財務(wù)分析資料案例(參考版)
2025-04-20 12:40本頁面
【正文】 合計附：資產(chǎn)負合表！利潤分配表！附：營業(yè)費用總表、管理費用總表！附：經(jīng)營計劃和預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計表！附：經(jīng)濟責(zé)任制考核及經(jīng)營情況調(diào)查表！附：本月期間費用與去年同期費用對比表！23 / 23。本年費用總額 萬元，預(yù)算費用總額 萬元，高于預(yù)算 萬元。預(yù)算費用 萬元，占收入的比例為 %，低于預(yù)算 萬元，占收入的比例 %，低于預(yù)算 個百分點，本月較大的支出為工資 萬元，食堂及宿舍燃料費 萬元，工作餐費 萬元，工會經(jīng)費 萬元，職工教育經(jīng)費 萬元，提取職工福利經(jīng)費 萬元，本月沖減員工宿舍水電費 萬元。5月保安部費用明細：項目本月實際占收費率%上月實際去年同期與去年超差工資文具印刷電話費物耗。合計保安部：費用總額為 萬元，占收入的 %，預(yù)算費用 萬元，占收入的比例為 %，與預(yù)算持平，保安部較大的費用支出為工資 萬元，自動報警裝置維修費 萬元，電話費 萬元。其中水費累計 萬元，高于去年同期累計 萬元，電費累計 萬元，低于去年同期累計 萬元，本月工程部較大的費用為工資 萬元，五金材料 萬元，5月部門維修費 萬元，占收入的 %。本年累計費用總額 萬元，累計預(yù)算費用總額 萬元，高于預(yù)算費用 萬元，去年同期累計 萬元，高于去年同期累計費用 萬元。預(yù)算費用 萬元，占收入的比例為 %，低于預(yù)算 萬元，比例低于預(yù)算 %，能源總費用為 萬元，高于上月 萬元，低于上年同期 萬元。5月銷售部費用明細表：項目本月實際占收入費用率%上月實際去年同期與去年超差工資 員工 經(jīng)理。本月銷售費用總額為 萬元，占完成營銷任務(wù)的比例為 %，低于預(yù)算費用二萬元，比例低于預(yù)算 %。本年累計費用總額 萬元（含春節(jié)期間的對外應(yīng)酬費 萬元，上年瀟湘晨報廣告費 萬元抵消費款作入今年），高于預(yù)算費用 萬元。本年累計費用總額 萬元，高于預(yù)算費用 萬元，較上年費用減少 萬元，主要是上年有公司注冊辦證費 萬元。其中較大的支出為工資費用 ，電話費 萬元，辦公費 萬元，招待費 萬元（主要是貸款招待費 萬元，保安部送廣電保衛(wèi)處慰問金 萬元，因酒店對外宴請預(yù)算作財務(wù)部）。合計財務(wù)部：財務(wù)部費用總額 萬元，占收入的比例為 %，低于預(yù)算費用 萬元。本年累計費用 萬元，預(yù)算費用 萬元，低于預(yù)算費用 萬元?？偨?jīng)辦：本月費用 萬元（未含內(nèi)部招待費）,占收入的比例為 %，預(yù)算費用 萬元，預(yù)算占收入的比例為 %，低于預(yù)算費用 萬元，比例低于預(yù)算 %。康體娛樂部較大的費用為稅金 萬元，成本 萬元，工資 萬元，其中技師工資 萬元。棋牌：本月收入 萬元，與預(yù)算相比高 萬元，與去年同期相比低 萬元。保齡球：本月收入 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，與去年同期相比低 萬元。紅酒吧：本月收入 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，與去年同期相比高 萬元，主要原因是今年含圣爵菲斯會所收入 萬元。網(wǎng)球室：本月收入 萬元，與預(yù)算相比高 萬元，與去年同期相比高 萬元！美容美發(fā)：本月收入 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，與去年同期相比低 萬元。五月康體部門營業(yè)情況：單位：萬元康體分部游泳池等等分部本月收入去年同期預(yù)算收入與預(yù)算超差與預(yù)算超差率本年累計收入去年累計收入與去年累計超差與去年累計超差率游泳池：本月收入 萬元，與預(yù)算相比高 萬元，與去年同期相比高 萬元，主要是本月游泳池收入中含有六一兒童票款收入 萬元。五月餐飲部費用明細：項目本月實際占部門收入上月實際去年同期與去年超差稅金營業(yè)稅 城建稅 教育費餐飲成本 酒水 飲料 茶水 煙草工資 員工 包廚 經(jīng)理服裝費洗滌費清潔用品服務(wù)用品文具及印刷玻瓷用品交通費郵電及電訊損耗
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