【正文】 。撤消發(fā)送后，結(jié)算中心中就看不到這張票據(jù)了；撤消發(fā)送后現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以執(zhí)行反審核的操作，反審核后，票據(jù)可以修改。現(xiàn)金管理向結(jié)算中心提交單據(jù)是跨賬套提交，所以要求下屬企業(yè)向結(jié)算中心提交單據(jù)的用戶必須同時(shí)是結(jié)算中心的系統(tǒng)用戶，在結(jié)算中心系統(tǒng)只需對(duì)應(yīng)授予該用戶集團(tuán)票據(jù)的權(quán)限即可。規(guī)程適用范圍集團(tuán)結(jié)算中心下屬企業(yè)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1錄入并處理收款及付款票據(jù)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)2錄入并處理票據(jù)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納3審核票據(jù)信息下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)4發(fā)送票據(jù)信息到結(jié)算中心下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)5按組織機(jī)構(gòu)查詢集團(tuán)票據(jù)情況結(jié)算中心會(huì)計(jì)應(yīng)用說(shuō)明：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)僅支持銀行和商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)的處理。但注意需控制流程統(tǒng)一，即盡量避免出現(xiàn)有的下屬企業(yè)通過(guò)現(xiàn)金管理系統(tǒng)提交，有的直接在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入的情況。 同內(nèi)部結(jié)算流程（一）的應(yīng)用說(shuō)明6。同內(nèi)部結(jié)算流程（一）的應(yīng)用說(shuō)明4?，F(xiàn)金管理向結(jié)算中心提交內(nèi)部結(jié)算通知單的前提是，該單據(jù)上的付款單位銀行賬號(hào)（在下屬企業(yè)賬套的系統(tǒng)設(shè)置—初始化—現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)錄入中，銀行存款科目的銀行賬號(hào)信息中維護(hù)）和收款單位銀行賬號(hào)（手工錄入）必須與結(jié)算中心基礎(chǔ)資料中對(duì)應(yīng)雙方下屬企業(yè)的明細(xì)科目的結(jié)算賬號(hào)相同，詳細(xì)說(shuō)明參見本文中基礎(chǔ)資料部分。流程圖：流程說(shuō)明規(guī)程目標(biāo)付款方發(fā)起內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)的流程業(yè)務(wù)背景主要處理由內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)中的應(yīng)付方下屬企業(yè)提交申請(qǐng)，結(jié)算中心按資金計(jì)劃審批，下屬企業(yè)按集團(tuán)審批后的信息進(jìn)行后續(xù)處理的過(guò)程。備注：為簡(jiǎn)化流程，可將內(nèi)部結(jié)算的流程起點(diǎn)直接設(shè)為發(fā)起方企業(yè)的出納在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入內(nèi)部結(jié)算申請(qǐng)單，即流程從規(guī)程說(shuō)明中的第4步開始，省略前3個(gè)步驟，操作更簡(jiǎn)便。因現(xiàn)金管理和結(jié)算中心兩個(gè)系統(tǒng)的字段不一致，下載的現(xiàn)金收款單與付款單中，科目、收付款單位代碼、結(jié)算類型、收付款單位類別等提交時(shí)已確認(rèn)信息均無(wú)法保留，下載后須重新選擇才能生成完整的收款單和付款單。同收款流程（一）的應(yīng)用說(shuō)明4。現(xiàn)金管理向結(jié)算中心提交內(nèi)部結(jié)算通知單的前提是，該單據(jù)上的收款單位銀行賬號(hào)（在下屬企業(yè)賬套的系統(tǒng)設(shè)置—初始化—現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)錄入中，銀行存款科目的銀行賬號(hào)信息中維護(hù)）和付款單位銀行賬號(hào)（手工錄入）必須與結(jié)算中心基礎(chǔ)資料中對(duì)應(yīng)雙方下屬企業(yè)的明細(xì)科目的結(jié)算賬號(hào)相同，詳細(xì)說(shuō)明參見本文中基礎(chǔ)資料部分。流程圖：流程說(shuō)明規(guī)程目標(biāo)收款方發(fā)起內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)的流程業(yè)務(wù)背景主要處理由內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)中的應(yīng)收方下屬企業(yè)提交申請(qǐng)，結(jié)算中心按資金計(jì)劃審批，下屬企業(yè)按集團(tuán)審批后的信息進(jìn)行后續(xù)處理的過(guò)程?？蛻粼趯?shí)際應(yīng)用中，只能選擇一個(gè)流程進(jìn)行。