【正文】 項目實施方案科學(xué)，技術(shù)來源可靠，具有較強的可操作性；項目建設(shè)生產(chǎn)銀杏苦蕎醋，在繁。具有較好的設(shè)備、技術(shù)、人才、市場等項目擴建基礎(chǔ)，具備項目實施的條件和能力。并逐步擴大到周邊地區(qū)的農(nóng)戶，形成食醋綜合開發(fā)利用的產(chǎn)業(yè)帶。該項目實施后，輻射作用大，帶動農(nóng)戶多。該項目的市場風(fēng)險主要有知名品牌的競爭和營銷策略和手段的競爭。實施單位具有較強的經(jīng)營管理能力，有能力組織好該項目的實施。某醋業(yè)有限公司 第十六章 研究結(jié)論與建議項目建設(shè)符合國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)思想和原則，特別是符合山西省和太原市、清徐縣加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的政策，以及促進農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)和大力發(fā)展優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品精深加工的政策，對增加優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力和技術(shù)水平，具有示范作用。本工程招標(biāo)基本情況詳見下表。項目審批部門將核準(zhǔn)變更項目招標(biāo)內(nèi)容的意思抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。該項目建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)銀杏苦蕎醋10000噸，結(jié)合建設(shè)進度等具體情況，項目招標(biāo)活動擬采取委托招標(biāo)組織形式，采用向社會進行公開招標(biāo)。企業(yè)在實施過程中，應(yīng)嚴格控制生產(chǎn)消耗，保證產(chǎn)品質(zhì)量，不斷擴大市場份額，提高市場占有率，以達到預(yù)期效果。當(dāng)原料價格提高10%時，%，%，將對企業(yè)的經(jīng)濟效益產(chǎn)生不利影響。項目對經(jīng)營成本的變化，和銷售收入的變化均很敏感，當(dāng)市場價格發(fā)生不利方向的變化時，會對項目的經(jīng)濟效益產(chǎn)生一定的不利影響。%。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析見下表：表141 利潤總額表項 目單位增量利潤總額萬元利稅總額萬元詳見附表7《利潤與利潤分配表》表142 財務(wù)指標(biāo)表1（所得稅后）項 目單位增量財務(wù)內(nèi)部收益率%投資回收期年財務(wù)凈現(xiàn)值 i=12%萬元詳見附表8《項目投資現(xiàn)金流量表》表143 財務(wù)指標(biāo)表2項 目單位增量投資利稅率%投資利潤率% 銀行貸款清償能力分析本項目長期貸款4500萬元。詳見附表51《總成本費用估算表(增量)》。按5年進行攤銷，年攤銷額7萬元。詳見附表6《固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表》。：。：。（福利費按國家規(guī)定以工資總額的14%計算）：。水：,。：156萬元。：1544萬元。詳見附表71～73《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。5．參考近3年當(dāng)?shù)厥袌鰞r格及價格變化趨勢。%3．貼現(xiàn)率：12%(農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè))。 (1)國家財政部頒布的《企業(yè)財務(wù)制度》。第十四章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版》要求，進行某醋業(yè)有限公司“10000噸銀杏苦蕎醋建設(shè)項目”范圍內(nèi)財務(wù)測算與分析。企業(yè)自籌資金的管理：設(shè)立項目專賬，自籌資金及時足額存入到項目專賬，保證項目實施進度。本項目銀行貸款6200萬元，嚴格按照國家有關(guān)制度執(zhí)行。 第十三章 融資方案 銀行貸款申請銀行貸款資金：6200萬元。