【正文】 項(xiàng)目可操作性強(qiáng)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)含量高，創(chuàng)新性強(qiáng)，技術(shù)成熟并處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。對(duì)上崗操作人員都需要進(jìn)行安全教育，合格后方可上崗。通風(fēng)對(duì)車間內(nèi)濕蒸汽較大的區(qū)域，設(shè)局部排風(fēng)裝置，對(duì)粉塵量較大的區(qū)域或設(shè)備設(shè)排風(fēng)，并經(jīng)除塵至排放標(biāo)準(zhǔn)后排至室外；對(duì)于震動(dòng)大的設(shè)備采用減振措施，降低噪音。職業(yè)安全衛(wèi)生：土建除建筑材料選用相應(yīng)耐火等級(jí)外，還設(shè)置相應(yīng)的安全疏散通道、疏散門、保護(hù)人員的安全。電源入戶處零線均作重復(fù)接地。車間廠房按要求進(jìn)行防雷設(shè)計(jì)，所有強(qiáng)弱電進(jìn)線均裝設(shè)浪涌保護(hù)器。勞動(dòng)保護(hù)和安全消防安全：廠區(qū)新建一座400立方米蓄水池，可滿足廠區(qū)室內(nèi)、外消防用水要求。廢氣：前處理車間的粉碎、篩選等崗位，制劑車間的粉碎、總混、壓片、包衣等崗位產(chǎn)塵較大，公司使用滿足GMP的全密封設(shè)備，選用GZ200型高效組合除塵器進(jìn)行除塵，除塵效率達(dá)到99%，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。其余的生產(chǎn)用水直接排入廠區(qū)北面的污水處理站，處理合格后排入廠區(qū)北側(cè)的農(nóng)田灌溉渠。目前，已經(jīng)完成了產(chǎn)品配方、原材料標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程設(shè)計(jì)、樣品試制等工作，已經(jīng)在國(guó)家SFDA指定的單位開始進(jìn)行毒理試驗(yàn)、產(chǎn)品穩(wěn)定性試驗(yàn)、功效人體和動(dòng)物實(shí)驗(yàn)等工作。2004年11月在北京召開了權(quán)威專家論證會(huì)，到會(huì)的有國(guó)家新藥審評(píng)委員會(huì)主任、山西中醫(yī)藥研究院教授李先榮教授等15人，與會(huì)專家全部是國(guó)家新藥審核委員會(huì)的成員。原材料來源：本產(chǎn)品原材料主要部分是采用地道的藥材產(chǎn)地，少部分采用安國(guó)、亳州藥材市場(chǎng)。 車間潔凈區(qū)的潔凈級(jí)別為三十萬級(jí)，生產(chǎn)潔凈區(qū)：包括原輔料的配料稱量、粉碎過篩、制粒、干燥、總混、壓片、包衣、膠囊充填、鋁塑包裝等主要生產(chǎn)崗位。,一條膠囊生產(chǎn)線，生產(chǎn)按每班6小時(shí)，每天安排兩班，年產(chǎn)膠囊就能達(dá)到5億粒。◆ 每年把銷售額20﹪用于新產(chǎn)品研發(fā)，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力?！?聘請(qǐng)醫(yī)學(xué)專家舉辦藥品知識(shí)講座，讓消費(fèi)者了解產(chǎn)品。 ⑥合作開發(fā)新產(chǎn)品，制造高附加值、更具核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品⑦建立強(qiáng)大的銷售系統(tǒng)◆擴(kuò)充公司銷售隊(duì)伍，成立北京營(yíng)銷中心，搭建青島、沈陽、哈爾濱、成都等地營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。④建立良好的機(jī)制，憑貢獻(xiàn)、勞動(dòng)量、責(zé)任分配報(bào)酬，打破用人上唯學(xué)歷、唯經(jīng)驗(yàn)、唯關(guān)系局面，憑能力、品質(zhì)、業(yè)績(jī)使用人才。②建立以計(jì)劃、定額、預(yù)算為中心的成本控制體系，生產(chǎn)消耗有定額、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有計(jì)劃、新產(chǎn)品研究開發(fā)有預(yù)算。 文化 機(jī)制 目標(biāo)：致力于創(chuàng)造優(yōu)良品質(zhì)企業(yè)。 技術(shù) 管理 核心：人才團(tuán)隊(duì)。 經(jīng)營(yíng)理念：以人為本，品質(zhì)優(yōu)先，利益共享企業(yè)精神：打造卓越品質(zhì)，致力民眾健康公司目標(biāo)：成為中華民族最具活力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的天然藥物生產(chǎn)基地。企業(yè)發(fā)展思路公司致力于現(xiàn)代中藥和中藥保健品的開發(fā)經(jīng)營(yíng)，在北京建有營(yíng)銷中心和研發(fā)中心。