【正文】 機(jī)械零配件單件價(jià)格在5。第二十一條 項(xiàng)目部大型機(jī)械設(shè)備對外租賃，必須經(jīng)公司設(shè)備處同意，由設(shè)備處辦理相關(guān)手續(xù)。機(jī)械零星作業(yè)，按實(shí)際工作小時(shí)開取。項(xiàng)目部柴油設(shè)備一律在項(xiàng)目部油庫加油或設(shè)備物資部指定加油站加油，杜絕以油桶屯油或到其他加油站加油；汽油車一律到設(shè)備物資部指定的加油站加油，并采取記賬方式，嚴(yán)禁現(xiàn)金支付，特殊情況除外。任何人不得強(qiáng)迫機(jī)械操作手違章作業(yè)。因輪休造成操作手缺崗，由設(shè)備物資部統(tǒng)一安排。機(jī)械設(shè)備使用期的例行保養(yǎng)由操作手完成，一般維修保養(yǎng)（一級(jí)、二級(jí)）由設(shè)備物資部組織實(shí)施，三保以上及年度大修由設(shè)備處統(tǒng)一安排。設(shè)備物資部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的人機(jī)定位工作，分班作業(yè)或多人操作的設(shè)備實(shí)行機(jī)長制。第十八條 機(jī)械設(shè)備的租賃項(xiàng)目部根據(jù)工程施工的需要，與公司設(shè)備處簽訂設(shè)備租賃合同。如出現(xiàn)數(shù)量虧空，必須查明原因，并上報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)。由工區(qū)根據(jù)工程完成統(tǒng)計(jì)量核算各工區(qū)的庫存，使用材料數(shù)量。第十五條 材料結(jié)算：當(dāng)購進(jìn)的材料達(dá)到一定數(shù)量，憑供方所持國家稅務(wù)機(jī)關(guān)的正規(guī)發(fā)票，并附有工區(qū)負(fù)責(zé)人、設(shè)備物資部負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人簽字的入庫單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審簽后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算。情節(jié)特別嚴(yán)重的，交公司處理。（3）保管員要保管好油罐設(shè)施及發(fā)油工具。（2）油料的領(lǐng)用：各機(jī)車駕駛員加油后必須簽字。材料保管員要健全各種賬卡，及進(jìn)做好各種材料進(jìn)、銷、存和原始賬目，每月27日向項(xiàng)目部報(bào)送材料報(bào)表。特種材料要做好防雨、防潮，確保存放期內(nèi)材料質(zhì)量不受影響。第十三條 材料的入庫工區(qū)材料管理（1）各工區(qū)應(yīng)設(shè)專門的材料管理員，凡入庫的工程材料，必須經(jīng)收料員簽字后方能辦理入庫手續(xù)，并及時(shí)入賬。第十二條 嚴(yán)禁設(shè)備物資部以權(quán)謀私和收取回扣。經(jīng)試驗(yàn)室檢測為不合格材料，而收料員沒有把關(guān)，除賠償損失外，另處以收料員200元罰款。如發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量不合格，試驗(yàn)室沒有檢測，一次處以試驗(yàn)室主任200元罰款，試驗(yàn)室檢測人員（當(dāng)事人）100元罰款。一經(jīng)查出，處以收料員500～2000元罰款。在司磅單上注明質(zhì)檢員每天抽驗(yàn)材料的質(zhì)檢單編號(hào)和實(shí)收數(shù)量，并準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)每天驗(yàn)收的各種材料的數(shù)量。收料員不在收料現(xiàn)場，司機(jī)私自卸料的，一律不予簽字。第八條 對收料員的要求收料員必須現(xiàn)場驗(yàn)收，對質(zhì)量不合格的材料堅(jiān)決拒收。若采購假冒偽劣產(chǎn)品一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以當(dāng)事人500～2000元罰款。第六條 未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，設(shè)備物資部不得與材料供應(yīng)商簽訂合同或訂立口頭協(xié)議。如材料供應(yīng)商違約，應(yīng)及時(shí)追究其責(zé)任。在招標(biāo)工作中應(yīng)本著公正、公平、公開的原則，堅(jiān)決杜絕以權(quán)謀私、收受投標(biāo)人錢物的行為。編制招標(biāo)文件，組織實(shí)施招標(biāo)工作。大宗材料實(shí)行招標(biāo)制。設(shè)備物資部根據(jù)實(shí)際庫存和工區(qū)提供的資料，結(jié)合供貨情況綜合平衡，編制材料計(jì)劃。