【正文】 。撤消發(fā)送后，結(jié)算中心中就看不到這張票據(jù)了；撤消發(fā)送后現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以執(zhí)行反審核的操作，反審核后，票據(jù)可以修改。現(xiàn)金管理向結(jié)算中心提交單據(jù)是跨賬套提交，所以要求下屬企業(yè)向結(jié)算中心提交單據(jù)的用戶必須同時是結(jié)算中心的系統(tǒng)用戶，在結(jié)算中心系統(tǒng)只需對應授予該用戶集團票據(jù)的權(quán)限即可。規(guī)程適用范圍集團結(jié)算中心下屬企業(yè)序號處理說明責任部門責任人1錄入并處理收款及付款票據(jù)下屬企業(yè)財務部應收應付會計2錄入并處理票據(jù)下屬企業(yè)財務部出納3審核票據(jù)信息下屬企業(yè)財務部資金會計4發(fā)送票據(jù)信息到結(jié)算中心下屬企業(yè)財務部資金會計5按組織機構(gòu)查詢集團票據(jù)情況結(jié)算中心會計應用說明：應收應付系統(tǒng)僅支持銀行和商業(yè)承兌匯票業(yè)務的處理。但注意需控制流程統(tǒng)一，即盡量避免出現(xiàn)有的下屬企業(yè)通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)提交，有的直接在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入的情況。 同內(nèi)部結(jié)算流程（一）的應用說明6。同內(nèi)部結(jié)算流程（一）的應用說明4?，F(xiàn)金管理向結(jié)算中心提交內(nèi)部結(jié)算通知單的前提是，該單據(jù)上的付款單位銀行賬號（在下屬企業(yè)賬套的系統(tǒng)設(shè)置—初始化—現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)錄入中，銀行存款科目的銀行賬號信息中維護）和收款單位銀行賬號（手工錄入）必須與結(jié)算中心基礎(chǔ)資料中對應雙方下屬企業(yè)的明細科目的結(jié)算賬號相同，詳細說明參見本文中基礎(chǔ)資料部分。流程圖：流程說明規(guī)程目標付款方發(fā)起內(nèi)部結(jié)算業(yè)務的流程業(yè)務背景主要處理由內(nèi)部結(jié)算業(yè)務中的應付方下屬企業(yè)提交申請，結(jié)算中心按資金計劃審批，下屬企業(yè)按集團審批后的信息進行后續(xù)處理的過程。備注：為簡化流程，可將內(nèi)部結(jié)算的流程起點直接設(shè)為發(fā)起方企業(yè)的出納在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入內(nèi)部結(jié)算申請單，即流程從規(guī)程說明中的第4步開始，省略前3個步驟，操作更簡便。因現(xiàn)金管理和結(jié)算中心兩個系統(tǒng)的字段不一致，下載的現(xiàn)金收款單與付款單中，科目、收付款單位代碼、結(jié)算類型、收付款單位類別等提交時已確認信息均無法保留，下載后須重新選擇才能生成完整的收款單和付款單。同收款流程（一）的應用說明4?，F(xiàn)金管理向結(jié)算中心提交內(nèi)部結(jié)算通知單的前提是，該單據(jù)上的收款單位銀行賬號（在下屬企業(yè)賬套的系統(tǒng)設(shè)置—初始化—現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)錄入中，銀行存款科目的銀行賬號信息中維護）和付款單位銀行賬號（手工錄入）必須與結(jié)算中心基礎(chǔ)資料中對應雙方下屬企業(yè)的明細科目的結(jié)算賬號相同，詳細說明參見本文中基礎(chǔ)資料部分。流程圖：流程說明規(guī)程目標收款方發(fā)起內(nèi)部結(jié)算業(yè)務的流程業(yè)務背景主要處理由內(nèi)部結(jié)算業(yè)務中的應收方下屬企業(yè)提交申請，結(jié)算中心按資金計劃審批，下屬企業(yè)按集團審批后的信息進行后續(xù)處理的過程?？