本項目銀行固定資產(chǎn)貸款4500萬元用于固定資產(chǎn)建設(shè)。(2)其它費用：，其中：、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費50萬元、環(huán)評費32萬元、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費30萬元、職工培訓(xùn)費35萬元。 投資估算 總投資詳見附表2《總投資估算表》 建設(shè)投資建設(shè)投資：。果蔬及其他原料購置：采用目前市場調(diào)查價格。2012年4月正式生產(chǎn)。預(yù)計于2012年2月中旬完成生產(chǎn)線設(shè)備安裝、調(diào)試及整改工作。施工準(zhǔn)備與施工計劃預(yù)計進度為了加快工程進度，在施工之前，建設(shè)單位可以組織詳勘及平整施工場地，預(yù)計2011年12月完成土建工程。完成日期為2011年6月。項目實施準(zhǔn)備2011年3月完成可行性研究報告編制、論證及批復(fù)工作。生產(chǎn)人員取得健康合格證書并經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)合格后，方可上崗。聘用具備食品工程及分析化學(xué)本科學(xué)歷或獲得相關(guān)專業(yè)中級以上技術(shù)職稱的專業(yè)技術(shù)人員。諸如：(1)考勤制度；(2)安全管理制度；(3) 質(zhì)量監(jiān)測檢驗制度；(4)績效評定與多勞多得的分配制度；(5)工資與定額任務(wù)完成情況以及產(chǎn)品質(zhì)量及數(shù)量掛鉤制度；(6)技術(shù)改革與創(chuàng)新激勵制度；(7)獎懲制度；(8)職工培訓(xùn)制度；⑼財務(wù)管理制度；⑽營銷管理制度等。按照財政部《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》保證項目資金?？顚Ｓ茫曰I資金及時足額到位，設(shè)立項目專賬，對項目資金實行專戶存儲和封閉運行管理以及竣工審計制度。表71 新增定員表序號部門工人技術(shù)人員管理人員輔助人員合計一廠部　210517二生產(chǎn)車間9036　99三輔助部門　　　　01庫房　　　12122冷庫　　　663化驗室　3　　34變電室　2　　25鍋爐房91　　106傳達室　　　66　合計99111629155　人員構(gòu)成％%%%%%建設(shè)期，嚴格遵守基本建設(shè)程序，按照批復(fù)的實施方案組織項目實施。圖111 項目運行期組織機構(gòu)示意圖該項目已有人員126人，擴建后新增155人，共計編制為281人。這些部門通過分工協(xié)作的機制推動項目的生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營、銷售與發(fā)展。：主要進行產(chǎn)品銷售、市場開拓、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、廣告策劃、信息反饋和售后服務(wù)等。其主要職責(zé)為： 公司法人、董事長總經(jīng)理辦公室產(chǎn)品銷售部技術(shù)部生產(chǎn)部營銷策劃銷售管理品控室化驗室生產(chǎn)供應(yīng)生產(chǎn)車間：負責(zé)日常工作和考勤工作, 負責(zé)公司后勤、安全、對外聯(lián)絡(luò)等。 第十章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分某醋業(yè)有限公司實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的廠長、經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)二室、三部。 出入口設(shè)安全出口標(biāo)志燈，通道及樓梯間墻上設(shè)疏散指示標(biāo)志燈。 室內(nèi)消火栓的配置，保證同時到達室內(nèi)的任何部分，充實水柱長度不小于10m。 消防設(shè)施食品加工廠的建筑物耐火等級較高，生產(chǎn)性質(zhì)決定其發(fā)生火警的危險性較低。鍋爐房中的鍋爐主主要輔機發(fā)生故障時應(yīng)有聲、光報警。 鍋爐、壓力容器 選用國家頒發(fā)有許可證的企業(yè)產(chǎn)品，并進行定期檢查審驗，嚴防鍋爐、壓力容器的爆炸事故，保證鍋爐容器的設(shè)備完好率。