第四條 材料計(jì)劃的編制步驟摸清材料的庫存情況。注意前后期材料計(jì)劃的連續(xù)性，本期的材料計(jì)劃要以上期材料計(jì)劃的執(zhí)行情況為依據(jù)，同時(shí)又要為下期施工做好準(zhǔn)備工作。第三條 材料計(jì)劃的編制要求保證供應(yīng)材料的品種、規(guī)格的齊全及充足的數(shù)量。通過材料計(jì)劃的編制，可以控制材料采購與使用，保證工程施工的順利進(jìn)行。第十章 工資管理第一條 本項(xiàng)目部工資管理制度按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（5）、財(cái)務(wù)部有權(quán)對員工報(bào)銷費(fèi)用的情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不合規(guī)費(fèi)用開支可以拒絕報(bào)銷，每年上報(bào)3位勵(lì)行節(jié)約的先進(jìn)個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)；同時(shí)對弄虛作假者給予指正和批評(píng)。發(fā)現(xiàn)弄虛作假者，按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰：虛報(bào)費(fèi)用100元以下者，按虛報(bào)費(fèi)用的5倍進(jìn)行罰款；超過100元者，按虛報(bào)費(fèi)用的8倍進(jìn)行罰款；超過500元者，除處以虛報(bào)費(fèi)用的8倍罰款外，另通報(bào)批評(píng)；屢教不改者，移交公司處理。（2）、在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來中取得的原始憑證，其外部憑證和內(nèi)部憑證必須具有單位名稱、日期、填制單位及售貨方公章，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額（大小寫必須一致），填制人員簽字。（4）、清理：項(xiàng)目人員調(diào)離其他項(xiàng)目前財(cái)務(wù)部門務(wù)必清理借款及備用金，在借款及備用金清理完畢的情況下，方可辦理調(diào)離手續(xù)，嚴(yán)禁人員調(diào)離項(xiàng)目后備用金依然掛賬的現(xiàn)象發(fā)生。（2）、借款程序：借款人填寫借支單，部門負(fù)責(zé)人審核，分管副經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理簽批，一次性3萬元以上的，須有公司對該借款事項(xiàng)的相應(yīng)審批文件。1職工借款及備用金管理（1）、借款范圍：項(xiàng)目部規(guī)定的部門備用金、小車備用金、食堂管理員購物備用金、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)、零星購物用款等職工因公借款。（4）固定資產(chǎn)資金支出。（3）已完工項(xiàng)目資金支付注意事項(xiàng)。對勞務(wù)費(fèi)、材料款、機(jī)械費(fèi)的支付，要保證公平、合理，均衡。對外協(xié)隊(duì)伍資金支付必須符合勞務(wù)管理要求，嚴(yán)格執(zhí)行“五不付”原則，即：無資格準(zhǔn)入、無履約保證金、無合同、無批準(zhǔn)結(jié)算（或超結(jié)算）、無發(fā)票不付款（停付）。（2）、對項(xiàng)目資金支付要求。1資金支出管理（1）、根據(jù)年度資金預(yù)算及項(xiàng)目實(shí)際情況，按月編制月度資金使用計(jì)劃，每月26日前上報(bào)公司審批。項(xiàng)目各個(gè)部門必須在每月30日前報(bào)銷完畢。（3）其他費(fèi)用。月份機(jī)械租賃費(fèi)統(tǒng)計(jì)表：項(xiàng)目設(shè)備物資部門每月28日傳遞給財(cái)務(wù)部門。月份材料進(jìn)銷存報(bào)表、周轉(zhuǎn)材料攤銷表：項(xiàng)目設(shè)備物資部門每月28日傳遞給財(cái)務(wù)部門。項(xiàng)目部勞務(wù)費(fèi)結(jié)算單及收方記錄等結(jié)算資料：項(xiàng)目工程部門每月29日前傳遞給項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門。成本基礎(chǔ)資料的傳遞流程及時(shí)間要求（1）、勞務(wù)費(fèi)結(jié)算。預(yù)算外的書面請示公司，經(jīng)批復(fù)后核銷。成本費(fèi)用核銷及付款審批流程（1）、項(xiàng)目部成本費(fèi)用嚴(yán)格按以上會(huì)計(jì)核算要求入賬后，還必須在以下權(quán)限范圍內(nèi)簽字核銷：預(yù)算內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)及其他直接費(fèi)由項(xiàng)目經(jīng)理簽字核銷，預(yù)算外的書面請示公司，經(jīng)批復(fù)后核銷。