【正文】 類型（新增/調(diào)整）涉及流程/標準章節(jié)：原內(nèi)容：調(diào)整原因調(diào)整為：申請人申請日期調(diào)整生效日期〈文件結(jié)束〉。如無記錄上報而擅改標準者，按規(guī)定處罰扣分。（六） 集團已收預付款明細表（打印）“集團已收預付款”入帳明細表店名： 年 月 日 單位：元序號預訂人（或單位）預訂金額預訂確認人實際入住客人房號實際錄入系統(tǒng)金額備注合計審核： 制表：注：此表由夜核人員填寫，合計數(shù)應與《營業(yè)收入日報表》中的“集團已收預付款”金額一致。（四） 轉(zhuǎn)集團總部明細表（打?。┺D(zhuǎn)集團總部明細表店名： 年 月 日 單位：元序號房號姓名金額批準人備注房費電話費餐費合計合計審核： 制表：注： 此表由夜核人員填寫，合計數(shù)應與〈營業(yè)收入日報表〉中的“轉(zhuǎn)集團總部”金額一致； 每日將該表與其他資料一起存檔。（二） 收銀袋投放/收取記錄簿（記錄簿）收銀袋投放/收取記錄簿日期時間班次投袋人取袋人收銀袋個數(shù)封袋金額證明人備注注：用一個訂本的工作簿作為“收銀袋投放/收取記錄簿”，不能是一張一張的紙； 投袋人為交班的收銀員，取袋人為次日開保險箱收款的人（值班經(jīng)理/店長），證明人為當班的其他前臺收銀員。O 總部會根據(jù)管理需要調(diào)整盤點頻率。5． 盤點審核O 各分店隨時準備接受財務部或運營部授權(quán)人員到店對盤點結(jié)果進行審查與復核，并給予積極配合。O 也可以使用復盤方式：即初盤后計算損耗表，針對較大差異的物品進行復盤。O 采用盲盤的方式，先打印空白盤點表，由員工盤點，再計算出當期的損耗數(shù)。提交的損耗表不能有任何涂污。O 損耗表在盤點次日12：00前以電子文檔格式提交給集團財務總監(jiān)，抄送給首席運營官。O 每張盤點表須有盤點人員和店長的簽名，初盤和復盤人員以及店長不能是同一人。O 盤點人員及店長必須真實反映店內(nèi)物品的數(shù)量，如168。（六） 盤點 1．盤點政策 盤點是一項十分嚴肅的工作，所有參與人員態(tài)度必須認真負責，所有的結(jié)果也必須百分之百準確，如發(fā)現(xiàn)因弄虛作假或敷衍了事而造成盤點結(jié)果不準確，將嚴厲追究最后確認者和盤點者的責任。（四） 調(diào)撥分店之間的物品交換要填寫《調(diào)撥單》并每周提交給財務。所有報廢單必須經(jīng)過首席運營官的簽批。用戶部門（相關(guān)部門）書面提出需求用戶部門（分店）書面提出需求 本部門總監(jiān)簽批首席運營官助理匯集首席運營官直接簽批年度預算內(nèi)且單次費用在2千元以下中央采購/店長執(zhí)行采購任務年度預算內(nèi)單次相關(guān)部門及財務部會審費用在2千元以上或年度預算外（二） 收貨管理供應商送貨到分店，分店收貨人員抽查品質(zhì)和數(shù)量，在驗收單上填寫實收數(shù)量，雙方簽名確認，分店蓋章。當月費用當月報銷，無特殊原因超過二個月仍未報銷的單據(jù)，財務不予報銷。請各部門事先做好付款計劃。 (2) 合同付款類：除按原合同付款流程由相關(guān)部門審核后，經(jīng)辦人需同時將付款單據(jù)呈總裁審批(或電話征得總裁同意)，財務方可付款。 對于填寫不規(guī)范的單據(jù)，由會計于當天郵件或電話通知直接報銷人。遇每月報銷日（即每月ll、12及226 日)的再順延兩天。在投遞單據(jù)時，在單據(jù)投遞專用登記本中登記。