齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司-貨幣資金管理制度(參考版)
2025-04-16 04:04本頁面
【正文】 附表六：基建費用月報表 項目名稱：費用明細月初余額本月增加月末余額說明附表七：資金預算執(zhí)行情況分析表預算金額實際支出實際/預算說明部門1部門2部門3部門4合計54 / 8。 附表一：資金流量日報表項目前日余額本日收入本日支出本日余額現(xiàn)金銀行賬號1銀行賬號2銀行賬號3附表二：銀行存款支出日報表項目銀行賬號前日累計未報本日新開本日新報本日累計未報部門1部門2項目1項目2注：如果支票開出后，在五個工作日內(nèi)沒有報銷，要說明原因。第七章 附則第三十九條 本制度由公司財務部擬定，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行，解釋、修改權(quán)歸。（三）基建費用月報表，按不同項目，分費用類別，上報月初累計、本月發(fā)生和月末累計。第三十八條 公司財務部向公司總經(jīng)理及各副總經(jīng)理每月上報費用開支表。（二）銀行存款支出日報表，分部門報告不同銀行賬號的前日累計未報銷余額、本日新開額、本日報銷額和本日累計未報銷額，對于累計五個工作日沒有報銷的已開支票，要注明原因（附表二）。第六章 資金報告第三十七條 公司財務部向公司總經(jīng)理及各副總經(jīng)理每天上報資金流量日報表。支票如在5天之內(nèi)沒有使用，應及時將未使用支票交回財務部。同時還必須在簽發(fā)支票時填寫收款單位，個別確實無法填寫收款單位的小額支票除外。財務部必須設置支票領用登記簿，登記支票領用的日期、領用人、用途、金額、限額、批準人、簽發(fā)人等事項。 第三十二條 銀行存款發(fā)生收支業(yè)務時，對各項原始憑證，如發(fā)票、合同、協(xié)議和其他結(jié)算憑證等，必須由經(jīng)辦人簽字和有關負責人審核批準，財會
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1