首先由質(zhì)量部經(jīng)理召開產(chǎn)品的工作會(huì)議進(jìn)行質(zhì)量要求交底，由技術(shù)質(zhì)量部門編制工作指導(dǎo)文件，讓生產(chǎn)人員了解本產(chǎn)品的所有質(zhì)量要求，做到有質(zhì)量意識(shí)。名 稱職 能市場(chǎng)研發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)及質(zhì)量要求、功能要新對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化區(qū)外市場(chǎng)開拓,營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)搭建.銷售部建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，目標(biāo)銷售，效益工資，多勞多得質(zhì)量部新產(chǎn)品開發(fā)及質(zhì)量要求、功能要新對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化采購部標(biāo)準(zhǔn)化采購、三方報(bào)價(jià)、即時(shí)采購、經(jīng)濟(jì)購買、以免短缺生產(chǎn)部控制生產(chǎn)周期、型號(hào)、外型及軟、硬件的生產(chǎn)及質(zhì)量保證財(cái)務(wù)部遵守會(huì)計(jì)制度、預(yù)算收入、產(chǎn)出，預(yù)算產(chǎn)品成本，應(yīng)收款制度標(biāo)準(zhǔn)化采購、三方報(bào)價(jià)、即時(shí)采購、經(jīng)濟(jì)購買、以免短缺辦公室建立規(guī)章制度、公司日常行政管理、人事管理等質(zhì)量管理：產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣，直接影響到客戶的利益，所以本公司始終堅(jiān)持將質(zhì)量放在首要位置，在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，具體措施有；由公司總裁親自掛帥，配有專職的質(zhì)量員、質(zhì)量部經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理抓質(zhì)量，嚴(yán)格按照國(guó)家藥典的規(guī)范要求生產(chǎn)，以避免可能發(fā)生的質(zhì)量事故。公司管理制度、財(cái)務(wù)制度健全，公司高級(jí)管理人員均為藥業(yè)行業(yè)的專業(yè)人才，具很高學(xué)歷和豐富的領(lǐng)導(dǎo)管理經(jīng)驗(yàn)。新產(chǎn)品開發(fā)骨干人員介紹：張建軍 39歲 副教授 北京中醫(yī)藥大學(xué)李 偉 36歲 主管技師 北京中醫(yī)藥大學(xué)王景霞 27歲 博士研究生 北京中醫(yī)藥大學(xué)歐麗娜 27歲 碩士研究生 北京中醫(yī)藥大學(xué)資金投入：公司成立1年來投入科研資金已達(dá)230萬元，占去年銷售收入30%企業(yè)管理情況公司是一個(gè)新成立的企業(yè)，公司成立之初，就嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的標(biāo)準(zhǔn)，界定清晰的產(chǎn)權(quán)關(guān)系，本著創(chuàng)知名品牌，樹行業(yè)典范的意愿，確立精簡(jiǎn)的組織機(jī)構(gòu)，組織精干的員工隊(duì)伍，為企業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。企業(yè)研發(fā)的人員力量、資金投入，以及企業(yè)內(nèi)部管理體系等情況。1985年晉升為主管藥師，1993年破格晉升為主任藥師，1994年被聘為山西省衛(wèi)生廳高級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)委員，山西省衛(wèi)生科技成果評(píng)審委員會(huì)委員，山西省中醫(yī)藥研究院學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況：李先榮，山西中醫(yī)藥研究院副院長(zhǎng)，教授，1952年1月生，1976年畢業(yè)于北京醫(yī)學(xué)院藥學(xué)系。郭兵文，財(cái)務(wù)總監(jiān)，34歲，大本，會(huì)計(jì)師，畢業(yè)于北京經(jīng)濟(jì)學(xué)院。企業(yè)法人：路從剛，民營(yíng)企業(yè)家，大學(xué)學(xué)歷，中國(guó)中藥協(xié)會(huì)理事，具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和管理水平。研發(fā)、銷售比例為1：1。