【正文】 根據(jù)以上估算，學(xué)校各年營業(yè)收入如下表：營業(yè)收入估算表單位：萬元序號 年份內(nèi)容20072008200920102011201220132014201520161學(xué)費(fèi)4565166246727207207207207207202擇校費(fèi)3122943523663523603603603603603住宿費(fèi)1141291561681801801801801801804財政撥款3564365005506186506827167527905社會捐贈909090909090909090906財政專項撥款用于還貸100010001000100010007合 計232824652722284629602000203。財政專項撥款用于還貸。（其中高二、高三班各11個） 經(jīng)營收入估算：學(xué)費(fèi)收入估算：學(xué)費(fèi)收入估算表單位：萬元序號 年份內(nèi)容20072008200920102011201220132014201520161班級384352566060606060602學(xué)生人數(shù)19002150260028003000300030003000300030003人均學(xué)費(fèi)24002400240024002400240024002400240024004學(xué)費(fèi)收入456516624672720720720720720720720擇校費(fèi)收入估算：擇校費(fèi)收入估算表單位：萬元序號 年份內(nèi)容20072008200920102011201220132014201520161新招班級161620202020202020202新生人數(shù)800800100010001000100010001000100010003擇校生人數(shù)1601602002002002002002002002004人均擇校費(fèi)5擇校費(fèi)收入312294352366352360360360360360住宿費(fèi)收入估算：住宿費(fèi)收入估算表單位：萬元序號 年份內(nèi)容20072008200920102011201220132014201520161學(xué)生人數(shù)19002150260028003000300030003000300030002人均住宿費(fèi)6006006006006006006006006006003住宿費(fèi)收入114129156168180180180180180180社會捐款：按90萬元/年計算。估算說明：（1）學(xué)校計劃內(nèi)與計劃外招生比例8：2，擇校費(fèi)用每個學(xué)生平均按一次性18000元計算；（2）學(xué)費(fèi)按年人均2400元計算；（3）住宿費(fèi)按年人均600元計算；（4）教職員工人均工資福利按年3萬元計算；（5）%年計，設(shè)備設(shè)施按10%年計；（6）維護(hù)費(fèi)按折舊費(fèi)的20%計算。因此本報告僅作財務(wù)上的收支平衡估算和銀行長期借款的歸還估算。第十一章 經(jīng)營費(fèi)用和經(jīng)營收入的平衡 估算依據(jù)和說明項目總投資中財政撥款和業(yè)主自籌資金為4805萬元，%。資金籌措使用計劃表單位：萬元序號資金來源一期二期合 計備 注1自籌資金3203202財政撥款1927255844853銀行貸款600060004合 計82472558108055占本期投資比例 項目資本金核算：項目一期工程資本金核算：財政撥款和業(yè)主自籌資金作為資本金，一期工程共有資本金2247萬元，%。項目用款先使用自有的資金，再使用財政撥款和銀行貸款資金。項目二期工程固定資產(chǎn)投資2558萬元，資金來源由常山縣財政安排資金2558萬元。項目第一期固定資產(chǎn)投資8247萬元，資金來源由常山縣財政安排1927萬元，項目業(yè)主已籌集現(xiàn)款320萬元（原輝埠初中房屋拆遷補(bǔ)償款200萬元，爭取省專項補(bǔ)助120萬元），向銀行貸款6000萬元。