燕興長安汽車銷售公司財務(wù)管理制度(參考版)
2025-05-30 20:04本頁面
【正文】 原則上短途出差須當(dāng)天來回。 其他部門負(fù)責(zé)人如需招待客人，則需報總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行和報銷。 （ B） 各職 位報銷標(biāo)準(zhǔn)如下： 管理、業(yè)務(wù)部門 后勤支持部門 總經(jīng)理： 500 元 /月 非業(yè)務(wù)部門經(jīng)理： 100 元 /月 副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門總監(jiān)： 300 元 /月 非業(yè)務(wù)部門副經(jīng)理 /主管： 80 元 /月 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理： 300 元 /月 非業(yè)務(wù)部門人員： 50 元 /月 業(yè)務(wù)部門副總經(jīng)理 /主管： 120 元 /月 內(nèi)勤人員 /助理類： 50 元 /月 業(yè)務(wù)部門人員： 100 元 /月 公關(guān)招待費報銷 為業(yè)務(wù)人員良好開展業(yè)務(wù)和有效進(jìn)行成本控制，對公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè) 務(wù)部門人員設(shè)定日常公 關(guān)招待費報銷標(biāo)準(zhǔn)，各人員在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實報銷，超出部分自付。 非實 名用戶的員工按標(biāo)準(zhǔn)的 80%報銷。 通訊費補貼 為方便各部門開展業(yè)務(wù)，公司針對不同職位級別進(jìn)行不同通訊費補貼標(biāo)準(zhǔn)，各員工在 標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按提交的通訊發(fā)票實數(shù)報銷。 餐費津貼 全體員工餐費（午餐）補貼實行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)： 100 元 /月 。 （三）各項津貼、報銷標(biāo)準(zhǔn) 公司對員工實行通訊費、餐費、出差費等補貼或報銷標(biāo)準(zhǔn)，各員工在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷。 （ C） 監(jiān)控： 對于借款數(shù)額較大、余額超 20xx 元以上、連續(xù)兩個月以上仍未返納的， 會計要加強監(jiān)控、及時催收。 （ B） 員工借款統(tǒng)計表： 對于已到歸還期尚未歸還的各項借款，出納根據(jù)預(yù)計歸還 期進(jìn)行統(tǒng)計編表，交各部門主管，進(jìn)行 歸還通知，各主管應(yīng)督促下屬歸還備用金，七日后，逾期不返納的，每天按借款額 3%扣罰滯納金，罰金從當(dāng)月工資中扣除，并不予再次借支借款。 （ M） 所有借支、付款、報銷的單據(jù)，不允許涂改，必須更改的須劃雙紅線并簽章。 （ K） 發(fā)生的書報等資料費用，需要先送綜合管理 部審核、登記。 （ I） 與福利費相關(guān)的費用，需要先送綜合管理 部審核、登記。憑相應(yīng)手機號營運商正式發(fā)票在限額內(nèi)按實報銷。車票須在發(fā)票背面注明乘車日期、起止地點、事由，否則不予報銷。原始票據(jù) : 應(yīng)由經(jīng)手人、驗收人、審批人簽名才可報銷。 （ D） 業(yè)務(wù)招待費報銷：須在發(fā)票背面注明請客日期、事由、客戶名稱及人數(shù)。購買 20xx 元以上的資產(chǎn)由財務(wù)部直接匯款。 i. 往返行程之路費 ii. 預(yù)計行程天數(shù)住宿標(biāo)準(zhǔn) iii. 因業(yè) 務(wù)需要由總經(jīng)理特批的借支 iv. 預(yù)借差旅費將列入借款人個人借支項目。但不得超過標(biāo)準(zhǔn)的 20%。超 過規(guī)定的需要報告理由，并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 出差期間有代他人支出的費用，不屬于同一部門，需在報銷單注明費用歸口，并由
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