蛻粼趯嶋H應用中，只能選擇一個流程進行。規(guī)程適用范圍集團結(jié)算中心下屬企業(yè)序號處理說明責任部門責任人1應收應付會計發(fā)起付款申請，在應付系統(tǒng)錄入付款申請單下屬企業(yè)財務部應收應付會計2根據(jù)往來情況審核付款申請單下屬企業(yè)財務部應收應付會計3出納處理應付系統(tǒng)傳來的單據(jù)，生成現(xiàn)金付款申請單下屬企業(yè)財務部出納4依據(jù)業(yè)務需要，出納自行錄入付款申請單下屬企業(yè)財務部出納5審核審批付款申請單下屬企業(yè)財務部資金會計6提交付款申請單下屬企業(yè)財務部資金會計7處理生成付款通知單下屬企業(yè)財務部資金會計8審核審批付款通知單（如果企業(yè)確有需要，可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)設(shè)置多級審批流程）下屬企業(yè)財務部財務經(jīng)理及多級審批流程設(shè)置的審批人9處理付款申請信息，生成付款單結(jié)算中心會計10審核審批付款單結(jié)算中心主管及其他有權(quán)限的人員11利用銀企互聯(lián)向銀行直接提交付款信息結(jié)算中心會計12在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)查詢付款單的提交狀態(tài)，以確定該款項是否已實際付出下屬企業(yè)財務部出納13下載結(jié)算中心已審批的付款信息下屬企業(yè)財務部出納14處理下載信息，生成現(xiàn)金付款單下屬企業(yè)財務部出納15審核審批付款單下屬企業(yè)財務部資金會計16根據(jù)付款單登記日記賬下屬企業(yè)財務部出納17結(jié)算類型為其他的單據(jù)，根據(jù)日記賬記錄直接生成憑證下屬企業(yè)財務部資金會計18結(jié)算類型為應付的單據(jù)，發(fā)送到應付款系統(tǒng)；結(jié)算類型為應收的單據(jù)，發(fā)送到應收系統(tǒng)下屬企業(yè)財務部出納19發(fā)送到應付系統(tǒng)，需確認為付款單或預付單；單據(jù)發(fā)送到應收系統(tǒng)，直接生成收款退款單下屬企業(yè)財務部應收應付會計20根據(jù)應收應付往來情況審核單據(jù)下屬企業(yè)財務部應收應付會計21根據(jù)已審核的單據(jù)生成憑證下屬企業(yè)財務部應收應付會計應用說明：包含付款流程（一）的全部應用說明。但注意需控制流程統(tǒng)一，即盡量避免出現(xiàn)同一下屬企業(yè)的付款單，部分通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)提交，部分直接通過網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入的情況。可建議客戶將已提交的單據(jù)打印或?qū)螕?jù)序時簿數(shù)據(jù)引出以作為重新錄入的參考。 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)的多級審批只能設(shè)置固定的審批金額，無法做到與資金計劃的金額相關(guān)聯(lián)，請注意控制客戶此方面的需求。如果發(fā)生在提交后發(fā)現(xiàn)錯誤的情況，只能通過系統(tǒng)外通知，并在網(wǎng)上結(jié)算或結(jié)算中心系統(tǒng)修改或直接刪除該票據(jù)后重新新增。同收款流程（一）的應用說明3。