北京某項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)
2025-04-25 23:08本頁(yè)面
【正文】 根據(jù)投資分析，項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)越，總利潤(rùn)、投資收益率等指標(biāo)均可行。先期6600萬(wàn)元的預(yù)付款的支付將會(huì)解決二期的80%的開發(fā)資金，資金分析如下：三期資金流量表北理工孵化大廈項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目合計(jì)2004年度2005年度 58月9月12月1月5月6月7月8月9月10月現(xiàn)金流出 前期工程費(fèi)1418 709 709 基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施費(fèi)1991 498 498 498 498 建安費(fèi)用16970 4525 3111 3111 3111 3111 不可預(yù)見費(fèi)611 175 218 44 44 44 44 44 物業(yè)管理基金339 339 管理費(fèi)用1039 297 371 74 74 74 74 74 現(xiàn)金流出22369 709 1181 590 4643 3727 3727 3727 4066 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 709 1890 2479 7122 10849 14576 18303 22369 根據(jù)二期現(xiàn)金流量分析：項(xiàng)目在銷售前須8000萬(wàn)元，但在二期結(jié)構(gòu)封頂時(shí)，三期同樣結(jié)構(gòu)封頂，而此時(shí)北理工的付款比例應(yīng)達(dá)到60%，基本上解決了二期的資金需要。項(xiàng)目地下室施工。 項(xiàng)目開發(fā)總成本 ，㎡。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用為貸款利息，貸款8000萬(wàn)元，貸款期限為一年，利息為560萬(wàn)元。 %，*=。2 、開發(fā)費(fèi)用估算 管理費(fèi)用取直接費(fèi)的1%計(jì)算。（地上面積）=。建安費(fèi)用包括中央空調(diào)、電梯等費(fèi)用。 包括供電、供氣、供水、排污、照明、道路等基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施。 包括土地出讓金契稅、可行性研究費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、工程勘探費(fèi)等費(fèi)用。1月52005年支付基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)273萬(wàn)、不可預(yù)見費(fèi)42萬(wàn)元、管理費(fèi)13萬(wàn)元，歸還貸款本金1000萬(wàn)元2月62005年支付基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)273萬(wàn)、裝修費(fèi)2532萬(wàn)元、不可預(yù)見費(fèi)42萬(wàn)元、管理費(fèi)13萬(wàn)元，銷售費(fèi)用131萬(wàn)元，3月72005年支付基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)273萬(wàn)、裝修費(fèi)2532萬(wàn)元、不可預(yù)見費(fèi)42萬(wàn)元、管理費(fèi)13萬(wàn)元，銷售費(fèi)用131萬(wàn)元，4月82006年5月項(xiàng)目二期投資估算 開發(fā)成本估算 項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓費(fèi)共1500萬(wàn)元，項(xiàng)目土地出讓金暫估為1000元/平米，地下部分出讓金為地上的1/3。32004年 ——9月支付管理費(fèi)用13萬(wàn)元，項(xiàng)目主體施工至三層10月支付管理費(fèi)用13萬(wàn)元，項(xiàng)目主體施工至七層半11月支付管理費(fèi)用13萬(wàn)元，項(xiàng)目主體施工至十二層12月支付剩余的60%、管理費(fèi)用13萬(wàn)元，項(xiàng)目主體施工封頂42005年支付管理費(fèi)用共13萬(wàn)，項(xiàng)目開始銷售。7月支付管理費(fèi)用共13萬(wàn)元，地下一層完成。項(xiàng)目投資成本估算匯總表序號(hào)名稱成本總額（萬(wàn)元）備注1土地費(fèi)用，項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓費(fèi)1500萬(wàn)元2前期工程費(fèi)3基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)市政建設(shè)4建安工程費(fèi)5不可預(yù)見費(fèi)占1—5項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)的1%6物業(yè)管理基金計(jì)提建安成本的2%7財(cái)務(wù)費(fèi)用350貸款5200萬(wàn)元，貸款期限一年，利率為7%8管理費(fèi)用占1—5項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)的1%9銷售費(fèi)用銷售收入（）%
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