項目投資估算表序號名 稱一 期二 期總 投 資建筑設(shè)備安裝其他小計建筑設(shè)備安裝其他小計建筑設(shè)備安裝其他小計1建筑工程4399439915341534593359332體育及其他設(shè)施550550 184 1847347343公用工程3502856353502856354其他建設(shè)費(fèi)用19721972760760273227325預(yù)備費(fèi)用24124180803213216建設(shè)期利息4504504504507合計4749835266382471534184840255862831019350310805投資構(gòu)成：本項目第一期投資總額為8247萬元，第二期投資總額為2558萬元，總投資總額為10805萬元。總投資估算：經(jīng)估算本項目第一期投資8247萬元，第二期投資2558萬元，總投資10805萬元。一期241萬元，二期80萬元。公用工程投資估算公用工程投資估算表序號工程名稱單位數(shù)量投 資合 計建筑設(shè)備安裝其他1道路m248361001002停車場、廣場m2820080803圍墻大門m213806020804綠 化m2446941001005供配電 KVA25001001006給排水1040507消 防85858環(huán) 保40409合 計350285635公用工程投資估算635萬元，全部安排在一期工程完工。%計。投資方向調(diào)節(jié)稅率為0。代收代交費(fèi)用按扣除減免后的每平方米建筑面積56元計。預(yù)備費(fèi)按投資總額的3%計。設(shè)計、勘探、招標(biāo)、%計。%計。土地征用費(fèi)用按8萬元/畝計。相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定。浙江省其他建設(shè)項目費(fèi)用定額。項目建筑工程費(fèi)用執(zhí)行《浙江省建筑工程管理費(fèi)用定額》并參照當(dāng)?shù)貙嶋H造價和有關(guān)文件規(guī)定。具體項目實施進(jìn)度安排如下：項目實施進(jìn)度表序號實施內(nèi)容2006年2007年2008年567891011121234567891011121234567891項建書、可研2初步設(shè)計3施工圖設(shè)計4開工準(zhǔn)備5土建施工6設(shè)備選購7裝 修8設(shè)備安裝調(diào)試9一期工程竣工10二期工程竣工第十章 投資估算與資金籌措 投資估算 編制依據(jù)依據(jù)本可研報告確定的其他工程。師資隊伍一定要經(jīng)過有計劃的嚴(yán)格培訓(xùn)，使其綜合素質(zhì)和資質(zhì)等級率達(dá)到規(guī)定的要求。學(xué)校第一期建成配備專任教師192人，按每班每級4人標(biāo)準(zhǔn)基本上滿足48個班級的配備，第二期建成后達(dá)到60個班級的辦學(xué)規(guī)模，還要新增教師48名，形成一支240人左右的科研型、學(xué)者型的師資隊伍，其中3040歲的中青年教師和高、中級資質(zhì)的教師比例均須保持6070%的比例。教學(xué)質(zhì)量和內(nèi)部管理嚴(yán)格要求按照省一級重點(diǎn)高中標(biāo)準(zhǔn)實施全員的、全面的、全過程的科學(xué)管理。嚴(yán)格資金管理，配合國資管理部門和審計部門做好資金使用管理，嚴(yán)格審計。做好項目的竣工驗收和工程決算工作，工程決算須經(jīng)第三方審核。在設(shè)備設(shè)施的采購上，采用公開招標(biāo)方式解決，在保證質(zhì)量的前提下節(jié)約投資。加強(qiáng)對項目施工質(zhì)量的管理，項目實行監(jiān)理制，對監(jiān)理單位的選擇采用公開招標(biāo)方式解決。實行招投標(biāo)，在施工單位選擇上采用公開招標(biāo)方式解決。選擇優(yōu)秀的設(shè)計單位進(jìn)行多方案的建設(shè)方案設(shè)計，組織專家、學(xué)者、領(lǐng)導(dǎo)和教職員工相結(jié)合的方式，對設(shè)計方案進(jìn)行比選、論證、選定。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)：學(xué)校成立專門的項目建設(shè)管理班子，負(fù)責(zé)項目建設(shè)的日常管理、協(xié)調(diào)工作。嚴(yán)格按照國家規(guī)定的基本建設(shè)程序組織實施。