規(guī)程適用范圍集團結(jié)算中心下屬企業(yè)序號處理說明責任部門責任人1應收應付會計發(fā)起付款申請，在應付系統(tǒng)錄入付款申請單下屬企業(yè)財務部應收應付會計2根據(jù)往來情況審核付款申請單下屬企業(yè)財務部應收應付會計3出納處理應付系統(tǒng)傳來的單據(jù)，生成現(xiàn)金付款申請單下屬企業(yè)財務部出納4依據(jù)業(yè)務需要，出納自行錄入付款申請單下屬企業(yè)財務部出納5審核審批付款申請單下屬企業(yè)財務部資金會計6提交付款申請單下屬企業(yè)財務部資金會計7處理生成付款通知單下屬企業(yè)財務部資金會計8審核審批付款通知單（如果企業(yè)確有需要，可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)設(shè)置多級審批流程）下屬企業(yè)財務部財務經(jīng)理及多級審批流程設(shè)置的審批人9處理付款申請信息，生成付款單結(jié)算中心會計10審核審批付款單結(jié)算中心主管及其他有權(quán)限的人員11下載結(jié)算中心已審批的付款信息下屬企業(yè)財務部出納12處理下載信息，生成現(xiàn)金付款單下屬企業(yè)財務部出納13審核審批付款單下屬企業(yè)財務部資金會計14根據(jù)付款單登記日記賬下屬企業(yè)財務部出納15結(jié)算類型為其他的單據(jù)，根據(jù)日記賬記錄直接生成憑證下屬企業(yè)財務部資金會計16結(jié)算類型為應付的單據(jù)，發(fā)送到應付款系統(tǒng)；結(jié)算類型為應收的單據(jù)，發(fā)送到應收系統(tǒng)下屬企業(yè)財務部出納17發(fā)送到應付系統(tǒng)，需確認為付款單或預付單；單據(jù)發(fā)送到應收系統(tǒng)，直接生成收款退款單下屬企業(yè)財務部應收應付會計18根據(jù)應收應付往來情況審核單據(jù)下屬企業(yè)財務部應收應付會計19根據(jù)已審核的單據(jù)生成憑證下屬企業(yè)財務部應收應付會計應用說明： 同收款流程（一）的應用說明1?？蛻魧嶋H使用一般是選擇一種方式進行。因現(xiàn)金管理和結(jié)算中心兩個系統(tǒng)的字段不一致，下載的現(xiàn)金收款單中，科目、付款單位代碼、結(jié)算類型、付款單位類別等信息須重新選擇才能生成完整付款單。規(guī)程適用范圍集團結(jié)算中心下屬企業(yè)序號處理說明責任部門責任人1接收銀行收款記錄結(jié)算中心會計2處理銀行收款記錄，生成收款單結(jié)算中心會計3審核經(jīng)過處理的收款單結(jié)算中心主管4根據(jù)審核后的收款單生成憑證結(jié)算中心會計5下載結(jié)算中心審核后的收款單信息，并進行處理下屬企業(yè)財務部出納6審核收款單下屬企業(yè)財務部資金會計7根據(jù)收款單登記銀行存款日記賬下屬企業(yè)財務部出納8結(jié)算類型為其他的單據(jù)，根據(jù)日記賬記錄直接生成憑證下屬企業(yè)財務部資金會計9結(jié)算類型為應收的單據(jù)，發(fā)送到應收款系統(tǒng)；結(jié)算類型為應付的單據(jù)，發(fā)送到應付系統(tǒng)下屬企業(yè)財務部出納10單據(jù)發(fā)送到應收系統(tǒng)，需確認為收款單或預收單；單據(jù)發(fā)送到應付系統(tǒng)，直接生成付款退款單下屬企業(yè)財務部應收應付會計11根據(jù)應收應付往來情況審核單據(jù)下屬企業(yè)財務部應收應付會計12根據(jù)已審核的單據(jù)生成憑證下屬企業(yè)財務部應收應付會計應用說明： 同收款流程（一）的應用說明1。但注意需控制流程統(tǒng)一，即盡量避免出現(xiàn)同一下屬企業(yè)的收款單，部分通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)提交，部分直接通過網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入的情況?？山ㄗh客戶將已提交的單據(jù)打印或?qū)螕?jù)序時簿數(shù)據(jù)引出以作為重新錄入的參考。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)不支持核算項目信息的錄入，所以對于下屬企業(yè)通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)提交的收款通知單，如果單據(jù)上的收款賬號受資金計劃控制，則需在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)補充錄入計劃項目信息。 