某特殊鋼公司貨幣資金管理制度(參考版)
2025-04-15 13:58本頁面
【正文】 附表六：基建費(fèi)用月報(bào)表 項(xiàng)目名稱：費(fèi)用明細(xì)月初余額本月增加月末余額說明附表七：資金預(yù)算執(zhí)行情況分析表預(yù)算金額實(shí)際支出實(shí)際/預(yù)算說明部門1部門2部門3部門4合計(jì)59 / 13。 附表一：資金流量日?qǐng)?bào)表項(xiàng)目前日余額本日收入本日支出本日余額現(xiàn)金銀行賬號(hào)1銀行賬號(hào)2銀行賬號(hào)3附表二：銀行存款支出日?qǐng)?bào)表項(xiàng)目銀行賬號(hào)前日累計(jì)未報(bào)本日新開本日新報(bào)本日累計(jì)未報(bào)部門1部門2項(xiàng)目1項(xiàng)目2注：如果支票開出后，在五個(gè)工作日內(nèi)沒有報(bào)銷，要說明原因。第七章 附則第三十九條 本制度由公司財(cái)務(wù)部擬定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，解釋、修改權(quán)歸。（三）基建費(fèi)用月報(bào)表，按不同項(xiàng)目，分費(fèi)用類別，上報(bào)月初累計(jì)、本月發(fā)生和月末累計(jì)。第三十八條 公司財(cái)務(wù)部向公司總經(jīng)理及各副總經(jīng)理每月上報(bào)費(fèi)用開支表。（二）銀行存款支出日?qǐng)?bào)表，分部門報(bào)告不同銀行賬號(hào)的前日累計(jì)未報(bào)銷余額、本日新開額、本日?qǐng)?bào)銷額和本日累計(jì)未報(bào)銷額，對(duì)于累計(jì)五個(gè)工作日沒有報(bào)銷的已開支票，要注明原因（附表二）。第六章 資金報(bào)告第三十七條 公司財(cái)務(wù)部向公司總經(jīng)理及各副總經(jīng)理每天上報(bào)資金流量日?qǐng)?bào)表。支票如在5天之內(nèi)沒有使用，應(yīng)及時(shí)將未使用支票交回財(cái)務(wù)部。同時(shí)還必須在簽發(fā)支票時(shí)填寫收款單位，個(gè)別確實(shí)無法填寫收款單位的小額支票除外。財(cái)務(wù)部必須設(shè)置支票領(lǐng)用登記簿，登記支票領(lǐng)用的日期、領(lǐng)用人、用途、金額、限額、批準(zhǔn)人、簽發(fā)人等事項(xiàng)。 第三十二條 銀行存款發(fā)生收支業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)各項(xiàng)原始憑證，如發(fā)票、合同、協(xié)議和其他結(jié)算憑證等，必須由經(jīng)辦人簽字和有關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，財(cái)
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