財(cái)務(wù)部門牽頭編制費(fèi)用預(yù)算，并把費(fèi)用指標(biāo)分解到各職能部門。間接費(fèi)用的核算（1）、項(xiàng)目部發(fā)生的間接費(fèi)，需取得外來憑證的業(yè)務(wù)，如勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、小車費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、安全費(fèi)等，入賬依據(jù)為費(fèi)用報(bào)銷單及發(fā)票；使用自制憑證的業(yè)務(wù)，如固定資產(chǎn)使用費(fèi)、低值易耗品攤銷等，入賬依據(jù)為公司統(tǒng)一格式的表格等資料。其他直接費(fèi)核算（1）、施工過程中發(fā)生的，如材料二次搬運(yùn)費(fèi)、檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)、臨時(shí)占地費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、驗(yàn)交費(fèi)、配合費(fèi)等其他直接費(fèi)，需取得發(fā)票、行政事業(yè)專用收據(jù)、合同協(xié)議等外來憑證入賬。機(jī)械使用費(fèi)核算（1）、機(jī)械使用費(fèi)的入賬依據(jù)為租賃合同、設(shè)備使用記錄單、設(shè)備租賃費(fèi)結(jié)算單、設(shè)備租賃費(fèi)匯總表、發(fā)票等，必須有項(xiàng)目經(jīng)理、分管副經(jīng)理、設(shè)備物資部門負(fù)責(zé)人、工區(qū)（或作業(yè)隊(duì)）負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字。（5）、項(xiàng)目部發(fā)生廢舊材料處理時(shí)，處理方案需上報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營部審批，所得收入及時(shí)入賬，沖減工程成本?！柏浀剑蔽吹健钡牟牧?，財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立貨到票未到材料臺(tái)賬（見附件2），下月初用紅字沖回。（3）、項(xiàng)目部購買材料采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)。不需經(jīng)倉庫出入庫、直接領(lǐng)用的小型配件入賬依據(jù)為購料發(fā)票及清單等。申請材料款時(shí)，設(shè)備物資部門應(yīng)向財(cái)務(wù)部門提供采購計(jì)劃和材料采購合同，否則財(cái)務(wù)部門不得支付。材料費(fèi)核算（1）、材料采購入賬依據(jù)為采購合同、購料發(fā)票、材料入庫單等。對于外協(xié)隊(duì)伍安全質(zhì)量進(jìn)度罰款，屬于外協(xié)隊(duì)伍原因造成的材料超耗，每月末由責(zé)任部門將罰款通知、材料扣款簽認(rèn)單交給財(cái)務(wù)部門，從當(dāng)月結(jié)算中扣除。（5）、財(cái)務(wù)部門在規(guī)定期限內(nèi)，按合同約定收繳外協(xié)隊(duì)伍履約保證金，若外協(xié)隊(duì)伍未按期足額繳納，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)審計(jì)部反饋。（4）、外協(xié)隊(duì)伍發(fā)票在月度結(jié)算時(shí)提供，最遲不得超過一個(gè)月。特殊情況，個(gè)別人員不能及時(shí)簽字時(shí)須在月內(nèi)補(bǔ)簽。外協(xié)隊(duì)伍單項(xiàng)合同的結(jié)算價(jià)不得超出合同范圍，否則財(cái)務(wù)人員一律不得入賬。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理的基本原則：統(tǒng)一核算、集中管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，如實(shí)反映項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。（4）特殊情況下由分管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)直接通知綜合辦公室安排用車。（2）市內(nèi)用車半天以內(nèi)由各部室負(fù)責(zé)人直接與綜合辦公室聯(lián)系，由綜合辦公室安排用車。驗(yàn)收合格后由申請單位和個(gè)人在申請單下部的驗(yàn)收情況一欄中簽字認(rèn)可。（4）驗(yàn)收。（3）維修。（2）審批。（1）申請。