規(guī)程適用范圍集團(tuán)結(jié)算中心下屬企業(yè)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)發(fā)起付款申請(qǐng)，在應(yīng)付系統(tǒng)錄入付款申請(qǐng)單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)2根據(jù)往來(lái)情況審核付款申請(qǐng)單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)3出納處理應(yīng)付系統(tǒng)傳來(lái)的單據(jù)，生成現(xiàn)金付款申請(qǐng)單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納4依據(jù)業(yè)務(wù)需要，出納自行錄入付款申請(qǐng)單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納5審核審批付款申請(qǐng)單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)6提交付款申請(qǐng)單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)7處理生成付款通知單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)8審核審批付款通知單（如果企業(yè)確有需要，可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)設(shè)置多級(jí)審批流程）下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理及多級(jí)審批流程設(shè)置的審批人9處理付款申請(qǐng)信息，生成付款單結(jié)算中心會(huì)計(jì)10審核審批付款單結(jié)算中心主管及其他有權(quán)限的人員11利用銀企互聯(lián)向銀行直接提交付款信息結(jié)算中心會(huì)計(jì)12在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)查詢付款單的提交狀態(tài)，以確定該款項(xiàng)是否已實(shí)際付出下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納13下載結(jié)算中心已審批的付款信息下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納14處理下載信息，生成現(xiàn)金付款單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納15審核審批付款單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)16根據(jù)付款單登記日記賬下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納17結(jié)算類型為其他的單據(jù)，根據(jù)日記賬記錄直接生成憑證下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)18結(jié)算類型為應(yīng)付的單據(jù)，發(fā)送到應(yīng)付款系統(tǒng)；結(jié)算類型為應(yīng)收的單據(jù)，發(fā)送到應(yīng)收系統(tǒng)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納19發(fā)送到應(yīng)付系統(tǒng)，需確認(rèn)為付款單或預(yù)付單；單據(jù)發(fā)送到應(yīng)收系統(tǒng)，直接生成收款退款單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)20根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)情況審核單據(jù)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)21根據(jù)已審核的單據(jù)生成憑證下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)應(yīng)用說(shuō)明：包含付款流程（一）的全部應(yīng)用說(shuō)明。但注意需控制流程統(tǒng)一，即盡量避免出現(xiàn)同一下屬企業(yè)的付款單，部分通過(guò)現(xiàn)金管理系統(tǒng)提交，部分直接通過(guò)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入的情況?？山ㄗh客戶將已提交的單據(jù)打印或?qū)螕?jù)序時(shí)簿數(shù)據(jù)引出以作為重新錄入的參考。 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)的多級(jí)審批只能設(shè)置固定的審批金額，無(wú)法做到與資金計(jì)劃的金額相關(guān)聯(lián)，請(qǐng)注意控制客戶此方面的需求。如果發(fā)生在提交后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的情況，只能通過(guò)系統(tǒng)外通知，并在網(wǎng)上結(jié)算或結(jié)算中心系統(tǒng)修改或直接刪除該票據(jù)后重新新增。同收款流程（一）的應(yīng)用說(shuō)明3。