2,2,2,2,2,2,2,附表3 外購原材料表 外購原材料表 單位:萬元序號項目合計建設(shè)期運營期201320142015201620172018201920202021202220231原材料費用5,負荷率0%0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%主要原材料費用5,進項稅額2其他輔料費用1,進項稅額3原材料輔料合計7,4外購原材料進項稅合計附表4 外購燃料及動力費表 外購燃料及動力費表 單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期20132014201520162017201820192020202120222023負荷率0%0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%1燃料費單價數(shù)量進項稅額2動力費動力費（電)單價（元/度）數(shù)量(萬度）進項稅額動力費（水）單價（元/M3）數(shù)量(萬M3）進項稅額3外購燃料及動力費4外購燃料及動力進項稅額合計附表5 工資及福利表 工資及福利表 單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期20132014201520162017201820192020202120222023負荷率0%0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%1工人工資及福利費人均工資福利(元/年）35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,人數(shù)130521041301301301301301301302管理人員工資額人均工資福利(元/年）50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,人數(shù)20816202020202020203技術(shù)人員工資額人均工資福利(元/年）45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,人數(shù)15612151515151515154后勤人員工資額人均工資福利(元/年）30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,人數(shù)15612121212121212125合計附表6 利潤與利潤分配表 利潤與利潤分配表 單位:萬元序號項目合計建設(shè)期運營期201320142015201620172018201920202021202220231銷售(營業(yè))收入(含稅)2,5,7,7,7,7,7,7,7,2銷售稅金及附加3營業(yè)稅4總成本費用1,2,2,2,2,2,2,2,2,5利潤總額1,2,3,4,4,4,4,4,4,6彌補以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額8所得稅9稅后利潤10提取盈余公積金和公益金。本項目可行性研究報告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進行項目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計工作，以先進的理念，搞好項目投資、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購等事宜。在規(guī)劃設(shè)計、選址位置、投資規(guī)模、建設(shè)方案等方面都比較科學(xué)合理，經(jīng)費預(yù)算合理。本次募集資金投向已經(jīng)過行業(yè)專家及專業(yè)機構(gòu)進行充分的可行性論證，預(yù)計項目實施后會進一步提高項目方的經(jīng)濟效益。本項目將建立完善的安全管理制度，安全劃分責(zé)任清晰，謹防安全事故發(fā)生，對于游樂設(shè)備將由專人維護，定期定時維護，以防設(shè)備出現(xiàn)故障；公司將對游樂場游客購置相應(yīng)的安全保險，以轉(zhuǎn)移項目運營中的安全風(fēng)險因素。同時，項目方將密切關(guān)注同行業(yè)競爭對手的動向，了解競爭對手的情況，提出有針對性、有效的競爭策略，以使游樂園取得競爭優(yōu)勢地位。并且，本項目針對自然災(zāi)害的風(fēng)險，采取了相應(yīng)的解決措施：公司將建設(shè)防備設(shè)施，并聘請各方面專家，積極做好評估預(yù)測，加強預(yù)防，并向保險公司投保相應(yīng)的風(fēng)險險種，確保投資者的基本利益。針對上述風(fēng)險，項目責(zé)任方將采取以下對策加以規(guī)避：項目開發(fā)地蘄春縣氣候溫和，環(huán)境優(yōu)雅，生活與居住環(huán)境較為優(yōu)越，歷史上無重大地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生。游樂場屬于人員密集、滯留時間長的休閑娛樂場所，很容易發(fā)生安全問題，項目運營存在一定的安全管理風(fēng)險。在信息瞬息萬變的現(xiàn)代社會，國家政策、行業(yè)環(huán)境等諸多因素的變化，增加了市場的不確定性，能否把握市場脈搏，搶占市場先機并如期占領(lǐng)市場份額，存在較大的風(fēng)險。委托擔(dān)保合同及保函、保證書等擔(dān)保文書應(yīng)同合同一起備案，分包合同及合同變更協(xié)議也應(yīng)在訂立后7日內(nèi)向省招標辦監(jiān)督科進行備案。招標人和中標人應(yīng)當自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，依法訂立書面合同，并按合同約定履行義務(wù)。招標人應(yīng)當在評標委員會提交書面評標報告后15日內(nèi)確定中標人，向中標人發(fā)出中標通知書，并將中標結(jié)果書面通知所有未中標的投標人。本項目招標將嚴格按照國家和湖北省規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構(gòu)、編制招標文件、發(fā)放中標通知書、進行合同談判以及簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報和獲得批準。當采用公開招標時，發(fā)布招標公布，并在湖北省指定網(wǎng)站上發(fā)布。建筑工程招標前必須按規(guī)定編制指標文件并辦理一切相關(guān)手續(xù)，并征得湖北省有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、消防、水電、勞動安全、質(zhì)量監(jiān)督等管理部門的批準。招標時間將在全部設(shè)計文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準手續(xù)后進行。設(shè)備投資：本項目設(shè)備投資的招標范圍為國內(nèi)外生產(chǎn)廠家，在同等條件下，以國內(nèi)為主。擬進行招標內(nèi)容及投資額如下：土建工程：本項目主要構(gòu)筑物工程面向全國范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位招標。項目招標要依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《工業(yè)基本建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定》，對土建工程和設(shè)備投資超過50萬元的均按規(guī)定進行招投標。第十四章 招標方案根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、《湖北省招標投標條例》以及湖北省審計部門的有關(guān)規(guī)定，本項目所有建設(shè)內(nèi)容必須按照國家規(guī)定的程序進行投標和評標，并嚴格按照招投標文件的規(guī)定招標、投標、評標，做到公平、公正，切實加強項目建設(shè)管理，確保工程質(zhì)量和按期完工。序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標一主要數(shù)據(jù)　　1年均銷售收入萬元2年平均利潤總額萬元3年銷售稅金及附加萬元4年營業(yè)稅萬元5項目總投資萬元6項目定員人1807建設(shè)期月24二主要評價指標