【正文】 b．要進一步重視技術(shù)引進，搞好消化吸收，加快制粉設備的更新?lián)Q代。項目建設有利于企業(yè)發(fā)展并能對社會有貢獻，具有較好的社會及經(jīng)濟效益。從盈虧平衡分析可得；該項目抗風險能力較強。 f. 由項目的財務分析可知，各項財務指標較好，企業(yè)財務內(nèi)部收益率（稅后）％，表明項目投資效益好。 d．廠址條件優(yōu)越，建廠條件好。 、工藝技術(shù)方案合理、先進、可行。面粉生產(chǎn)工業(yè)三廢排放量小，而且都經(jīng)過排放前作無害化處理；三是符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢，項目有發(fā)展前途。之所以開發(fā)這一項目，主要源于三點：一是國家產(chǎn)業(yè)政策扶持的項目。 綜上，該項目在財務上可行。 財務分析報表 銷售收入及稅金估算表 成本估算表 折舊估算表 無形資產(chǎn)攤銷估算表 損益表 現(xiàn)金流量表（全部投資） 現(xiàn)金流量表（自有資金） 資金來源與運用表 資產(chǎn)負債表 單、多因素敏感性分析表 經(jīng)濟分析結(jié)論 該項目財務分析的各項指標均好，其財務內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤率、投資利稅率等都優(yōu)于行業(yè)基準值。 計算結(jié)果表明銷售收入（價格）為最敏感因素，其他依次為產(chǎn)量、固定資產(chǎn)投資、原料動力價格，因此要密切注意銷售市場的變化。 敏感性分析 本項目就可能發(fā)生變化的四種因素（銷售價格、原料動力價格、固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)量）分別測算變化177。 ％，并且在以后年份逐漸提高,說明項目快速償付流動負債能力強。 資產(chǎn)負債表上顯示的財務比率很好，以達產(chǎn)年為例，％，并且在以后年分內(nèi)逐漸降低，說明企業(yè)財務風險程度低；償債能力強。 企業(yè)所得稅為利潤總額的33％。 維修費按工程費用的3％計取 其他費用 銷售費用取銷售收入的8％ （詳見總成本費用估算表、固定資產(chǎn)折舊估算表） 項目達產(chǎn)第一年總成本為 2812萬元 項目達產(chǎn)第一年可變成本為2451萬元 項目達產(chǎn)第一年固定成本為361萬元 項目達產(chǎn)第一年經(jīng)營成本為 2603萬元 產(chǎn)品銷售收入及稅金 項目產(chǎn)品計征增值稅，其銷項稅率和進項稅率均為17％。 工資及福利費工資及福利費按人均1000元/月計。表8—3 主要建筑、構(gòu)筑物規(guī)模及投資表序號名稱單位規(guī)模單價費用（萬元）1配粉車間m21728 m21000元/ m32場區(qū)綠化m2200100元/m2合計表8—2 主要設備明細表序號設備名稱單位數(shù)量單價（萬元）費用（萬元）1配料稱臺12混合機臺23檢查篩套44打包機臺45儲粉倉個66配粉倉個47打包倉個43128拉伸儀臺9粉質(zhì)儀臺10粘度計臺11白度儀臺12面筋測定儀臺13配粉間輸送設備1010合計表8—3 其他部分序號名 稱取費標準費用1可研報告編制費1%2設計費%103管理費1%4培訓、系統(tǒng)調(diào)試費 %5合計%第九章 經(jīng)濟分析 項目實施進度 項目建設期1年，生產(chǎn)期20年；計劃投產(chǎn)第一年生產(chǎn)負荷為100 ％，第二年以后各年全部達產(chǎn)100％。 投資估算項目投資總額為400萬元。
其他費用 預備費取費扣除利用原有資產(chǎn)部分，其它按輕工總會有關(guān)規(guī)定及實際情況估算。 安裝工程 按《輕工建設項目固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》規(guī)定費率估算。估算范圍包括工程項目所需固定資產(chǎn)投資即建筑工程、設備購置、安裝工程、配套輔助設施以及土地租賃等所需的費用，以及流動資金和建設期利息。 綠化 廠區(qū)設有綠化建設，面積約200m2。 b．粉塵處理方案 設置旋風分離器和高效布袋除塵器，對生產(chǎn)車間產(chǎn)生的粉塵和鍋爐排煙進行凈化處理，除塵效率達95％。 b．清理產(chǎn)生的不符合要求的小麥或其他雜物，可作飼料加工。因此糧食加工廠的除塵除廢是一項十分重要的工作。如空氣中的粉塵有諸多的害處，它不但影響車間的環(huán)境衛(wèi)生，影響工人的身體健康，而且還直接影響機器設備的正常運轉(zhuǎn)和生產(chǎn)的安全。 