北京金自天正智能控制股份有限公司庫房管理辦法(參考版)
2025-04-10 20:43本頁面
【正文】 第四十九條 本制度自公布之日起生效。 第七章 附則第四十七條 本制度的擬定和修改由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。發(fā)生差錯(cuò)時(shí)必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。第四十五條 臺(tái)帳記錄定期進(jìn)行盤點(diǎn)后必須根據(jù)實(shí)際庫存情況作臺(tái)帳記錄，有帳實(shí)情況不符時(shí)以實(shí)際庫存為準(zhǔn)，并且必須如實(shí)記錄并上報(bào)。臺(tái)帳由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，計(jì)算機(jī)內(nèi)臺(tái)帳設(shè)密碼，臺(tái)帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。第四十四條 臺(tái)帳的管理和交接庫房應(yīng)建立獨(dú)立臺(tái)帳?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量。第四十二條 盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺(tái)帳或輸入計(jì)算機(jī)并備份，定期盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)送達(dá)企業(yè)管理室和財(cái)務(wù)部；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)如實(shí)匯報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第四十一條 庫房盤點(diǎn)根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。第三十九條 庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。第三十八條 對(duì)于在工程項(xiàng)目中嚴(yán)格按技術(shù)附件和預(yù)算采購的物品，由于技術(shù)人員的努力，節(jié)省下來并辦理了退庫，要給項(xiàng)目組一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)。第三十六條 退庫時(shí)要辦理退庫手續(xù)（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫），并說明原因，同時(shí)報(bào)經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。 第五章 退庫管理第三十五條 領(lǐng)出物料和設(shè)備后出現(xiàn)使用變更或剩余時(shí)，應(yīng)該及時(shí)退庫。第三十四條 企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知為發(fā)貨依據(jù)。出庫單一式四份，分別交計(jì)劃管理員、倉庫、銷售、財(cái)務(wù)留查。第三十一條 成品出庫時(shí)，以銷售部門開出并經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理簽字的發(fā)貨通知單為依據(jù)，庫管員認(rèn)真核對(duì)成品的規(guī)格型號(hào)和數(shù)量無誤后，倉庫管理員按發(fā)貨通知的要求填寫出庫單并由成品領(lǐng)出人簽字后發(fā)貨。但經(jīng)辦人必須盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。第二十七條 庫管員按領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。第二十六條 原材料出庫時(shí)，庫管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單，認(rèn)真核對(duì)內(nèi)容是否填寫清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批后，根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料。第二十四條 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存，并對(duì)物料的利用、積壓等情況提出處理意見。第二十三條 庫房內(nèi)不得存放私人物品。第二十二條 庫房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全門必須齊全有效，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。第二十一條 倉庫保管的物
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