辦公用固定資產(chǎn)請修程序辦公用固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞，但經(jīng)維修后仍能保證其性能、正常使用的按以下程序請修。（7）負(fù)責(zé)購買辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、領(lǐng)用手續(xù)。由部室派員到綜合辦公室領(lǐng)用。（5）領(lǐng)用。（4）采購。（3）審批。根據(jù)各部門的實(shí)際需要制定每月辦公用品計(jì)劃及預(yù)算。（2）初審和核實(shí)。以上辦公用品的申領(lǐng)按以下程序進(jìn)行：（1）報(bào)送計(jì)劃。（4）各分項(xiàng)目部及其所屬項(xiàng)目部的檔案使用程序參照項(xiàng)目部的程序執(zhí)行。（3）借閱的文件、資料只能在檔案室內(nèi)閱覽，不可攜出，復(fù)制件由項(xiàng)目部文檔管理員復(fù)制后發(fā)使用人，并在發(fā)文登記表上予以登記，使用者簽字認(rèn)可。（1）項(xiàng)目部一般文件、資料的借閱或復(fù)制需經(jīng)分管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)；凡屬項(xiàng)目部管理制度、財(cái)務(wù)檔案等類別的項(xiàng)目部重要文件資料或涉及項(xiàng)目部機(jī)密的文件資料的借閱或復(fù)制需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。檔案使用程序檔案的使用是指項(xiàng)目部各部門工作人員因工作需要借閱或復(fù)制項(xiàng)目部文件、資料。如確需做為參考資料存檔備查的，應(yīng)在文件右上角作“作廢”標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，防止誤用。（8）銷毀。（7）歸檔。項(xiàng)目部綜合辦公室對文件負(fù)有催辦、查辦和檢查督促的責(zé)任。在外地的單位以傳真的形式將文件傳達(dá)，收文單位在收到傳真后回電確認(rèn)，不回電的一切文件傳遞過程中出現(xiàn)的問題均由收文單位承擔(dān)。根據(jù)決定權(quán)領(lǐng)導(dǎo)的批示意見將文件及批示意見復(fù)制后交相關(guān)單位承辦。若需經(jīng)董事長批示的文件則在總經(jīng)理閱批后送董事長批示。（4）批辦。凡正式文件均需由綜合辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后由文檔管理員送分管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)閱批。一般由文件類別編號(hào)和文件收文編號(hào)組成。外出人員開會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)送交綜合辦公室進(jìn)行登記編號(hào)處理或保管，不得個(gè)人保存。（2）登記編號(hào)。凡來項(xiàng)目部的公啟文件除項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)親啟的外，均由項(xiàng)目部綜合辦公室派專人負(fù)責(zé)（文檔管理員）登記簽收。收文處理包括：簽收、登記、分發(fā)、擬辦、批辦、承辦、催辦、查辦、歸檔、銷毀等程序。項(xiàng)目部機(jī)關(guān)各部室的發(fā)文，由各部室參照項(xiàng)目部相關(guān)程序自主進(jìn)行。這是發(fā)文處理工作最后一道工序，即將制好的文件連同文稿一起，按正文在上、草稿在下的順序收集起來，年終按文書檔案管理的要求，整理歸檔。發(fā)放文件時(shí)，必須建立發(fā)文登記簿，嚴(yán)格履行收文人簽字手續(xù)，保證文件發(fā)放不出差錯(cuò)。用印要做到端正、清晰、位置恰當(dāng)，即所謂“上不壓正文，下要騎年蓋月”。（7）用印。二校由審稿人員進(jìn)行，三校由文件制作人進(jìn)行。要堅(jiān)持三校制度。（6）校對。注意保密，文印人員不得讓別人隨便翻閱文稿。即對經(jīng)簽發(fā)后的文稿進(jìn)行印制，在印制過程中，必須做到：必須以經(jīng)簽發(fā)后的定稿為依據(jù)，忠于原稿，不得隨意改動(dòng)，確需改動(dòng)的要報(bào)經(jīng)簽發(fā)人批準(zhǔn)。編號(hào)應(yīng)按公文格式規(guī)定的方法編排，一般包括發(fā)文代字、發(fā)文年號(hào)和該年發(fā)文序號(hào)三部分組成，如，長路文[2009]第號(hào)。（4）編號(hào)。（3）簽發(fā)。稿件核定后送分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。即對文件草稿進(jìn)行審核。其余項(xiàng)目部行文，由項(xiàng)目部綜合辦公室擬稿，綜合辦公室負(fù)責(zé)人審稿。就是草擬文件的初稿。