8． 報銷、付款類單據(jù)投遞及處理流程 財務部將在指定地點設(shè)定專柜供各店投遞單據(jù)。O 粘貼單上單據(jù)張數(shù)及合計金額要填寫齊全。O 員工費用報銷原始票據(jù)須按交通發(fā)票、住宿發(fā)票、招待發(fā)票、通訊發(fā)票、用品采購發(fā)票等分類進行粘貼，不能混合粘貼,若票據(jù)較多，可在多張空白報銷單上粘貼。物資采購的報銷須附收貨單，收貨單上須有收貨人及店長或店長助理簽名，收貨人與店長或店長助理不能為同一人。市內(nèi)交通費用需在發(fā)票背面寫明日期、事項、起止地點等內(nèi)容；差旅費報銷要附《出差申請表》；業(yè)務招待費報銷要附《費用申請表》。 3．報銷單據(jù)的附件 O 報銷單據(jù)的附件要能充分證明報銷事項。O 合同付款會簽單：須按合同付款會簽單的要素逐一填寫，包括合同編號、合同對方單位、合同前期付款情況、本次應付款金額、剩余合同款情況。 經(jīng)辦人除正確填寫費用報銷項目外，還需就付款方式進行填寫。 無發(fā)票業(yè)務，對于沒法取得票據(jù)的，填寫《支付證明單》；對于以后能夠取得發(fā)票的，先填寫《借款審批單》，待取得發(fā)票報銷時，沖抵個人借款。需注意的是：不同項目單據(jù)不能在同一欄內(nèi)填寫，必須分開填寫。 同一項單據(jù)應在費用報銷單上加總填列：不同項目單據(jù)應盡量在同一報銷單上按各項目加總數(shù)分開填寫。 因公司業(yè)務拓展或管理需要發(fā)生業(yè)務招待費、公關(guān)費用、禮品費用時，在《費用報銷單》上“項目”欄內(nèi)填寫業(yè)務招待費，“金額”欄內(nèi)填寫費用小計數(shù)，“事由”欄不填，報銷時附《費用申請單》，費用申請單上填寫招待具體事由(招待單位或部門、招待人員及人數(shù))，費用申請單在費用開支前提出。 市內(nèi)交通費用需要在發(fā)票背面寫明日期、事項、起止地點等內(nèi)容，在《費用報銷單》“發(fā)生日期”欄上填寫業(yè)務發(fā)生期間，“項目”欄內(nèi)填寫市內(nèi)交通費，“金額”欄 內(nèi)填寫交通費小計數(shù)。 各分店集中、大額采購的一次性用品、棉織品，請在《費用報銷單》的事由欄中注明該批采購的大致受益期間，以便會計合理地分攤每月費用。報銷單據(jù)填寫不完整、不規(guī)范的，財務不予報銷。建議經(jīng)辦人在取得發(fā)票時，認真驗證發(fā)票真實性，對不能確認發(fā)票真實性時，可撥打12366進行發(fā)票查詢或在網(wǎng)上查詢。每年12月31日前，除定額備用金及12月下旬的借支外，其余所有個人借款都必須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。（二） 借款1. 定額備用金借款流程 分店借款人填寫《借款單》(借款日期、借款事由、借款金額) —會計復核—出納付款—借款人簽字確認2. 特殊情況借款流程分店實行備用金制度，原則上不再允許其他借支。7. 《費用申請單》：用于公司業(yè)務拓展或管理需要發(fā)生業(yè)務招待、公關(guān)等費用時的申請，報銷時附在對應的《費用報銷單》后。5. 《采購清單》：用于采購前進行書面申請，報銷時附在對應的《費用報銷單》后。3. 《合同會簽單》：用于擬簽合同的會簽。十一、 借款與費用報銷僅適用于直營分店（一） 各種單據(jù)的使用1. 