系統(tǒng)限制，目前現(xiàn)金管理向結(jié)算中心提交單據(jù)的操作過程不可逆，即下屬企業(yè)的單據(jù)一經(jīng)提交，就無法撤銷，也不允許修改和刪除；所以建議用戶利用應收款系統(tǒng)的審批和現(xiàn)金管理系統(tǒng)的審核過程，嚴格控制單據(jù)的正確性，盡量避免提交后發(fā)現(xiàn)錯誤的情況。 現(xiàn)金管理向結(jié)算中心提交和下載收款通知單的前提是，該單據(jù)上的收款單位銀行賬號（在下屬企業(yè)賬套的系統(tǒng)設(shè)置—初始化—現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)錄入中，銀行存款科目的銀行賬號信息中維護）必須與結(jié)算中心基礎(chǔ)資料中對應該下屬企業(yè)明細科目的結(jié)算賬號相同，詳細說明參見本文中基礎(chǔ)資料部分。流程圖：流程說明規(guī)程目標下屬企業(yè)發(fā)起的收款業(yè)務業(yè)務背景主要處理下屬企業(yè)自行收款，將收款信息通知結(jié)算中心，結(jié)算中心加以記錄，下屬企業(yè)確認交易，進行賬務核算的過程。如果下屬企業(yè)不通過結(jié)算中心收款，則不在本流程內(nèi)。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)不支持核算項目信息的錄入，所以對于下屬企業(yè)通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)提交的收付款單據(jù)，如果受資金計劃控制，則需在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)補充錄入計劃項目信息，才能提交到結(jié)算中心。系統(tǒng)按資金計劃中的金額控制計劃項目的累計發(fā)生額。 資金計劃的實際控制方式是，負債類活期存款賬號會自動增加計劃項目作為核算項目。 編制或調(diào)整的資金計劃須經(jīng)審核審批后才能生效。3. 操作規(guī)程 流程圖：流程說明：規(guī)程目標資金計劃業(yè)務背景主要處理按組織機構(gòu)編制資金計劃，按資金計劃控制資金支付，和按組織機構(gòu)統(tǒng)計資金的收支，實現(xiàn)資金計劃的匯總和分析。以藍海電子有限公司為例，操作步驟如下， （1） 點擊遠程連接設(shè)置 （2） 在K/3遠程服務器設(shè)定（結(jié)算中心賬套）界面，點擊 （3） 在服務器設(shè)定編輯（結(jié)算中心賬套）界面，點擊“增加”按鈕 （4） 在新建設(shè)定界面，作如圖設(shè)置，注意輸入客戶結(jié)算中心賬套的真實IP地址完成以上步驟后，藍海（深圳）銷售公司的參數(shù)設(shè)置如下圖（二）、 銀行接口參數(shù)設(shè)置銀行接口參數(shù)的設(shè)置涉及到銀企互聯(lián)功能的使用，比較復雜，詳見mykingdee知識中心的相關(guān)文檔。下屬企業(yè)如果需要通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)向結(jié)算中心提交單據(jù)、票據(jù)，或者從結(jié)算中心下載信息，需要在系統(tǒng)參數(shù)進行相關(guān)設(shè)置。具體每個參數(shù)的設(shè)置應根據(jù)客戶的實際業(yè)務要求而定，不同的應用模式對參數(shù)并沒有特別要求。收款和內(nèi)部結(jié)算同理類推。特別提醒的是，下屬企業(yè)下載收付款信息后，需根據(jù)業(yè)務的實際收付方來選擇單據(jù)上的科目。對于其中核算該下屬企業(yè)在結(jié)算中心資金的銀行科目的賬號，注意應與結(jié)算中心中對應