監(jiān)管操作流程與規(guī)范(參考版)
2024-10-23 17:01本頁面
【正文】 例表 （ 附件 7） 。 如下圖 （樣本 ）。 （ 5） 監(jiān)管員將監(jiān)管現(xiàn)場的所有文件、檔案記錄須統(tǒng)一存放在監(jiān)管辦 12 公室的文件柜或抽屜內(nèi)，并須上鎖管理； （ 6） 監(jiān)管員每半年將文件、檔案記錄妥善整理， **倉儲 公司 運 營控制人員或地區(qū)主管從監(jiān)管現(xiàn)場取回個區(qū)域公司，統(tǒng)一留存管理 。 八、 現(xiàn)場憑證管理 規(guī)范 存檔憑證的種類 （ 1） 監(jiān)管憑證：《質(zhì)押通知書》、《 解押通知書》、《核價通知書》； （ 2） 操作單證：《質(zhì)物進出庫單證》、《每日盤點記錄》、《每月盤點記錄》。 七、 報表文件 制作 規(guī)范 11 制作要求 （ 1） 報表數(shù)據(jù)要與盤點數(shù)據(jù)、出入庫單證信息一致 （ 2） 報表格式要根據(jù)現(xiàn)場質(zhì)押物情況做調(diào)整，以求準確反映質(zhì)押物情況 。 臺賬注意要點 （ 1） 臺賬封面注明“銀行項目質(zhì)押物臺賬”； （ 2） 按照質(zhì)物品名首英文字母的排序，排列質(zhì)物的記賬順序，以便于查詢； （ 3） 根據(jù)初次盤點數(shù)量，錄入 各質(zhì)物的明細賬，包括出入庫數(shù)量和結(jié)存數(shù)量，上一次結(jié)存數(shù)量作為下次的期初數(shù)量 ； （ 4） 根據(jù)盤點數(shù)量，匯總質(zhì)物的總賬； （ 5） 根據(jù)月度、每日盤點差異， 對臺賬進行調(diào)整，確保賬實相符。 （ 6） 臺賬修改的地方必須用紅筆劃掉，然后寫上正確數(shù)據(jù)。 （ 4） 信息完整：每筆進出庫所 對應(yīng)的憑證號、提送貨人摘要等關(guān)鍵信息要在賬本上記錄完整。 10 （ 2） 記錄及時：每日 18 點或按照出質(zhì)人工作日截止時間，完成臺帳和報表更新。 圖例 （ 2） 每天 填寫監(jiān)管工作日志 、監(jiān)管員按照監(jiān)管日志所列明的要素，每日上午、下午和晚上對監(jiān)管區(qū)域進行巡查，并認真如實記錄。 （ 4） 日志的填寫要規(guī)范，不得隨意涂改 ，需要修改的地方用 紅筆 斜線劃掉，然后簽上監(jiān)管員姓 名， 記錄數(shù)據(jù) 要有計量單位并有《監(jiān)管通知書》一致，賬目填寫人明確 。 （ 6） 出庫操作流程 8 質(zhì) 押 監(jiān) 管 工 作 流 程 — — 出 庫 控 制監(jiān) 管 專 員 出 質(zhì) 企 業(yè)質(zhì) 權(quán) 銀 行質(zhì) 押 監(jiān) 管 中 心運 營 控 制 人 員提 貨 申 請審 核放 貨 通 知 書收 到 通 知 書 后 電 話確 認 核 實核 對 放 貨 后 庫 存 金額蓋 章 簽 字 允 許 放 行 安 排 出 庫 操 作留 存 出 庫 單 據(jù) 備 查提 供 出 庫 單 據(jù) （ 簽字 蓋
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