【正文】 29 / 29。如遇對(duì)方姓名由難認(rèn)的字跡，馬上詢(xún)問(wèn)。男女地位、年齡有很大差別時(shí)，若女性年輕，可先把女性介紹給男性。3．2 介紹和被介紹方式：——無(wú)論是何種形式、關(guān)系、目的和方法的介紹，應(yīng)該對(duì)介紹負(fù)責(zé)；——初次見(jiàn)面介紹，應(yīng)先把地位低者介紹給地位高者。3． 客戶(hù)交往禮儀：3．1 接待客戶(hù)要求：——在約定的接待時(shí)間內(nèi)到達(dá)，不缺席；——有客戶(hù)來(lái)訪，馬上接待讓座，并為來(lái)客斟水；——來(lái)客多時(shí)，按序接待，不能先接待熟悉客戶(hù)；——對(duì)事前已通知要來(lái)訪的客戶(hù)，要表示歡迎；——應(yīng)記住常來(lái)的客戶(hù)。未聽(tīng)清時(shí)及時(shí)告知對(duì)方，結(jié)束時(shí)禮貌道別，待對(duì)方切斷電話，自己再放話筒；——通話簡(jiǎn)明扼要，不在電話中長(zhǎng)時(shí)間聊天；——對(duì)不知名的電話，判斷自己不能處理時(shí)不要說(shuō)無(wú)根據(jù)的話，可坦白告訴對(duì)方，并馬上將電話轉(zhuǎn)交給能夠處理的人。2．2 接聽(tīng)電話禮儀：——來(lái)電鈴響后至少在第三聲鈴響前取下話筒，通話時(shí)先問(wèn)候?qū)Ψ剑骸澳愫?，順馳！”。2. 工作交往禮儀：2．1 正確使用公司的物品和設(shè)備，提高工作效率。進(jìn)門(mén)后，回手關(guān)門(mén)，要輕關(guān)，不能大力粗暴。1．3 公共場(chǎng)所儀表要求： ——站姿:要求站姿端正,腰背挺直,兩臂自然下垂,或在長(zhǎng)輩、上級(jí)面前，不得把手交叉抱在胸前； ——坐姿：坐下后，應(yīng)盡量坐姿端正，雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯視前方。1．2 著裝要求： ——男女職員在工作場(chǎng)所應(yīng)穿著職業(yè)風(fēng)格的服裝，或搭配得體的工作便裝，并保持清潔、方便； ——襯衫：襯衫的領(lǐng)子與袖口不得有污穢； ——領(lǐng)帶：在正式場(chǎng)合或在重要業(yè)務(wù)中，應(yīng)佩戴領(lǐng)帶，并注意與西裝、襯衫顏色的搭配，領(lǐng)帶不能有污漬、破損、或歪斜松弛。第五篇 其他1． 員工職業(yè)禮儀1．1 個(gè)人儀表要求：——須發(fā): 員工頭發(fā)要經(jīng)常清洗,保持清潔。檔案資料管理1．來(lái)信、來(lái)訪的接待和處理；2．負(fù)責(zé)整理公司各類(lèi)資料，并建檔保存；3．打字、復(fù)印及開(kāi)具介紹信、證明信；4．負(fù)責(zé)公司印章和文檔管理；5．工程專(zhuān)業(yè)檔案的收集、整理、歸檔、查閱、收發(fā)文登記工作；6．統(tǒng)一管理公司各部門(mén)圖書(shū)、雜志，做好登記、借閱工作；7．負(fù)責(zé)公司辦公用品的購(gòu)買(mǎi)和發(fā)放。行政助理1．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)事務(wù)安排，做好公司各部門(mén)的協(xié)調(diào)、溝通，處理日常工作； 2．協(xié)助辦理各項(xiàng)證照手續(xù)；3．協(xié)助對(duì)公司日常車(chē)輛調(diào)度和車(chē)輛維護(hù)進(jìn)行管理；4．對(duì)公司辦公設(shè)備進(jìn)行購(gòu)置及維護(hù)，制定公司信息化建設(shè)方案，付諸實(shí)施；5．合理配置公司資產(chǎn)，建立、健全管理體系，保證公司資產(chǎn)的完整性，發(fā)揮最大效用；6．落實(shí)公司各種會(huì)議安排，協(xié)調(diào)會(huì)務(wù)事務(wù)；做好公司各項(xiàng)后勤事務(wù)的具體落實(shí)；7．制訂安全保衛(wèi)制度，消除安全隱患。行政部一、行政部職責(zé)1．向公司高層決策者提供有關(guān)組織文化的建設(shè)方案，制定并推行公司各項(xiàng)管理制度以提升公司綜合管理水平；2．根據(jù)公司總體發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃實(shí)施綜合行政管理，確保公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)人、財(cái)、物的需求；3．建立和完善公司用工、薪酬體系和相關(guān)法律手續(xù)，負(fù)責(zé)安排公司中級(jí)職員的招聘和面試工作；4．