《費用報銷單》：用于各店費用開支、物品采購的報銷及員工日常費用(如差旅費、市內(nèi)交通費、通訊費、業(yè)務招待費等)的報銷。嚴禁偽造，買賣，涂改，撕毀和弄虛作假。5. 財務部每季度一次不定期對各店發(fā)票使用、保管情況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，將追究相關(guān)人員責任。3. 已整本填開的發(fā)票須及時收回保管；如發(fā)現(xiàn)遺失發(fā)票或有違反發(fā)票管理行為的情況要及時報告財務部及稅務機關(guān)，以便及時處理以免損失。已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應保存5年。如因管理不當發(fā)生遺失、導致罰款的，由發(fā)票管理員負責。5. 酒店的發(fā)票只限在本酒店合法經(jīng)營范圍內(nèi)使用，不準轉(zhuǎn)借和為他人虛開、代開發(fā)票。4. 發(fā)票填開后，發(fā)票聯(lián)交給客戶，財務聯(lián)撕下與客戶賬單訂住一起轉(zhuǎn)財務。3. 填開發(fā)票時，要詳細填明交款單位、消費項目、開票人姓名，消費金額要真實，并在相應消費單據(jù)上注明“發(fā)票已開”，嚴禁開無頭發(fā)票、大頭小尾發(fā)票；大小寫金額數(shù)字填寫要規(guī)范。2. 填開發(fā)票時，應按規(guī)定順號、全部聯(lián)次一次性填寫，不準拆本跳頁和單聯(lián)填寫。3. 發(fā)票用完后，前臺收銀人員將發(fā)票存根退回發(fā)票管理員處，發(fā)票管理員注明退回日期、數(shù)量、發(fā)票起止號碼，并由退回人簽字。（二） 發(fā)票的領(lǐng)用與退回1. 各店前臺收銀人員需用發(fā)票時，從發(fā)票管理員處領(lǐng)取，發(fā)票管理員須在發(fā)票管理臺賬上注明領(lǐng)用日期、數(shù)量、發(fā)票起止號碼，由領(lǐng)用人簽字。 4. 新發(fā)票購買后應在封面及發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專用章方可領(lǐng)用。發(fā)票購買、核銷及管理中的相關(guān)事宜，由發(fā)票管理員與財務部負責稅務事宜的人員進行溝通協(xié)調(diào)。前臺收銀員(或發(fā)票領(lǐng)用人)不得兼管發(fā)票。◇ 餐券核對一致后填寫《早餐登記統(tǒng)計表》十、 發(fā)票使用和管理為了加強酒店的財務管理，做好發(fā)票的購買、領(lǐng)用、退回及管理工作，凡領(lǐng)用發(fā)票的酒店，必須加強發(fā)票的管理。餐后核對1前臺員工與餐廳員工在早餐結(jié)束后核對餐券。請問您購買了早餐券嗎?”◇ 檢查早餐券是否有效。請問您購買了早餐券嗎” 收取正券后，“謝謝”◇ 如客人比較多，可安排餐廳服務員在餐廳入口迎賓并收取早餐券。 4餐廳服務員接待客人入座后，向客人收取早餐券?！? 早餐副券前臺保存，遺失按早餐現(xiàn)金原價賠償。早餐券副券前臺收取訂在賬單上。客人在餐廳的消費錄入餐廳，使用該入賬代碼時，須在“原始憑證號”中輸入入帳單的單號?！? 前臺需了解當天提供早餐的品種，可為客人提供介紹。 2前臺接待“X先生／小姐您好，您需要預訂早餐嗎”◇ 前臺定期向店長領(lǐng)取早餐券并且進行交接。早餐券領(lǐng)回分店后由專人保管，分發(fā)必需的數(shù)量到前臺。九、 餐廳收銀/票單管理步驟項目操作