【正文】 十、現(xiàn)場的材料由庫管員每月盤存。做到計(jì)劃用料、節(jié)約用料。八、材料的領(lǐng)用程序：施工隊(duì)申請單—專業(yè)工長簽字—總工或技術(shù)負(fù)責(zé)—庫房領(lǐng)用。 六、材料用量計(jì)劃：分包方提出材料用量時(shí)，由項(xiàng)目部專業(yè)工程師核量，再由總工程師及項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后方可交材料員進(jìn)行采購。四、項(xiàng)目部采購工程材料，須由材料員進(jìn)行市場詢價(jià)并編制《物資詢價(jià)表》或者《訂貨合同》交項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報(bào)公司材料供應(yīng)部、工程管理部審核、分管工程副總經(jīng)理審批同意后，方可進(jìn)行采購。如出現(xiàn)物資丟失、損壞等情況，酌情對項(xiàng)目部人員進(jìn)行處罰。二、項(xiàng)目部進(jìn)行固定資產(chǎn)購置時(shí)，由采購員編制《固定資產(chǎn)購置申請表》交項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后，經(jīng)公司材料供應(yīng)部、工程管理部審核、報(bào)分管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批同意后，方可購置。項(xiàng)目部安排兼職考勤員認(rèn)真負(fù)責(zé)地每天記錄出勤情況，并每月報(bào)公司行政人事部，作為項(xiàng)目人員工資核發(fā)的依據(jù)。項(xiàng)目管理人員有權(quán)對勞務(wù)人員進(jìn)行考核，并對是否繼續(xù)采用有發(fā)言權(quán)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)用工，除對無證人員清退出場外，還要追究項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任。第六條 項(xiàng)目人力資源管理一、項(xiàng)目部的勞動用工、工資分配、社會保險(xiǎn)等按照公司人力資源管理制度執(zhí)行。如因質(zhì)量監(jiān)督不力造成的損失由簽認(rèn)人負(fù)責(zé)。三、項(xiàng)目部必須在工程完工后三十天內(nèi)編制出竣工結(jié)算報(bào)告并連同預(yù)算外簽證、施工索賠、合同價(jià)格調(diào)整等資料及結(jié)算資料報(bào)公司，由工程管理部審查，加蓋公章后報(bào)送甲方。第五條 項(xiàng)目結(jié)算管理一、項(xiàng)目部的結(jié)算工作由公司工程管理部進(jìn)行管理。不符合上述條件且不經(jīng)過審核程序簽訂的合同，由簽訂人自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。合同的簽定須由工程管理部執(zhí)行。三、項(xiàng)目部在施工過程中的分項(xiàng)工程分包，勞務(wù)分包，大宗材料和主要材料采購供應(yīng)，機(jī)械（設(shè)備）和周轉(zhuǎn)材料租賃等由公司組織招標(biāo)。合同執(zhí)行過程中業(yè)主違約，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)書面手續(xù)，并及時(shí)報(bào)告公司。第二節(jié) 項(xiàng)目經(jīng)營管理第四條 對外經(jīng)濟(jì)合同的管理一、項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目合同管理及合同履約的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)按照公司規(guī)定建立健全對外經(jīng)濟(jì)合同管理的責(zé)任體系，對合同進(jìn)行動態(tài)管理。七、給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。五、項(xiàng)目經(jīng)理在工程項(xiàng)目管理中有違法違紀(jì)行為。三、公司通過過程考核確認(rèn)項(xiàng)目部已無法完成經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書。第三條 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，公司可解聘項(xiàng)目經(jīng)理一、健康原因不宜留任。項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)及人員配備由該項(xiàng)目部經(jīng)理提供方案，經(jīng)工程管理部審核報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按程序聘用。項(xiàng)目經(jīng)理必須對任職項(xiàng)目的施工圖紙及資料進(jìn)行詳細(xì)的分析，充分的理解，認(rèn)真的測算，并根據(jù)工程實(shí)際情況制定出該項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)節(jié)、材料計(jì)劃書等。六、身體健康，精力充沛。四、熟悉經(jīng)營管理業(yè)務(wù)，熟悉項(xiàng)目經(jīng)營管理的經(jīng)濟(jì)政策，有關(guān)法律、法規(guī)知識和公司的各項(xiàng)管理辦法、規(guī)定。二、具備較扎實(shí)的施工管理專業(yè)知識，有主持或作為主要管理人員參加過大、中型工程建設(shè)經(jīng)歷，并取得較好的工作業(yè)績。 ③本表在每月25日前必須交回公司確認(rèn)，匯總，逾期未交的將不予結(jié)算。工程現(xiàn)場簽證（收方）單工程名稱 簽 證 單編號施工單位 分項(xiàng)工程名稱分包單位 簽 證 日 期簽證部位 簽證原因：簽證（收方）內(nèi)容（含文字、圖表、影像資料）：參 加 簽 證 人 員 意 見 及 簽 字分包單位 （施工班組） 簽字： 蓋章： 責(zé)任工長 及施工員項(xiàng)目經(jīng)理預(yù) 算 部工 程 部公司副總注：①本表一式三份，簽證內(nèi)容可加附件，公司預(yù)算部（原件）、項(xiàng)目部、勞務(wù)班組各一份。