磚頭、瓦塊、石子及繩頭 噪聲工藝生產(chǎn)設備高速振動篩、垂直吸風分離器、比重分級去石機、精選機、打麥機、磨粉機（皮磨、心磨、渣磨和尾磨）、清粉系統(tǒng)、松粉機、空壓機、風機等產(chǎn)生噪聲，噪聲強度＞90dB?！U水小麥的水分調(diào)節(jié)是小麥加工前的一個重要環(huán)節(jié)，通常稱為“著水”和“潤麥”。麥毛、麥皮：在小麥清理過程中，脫落麥毛、麥皮的又會形成新的粉塵。 主要污染源及污染物 粉塵粉末和塵土：未經(jīng)清理的小麥中夾帶著大量的粉塵，包括有機的植物粉末和無機的塵土。 廠址區(qū)大氣環(huán)境現(xiàn)狀廠區(qū)周圍環(huán)境狀況良好，周圍無有毒氣體工廠。 d．財務管理，按國家現(xiàn)行的財務管理政策和制度，建立健全各項財務制度和機構(gòu)。 b．生產(chǎn)安全管理，設安全檢查機構(gòu)，設備隨時維護，定期檢修，故障及時處理；操作人員有安全防護措施，領導親自負責。 b．安全衛(wèi)生等投資已列入投資估算中。 職業(yè)安全與職業(yè)衛(wèi)生機構(gòu) 職業(yè)安全衛(wèi)生工作由領導直接負責，設專職衛(wèi)生管理員，各車間負責人負責管理安全衛(wèi)生，并設兼職安全衛(wèi)生管理員。 d．消防安全設施：設兼職消防負責人、消防水源，消防有備用電源，有控制室，并與消防隊設直通電話，消防設施可自動投入運行。 b．各專業(yè)在設計中嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)范，防火規(guī)范。 職業(yè)安全衛(wèi)生主要措施 a．全面分析各種危害因素，確定合理生產(chǎn)方法，選定可靠工藝設備。 b．配粉、包裝間有少量粉塵，每班3人。鍋爐排渣量為50t/a. c．廠區(qū)內(nèi)的通道、運輸?shù)穆殬I(yè)安全衛(wèi)生 廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有連接各建筑物、生產(chǎn)設施的道路，并已根據(jù)防火規(guī)范，確定各建（構(gòu)）筑物的間距及環(huán)路，確保安全生產(chǎn)。 建筑及場地布置 a．四鄰情況及對本項目職業(yè)安全衛(wèi)生的影響 本項目所在區(qū)域四周以居民、無污染工廠為主，對本項目職業(yè)安全衛(wèi)生無影響。 勞動保護與安全衛(wèi)生 設計依據(jù) 以國家和項目所在地的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)，設計中貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》、《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》、《國務院關(guān)于加強防塵防毒工作的決定》、《輕工業(yè)勞動保護條例》、《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》、《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》、《建筑物防雷設計規(guī)范》、《建筑設計防火規(guī)范》、《輕工業(yè)建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》、《建筑抗震設計規(guī)范》、《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》等。財務部行政綜合部原料處理磨粉車間配粉包裝倉儲車間生產(chǎn)副經(jīng)理技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部經(jīng)營副經(jīng)理銷售部采購部董事長總經(jīng)理圖6—1 公司組織機構(gòu)圖本項目根據(jù)國家及省有關(guān)規(guī)定，實行項目法人責任制，將投資決策、投資責任、投資風險一包到底。 經(jīng)營管理模式本公司實行董事長領導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理在董事長的主持下負責企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營決策，中長期發(fā)展規(guī)劃，審定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，決定總經(jīng)理人選。 b．生產(chǎn)車間及動力供應按三班制生產(chǎn)；每班工作8小時。 