【正文】 ，并在此磁盤(pán)標(biāo)上日期，永久儲(chǔ)存。星期一用磁盤(pán)1號(hào)，星期二用磁盤(pán)2號(hào)，如此類推。為減低損失，最好每天做備份。三、注意事項(xiàng)計(jì)算機(jī)貯藏的數(shù)據(jù)是十分重要的，而很多時(shí)候因計(jì)算機(jī)故障、電力終斷、人為錯(cuò)誤，均會(huì)損毀已貯藏的數(shù)據(jù)。一套好的《物業(yè)管理軟件》還可方便地處理各種類型的付款，如：部分付款預(yù)繳款，并按需要按期結(jié)轉(zhuǎn)。《物業(yè)管理軟件》在管理各用戶的應(yīng)收賬款方面有較大幫助。以下將就該兩類軟件的功能及操作時(shí)須注意的事項(xiàng)作些簡(jiǎn)介。因?yàn)榱己煤秃线m的軟件可以大大提高工作效率及減少人為的錯(cuò)誤。五、現(xiàn)金使用說(shuō)明為健全財(cái)務(wù)制度，堵塞漏洞，凡發(fā)生額在人民幣500元以下的零星支出，可用現(xiàn)金支付外，其余一律用支票支付。(1)先填寫(xiě)申請(qǐng)單，送交上級(jí)主管批核。(2)貨品經(jīng)驗(yàn)收后需經(jīng)手人和驗(yàn)收人在發(fā)票后簽名，并由財(cái)務(wù)人員對(duì)貨品作詳細(xì)記錄及安排有關(guān)人員進(jìn)行保管。相比較后確定合適的價(jià)格再由物業(yè)總經(jīng)理簽名確認(rèn)，采購(gòu)貨物金額在人民幣5000元以上的應(yīng)取得兩個(gè)或兩個(gè)以上的報(bào)價(jià)，采購(gòu)人員應(yīng)了解現(xiàn)有物品情況，做到不盲目進(jìn)貨。三、采購(gòu)（指大單采購(gòu)）“購(gòu)物申請(qǐng)單”并附樣品或物品型號(hào)、類別說(shuō)明，上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。，則由員工填寫(xiě)借款單上交部門(mén)負(fù)責(zé)人及總物業(yè)經(jīng)理審批預(yù)借，出差回來(lái)后五天內(nèi)應(yīng)到財(cái)務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)，過(guò)期不辦者，財(cái)務(wù)部有權(quán)在其本人工資中扣回預(yù)借金額。二、預(yù)借費(fèi)用“應(yīng)酬費(fèi)預(yù)借單”，由各部負(fù)責(zé)人簽名后，報(bào)交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核備案后交總物業(yè)經(jīng)理簽批，并憑此單到財(cái)務(wù)部預(yù)借現(xiàn)金或支票。，由部門(mén)負(fù)責(zé)人及總物業(yè)經(jīng)理簽名方可認(rèn)可。（如屬物料用品，固定資產(chǎn)類的，驗(yàn)收后要開(kāi)入庫(kù)單（一式三份），并要注明固定資產(chǎn)是屬哪個(gè)部門(mén)使用的，存放在何處），再填制有關(guān)報(bào)銷單，按報(bào)銷程序進(jìn)行報(bào)賬。四、報(bào)賬及記賬程序五、支票使用流程六、借款流程七、采購(gòu)程序八、貨品進(jìn)倉(cāng)程序九、貨品出倉(cāng)程序電子文檔：CWGL009財(cái)務(wù)報(bào)銷制度一、總則，報(bào)主管部門(mén)經(jīng)理審批，再報(bào)總物業(yè)經(jīng)理審批。各部每月應(yīng)酬開(kāi)支指標(biāo)如下：各部每月應(yīng)酬開(kāi)支指標(biāo)表三、物業(yè)總經(jīng)理權(quán)限凡公司發(fā)生的費(fèi)用（含購(gòu)入固定資產(chǎn)），金額在人民幣20000元（含人民幣20000元）以下的由物業(yè)總經(jīng)理簽署，超過(guò)此權(quán)限范圍的由發(fā)展商批核。 。：按市勞動(dòng)保險(xiǎn)部門(mén)有關(guān)規(guī)定和“社會(huì)保險(xiǎn)規(guī)定”執(zhí)行。，由部門(mén)經(jīng)理簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核（有權(quán)提出異議），報(bào)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。，必須是合法的發(fā)票，白條不得作為報(bào)銷憑據(jù)。，嚴(yán)格遵守費(fèi)用開(kāi)支范圍。二、資金使用、統(tǒng)籌為合理地使用、統(tǒng)籌資金，各部門(mén)凡需購(gòu)買(mǎi)物品用款，需事先提前3～5天報(bào)計(jì)劃到財(cái)務(wù)部備案，以便合理地統(tǒng)籌資金。(4)及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)，防止拖欠款項(xiàng)。(2)任何人不得借用公款，情況特殊的，須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，寫(xiě)明還款時(shí)間，財(cái)務(wù)部在其個(gè)人工資中扣回。結(jié)算資金是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的貨幣業(yè)務(wù)，包括銀行賬款，應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)賬款等。(4)當(dāng)天收取的營(yíng)業(yè)款、代理款，一律當(dāng)日送銀行，不得坐支現(xiàn)金。(2)購(gòu)置必須有計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)，手續(xù)合法完備，否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。電子文檔：CWGL007資金管理一、流動(dòng)資金管理非商品資金包括現(xiàn)金、物料用品、低值易耗品和待攤費(fèi)用等。經(jīng)鑒定確系無(wú)法使用的，經(jīng)報(bào)請(qǐng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門(mén)在收到“物資報(bào)廢表”批復(fù)三天內(nèi)，將報(bào)廢物資集中送往公司總倉(cāng)庫(kù)，分別由行政及行政人事部或工程管理部進(jìn)行處理。四、維修及報(bào)廢、部分低值易耗品需要維修時(shí)，由使用部門(mén)提出請(qǐng)修單，屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。⑨領(lǐng)料單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作物資發(fā)出后的記賬依據(jù)；第二聯(lián)財(cái)務(wù)管理部存（倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后每十天匯集交財(cái)務(wù)管理部）。⑧非消耗性的物資（含個(gè)人保管的工具、物品、低值易耗品）在倉(cāng)庫(kù)或發(fā)放部門(mén)領(lǐng)出后，使用部門(mén)應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫(xiě)“員工物品領(lǐng)用表”。使用部門(mén)辦理退料銷賬手續(xù)：填寫(xiě)一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。發(fā)貨時(shí)發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時(shí)登記入賬。若領(lǐng)用的是非消耗物資，應(yīng)同時(shí)填寫(xiě)“財(cái)產(chǎn)保管清單”。④工程管理部及其它部門(mén)日常使用的工具和消耗性物品向倉(cāng)庫(kù)申領(lǐng)一定數(shù)量，自行設(shè)倉(cāng)保管。②領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門(mén)登記“物資保管清單”，使用部門(mén)應(yīng)每一季度清點(diǎn)一次，并將清點(diǎn)結(jié)果列表報(bào)行政及行政人事部；使用部門(mén)領(lǐng)用非消耗性物品屬個(gè)人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記“員工物品領(lǐng)用表”。凡屬代保管的物資（含暫不需用或不合用的），需辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，倉(cāng)管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。每月終了，倉(cāng)庫(kù)向行政及行政人事部按部門(mén)提交當(dāng)月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購(gòu)