建筑工程建設有限公司財務管理制度(參考版)
2025-04-15 12:39本頁面
【正文】 只有你自己才能把歲月描畫成一幅難以忘懷的人生畫卷。歲月是有情的，假如你奉獻給她的是一些色彩，它奉獻給你的也是一些色彩。努力過后，才知道許多事情，堅持堅持，就過來了。有時候覺得自己像個神經(jīng)病。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時間，總會看清一些事。1. 若不給自己設限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算，以及現(xiàn)金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。月末并與會計進行核對。出納與會計的區(qū)別是只相對的，出納核算也是明細核算。 出納、會計它們核算的依據(jù)是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。會計不得管錢管物。要求會計人員樹立服務意識，提高服務質量，努力維護和提升會計職業(yè)的良好社會形象十一、會計與出納的關系 會計和出納，各有各的分工。要求會計人員在做好本職工作的同時，努力鉆研相關業(yè)務，全面熟悉本單位經(jīng)營活動和業(yè)務流程，主動提出合理化建議，協(xié)助領導決策，積極參與管理。要求會計人員增強提高專業(yè)技能的自覺性和緊迫感，勤學苦練，刻苦鉆研，不斷進取，提高業(yè)務水平。要求會計人員熟悉國家法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，始終堅持按法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度的要求進行會計核算，實施會計監(jiān)督。要求會計人員端正態(tài)度，依法辦事，實事求是，不偏不倚，保持應有的獨立性。要求會計人員公私分明、不貪不占、遵紀守法、清正廉潔。要求會計人員做老實人，說老實話，辦老實事，執(zhí)業(yè)謹慎，信譽至上，不為利益所誘惑，不弄虛作假，不泄露秘密。要求會計人員熱愛會計工作，安心本職崗位，忠于職守，盡心盡力，盡職盡責。外部事宜辦理：財務部經(jīng)理同時還兼負對外部分政府、事業(yè)機關的對接事宜。堅持現(xiàn)金日清日結,盤點制度,認真核對總帳和相關的帳戶余額。有權拒絕手續(xù)不齊和不符合財務規(guī)定的報銷。凡內(nèi)容不完整,手續(xù)不全的立即補正。賬務處理細則； 審查原始憑證，保證其合法性和準確性。負責退回安全文明措施費事宜。 會同預算部編制工程款請款情況表（表格預算部提供）每次收入工程款應及時確認所屬項目，交由主辦會計記賬?；蛘呒磿r在電腦臺賬登記。其他包括人工、費用、借支等都必須見總經(jīng)理簽字才予以付款。員工借支付款，原則上是以前有欠款的員工不予辦理借支、以前欠款不清楚的員工不予辦理借支、沒有總經(jīng)理簽字的不予借支。出納代發(fā)工資時，發(fā)放表上的工資數(shù)額不得超過總經(jīng)理審批的該班組的金額。后附購買合同、收款票據(jù)交由財務經(jīng)理安排付款，預定材料、設備到場后，采購員應補交有驗收人簽字的發(fā)票或票據(jù)（材料、設備預付款審批表見附件）勞務班組付款，淮河新城四期、淮河新城三期南區(qū)的勞務班組工資應該提現(xiàn)金發(fā)放到農(nóng)民工手上。零星耗材材料（10000元以下）的，由項目經(jīng)理、工程副總簽字后直接由財務經(jīng)理安排出納付款，財務經(jīng)理負責將此類款項集中于每周五找總經(jīng)理辦理簽字手續(xù)，再交由主辦會計入賬。及時完成公司領導交辦的其他工作。主動履行修改、完善本部門崗位職責及規(guī)章的義務。做好資金流動情況保密工作。負責及時、正確、完整地編制每月、季、年度報告。具體布置工作,做到有考核,有檢查,并加以指導。隨時掌握資金收入、付出、結余情況,做到心中有數(shù),統(tǒng)籌安排資金使用,確保工程用款。認真貫徹執(zhí)行《會計法》和財務管理制度,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,認真履行工作職責。 財務經(jīng)理工作崗位職責負責本部門的全面工作。 負責定期與材料供貨商進行付款對賬工作。 會同出納兩人將記賬憑證整理、裝訂成冊。 報表出來后即刻與出納的現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬進行對賬，會同出納編制銀行存款余額對賬表。 將上月所有發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務分項目
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