七、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及保證措施企業(yè)員工構(gòu)成目前企業(yè)人員總數(shù)：91人，平均年齡結(jié)構(gòu)：，具有大專以上學(xué)歷55人。該項(xiàng)目將為公司帶來可觀的利潤(rùn)，為國(guó)家上繳很大的稅收。安宮止血膠囊的最大的特點(diǎn)就是它改變了婦產(chǎn)科出血性疾病的治療機(jī)理，開創(chuàng)了中醫(yī)藥對(duì)月經(jīng)過多癥施治的新理論、新思路。本項(xiàng)目實(shí)試后將產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。社會(huì)效益分析。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值也較大，說明該項(xiàng)目盈利能力強(qiáng)，投資利潤(rùn)率和投資利稅率高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，項(xiàng)目在生產(chǎn)能力達(dá)21%時(shí)可保本，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。5%=%即成本下降1%%成本上升1%%財(cái)務(wù)分析結(jié)論。綜合邊際貢獻(xiàn)率=（銷售收入變動(dòng)成本）/銷售收入100% =（40002100）/4000100% =%盈虧平衡點(diǎn)銷售額=固定成本/綜合邊際貢獻(xiàn)率 =400/%=850萬元盈虧平衡點(diǎn)作業(yè)率=盈虧平衡點(diǎn)銷售額 / 正常銷售額100% =850/4000100% =21%（二）敏感分析1．參數(shù)變化對(duì)利潤(rùn)的影響程度（1）收入的敏感程度銷售收入=4000（1+5%）=4200萬元利潤(rùn)總額=42003000=1200萬元利潤(rùn)變化百分比=(12001000)/1000=20%收入敏感系數(shù)=20%247。不確定性分析。（2） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為442萬元，大于0,說明該項(xiàng)目盈利能力強(qiáng)。預(yù)計(jì)銷售目標(biāo)4000萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額700萬元，稅金300萬元，年折舊費(fèi)為200萬元。項(xiàng)目名稱投資金額（萬元）技術(shù)費(fèi)用前期研發(fā)費(fèi)用130二期臨床費(fèi)用260三期臨床費(fèi)用280申報(bào)批件費(fèi)用40工具和設(shè)備投用測(cè)試設(shè)備投入100研發(fā)管理費(fèi)用場(chǎng)地費(fèi)用15項(xiàng)目管理費(fèi)用5技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用5研發(fā)人員工資15小計(jì)40初期市場(chǎng)運(yùn)作費(fèi)用包裝和宣傳品設(shè)計(jì)費(fèi)10市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)15專家咨詢費(fèi)10外委策劃費(fèi)25營(yíng)銷中心渠道調(diào)研費(fèi)15宣推用品制作費(fèi)25影視廣告作品制作費(fèi)60小計(jì)150合計(jì)1150創(chuàng)新基金使用方向明細(xì)表名稱金額（萬元）二期臨床費(fèi)用200三期臨床費(fèi)用200小計(jì)400六、項(xiàng)目原輔材料供應(yīng)、企業(yè)公用設(shè)施（水、電、汽、運(yùn)輸?shù)龋┡涮讞l件未來三年生產(chǎn)成本、銷售收入估算。需新增投資：1150萬元項(xiàng)目名稱投資金額（萬元）技術(shù)費(fèi)用前期研發(fā)費(fèi)用180二期臨床費(fèi)用260三期臨床費(fèi)用280申報(bào)批件費(fèi)用40工具和設(shè)備投用測(cè)試設(shè)備投入100研發(fā)管理費(fèi)用場(chǎng)地費(fèi)用15項(xiàng)目管理費(fèi)用5技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用5研發(fā)人員工資15小計(jì)40初期市場(chǎng)運(yùn)作費(fèi)用包裝和宣傳品設(shè)計(jì)費(fèi)10市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)15專家咨詢費(fèi)10外委策劃費(fèi)25營(yíng)銷中心渠道調(diào)研費(fèi)15宣推用品制作費(fèi)25影視廣告作品制作費(fèi)60小計(jì)150合計(jì)1200資金籌措方案。(6) 項(xiàng)目管理費(fèi)用4