第十一條 配合經(jīng)營部、工程管理部，做好投標(biāo)中的商務(wù)標(biāo)，便于公司總體掌控。第九條 恪守職業(yè)道德和行為規(guī)范，實(shí)事求是，秉公辦事，不參與經(jīng)辦工程有關(guān)的經(jīng)營活動，不無故拖延預(yù)結(jié)算時(shí)間，嚴(yán)格保守職業(yè)中的有關(guān)秘密。第八條 做好竣工結(jié)算。第七條 搞好勞務(wù)結(jié)算。三、租賃材料和設(shè)備使用管理，項(xiàng)目部根據(jù)施工實(shí)際提供具體的使用數(shù)據(jù)，預(yù)算部根據(jù)施工圖核算出工程量。工程管理部/項(xiàng)目部提供人工成本和項(xiàng)目工期以及工程使用機(jī)械情況，材料部提供采購價(jià)，預(yù)算部根據(jù)各部門提供的數(shù)據(jù)，結(jié)合合同價(jià)、市場人工水平、材料行情預(yù)測成本，具體流程見下網(wǎng)絡(luò)圖：第六條 項(xiàng)目成本過程控制。第四條 嚴(yán)格按照施工圖編制預(yù)算。跟蹤市場，及時(shí)掌握市場信息，嚴(yán)格審查材料價(jià)格。第五章 預(yù)結(jié)算管理制度熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定熟悉并掌握預(yù)算定額及相關(guān)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)第一節(jié) 預(yù)算管理第一條 公司實(shí)行統(tǒng)一預(yù)算管理，公司預(yù)算員對自己負(fù)責(zé)的工程進(jìn)行施工圖預(yù)算、報(bào)工程月報(bào)（未設(shè)置預(yù)算員的項(xiàng)目部）、辦理竣工結(jié)算等，各項(xiàng)目部對班組或個(gè)人進(jìn)行管理控制。第六節(jié) 材料款支付管理第二十七條 材料供應(yīng)部經(jīng)理統(tǒng)籌安排材料款支付，做好廠商的溝通與解釋工作。 第五節(jié) 材料票據(jù)管理第二十五條 材料驗(yàn)收后，項(xiàng)目材料供應(yīng)部將驗(yàn)收單、入庫單、發(fā)票及隨票清單、材料合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、材料采購單匯總結(jié)算等，由項(xiàng)目相關(guān)人員簽字確認(rèn)報(bào)送公司材料主管部門和預(yù)結(jié)算部，并核實(shí)實(shí)際采購數(shù)量、價(jià)格，對比實(shí)際采購與計(jì)劃采購的差異。第二十四條 項(xiàng)目部及時(shí)與施工隊(duì)辦理甲供材料領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)禁無計(jì)劃或超損耗領(lǐng)料。第二十三條 對有條件的項(xiàng)目部應(yīng)制定合理的回收利用制度，開展修舊利廢工作，并提出合理的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。若需要對無法利用的廢舊材料進(jìn)行處理必須由項(xiàng)目部上報(bào)公司材料供應(yīng)部，在公司同意后進(jìn)行詢價(jià)比較，爭取以最合理的價(jià)格處理并及時(shí)完善相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。第二十一條 材料供應(yīng)部指導(dǎo)監(jiān)督項(xiàng)目部對材料的搬運(yùn)、存儲、堆碼及保護(hù)工作；履行采購控制程序；負(fù)責(zé)供方的名單及檔案的建立。八、材料驗(yàn)收入庫后，項(xiàng)目部詳實(shí)登記好采購記錄臺帳。七、材料驗(yàn)收單要填寫清楚其名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、合價(jià)、日期。五、對于進(jìn)場的材料必須認(rèn)真的做好進(jìn)貨檢驗(yàn)和抽樣檢測，確保質(zhì)量。三、檢查產(chǎn)品的外觀形狀，包括其包裝、標(biāo)識及相關(guān)內(nèi)容是否合格。第十九條 材料驗(yàn)收事項(xiàng)一、檢查產(chǎn)品的出廠合格證明書、檢測報(bào)告書是否齊全，如果不齊應(yīng)及時(shí)向材料供應(yīng)部提出并由其供貨方索取，否則不予驗(yàn)收和使用。第十八條 項(xiàng)目部必須對材料數(shù)量、品牌、規(guī)格、型號隨貨資料詳細(xì)察看，并簽署意見，驗(yàn)收人有權(quán)拒絕外觀質(zhì)量不合格的材料進(jìn)場，一經(jīng)簽字認(rèn)可的材料，均視為項(xiàng)目部及施工隊(duì)已認(rèn)可其數(shù)量、品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量等。第十六條 材料到達(dá)施工現(xiàn)場后，由項(xiàng)目經(jīng)理指定專人驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽署意見。項(xiàng)目部采購材料管理流程：項(xiàng)目部向公司上報(bào)材料計(jì)劃、擬購單價(jià)或訂貨合同——材料供應(yīng)部審核——工程管理部——分管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批——項(xiàng)目部執(zhí)行采購——項(xiàng)目部保存收貨單、列帳上報(bào)公司材料部審核。第十三條 材料、設(shè)備如準(zhǔn)備代換，必須經(jīng)材料供應(yīng)部部長、工程管理部部長、預(yù)結(jié)算部部長、項(xiàng)目經(jīng)理會審，報(bào)分管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可實(shí)施材料、設(shè)備的代換。