對于產(chǎn)生噪聲的離心機、水力噴射器、引風(fēng)機和鼓風(fēng)機等設(shè)備，安裝時應(yīng)做基礎(chǔ)減振，使噪聲減少到最低限度。車間內(nèi)部沖洗設(shè)備時要防止電氣設(shè)備短路而發(fā)生事故。對于溫度較高的配料、濃縮、殺菌車間設(shè)置降溫通風(fēng)裝置。建筑物室內(nèi)外樓梯，走道寬度，門窗開啟方向、寬度及高度均按防火規(guī)范設(shè)置，保證發(fā)生事故時能安全疏散。升降設(shè)備、操作平臺設(shè)置梯形桿護網(wǎng)，地溝設(shè)置蓋板。 安全措施方案 所有蒸汽管道及加熱設(shè)備表面溫度高于65℃將設(shè)保溫層防護。本項目易燃的物品主要是包裝材料庫。在必要處均設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)備或警示。還有國家經(jīng)貿(mào)委組織制定的《職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見》和《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》。清徐縣環(huán)保局已批復(fù)同意該項目進行建設(shè)。該項目環(huán)評報告認為：該項目建成后，污染物均能達標(biāo)排放，固體廢棄物做到綜合利用或合理處置。噪聲疊加后，廠界噪聲晝夜均達標(biāo)，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。：噴霧車間內(nèi)風(fēng)機、空壓機的噪聲經(jīng)基礎(chǔ)減震、風(fēng)機機房隔聲；水泵、碎機、制冷機的噪聲經(jīng)基礎(chǔ)減振和隔聲后，再經(jīng)30米以上距離衰減后，噪聲貢獻值為41dB(A)，小于聲環(huán)境本底值。：本項目廢水主要是洗滌水及生活污水，水中含污染物質(zhì)含量較低，可與鍋爐廢水匯合后，經(jīng)污水處理站處理后可用于廠區(qū)綠化澆灌或排放。清洗廢水進入污水中和沉淀池，經(jīng)中和沉淀等方式對污水處理后，用于地面清洗、衛(wèi)生間沖洗等，本項目建600m3污水沉淀池一座供其使用。本項目所有生產(chǎn)設(shè)施中，耗水量較大的有清洗設(shè)備、濃縮設(shè)備。對煙塵排放進行了處理改造。3. 廢氣主要有害物是煙塵和SO2，處理前煙塵產(chǎn)生濃度為1850mg/Nm3左右，SO2處理前產(chǎn)生濃度為1530 mg/Nm3,直接排放會對大氣質(zhì)量產(chǎn)生影響，對環(huán)境、人、動物、植物危害較大。生活污水中主要污染物CODcr、BODNH3N排放濃度超標(biāo)。1. 水環(huán)境影響本項目廢水主要是生產(chǎn)過程中的洗滌水及生活污水。主要是由于采用先進工藝設(shè)備及規(guī)模擴大，導(dǎo)致綜合能耗降低。h)kgce/tkgce/t單位產(chǎn)20060　10　品能耗kg/噸產(chǎn)品kwh/噸產(chǎn)品kg/噸產(chǎn)品t/噸產(chǎn)品折標(biāo)準(zhǔn)　(kgce/噸產(chǎn)品)全年綜合能耗（折標(biāo)煤噸）。；電力60kwh/噸產(chǎn)品；水10m3/噸產(chǎn)品。在用電系統(tǒng)，應(yīng)用節(jié)電產(chǎn)品和節(jié)電技術(shù)。通過技術(shù)論證，參考了變頻、節(jié)電模塊等各種節(jié)電方案，結(jié)合公司實際情況，決定采用配電室、使用現(xiàn)場兩級補償法，提高電能質(zhì)量，減少無功浪費，達到節(jié)約用電的目的。（7）設(shè)置計量監(jiān)控儀表系統(tǒng),根據(jù)規(guī)范要求,安裝各種測量表,以便合理計算用量,考核各項指標(biāo),為加強企業(yè)經(jīng)營管理提供依據(jù),以搞好能源管理。（6）熱力管道保溫采用高效節(jié)能的巖棉保溫材料,以減少管道熱損失。（5）采用高效節(jié)能的電力設(shè)備,減少電能損失,變壓器盡可能布置在負荷中心,以減少線路損失。（4）合理利用水資源,減少新鮮水用量,建立水處理濃水貯水池,用于車間地面、設(shè)備的清洗，節(jié)約用水。（3）在總圖布置上,力求緊湊,鍋爐房、變電室設(shè)在用汽、電負荷最大的濃縮及干燥車間外部，并在其下風(fēng)向。主廠房采用100mm磚混結(jié)構(gòu)外加泡沫板廠房，達到建筑鍵能效果。