規(guī)程適用范圍集團(tuán)結(jié)算中心下屬企業(yè)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)發(fā)起付款申請(qǐng)，在應(yīng)付系統(tǒng)錄入付款申請(qǐng)單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)2根據(jù)往來(lái)情況審核付款申請(qǐng)單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)3出納處理應(yīng)付系統(tǒng)傳來(lái)的單據(jù)，生成現(xiàn)金付款申請(qǐng)單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納4依據(jù)業(yè)務(wù)需要，出納自行錄入付款申請(qǐng)單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納5審核審批付款申請(qǐng)單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)6提交付款申請(qǐng)單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)7處理生成付款通知單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)8審核審批付款通知單（如果企業(yè)確有需要，可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)設(shè)置多級(jí)審批流程）下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理及多級(jí)審批流程設(shè)置的審批人9處理付款申請(qǐng)信息，生成付款單結(jié)算中心會(huì)計(jì)10審核審批付款單結(jié)算中心主管及其他有權(quán)限的人員11下載結(jié)算中心已審批的付款信息下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納12處理下載信息，生成現(xiàn)金付款單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納13審核審批付款單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)14根據(jù)付款單登記日記賬下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納15結(jié)算類型為其他的單據(jù)，根據(jù)日記賬記錄直接生成憑證下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)16結(jié)算類型為應(yīng)付的單據(jù)，發(fā)送到應(yīng)付款系統(tǒng)；結(jié)算類型為應(yīng)收的單據(jù)，發(fā)送到應(yīng)收系統(tǒng)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納17發(fā)送到應(yīng)付系統(tǒng)，需確認(rèn)為付款單或預(yù)付單；單據(jù)發(fā)送到應(yīng)收系統(tǒng)，直接生成收款退款單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)18根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)情況審核單據(jù)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)19根據(jù)已審核的單據(jù)生成憑證下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)應(yīng)用說(shuō)明： 同收款流程（一）的應(yīng)用說(shuō)明1?？蛻魧?shí)際使用一般是選擇一種方式進(jìn)行。因現(xiàn)金管理和結(jié)算中心兩個(gè)系統(tǒng)的字段不一致，下載的現(xiàn)金收款單中，科目、付款單位代碼、結(jié)算類型、付款單位類別等信息須重新選擇才能生成完整付款單。規(guī)程適用范圍集團(tuán)結(jié)算中心下屬企業(yè)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1接收銀行收款記錄結(jié)算中心會(huì)計(jì)2處理銀行收款記錄，生成收款單結(jié)算中心會(huì)計(jì)3審核經(jīng)過(guò)處理的收款單結(jié)算中心主管4根據(jù)審核后的收款單生成憑證結(jié)算中心會(huì)計(jì)5下載結(jié)算中心審核后的收款單信息，并進(jìn)行處理下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納6審核收款單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)7根據(jù)收款單登記銀行存款日記賬下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納8結(jié)算類型為其他的單據(jù)，根據(jù)日記賬記錄直接生成憑證下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)9結(jié)算類型為應(yīng)收的單據(jù)，發(fā)送到應(yīng)收款系統(tǒng)；結(jié)算類型為應(yīng)付的單據(jù)，發(fā)送到應(yīng)付系統(tǒng)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部出納10單據(jù)發(fā)送到應(yīng)收系統(tǒng)，需確認(rèn)為收款單或預(yù)收單；單據(jù)發(fā)送到應(yīng)付系統(tǒng)，直接生成付款退款單下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)11根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)情況審核單據(jù)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)12根據(jù)已審核的單據(jù)生成憑證下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)應(yīng)用說(shuō)明： 同收款流程（一）的應(yīng)用說(shuō)明1。