發(fā)文處理包括：擬稿、核稿、簽發(fā)、編號(hào)、打印、校對、用印、登記、分發(fā)、歸檔等環(huán)節(jié)。在使用和管理中如遇特殊情況或出現(xiàn)重大問題，必須立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，不得擅自處理。返回后就代管期間公章使用情況及有關(guān)記錄及時(shí)進(jìn)行交接；（11）公章管理人員要盡職盡責(zé)、不徇私情，嚴(yán)禁以職謀私，以章謀私。（7）其他由項(xiàng)目部綜合辦公室統(tǒng)一管理的、具有特殊用途的印章，使用時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽字同意；（8）對于經(jīng)批準(zhǔn)后攜至外地使用的印章，應(yīng)在經(jīng)批準(zhǔn)的使用范圍內(nèi)使用，不得用于未經(jīng)批準(zhǔn)的其他事項(xiàng)，并務(wù)必在批準(zhǔn)的使用時(shí)間內(nèi)及時(shí)歸還。對于需攜至外地使用的，由印章保管員與經(jīng)批準(zhǔn)的使用者辦理印章交接手續(xù)，并予以登記。由用印人將填好用印時(shí)間、用印部門、用印事由、用印次數(shù)的《印鑒使用登記表》交有審批權(quán)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意；申請人在外地的，由綜合辦公室將用印申請交有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，如遇審批權(quán)領(lǐng)導(dǎo)不能及時(shí)簽字，且用印事情緊急，由用印人電話向?qū)徟鷻?quán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)同意后，再行辦理，印章管理人員在《印鑒使用登記表》備注欄中予以說明，并及時(shí)遞領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽；（3）用印。第八章 行政事務(wù)處理規(guī)程印鑒使用程序印章由項(xiàng)目部授權(quán)綜合辦公室指定專人統(tǒng)一保管，項(xiàng)目部行政印章的使用需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)人簽字同意，其使用按以下程序進(jìn)行：（1）申請。3為豐富員工業(yè)余生活，增進(jìn)員工之間感情交流，培養(yǎng)員工團(tuán)隊(duì)意識(shí)，增強(qiáng)項(xiàng)目部凝聚力和向心力，項(xiàng)目部倡導(dǎo)員工加強(qiáng)體育鍛煉，并不定期組織員工參加娛樂活動(dòng)和旅游活動(dòng)。嚴(yán)格遵守辦公樓安保作息時(shí)間，下班之前，應(yīng)關(guān)好辦公室門窗，關(guān)閉電源。門衛(wèi)應(yīng)對每天進(jìn)出項(xiàng)目部人員、車輛進(jìn)行登記，每星期將值班登記記錄交綜合辦公室存檔備查。2 綜合辦公室根據(jù)項(xiàng)目部安全管理制度的規(guī)定配備場區(qū)防火、防盜等基本設(shè)施，并定期維護(hù)保養(yǎng)。綜合辦公室負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部場區(qū)綠化工作進(jìn)行監(jiān)督、管理，確保場區(qū)內(nèi)綠化及辦公樓花卉的質(zhì)量、數(shù)量。2綜合辦公室要確保項(xiàng)目部接待煙酒有一定庫存，并根據(jù)領(lǐng)用情況及時(shí)補(bǔ)充數(shù)量和更換品種。外出接待地點(diǎn)、菜肴安排、禮品準(zhǔn)備等由對口接待部室或項(xiàng)目經(jīng)理指定的接待部室及人員聯(lián)系確定；接待所需煙酒原則上由負(fù)責(zé)接待服務(wù)工作的部門或人員到綜合辦公室統(tǒng)一領(lǐng)取，由接待部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2項(xiàng)目部外出接待原則上以職能部室為單位進(jìn)行對口接待。2因公用設(shè)施自然損壞而造成的維修，應(yīng)按部門、宿舍為申請單位，填寫好《后勤事務(wù)維修申請表》，由綜合辦公室聯(lián)系維修人員盡快維修。2后勤維護(hù)范圍包括整個(gè)項(xiàng)目部水電、管道設(shè)施、通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、項(xiàng)目部日常辦公、生活設(shè)備等，不包括員工宿舍易損部部件維護(hù)。定期或不定期對宿舍衛(wèi)生及安全情況進(jìn)行檢查并做好記錄。保潔人員對招待室實(shí)行一天一清理，臨時(shí)住宿人員離開時(shí)，須及時(shí)清理核實(shí)室內(nèi)物品，檢查有無損壞遺失，并對床上用品進(jìn)行清洗。需在招待室入住的來訪人員，由接待來訪部室提前