各部門(mén)經(jīng)理及時(shí)溝通，了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況及員工狀態(tài)，監(jiān)督業(yè)務(wù)考核計(jì)劃，確?？?jī)效評(píng)估的有效實(shí)施；5．負(fù)責(zé)公司行政和日?；顒?dòng)的安排及公司文體活動(dòng)的組織；6．保證公司機(jī)要文件、工程資料檔案的專(zhuān)人保管；負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的購(gòu)置調(diào)配、使用登記和保管維修；負(fù)責(zé)辦公用品購(gòu)置、領(lǐng)用和管理，確保公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求；7．協(xié)調(diào)與政府及相關(guān)職能部門(mén)的關(guān)系，確保公司的正常運(yùn)行和發(fā)展所需要的外部資源；8．配合其它部門(mén)做好大型推廣活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)工程款的撥付、核對(duì)。成本會(huì)計(jì)1．根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)，如實(shí)反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況；2．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)明細(xì)賬、總賬的登記、匯總，設(shè)置并登記輔助賬簿，進(jìn)行項(xiàng)目成本分析，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及項(xiàng)目成果報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；3．建立合同撥款管理臺(tái)賬，控制核對(duì)合同撥款金額，建立部門(mén)、個(gè)人往來(lái)帳，核算部門(mén)、個(gè)人承包指標(biāo)。管理會(huì)計(jì)1．負(fù)責(zé)公司的資金籌集，調(diào)度、融通、拆借及運(yùn)用。費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，墊支金額超過(guò)5000元的由本部門(mén)自行解決，每年12月31日前所有備用金要報(bào)銷(xiāo)完畢，尚未使用完的備用金要?dú)w還結(jié)清；2．6．3 根據(jù)工作需要，公司如遇到特殊情況需用大額款項(xiàng)時(shí)（超過(guò)2萬(wàn)元），經(jīng)辦人應(yīng)提前填寫(xiě)借款單并通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部積極配合及時(shí)備款，保證公司工作順利開(kāi)展。2．6．1 為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確的核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，定于每周三為現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)日，其他時(shí)間不辦理現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。無(wú)合同（或協(xié)議）、工程價(jià)款單、正式發(fā)票或簽字手續(xù)不全者，不予辦理?yè)芸钍掷m(xù)。出差申請(qǐng)表總 經(jīng) 理簽 字部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái) 務(wù) 部核準(zhǔn)申領(lǐng)現(xiàn)金借款單出差地住宿及費(fèi)用參考標(biāo)準(zhǔn)如表所示：（特殊情況除外）住宿交通費(fèi)通訊費(fèi)餐費(fèi)一類(lèi)城市上海、廣州、深圳、天津、海南其他城市200元/人*天長(zhǎng)話費(fèi)手機(jī)費(fèi)200元/人*天200元/人*天150元/人*天50元/人*天50元/人*天單人住宿可在此標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上浮50%2．5 支票管理規(guī)定2．5．1 主辦部門(mén)或經(jīng)辦人因業(yè)務(wù)需要須開(kāi)支票時(shí)，首先填寫(xiě)支票借款單，由部門(mén)經(jīng)理、主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票，簽發(fā)支票必須注明日期、收款單位、金額、用途，不準(zhǔn)開(kāi)空頭支票；2．