【正文】 建設風險 全民健身活動中心經(jīng)東北建筑設計院精心規(guī)劃、科學設計，堅持“以人為本”原則，超前設計做到統(tǒng)籌兼顧，打造高質(zhì)量、50年不落后的一流精品工程。一切行政事業(yè)性收費免收，經(jīng)濟性收費按照最低限度收取。全民健身活動中心工程是今年市政府向全市人民承諾的九件惠民實事之一，被市委、市政府列入城市建設的重點工程和重要公益性基礎設施建設項目。風險分析的另一重要功能還在于它有助于在可行性研究的過程中，通過信息反饋，改進項目設計方案或優(yōu)選設計方案，從而直接起到降低投資項目風險的效果。投資項目的風險分析就是通過對風險因素的識別，采用定性分析或定量分析的方法估計各風險因素發(fā)生的可能性對項目的影響程度，揭示影響項目成敗的關鍵風險因素，提出項目風險的預警、預報和相應的風險對策，為投資決策服務。在項目的實施過程中各種風險在質(zhì)和量上隨著項目的進展不斷變化，有些風險得到控制，每一階段都可能產(chǎn)生新的風險，在項目的全壽命周期內(nèi)，風險無處不在、無時沒有。第十四章 風險分析風險是不以人的意志為轉(zhuǎn)移并超越人們主觀意識的客觀存在，具有可變性，這里指經(jīng)濟活動發(fā)生損失的不確定性，它有可能是基于人們對客觀事務認識能力的局限性，以及預測本身的不確定性導致項目實施后的實際情況可能與預測的基本方案產(chǎn)生偏差，致使預測結(jié)果帶有不確定性。詳見下圖： 財務評價結(jié)論及建議本項目主要建設內(nèi)容為非盈利性公益事業(yè)項目，工程本身不是以盈利為目的，項目建設意在完善全民建身體系，其收益主要體現(xiàn)在社會效益上。 敏感性分析項目基本方案財務內(nèi)部收益率(稅前)％，可以滿足要求，但考慮項目實施過程中一些不利因素的變化對項目效益的不利影響，就營業(yè)收入、建設投資、經(jīng)營成本等變化因素對財務內(nèi)部收益率、投資回收期和財務凈現(xiàn)值影響的敏感程度進行了分析，分析結(jié)果表明，項目對收入的變化最為敏感，影響最小的是建設投資。詳見借款還本付息表。采用等額還款、利息照付方式償還貸款，還款期限10年，不含2年建設期。詳見全部投資現(xiàn)金流量表。 財務現(xiàn)金流量分析通過對本項目全部投資現(xiàn)金流量分析：所得稅前：%；（Ic=8%）；（含建設期）。 %， %。 利潤預測經(jīng)利潤表計算。詳見銷售收入表。 營業(yè)收入（含稅）經(jīng)計算。經(jīng)計算。攤銷費：遞延資產(chǎn)按5年攤銷。修理費：%計取。另外項目運營后，需臨時聘用工人80人，每人每年工資及福利費為9600元，(其中：職工福利費按工資總額的14％計取)。詳見附表。 建設進度及生產(chǎn)經(jīng)營年限本項目計算期12年，其中建設期2年，第3年運營能力按設計能力的80%計算，第4及以后各年按設計規(guī)模的100%計算。如建設單位在招標過程中弄虛作假或在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關行政監(jiān)督部門按照國辦發(fā)[2000]34號文件的規(guī)定，對項目建設單位依法進行處罰。為規(guī)范項目的招標活動，本項目招標活動中的招標范圍、招標組織形式及招標方式應報項目審批部門核準，經(jīng)核準后建設單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。第十二章　工程招標根據(jù)國家發(fā)布的《工程建設項目招標范圍和規(guī)定》及《建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》的規(guī)定，對本項目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設計、工程監(jiān)理、工程施工以及設備采購等相關工作均采取招投標制，在招標過程中嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》。，其中：LY市政府已投入2557萬元，其余由建設單位、可保證項目如期建設。項目建設期為2年。 項目總投資。 建設期利息?