【正文】 第 十 九 條 公 司 及 所 屬 單 位 財(cái) 務(wù) 部 門 每 月 編 制 銀 行 存 款 余額 調(diào) 節(jié) 表 ，使 銀 行 存 款 賬 面 余 額 與 銀 行 對 賬 單 調(diào) 節(jié) 相 符 ，對 未達(dá) 帳 項(xiàng) 查 明 原 因 及 時(shí) 處 理 ，未 達(dá) 帳 項(xiàng) 時(shí) 。第 十 七 條 公 司 財(cái) 務(wù) 處 定 期 組 織 檢 查 所 屬 單 位 銀 行 賬 戶 的開 立 、撤 銷 、變 更 及 使 用 情 況 ，發(fā) 現(xiàn) 問 題 及 時(shí) 處 理 。該 賬 戶 資 金 唯 一 流 向 為 公司 收 入 賬 戶 。原 則 上 不 允 許 開 設(shè) 其 他 賬 戶 ，如 確 實(shí) 需 要 開 立 其 他 賬 戶 的 ，必 須 履 行 審 批 程 序 報(bào) 請 公 司 財(cái) 務(wù)處 審 核 報(bào) 股 份 公 司 財(cái) 務(wù) 部 批 準(zhǔn) 后 方 可 開 立 ，嚴(yán) 禁 私 自 開 設(shè) 各 種性 質(zhì) 的 銀 行 存 款 賬 戶 。第 五 章 銀 行 賬 戶 管 理第 十 五 條 銀 行 賬 戶 的 開 立 、撤 銷 、變 更 必 須 經(jīng) 公 司 財(cái) 務(wù)處 審 核 并 報(bào) 股 份 公 司 財(cái) 務(wù) 部 審 批 。第 十 四 條 建 立 現(xiàn) 金 日 記 賬 ，序 時(shí) 逐 筆 登 記 現(xiàn) 金 日 記 賬 ，做到 日 清 月 結(jié) 。八 、中 國 人 民 銀 行 確 定 需 要 支 付 現(xiàn) 金 的 其 他 支 出 。六 、出 差 、學(xué) 習(xí) 等 人 員 必 須 隨 身 攜 帶 的 差 旅 費(fèi) 、學(xué) 雜 費(fèi) 等 。四 、各 種 勞 保 、福 利 費(fèi) 用 以 及 國 家 規(guī) 定 的 支 付 個(gè) 人 的 其 他支 出 。二 、個(gè) 人 勞 務(wù) 報(bào) 酬 。第 四 章 庫 存 現(xiàn) 金 管 理第 十 一 條 所 屬 單 位 庫 存 現(xiàn) 金 限 額 原 則 上 以 滿 足 日 常 零 星開 支 為 標(biāo) 準(zhǔn) ，對 超 過 庫 存 限 額 部 分 的 現(xiàn) 金 必 須 當(dāng) 日 送 存 開 戶 銀行 ，嚴(yán) 格 遵 守 經(jīng) 核 定 的 庫 存 現(xiàn) 金 限 額 管 理 制 度 。四 、財(cái) 務(wù) 會(huì) 計(jì) 人 員 涉 嫌 經(jīng) 濟(jì) 犯 罪 。 二 、本 單 位 銀 行 賬 戶 被 查 封 。第 十 條 公 司 實(shí) 行 重 大 事 項(xiàng) 報(bào) 告 制 度 ，所 屬 單 位 出 現(xiàn) 重 大貨 幣 資 金 問 題 或 重 要 關(guān) 聯(lián) 事 項(xiàng) ，財(cái) 務(wù) 部 門 負(fù) 責(zé) 人 必 須 在 24 小時(shí) 以 內(nèi) 上 報(bào) 公 司 財(cái) 務(wù) 處 。所 屬 單 位 每 月 25 日 12 點(diǎn) 前 （遇 節(jié) 假 日 提 前 ）上 報(bào) 次 月 月 度42 / 82資 金 計(jì) 劃 和 次 月 第 一 周 周 資 金 計(jì) 劃 ，以 后 各 周 的 資 金 計(jì) 劃 于 周四 上 午 12 時(shí) 前 上 報(bào) 。第 八 條 公 司 及 所 屬 單 位 貨 幣 資 金 調(diào) 度 執(zhí) 行 授 權(quán) 審 批 制 度 ，貨 幣 資 金 調(diào) 動(dòng) 必 須 按 照 內(nèi) 部 控 制 要 求 辦 理 相 關(guān) 手 續(xù) ，履 行 審 批程 序 ，審 批 人 在 授 權(quán) 范 圍 內(nèi) 履 行 審 批 職 責(zé) ，審 批 人 不 能 履 行 審批 責(zé) 任 時(shí) 可 授 權(quán) 委 托 他 人 代 理 ，代 理 審 批 人 履 行 審 批 責(zé) 任 以 授權(quán) 委 托 書 內(nèi) 容 為 準(zhǔn) 。第 七 條 公 司 與 所 屬 分 公 司 、全 資 子 公 司 之 間 按 照 股 份 公司 的 “收 支 兩 條 線 ”的 模 式 運(yùn) 行 ，所 屬 控 股 公 司 、參 股 公 司 參 照執(zhí) 行 ，對 貨 幣 資 金 實(shí) 行 集 中 管 理 ，最 大 限 度 地 提 高 資 金 使 用 效益 。