第十一條 采購時(shí)間要求：零星用料原則上在計(jì)劃下達(dá)三日內(nèi)須采購到場（若由項(xiàng)目部采購，項(xiàng)目部必須將詢價(jià)結(jié)果匯報(bào)公司主管部門批準(zhǔn)后執(zhí)行），地材類必須簽署合同并能滿足施工質(zhì)量和工期要求。采購合同的簽訂，內(nèi)容必須詳細(xì)，責(zé)任必須明確。第八條 無材料品牌要求的，材料供應(yīng)部從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面優(yōu)選材料供應(yīng)商，經(jīng)分管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理核準(zhǔn)后采購。第二節(jié) 材料采購管理第六條 根據(jù)材料計(jì)劃及市場情況，材料供應(yīng)部要熟悉各種材料用途，及時(shí)引入價(jià)廉物優(yōu)、品類新的建筑材料。第四條 材料供應(yīng)計(jì)劃中，數(shù)量、規(guī)格超過施工圖或與施工圖紙不符的，預(yù)結(jié)算部有權(quán)不予審批該項(xiàng)材料，返回項(xiàng)目部重新提料或補(bǔ)充說明。對于已簽訂合同的材料、設(shè)備現(xiàn)場出現(xiàn)變更的，項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)辦理好甲方認(rèn)證的補(bǔ)償和損失后全部上報(bào)公司，公司方可另行安排采購。對甲供主材、設(shè)備在損耗量的申報(bào)、現(xiàn)場接貨驗(yàn)收完成后，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)接收、倉保、吊裝、調(diào)試以及質(zhì)保期要求的工作,如需甲方承擔(dān)費(fèi)用的項(xiàng)目部要及時(shí)辦理簽證并明確費(fèi)用金額。三、如需甲方監(jiān)理認(rèn)證的材料、設(shè)備，項(xiàng)目部首先要在施工前的材料供應(yīng)計(jì)劃中說明，在具體施工中必須提前15個(gè)日歷天，提出詳實(shí)準(zhǔn)確的材料、設(shè)備供應(yīng)單和使用部位明細(xì)表，由公司材料供應(yīng)部統(tǒng)一組織安排材料的取樣、考察和認(rèn)證工作，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)完成材料設(shè)備的報(bào)驗(yàn)工作后方可采購。一、材料供應(yīng)計(jì)劃的數(shù)量、規(guī)格、型號須符合施工圖紙的設(shè)計(jì)要求、滿足施工需要。第二條 月計(jì)劃。第四章 材料供應(yīng)管理制度 為了強(qiáng)化材料供應(yīng)管理 做好公司材料供應(yīng)工作 規(guī)范材料計(jì)劃、采購、驗(yàn)收等程序 保障工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行 根據(jù)公司對材料工作確定的 “材料數(shù)量型號準(zhǔn)確，質(zhì)量價(jià)格合理，采購供應(yīng)迅速” 的原則特制定本規(guī)定第一節(jié) 材料供應(yīng)計(jì)劃管理第一條 總體計(jì)劃。屬個(gè)人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失。四、凡已達(dá)到自然報(bào)廢條件的固定資產(chǎn)，財(cái)產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財(cái)務(wù)部組織評估，評估情況上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定處理意見。二、 各部門的年終財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)必須有財(cái)務(wù)人員參加。第五十八條 財(cái)產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)。四、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，二聯(lián)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門作為財(cái)產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，三聯(lián)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財(cái)務(wù)部報(bào)賬。二、財(cái)產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單，財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部憑財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單、財(cái)物發(fā)票及采購計(jì)劃辦理報(bào)銷手續(xù)，財(cái)產(chǎn)歸口管理部門憑驗(yàn)收單登記臺帳。三、行政人事部和材料供應(yīng)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算,應(yīng)設(shè)立臺帳，登記公司財(cái)產(chǎn)的購入，使用及庫存情況，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的保管，維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。一、公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品由行政人事部歸口管理。三、 凡單項(xiàng)價(jià)值在2000元以下或使用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。