5．2 領(lǐng)票人在領(lǐng)取支票五日內(nèi)，持稅務(wù)局監(jiān)制的原始發(fā)票，填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核票據(jù)，報(bào)主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。需自行購(gòu)置工具書(shū)及資料，須提前填寫(xiě)《圖書(shū)申購(gòu)表》向行政部申報(bào)，購(gòu)置后由行政部登記保管；2．4．5．2 物料及消耗品：包括清潔、洗滌用品、衛(wèi)生用品等公司日常消耗品，由行政部統(tǒng)一購(gòu)置管理；2．4．5．3 汽車(chē)費(fèi)用：為公司所屬或?yàn)楣舅褂密?chē)輛的汽油費(fèi)、日常保養(yǎng)性維修費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、存車(chē)費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)等，對(duì)車(chē)輛的油耗狀況、維修費(fèi)用等由行政部進(jìn)行詳細(xì)登記，統(tǒng)一管理；2．4．5．4 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：招待費(fèi)包括因業(yè)務(wù)需要招待客戶(hù)、關(guān)系單位的餐費(fèi)、禮品費(fèi)用等費(fèi)用。此類(lèi)用品由行政部統(tǒng)一購(gòu)置，特殊情況需自行購(gòu)置的，應(yīng)提前請(qǐng)示行政部同意后方可自行購(gòu)置。2．4．4 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序 公司嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)確保對(duì)各項(xiàng)支出的有效管理和控制，并使簽字報(bào)銷(xiāo)程序規(guī)范、簡(jiǎn)化。凡屬于總經(jīng)理日常費(fèi)用支出，財(cái)務(wù)部應(yīng)建立個(gè)人帳簿，以備公司董事會(huì)審核；（5）凡購(gòu)置辦公用品、消耗品、汽車(chē)保險(xiǎn)、汽車(chē)油票等費(fèi)用支出由行政部統(tǒng)一辦理，由總經(jīng)理審批、報(bào)銷(xiāo)。審批權(quán)限規(guī)定如下：（1）差旅費(fèi)、出租車(chē)費(fèi)、招待、禮品、加班餐費(fèi)等費(fèi)用支出，由本部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)，由主管經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部取款。2．4．3 費(fèi)用審批權(quán)限報(bào)銷(xiāo)審批實(shí)行逐級(jí)簽字制度，各項(xiàng)費(fèi)用的審批以經(jīng)辦人的直接上級(jí)作為第一責(zé)任人，對(duì)費(fèi)用的合理性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，再按規(guī)定程序逐級(jí)報(bào)批。各部門(mén)將辦公用品、工具書(shū)、市內(nèi)出租車(chē)費(fèi)、出差費(fèi)、招待費(fèi)、加班餐費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用在年度末編制下一年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后，嚴(yán)格執(zhí)行。在本制度中，費(fèi)用均納入部門(mén)費(fèi)用考核范圍，由財(cái)務(wù)部根據(jù)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行考核，考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效考核掛鉤。公司員工有義務(wù)本著合理、節(jié)約、有效的原則使用各項(xiàng)費(fèi)用。