第 五 條 公 司 所 屬 單 位 財(cái) 務(wù) 部 門 負(fù) 責(zé) 本 單 位 日 常 的 資 金 管理 工 作 。三 、負(fù) 責(zé) 組 織 辦 理 公 司 貨 幣 資 金 的 收 支 業(yè) 務(wù) 。第 二 章 資 金 管 理 機(jī) 構(gòu) 及 職 責(zé)第 四 條 公 司 財(cái) 務(wù) 部 是 貨 幣 資 金 的 歸 口 管 理 部 門 ，主 要 職責(zé) 為 ：一 、負(fù) 責(zé) 貫 徹 執(zhí) 行 公 司 頒 布 的 有 關(guān) 政 策 、法 規(guī) ，健 全 、完 善公 司 資 金 管 理 規(guī) 定 及 辦 法 。第 二 條 本 管 理 辦 法 所 稱 貨 幣 資 金 是 指 現(xiàn) 金 、銀 行 存 款 和其 他 貨 幣 資 金 等 。第四條 本制度適用于已簽訂勞動(dòng)合同的全體員工。以上假期包括公休日、節(jié)假日。妊娠 3 個(gè)月以上不滿 4 個(gè)月流 產(chǎn)的，產(chǎn)假為 30 天。女職工妊娠不滿 2 個(gè)月流產(chǎn)的， 產(chǎn)假為 15 天。多胞胎生育的，每多生育 1 個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假15 天。女 員工符合初育晚育（24 周歲以上）的增加產(chǎn)假 60 天。（3）請假期間，工資正常發(fā)放?；榧佟始伲?）一般婚假：3 天，與公司簽訂 3 年以上（含 3 年）勞動(dòng)合同，且連續(xù)工齡滿 1 年以上的員工，男女雙方屬初婚且都符合晚婚條件（男2女 23 周 歲以上結(jié)婚）的可增加 12 個(gè)工作日，如有一方不夠晚婚年齡，不得享受晚婚假，如一方屬初婚、另一方再婚的，再婚一方不得享受晚婚假。病假（1）員工持醫(yī)院開具的《診斷證明》請假最多不能超過 5 個(gè)工作日，連續(xù)請假不能超過 10 個(gè)工作日，如仍需請病假的，須同時(shí)提供病歷證明、檢查報(bào) 告單，由公司審核后辦理，不能提供的，不再批準(zhǔn)病假。 （2）若員工親屬住院需本公司員工護(hù)理者，按事假處理。如逾期未補(bǔ)辦手續(xù)的，將以曠工處理，扣發(fā)半月工資。第二條 員工請假應(yīng)事先填寫《請假申請單》（附件一）經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可離崗休假，回崗上班后應(yīng)及時(shí)銷假，將《請假申請單》留綜合辦公室備案。第一條 公司管理人員及普通辦公人員原 則上每周日休息。 六、以上條敖如有違反，按《本溪市彬和商貿(mào)有限公司油氣合建站規(guī)范化管理督查考核條例》補(bǔ)充條款》進(jìn)行處罰。 五、加油員要求離職者，需要提前十天向站長請辭。若在當(dāng)值期間遇特殊緊急情況需請假者，可向所屬油氣合建站站長提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離崗。當(dāng)班時(shí)間內(nèi)員工必須堅(jiān)守崗位，不得無故離崩、串崗、脫崗、睡崗。交接班報(bào)表填制完畢，營業(yè)敖清點(diǎn)清楚、妥善交接及保管后方可離站。附件：本溪市彬和商貿(mào)有限公司派車單用車部門 事 由36 / 82用車人 部門經(jīng)理 分管領(lǐng)導(dǎo)派車人 車牌號(hào)碼 駕駛員派車時(shí)間 年 月 日 時(shí) 分 收車時(shí)間 年 月 日 時(shí) 分車輛加油登記簿車牌號(hào)： 序號(hào) 日 期 加油金額 剩余金額 公里表讀數(shù) 登記人37 / 82 考勤管理制度考勤管理制度為了加強(qiáng)站內(nèi)勞動(dòng)紀(jì)律，規(guī)范勞動(dòng)行為，按照《油氣合建站管理規(guī)范》要求，各站必須做到： 一、建立考勤登記卡，考勤登記由站長進(jìn)行，登記內(nèi)容必須真實(shí)、及時(shí)、完整。每次車輛加油，駕駛員須填寫《車輛加油登記簿》（見附件二），如實(shí)記錄加油日期、加油金額、剩余金額、公里表讀數(shù)等信息，由綜 合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作。第四章 油料管理第十三條 實(shí)行持油卡加油制。駕駛員需持舊部件及有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷。汽車如需大修，須經(jīng)辦公室認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行車輛的維修。第十條 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給予開除處理。未帶齊相關(guān)證件、違反交通法規(guī)，受到交警部門處罰，費(fèi)用由責(zé)任人自理。第八條 駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)程，加強(qiáng)對車輛的經(jīng)常性安全檢查，定期 維護(hù)保養(yǎng)，嚴(yán)禁帶故障出車。擅自出車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給 予開除處理。第二章 安全管理第六條 公司車輛實(shí)行定人定車責(zé)任制，專人駕駛，禁止私自將車輛交他人駕駛。第四條 駕駛員負(fù)責(zé)車輛年審、日常保養(yǎng)、保險(xiǎn)辦理及車輛違章34 / 82查詢、處理工作。第三條 駕駛員負(fù)責(zé)做好每天 車輛內(nèi)外的清潔工作，確保車輛的整潔與衛(wèi)生。非工作時(shí)間， 車輛必須停車入庫或停放在辦公室指定位置。第二條 駕駛員的通訊必須保持 24 小時(shí)暢通。各部門因工作需要使用車輛的，須報(bào)請辦公室同意后出車。 辦公車輛管理制度辦公車輛管理制度為切實(shí)加強(qiáng)公司車輛管理，提高車輛使用效率，提升公司形象，確保車輛安全運(yùn)行，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。五、罰則員工在工作時(shí)間未按要求著裝者，每次給與 50 元罰款。四、著裝要求33 / 82員工上班期間必須著工裝，并保持工裝整潔。站務(wù)、車隊(duì)、 維修隊(duì)夏裝每年配發(fā)一套、春秋裝每兩年配發(fā)一套、冬裝每三年配發(fā)一套。三、工裝配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)關(guān)管理人員每兩年配發(fā)西裝一套。二、工裝配發(fā)范圍公司為全體正式員工配發(fā)工裝。檔案用畢及時(shí)歸還，并辦理還閱登記。必須愛護(hù)檔案，保持整潔，不準(zhǔn)在檔案材料中寫字、劃線或作記號(hào)等。32 / 82對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng) 寫出書面報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守， 維護(hù)公司檔案的完整與安全。四、檔案管理人員職責(zé)做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。不同年度的文件應(yīng)按照年度存放立卷，檔案歸檔后，應(yīng)建立索引，索引須 放置各檔案盒的首頁，索引須標(biāo)明文件名稱、文號(hào)（或合同號(hào)）、份數(shù)等信息。歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。工程技術(shù)類檔案包括：本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書、技術(shù)方案、 圖紙等文件材料。二、歸檔范圍辦公檔案包括：公司的通知、報(bào)告、決 議、 總結(jié)、會(huì)議記錄、 總結(jié)、 請示、批復(fù)、 統(tǒng)計(jì)報(bào) 表及簡報(bào)、人事檔案、工 資發(fā)放表、 員工考勤記錄、合同等；各類經(jīng)營類材料和電子文件等。文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審閱后歸檔。公司檔案收集管理工作由綜合辦公室、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。附表：28 / 82辦公用品采購審批單申請部門： 年 月 日物品名稱 數(shù)量 預(yù)算金額 供貨方 聯(lián)系人 聯(lián)系電話經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理： 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 總經(jīng)理：附表：29 / 82辦公用品領(lǐng)用單申請部門： 年 月 日序號(hào) 品名及附件 規(guī)格（型號(hào)） 單位 數(shù)量 備 注12345部門負(fù)責(zé)人簽字發(fā)放人簽字 檔案管理制度30 / 82檔案管理制度為加強(qiáng)本公司檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。