企業(yè)組織與系統(tǒng)原則 按照現(xiàn)代企業(yè)制度及市場機制需要，在項目內(nèi)建立合理高效、科學先進的組織與管理體制，實行責權(quán)分明，管理科學，機構(gòu)合理，激勵和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，按照市場需求自主組織生產(chǎn)經(jīng)營，以提高勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟效益。本項目僅設項目負責人及管理人員，負責生產(chǎn)組織、調(diào)度、管理。 經(jīng)營管理人員 經(jīng)營管理人員學習有關(guān)營銷、管理專業(yè)知識，參加相應培訓，經(jīng)考核合格后上崗。 技術(shù)人員培訓專業(yè)技術(shù)人員要求其具有相應的理論知識和較高文化素質(zhì)， 參加有關(guān)理論學習，并聘請相關(guān)大專院校和科研院所專業(yè)人員講課，由技術(shù)提供方進行專業(yè)指導和培訓，達到規(guī)定的技術(shù)專業(yè)水平。管理人員需經(jīng)專業(yè)培訓，對本項目生產(chǎn)管理具備相應水平；技術(shù)人員和技術(shù)工人要掌握工藝技術(shù)，并具有一定的工藝管理能力，能正常開停機操作，具備處理一般事故和突發(fā)事故的工作能力，人員素質(zhì)基本符合生產(chǎn)需要。管理人員在大學畢業(yè)生中招用。表5—11 項目實施進度表 年月 項目2008——2009111212345678910可研編制可研審批資金籌措初步設計編制與審批工程設計、設備定貨土建施工設備到貨、安裝設備調(diào)試、人員培訓試生產(chǎn)第六章 勞動組織、管理與運行管護 勞動定員、人員素質(zhì)、人員培訓 勞動定員本項目企業(yè)全廠定員60人，其中管理人員6人，占10%；技術(shù)人員6人，占10%；工人42人，占70%；其他人員6人，占10%。 建設工期和實施進度本項目實施進度考慮項目性質(zhì)、設備制造供貨周期、工程量及當?shù)厥┕に降纫蛩?，計劃一年?nèi)建成投產(chǎn)；力爭做到投資省，速度快，效果好。 消防水源、電源及排風等安排 ：廠區(qū)內(nèi)有自備井，可做為生產(chǎn)和消防水源，供水有備用泵，消防供水可靠。 消防設施和措施簡述 消防配套工程 ，在有爆炸危險的部位設有氣體泄漏探測報警設施；并與事故排風機聯(lián)鎖，爆炸氣體濃度達到下限值；事故排風機自動啟動排風。廠區(qū)內(nèi)已接消防規(guī)范在建筑物內(nèi)外設置消火栓接口，并設有加壓裝置。 c. 薩拉齊鎮(zhèn)消防隊距本廠址距離2km。生產(chǎn)火災危險性為甲類；一區(qū)防爆，建筑物耐火等級為一、二級。廠區(qū)所在位置不屬洪泛區(qū)和泄洪區(qū)，無受洪水侵害的記錄。 城市規(guī)劃、防震、防洪、消防等和采取的相應措施 城市規(guī)劃 包頭市晴川面粉有限公司是處于薩拉齊鎮(zhèn)邊緣，城市規(guī)劃中對該地無變更用途的打算；未來仍可用作工業(yè)基地。 通風加工過程當中，在小麥清理、磨粉、包裝過程中有粉塵出現(xiàn)，工藝過程已設置了性能優(yōu)良的除塵設施，一方面保證了車間環(huán)境的良好，另一方面可進行面粉的回收，既減少了對環(huán)境的污染，又提高了出粉率。 采暖通風 采暖 本項目新增建筑面積900㎡，總計采暖面積1756㎡。 廠區(qū)各建筑物的防雷接地與變壓器工作接地裝置連接在一起，形成接地網(wǎng)，接地電阻不應大于4Ω。 供電系統(tǒng)選擇由廠區(qū)現(xiàn)有的變壓器引出一條低壓為380V／220V電纜，埋地敷設至廠內(nèi)各用電部門。 用電負荷 本項目裝機容量240kw，年耗電量210萬度。 排水方案 本項目排水無需處理，可直接引入農(nóng)田培肥和灌溉農(nóng)田或排入市政排水干線。 排水 全廠排水量 經(jīng)測算，“著水”和“潤麥”使用的生產(chǎn)廢水排放量約小時平均3t，全天約50t。 表5—10 全廠用水量估算表序號用水部門用水類別用水量備注小時最大小時平均全天1生產(chǎn)車間生產(chǎn)用水432生活用水生活用水113鍋爐補水生產(chǎn)用水合計4室內(nèi)消防消防水25l/s90僅消防時用5室外消防消防水30l/s108僅消防時用合計55l/s198 給水方案 廠區(qū)內(nèi)供水現(xiàn)采用市政管網(wǎng)供水，水質(zhì)符合《國家生活飲用水衛(wèi)生標準》。表5—9 新建建構(gòu)筑物一覽表序號建構(gòu)筑物名稱面積（㎡）層數(shù)結(jié)構(gòu)型式1生產(chǎn)車間16562層