第九章 組織機(jī)構(gòu)、師資、實施進(jìn)度 組織機(jī)構(gòu) 項目承辦單位項目承辦單位：常山縣教育發(fā)展投資有限公司。 學(xué)校四周種植抗毒性強(qiáng)、耐修剪、主干直、分枝點(diǎn)高的常綠喬木。 采用節(jié)能建筑材料如空心磚等建設(shè)節(jié)能性校舍。 充分利用自然光和自然通風(fēng)換氣。 選用高效節(jié)能的光源及照明新技術(shù)。綠化保護(hù)在通往校園的道路兩側(cè)營造一定寬度的防護(hù)林，用于防治大氣污染，在校園四周建造防護(hù)林帶，降低校外噪聲污染。生活垃圾處理校園內(nèi)廚房及餐飲處各有垃圾收集裝置，宿舍內(nèi)及其他公共場所間隔一定距離設(shè)置垃圾收集設(shè)施，在園區(qū)邊緣處設(shè)垃圾站一座，所有生活垃圾定期清運(yùn)，由縣環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。污廢水處理校園內(nèi)所有廁所均采用水沖式，經(jīng)過化糞池沉淀發(fā)酵后排入污水管道；廚房洗滌廢水經(jīng)過濾、隔油后同生活廢水一起排放。校內(nèi)雨水排放按《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GHZB11999）》進(jìn)行控制。在道路按不大于120米間距設(shè)置DN100的地上式三出口消火栓。 在學(xué)生宿舍、辦公樓等地按規(guī)范設(shè)置滅火器。藝術(shù)館、圖書館及教學(xué)樓等處，設(shè)手動報警按鈕及消防用警鈴，在進(jìn)出口處設(shè)疏散指示燈。 在重要部位設(shè)室內(nèi)消防栓系統(tǒng)，采用室內(nèi)消火栓、屋頂水箱、消防水泵接合器。消防用水量按最大的一座建筑物計算，室外消火栓15L/S，室內(nèi)消火栓10L/S。 所有燈具都應(yīng)設(shè)置接地保護(hù)措施。 建筑裝修防火等級要達(dá)到B級，室內(nèi)裝修防火等級要達(dá)到A級。 學(xué)校陽臺欄桿采用不易攀爬的形式。 內(nèi)外走廊內(nèi)側(cè)墻上的間接采光窗，應(yīng)使窗扇開啟時不致碰人。 教室外窗采用內(nèi)開下懸式或內(nèi)開式，并采用長腳鉸鏈等配件，使開啟扇能180176。 上屋面的檢查人孔或外墻爬梯，應(yīng)有安全防護(hù)和防止攀爬的措施。 金屬欄桿應(yīng)足夠的整體剛度，端部應(yīng)有加強(qiáng)措施，水平欄桿在轉(zhuǎn)角處應(yīng)注意避免直角、銳角傷人。 ，扶手、欄桿設(shè)置安全防滑措施，以防從扶手滑下摔傷。 各建筑物直接通向公共走道的房間門至最近的外部出口或封閉樓梯的最大距離不超過30m。 。1從學(xué)生身心發(fā)展特點(diǎn)出發(fā)，循序漸進(jìn)，設(shè)置分階段的具體教育內(nèi)容：高中年級：幫助學(xué)生具有適應(yīng)高中學(xué)習(xí)環(huán)境的能力，發(fā)展創(chuàng)造性思維，充分開發(fā)學(xué)習(xí)的潛能，在克服困難取得成績的學(xué)習(xí)生活中獲得情感體驗；在了解自己的能力、特長、興趣和社會就業(yè)條件的基礎(chǔ)上，確立自己的職業(yè)志向，進(jìn)行職業(yè)的選擇和準(zhǔn)備；正確認(rèn)識自己的人際關(guān)系的狀況，正確對待和異性伙伴的交往，建立對他人的積極情感反應(yīng)和體驗；提高承受挫折和應(yīng)對挫折的能力，形成良好的意志品質(zhì)。班級、團(tuán)隊活動和班主任工作要滲透心理健康教育。把心理健康教育貫穿在學(xué)校教育教學(xué)活動之中。包括心理訓(xùn)練、問題辯析、情境設(shè)計、角色扮演、游戲輔導(dǎo)、心理知識講座等，幫助學(xué)生掌握一般的心理保健知識，培養(yǎng)良好的心理素質(zhì)。嚴(yán)格遵循保密原則，謹(jǐn)慎使用心理測試量表或其他測試手段，不能強(qiáng)迫學(xué)生接受心理測試。積極開展心理健康教育的教育培訓(xùn)。在校長領(lǐng)導(dǎo)下，以班主任和專兼心理輔導(dǎo)教師為骨干，全體教師共同參與心理健康教育。同時做好地方病的預(yù)防和控制管理工作 心理