第十節(jié) 財(cái)產(chǎn)管理第五十五條 公司財(cái)產(chǎn)的范圍一、公司財(cái)產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。三、接待來客時(shí)，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。第四十八條 業(yè)務(wù)費(fèi)用使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序一、公司發(fā)生業(yè)務(wù)費(fèi)用不論金額大小，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用；各項(xiàng)目部需使用業(yè)務(wù)費(fèi)用時(shí)，必須以傳真件、電子郵件方式書面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可具體實(shí)施。第四十七條 業(yè)務(wù)費(fèi)用的管理一、財(cái)務(wù)部對業(yè)務(wù)費(fèi)用使用的合理性實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。四、業(yè)務(wù)費(fèi)用可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險(xiǎn)搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。二、業(yè)務(wù)費(fèi)用可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。三、業(yè)務(wù)費(fèi)用使用必須對促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理起到積極的作用。第八節(jié) 業(yè)務(wù)費(fèi)用管理 第四十五條 業(yè)務(wù)費(fèi)用的使用原則一、業(yè)務(wù)費(fèi)用的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)費(fèi)用不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費(fèi)。三、非生產(chǎn)性費(fèi)用報(bào)銷程序：經(jīng)辦人根據(jù)真實(shí)發(fā)生的票據(jù)如實(shí)填寫報(bào)銷單→直屬領(lǐng)導(dǎo)審核（費(fèi)用發(fā)生真實(shí)性、價(jià)格、數(shù)量、金額）簽字確認(rèn)→總經(jīng)理助理審核（費(fèi)用發(fā)生真實(shí)性、價(jià)格、數(shù)量、金額）簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)部審核（價(jià)格、數(shù)量、金額、票據(jù)真實(shí)性）→總經(jīng)理簽批。 第四十四條 費(fèi)用報(bào)銷程序一、總經(jīng)理報(bào)銷費(fèi)用流程：根據(jù)真實(shí)發(fā)生票據(jù)如實(shí)填寫報(bào)銷單→總經(jīng)理助理簽認(rèn)→財(cái)務(wù)部審核→總經(jīng)理審批→董事長簽批。七、有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、會計(jì)、交款人必須在相關(guān)會計(jì)憑證上簽名或蓋章。五、憑證金額：必須與原始憑證相符。 三、憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。第四十三條 記賬憑證的內(nèi)容及填制要求：一、憑證日期：一般應(yīng)按實(shí)際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。分配工資及費(fèi)用時(shí)，要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。 七、自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。六、屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款憑據(jù)。三、支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗(yàn)收單，由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。 第四十二條 對原始憑證的技術(shù)性要求 一、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。 第四十一條 原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容一、憑證名稱； 二、填制憑證的日期； 三、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名； 四、經(jīng)辦人的簽名或蓋章； 五、接受憑證的單位名稱； 六、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容； 七、數(shù)量、單價(jià)和金額； 八、各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。在次月工資中扣回本息。 四、對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。 第三十九條 備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定： 一、具有規(guī)定的用途、期限及限額； 二、在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷；用現(xiàn)金或支票進(jìn)行零星采購的七天內(nèi)報(bào)銷；通過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的三十