五、辦公用品的領(lǐng)用日常辦公用品，領(lǐng)用部門和人員應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用申請單》（見附表）， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后，由辦公用品保管人員辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。業(yè)務(wù)宣傳應(yīng)酬物品（禮品）由倉庫統(tǒng)一保管。倉庫保管應(yīng)執(zhí)行“ 先進(jìn)先出”的原則，防止積壓，避免浪費(fèi)。負(fù)責(zé)物品采購的人員，應(yīng)自覺維護(hù)公司的利益，不得在從事的采購活動(dòng)中收受商家的任何回扣和好處費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，收回其回扣和好處費(fèi)，當(dāng)事人予以辭退。凡采購較貴重的辦公用品（單價(jià)在 200 元以上者），應(yīng)請有關(guān)技術(shù)人員一起到現(xiàn)場采購，以確保辦公用品的質(zhì)量。辦公用品采購應(yīng)嚴(yán)防假、冒、 偽、劣產(chǎn)品。三、辦公用品采購準(zhǔn)則辦公用品的采購應(yīng)堅(jiān)持“貨比三家、擇優(yōu)選購 ”的原則，到正規(guī)商店（場）采購。二、辦公用品的采購由各部門、車隊(duì)根據(jù)工作實(shí)際需要，提出需求，并填寫辦公用品申請單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字批準(zhǔn)后報(bào)綜合辦公室。五、對不按規(guī)定或私自使用公司印章，造成損失者全部由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，同 時(shí)追究當(dāng)事人和印章管理人的責(zé)任，并視情況給予相應(yīng)處罰，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。四、印章的停用和上繳（一）各部門因機(jī)構(gòu)變動(dòng)等原因造成印章停用的，要認(rèn)真做好印章的清理上繳工作。（六）印章管理員要定期檢查印章，及時(shí)清洗，精心愛護(hù)，發(fā)現(xiàn)印章丟失或有異常情況，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)處理。車隊(duì)印章使用登記表在每季度末由各自的印章管理員整理并交至24 / 82綜合辦公室審核后存檔備查。所屬車隊(duì)印章的使用也須經(jīng)車隊(duì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由印章管理員用印，并在“ 印章使用登 記表 ”上做好記錄備查。（三）印章使用實(shí)施用印審批制度。所屬車隊(duì)印章由車隊(duì)負(fù)責(zé)管理（二）印章由指定的印章管理人員專門負(fù)責(zé)，做到專柜存放，不準(zhǔn)帶至其他場所，確保印章的絕對安全和正常使用。（五）上述所有印章各只刻制一枚。（三）所有印章一律在綜合辦公室辦理印章印模備案并登記啟用日期后方可啟用。二、印章的制發(fā)（一）公司公章、董事會(huì)章、合同專用章、 財(cái)務(wù)專用章等以及公司23 / 82各部門印章由綜合辦公室統(tǒng)一辦理相關(guān)的印章刻制手續(xù)。（五）領(lǐng)導(dǎo)人名章：與私人章性質(zhì)不同，屬于公務(wù)專用章。（四）鋼?。河迷谡迟N照片的證件與證件的騎縫上，表示證件與照片吻合，或用在連接的票證上。（三）縮?。菏且环N按照正式印章有比例縮小的印章。一、印章類型（一）公章：一個(gè)單位的正式印章，具有法定的規(guī)格、確定的外形、尺度和樣式。印章的管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動(dòng)的開展，其合法權(quán)威神圣不可侵犯。工作文件作廢時(shí)，需做銷毀處理；辦公電腦及重要電子文檔需設(shè)置密碼，做好保密工作。下班后，最后離開公司的員工應(yīng)確保門、窗、電器均安全關(guān)閉。用于招待用途的香煙、酒品