工程部工程款的撥付，由工程部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款；（5）　對(duì)銷(xiāo)售部直接負(fù)責(zé)的工程、銷(xiāo)售策劃及廣告費(fèi)用，由銷(xiāo)售部填制《價(jià)款單》后，報(bào)預(yù)算部、財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款；（6）　工程項(xiàng)目竣工后，工程尾款的撥付由公司售后服務(wù)部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款；（7）　每完成一次撥款后，各部門(mén)必須保存好與其相關(guān)的撥款單據(jù)并填寫(xiě)“撥款記錄臺(tái)帳”以便查對(duì)，公司定于每月月底前各相關(guān)部門(mén)相互核對(duì)撥款情況，以避免出現(xiàn)漏洞；（8）　公司預(yù)算部于每月月底前，匯總項(xiàng)目累計(jì)撥款臺(tái)帳，詳細(xì)注明合同造價(jià)，分項(xiàng)目工程結(jié)算造價(jià)，累計(jì)撥款數(shù)量及預(yù)提款數(shù)量，供公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)核查。2．3．2 工程撥款2．3．2．1　工程款審批（1） 各相關(guān)部門(mén)應(yīng)每月月底根據(jù)合同要求和進(jìn)度情況向預(yù)算部提供下月資金使用計(jì)劃（見(jiàn)附表二），由預(yù)算部進(jìn)行審核，公司總經(jīng)理要求各部門(mén)對(duì)下月資金使用計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和批準(zhǔn)資金使用計(jì)劃；（2） 凡在資金計(jì)劃內(nèi)撥款，由相關(guān)部門(mén)經(jīng)理填制《撥款單》（見(jiàn)附表）后，由預(yù)算部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，并經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可撥款；（3）　對(duì)計(jì)劃外撥款，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)注明理由，由預(yù)算部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，由主管副總經(jīng)理簽字，最后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部方可撥款。注明現(xiàn)金借款或支票借款；2．3．1．2 所有借款，無(wú)論金額大小均需總經(jīng)理審批；2．3．1．3 企業(yè)資金往來(lái)付款均須填寫(xiě)“資金往來(lái)申請(qǐng)單”；2．3．1．4 借款程序：出納員付款總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審批部門(mén)經(jīng)理審批填寫(xiě)借款單2．3．1．5 嚴(yán)格控制空白支票（限額支票）的領(lǐng)用，除特殊原因外，原則上不允許領(lǐng)用空白支票。2． 資金管理程序2．1 集團(tuán)往來(lái)資金的取得：2．1．1 根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)情況，向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)送年、季、月、旬資金使用計(jì)劃；2．1．2 往來(lái)?yè)芸钌陥?bào)時(shí)間：用款期前15日。財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確不完整的原始憑證予以退回，并要求更正、補(bǔ)充；1．3．3 財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)務(wù)款項(xiàng)不符實(shí)，應(yīng)及時(shí)逐級(jí)向部門(mén)經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，做出處理。1．2 預(yù)算管理1．2．1 公司各部門(mén)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用均須事先制定“資金收支預(yù)算計(jì)劃”，并納入公司總體資金預(yù)算計(jì)劃中，嚴(yán)格按所訂計(jì)劃實(shí)施執(zhí)行；1．2．2 公司各部門(mén)應(yīng)根據(jù)部門(mén)業(yè)務(wù)需求制定出科學(xué)合理的部門(mén)預(yù)算計(jì)劃，并于每個(gè)旬、月、季、年度之前上報(bào)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部；1．