但注意需控制流程統(tǒng)一，即盡量避免出現(xiàn)同一下屬企業(yè)的收款單，部分通過(guò)現(xiàn)金管理系統(tǒng)提交，部分直接通過(guò)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入的情況?？山ㄗh客戶將已提交的單據(jù)打印或?qū)螕?jù)序時(shí)簿數(shù)據(jù)引出以作為重新錄入的參考。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)不支持核算項(xiàng)目信息的錄入，所以對(duì)于下屬企業(yè)通過(guò)現(xiàn)金管理系統(tǒng)提交的收款通知單，如果單據(jù)上的收款賬號(hào)受資金計(jì)劃控制，則需在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)補(bǔ)充錄入計(jì)劃項(xiàng)目信息。 系統(tǒng)限制，目前現(xiàn)金管理向結(jié)算中心提交單據(jù)的操作過(guò)程不可逆，即下屬企業(yè)的單據(jù)一經(jīng)提交，就無(wú)法撤銷，也不允許修改和刪除；所以建議用戶利用應(yīng)收款系統(tǒng)的審批和現(xiàn)金管理系統(tǒng)的審核過(guò)程，嚴(yán)格控制單據(jù)的正確性，盡量避免提交后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的情況。 現(xiàn)金管理向結(jié)算中心提交和下載收款通知單的前提是，該單據(jù)上的收款單位銀行賬號(hào)（在下屬企業(yè)賬套的系統(tǒng)設(shè)置—初始化—現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)錄入中，銀行存款科目的銀行賬號(hào)信息中維護(hù)）必須與結(jié)算中心基礎(chǔ)資料中對(duì)應(yīng)該下屬企業(yè)明細(xì)科目的結(jié)算賬號(hào)相同，詳細(xì)說(shuō)明參見本文中基礎(chǔ)資料部分。流程圖：流程說(shuō)明規(guī)程目標(biāo)下屬企業(yè)發(fā)起的收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)背景主要處理下屬企業(yè)自行收款，將收款信息通知結(jié)算中心，結(jié)算中心加以記錄，下屬企業(yè)確認(rèn)交易，進(jìn)行賬務(wù)核算的過(guò)程。如果下屬企業(yè)不通過(guò)結(jié)算中心收款，則不在本流程內(nèi)。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)不支持核算項(xiàng)目信息的錄入，所以對(duì)于下屬企業(yè)通過(guò)現(xiàn)金管理系統(tǒng)提交的收付款單據(jù)，如果受資金計(jì)劃控制，則需在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)補(bǔ)充錄入計(jì)劃項(xiàng)目信息，才能提交到結(jié)算中心。系統(tǒng)按資金計(jì)劃中的金額控制計(jì)劃項(xiàng)目的累計(jì)發(fā)生額。 資金計(jì)劃的實(shí)際控制方式是，負(fù)債類活期存款賬號(hào)會(huì)自動(dòng)增加計(jì)劃項(xiàng)目作為核算項(xiàng)目。 編制或調(diào)整的資金計(jì)劃須經(jīng)審核審批后才能生效。3. 操作規(guī)程 流程圖：流程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)資金計(jì)劃業(yè)務(wù)背景主要處理按組織機(jī)構(gòu)編制資金計(jì)劃，按資金計(jì)劃控制資金支付，和按組織機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)資金的收支，實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃的匯總和分析。以藍(lán)海電子有限公司為例，操作步驟如下， （1） 點(diǎn)擊遠(yuǎn)程連接設(shè)置 （2） 在K/3遠(yuǎn)程服務(wù)器設(shè)定（結(jié)算中心賬套）界面，點(diǎn)擊 （3） 在服務(wù)器設(shè)定編輯（結(jié)算中心賬套）界面，點(diǎn)擊“增加”按鈕 （4） 在新建設(shè)定界面，作如圖設(shè)置，注意輸入客戶結(jié)算中心賬套的真實(shí)IP地址完成以上步驟后，藍(lán)海（深圳）銷售公司的參數(shù)設(shè)置如下圖（二）、 銀行接口參數(shù)設(shè)置銀行接口參數(shù)的設(shè)置涉及到銀企互聯(lián)功能的使用，比較復(fù)雜，詳見mykingdee知識(shí)中心的相關(guān)文檔。下屬企業(yè)如果需要通過(guò)現(xiàn)金管理系統(tǒng)向結(jié)算中心提交單據(jù)、票據(jù)，或者從結(jié)算中心下載信息，需要在系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行相關(guān)設(shè)置。具體每個(gè)參數(shù)的設(shè)置應(yīng)根據(jù)客戶的實(shí)際業(yè)務(wù)要求而定，不同的應(yīng)用模式對(duì)參數(shù)并沒有特別要求。收款和內(nèi)部結(jié)算同理類推。特別提醒的是，下屬企業(yè)下載收付款信息后，需根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際收付方來(lái)選擇單據(jù)上的科目。對(duì)于其中核算該下屬企業(yè)在結(jié)算中心資金的銀行科目的賬號(hào)，注意應(yīng)與結(jié)算中心中對(duì)應(yīng)