其中原煤2000噸/年消耗，電60萬kwh/年；水10萬m3。本項目用電設(shè)備主要是電力消耗主要設(shè)備為鍋爐鼓風(fēng)、引風(fēng)機、糧食粉碎機、原糧處理設(shè)備、真空泵、水泵等。、工藝及設(shè)備本項目用能主要是鍋爐產(chǎn)生熱量用于物料的蒸熟，殺菌、以及冬季生活采暖。當(dāng)?shù)啬茉促Y源主要為煤炭。年消耗煤2000噸，電60萬kwh；水10萬m3。水消耗主要有清洗設(shè)備及車間用水，鍋爐水消耗。本項目熱能消耗蒸煮、殺菌工序。⑴中國節(jié)能技術(shù)政策大綱（2005年修訂 征求意見稿）⑵綜合能耗計算通則GB/T 25892008⑶三相異步電機經(jīng)濟運行GB/T12497⑷工業(yè)用離心泵、混流泵、軸流泵、渦流泵系統(tǒng)經(jīng)濟運行GB/T13462⑸工礦企業(yè)變壓器經(jīng)濟運行導(dǎo)則GB/T17671⑹工礦企業(yè)鍋爐經(jīng)濟運行GB/T17954⑺發(fā)改環(huán)資【2004】73號關(guān)于印發(fā)《資源綜合利用目錄》的通知《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T3486－1993） 《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T3485－1993） 《評價企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T7119－1993） 《節(jié)能監(jiān)測技術(shù)通則》（GB/T15316－1994）《綜合能耗計算通則》（GB/T2589－1990） 《企業(yè)能耗計量與測試導(dǎo)則》（GB/T6422－1986） 《企業(yè)節(jié)能量計算方法》（GB/T13234－1991） 本項目為年產(chǎn)10000噸銀杏苦蕎醋系列食品，主要建設(shè)任務(wù)包括：原料處理車間、蒸料車間、酒精發(fā)酵車間、醋酸發(fā)酵車間、中藥提取車間、包裝車間等；輔助生產(chǎn)設(shè)施2400平方米，主要包括：成品庫、保溫車間、原輔料庫、鍋爐房等；辦公及公用設(shè)施250平方米，包括辦公用房、職工宿舍等，車庫180平方米等土建工程。能源大量消耗和環(huán)境嚴重污染的粗放型經(jīng)濟增長模式，影響全面建設(shè)小康社會總目標(biāo)的實現(xiàn)，節(jié)約能源是解決上述矛盾的現(xiàn)實選擇。第七章 節(jié)能分析評價我國正處在經(jīng)濟社會發(fā)展的重要階段，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快，能源需求將大幅度上升。技術(shù)中心還承擔(dān)公司新產(chǎn)品開發(fā)工作，為了趕超國內(nèi)、國際先進水平，技術(shù)中心還應(yīng)發(fā)揮情報機構(gòu)的作用，隨時掌握國內(nèi)外技術(shù)的發(fā)展動態(tài)，搜集整理先進的技術(shù)情報，并綜合本廠實際加以推廣應(yīng)用。 表610 工程熱負荷及供熱要求表序號用 汽 部 門生 產(chǎn) 用 汽采 暖 用 汽參 數(shù)冬夏參 數(shù)冬夏壓力MPa溫度℃最大用汽t/h壓力Mpa溫度℃平均用汽t/h1生產(chǎn)車間飽和蒸汽＞152地磅房＞153鍋爐房＞154變電室＞155維修車間＞156給水泵房＞157綜合辦公樓＞158門衛(wèi)室＞159食堂職工公寓＞15合 計由表710可知，為此需購置4噸鍋爐一臺，可滿足項目需求。 通信設(shè)施因廠區(qū)面積較大，為便于正常生產(chǎn)調(diào)度，廠內(nèi)已安裝一套100門的內(nèi)部電話交換系統(tǒng)，用于生產(chǎn)調(diào)度管理；對外通訊安裝電話(包括傳真電話)6部。 排水 表67 全 廠 排 水 量 估 算 表序號排 水 部 門小時最大 (m3/h)1生產(chǎn)車間502鍋 爐 房3生活用水合 計本項目所排污水主要是清洗原料、沖洗地面及設(shè)備用水，污染物以泥沙為主，經(jīng)污水沉淀池沉淀后直接排放。本項目最大運輸量為各類包裝、高梁及醋糟，由農(nóng)戶直接送至廠里，其他運輸任務(wù)依靠當(dāng)?shù)厣鐣\力承擔(dān)，企業(yè)僅配備必需的運輸工具承擔(dān)少部分運輸任務(wù)