2．3 公司各部門(mén)須根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收支情況及時(shí)做好統(tǒng)計(jì)，并于每旬、月、季、年度末上報(bào)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部。8．5 行政部應(yīng)保存好《發(fā)文登記本》及《公司對(duì)外發(fā)文審批表》。8．3 公司發(fā)文由各科室起草，并填報(bào)《公司對(duì)外發(fā)文審批表》，由經(jīng)理審批，行政部蓋章，并由行政部發(fā)給受文單位，受文單位接收人應(yīng)在我公司發(fā)文本上簽字。8． 公司對(duì)外收發(fā)文制度8．1 公司對(duì)外收發(fā)文由行政部統(tǒng)一管理。如有損失，應(yīng)詳細(xì)記錄，并要求借閱人員立即修補(bǔ)或限時(shí)修補(bǔ)。7．3 檔案借閱規(guī)定7．3．1 需要借閱檔案的員工必須嚴(yán)格履行檔案借閱、調(diào)閱制度；7．3．2 資料員應(yīng)嚴(yán)格履行工作職責(zé)，按照各項(xiàng)規(guī)定辦事，做好檔案的保密、利用等工作。7．2 工程檔案立檔要求：7．2．1 公司內(nèi)部工程檔案按項(xiàng)目進(jìn)行分類(lèi)收集、整理，立卷：（1）每個(gè)項(xiàng)目按前期、配套、工程、驗(yàn)收資料、合同協(xié)議五部分進(jìn)行整理立卷；（2）對(duì)每個(gè)部分分別編寫(xiě)目錄、打制頁(yè)號(hào)；（3）整理后的資料應(yīng)達(dá)到用檢索工具能夠準(zhǔn)確地找到所需檔案資料的標(biāo)準(zhǔn)。公司各部門(mén)（財(cái)務(wù)部除外）工作中、工作后形成或辦理的檔案資料，應(yīng)及時(shí)送交資料室歸檔保存。6．4 雜志的管理辦法（同本規(guī)定）。6．3 圖書(shū)借閱和歸還6．3．1 員工向行政部借閱相關(guān)工具書(shū)籍時(shí)，由行政部在《圖書(shū)資料借閱登記》上詳細(xì)登記。6．2 圖書(shū)的登記和保管6．2．1 各部門(mén)購(gòu)置的工具書(shū)籍應(yīng)由行政部對(duì)書(shū)名、作者、出版社名、購(gòu)買(mǎi)日期、價(jià)格及其他相關(guān)資料進(jìn)行逐一登記，并加蓋“受控”章后，方可傳閱。6．1 圖書(shū)、資料的購(gòu)置6．1．1 各部門(mén)根據(jù)工作需要可隨時(shí)申購(gòu)專(zhuān)業(yè)書(shū)籍。6． 專(zhuān)業(yè)圖書(shū)資料的購(gòu)置和管理為加強(qiáng)公司員工對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和應(yīng)用，各部門(mén)可以根據(jù)實(shí)際工作需要購(gòu)置專(zhuān)業(yè)書(shū)籍和資料。若領(lǐng)導(dǎo)不便駕駛車(chē)輛，由專(zhuān)職司機(jī)負(fù)責(zé)駕駛，并負(fù)責(zé)車(chē)輛的保養(yǎng)、維護(hù)，保證車(chē)輛的安全性能和技術(shù)性能；5．1．2 公司各部門(mén)日常辦公用車(chē)或急需安排因公接送事宜，須事先通知行政部，由行政部根據(jù)事情的輕重緩急進(jìn)行協(xié)調(diào)安排，填寫(xiě)派車(chē)單；5．1．3 為保證辦公用車(chē)正常使用，司機(jī)在未接到派車(chē)單之前，一律不準(zhǔn)為任何部門(mén)、任何人私下服務(wù)；5．1．4 個(gè)人因私用車(chē)，需事先征得領(lǐng)導(dǎo)同意，隨后通知行政部安排，嚴(yán)禁因私駕車(chē)辦事影響正常工作。特殊辦公用品行政部無(wú)法采購(gòu)時(shí)，可以經(jīng)行政部統(tǒng)一授權(quán)由相關(guān)部門(mén)自行采購(gòu)；4．3．3 行政部為每人每個(gè)部門(mén)設(shè)立《辦公用品領(lǐng)用記錄單》并統(tǒng)一保管，領(lǐng)用辦公用品時(shí)分別登錄，并用以控制文具領(lǐng)用狀況；4．3．4 新進(jìn)人員到職時(shí)由所在部門(mén)提出辦公用品申請(qǐng)，向行政部請(qǐng)領(lǐng)辦公用品并列入領(lǐng)用卡；人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余文具及列管用品一并交行政部。4．3 辦公用品的管理4．3．1 管理性