房地產項目資金管理制度(參考版)
2025-04-10 21:37本頁面
【正文】 （分）公司經理（審批）： 財務部門（審核）： 項目經理（審核）： 成 本 員（制表）： 5 / 5。附：《項目資金收支計劃》 月份資金收支計劃項目名稱： 單位：萬元一：計劃收入 萬元其中：工程款收入 萬元； 其他收入 萬元 。第七章 附則第二十六條 本辦法適用于局所有新建、擴建和改建等施工項目，自2002年11月12日起開始施行。第二十五條 項目資金分析是項目經濟活動分析的重要內容。第二十三條 項目應建立健全分包工程結算臺帳，核實計算分包單位完成工作量及質量安全等情況，協(xié)助公司辦理有關分包工程付款審批程序。項目完工后，項目成本員應及時交回所借備用金。定額備用金標準：大型及特大型項目30000元，中小型項目10000元。遠離公司所在地單獨開設銀行帳戶的項目由公司根據(jù)審定的《資金收支計劃》將款項劃撥項目，由項目按計劃支付。第二十條 項目應于月底前填報下月《項目資金收支計劃》報公司財務部門，由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計劃，經公司經理批準后執(zhí)行。如確因承諾墊資及業(yè)主因素（如業(yè)主安排的付款時間較長）等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款，經公司經理批準后可予部分兌現(xiàn)，但總體上應從嚴掌握。如
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