；绢A備費：是指在項目實施過程中可能發(fā)生難以預料的支出，如：設計變更及施工過程中可能增加工程量等費用，需要事先預留的費用，本項目建設期2年，基本預備費按國家標準取工程費和工程建設其它費用之和的10％。（7）標底編制費和竣工決算審計費：按國家計委價格〔1999〕1283號文件計算。（5）工程監(jiān)理費：根據(jù)國家發(fā)展改革委、建設部關于印發(fā)《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》的通知要求計算（發(fā)改價格[2007]670號）。（3）工程設計費、預算費編制費：按計價格[2002]10號文件《工程勘察設計收費管理規(guī)定》計算。工程建設其它費用根據(jù)國家和吉林省有關規(guī)定計取，其中：（1）建設單位管理費：按財建[2002]394號文件計算。設備及工器具購置費本項目設備主要為體育等設施，根據(jù)建設單位考察后?！№椖靠偼顿Y估算 建設投資建設投資包括建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用、基本預備費。 安裝工程費 設備安裝費根據(jù)設備類別按一定比例計取，排水管道、供水管道、熱力管道、供電線路 、通訊工程的安裝工程費按定額計取。 編制基數(shù) 建筑工程費 根據(jù)《吉林省建筑投資預算指標》、同類工程指標計算、吉林省建筑工程定額及相關的費用定額計取。項目實施進度安排詳見表 “項目實施進度計劃表”。施工階段（1）2008年8月～2009年10月，平整場地、設備進場、工程開始施工；（2）2009年11月　項目運營使用。 　 建設工期 本項目建設工期確定為2年，從2008年1月～2009年12月竣工并投入使用。平均按15%比例配備。管理人員概況：安裝上級“特種行業(yè)”、“服務業(yè)”有關管理規(guī)定，加強對中心管理人員的培訓教育，經(jīng)過考試等考核方式錄取上崗服務人員和中心管理人員。超過10人以上可辦理“一卡通”團體票。出售季、月卡。收費辦法實行會員制，以辦理年卡的形式參加活動。如網(wǎng)球、汗蒸、氧吧、醫(yī)療保健、美體美容等項目占10%。如乒乓球、輪滑、臺球、足球、籃球等項目占60%；二是中檔消費水平的人群。全民健身中心，是在體育局領導下的中心主任負責制。全民健身中心在工程建設方面，以市委、市政府“城市建設高起點規(guī)劃、高標準建設”為原則，以市領導提出的“50年不落后”的要求，借鑒吉林、長春、沈陽等城市資源共享、一塊場地多用的經(jīng)驗，結(jié)合LY市的實際情況，將LY市全民健身中心工程建設成推動全民健身活動開展，增強體育設施和體育服務功能，逐步滿足人們?nèi)找嬖鲩L的體育健身活動的需求，提升城市品位的亮點工程和民心工程。健身中心的職責，除前面提到以外，還要協(xié)調(diào)、調(diào)度、參與指導市體育場、市體育館的場地使用和經(jīng)營。全民健身中于2004年6月份由LY市編委批準成立（遼編發(fā)[2004]32號），隸屬市體育局，科級健制的事業(yè)單位，現(xiàn)有人員6名。編制數(shù)6人，實有數(shù)6人，領導職數(shù)2人，科級建制。 體育市場管理辦公室職責范圍對體育市場進行法制化、規(guī)范化管理和監(jiān)督、檢查體育市場運行活動。并納入財政專戶管理，做到?？顚Ｓ?。管理電腦體育彩票的銷售網(wǎng)點數(shù)量、分布、人員和審查發(fā)行額度等工作，確保公平、公正、公開。編制數(shù)12人，實有12人，領導職數(shù)2人，科級建制。編制數(shù)13人，實有數(shù)13人，領導職數(shù)2人，科級建制。為群眾性體育活動及全民健身活動提供場所。為市各企業(yè)、事業(yè)單位體育比賽提供比賽場地。 體育館職責范圍為全國、省、市各項比賽活動提供場所和服務。在舉辦大型活動時，為全民健身活動、會展、商貿(mào)、室外演出等活動提供場地和服務。編制數(shù)3人，實有數(shù)6人（臨時借用3人），領導職數(shù)1人，體育局領導下的科級建制。進行國民體質(zhì)監(jiān)測。承擔網(wǎng)球、乒乓球、羽毛球、健身、健美等項目的體育訓練、體育比賽。體育局系統(tǒng)共有職工66人，聘用人員150名。建成后，實行市體育局領導下的“中心”主任負責制。市體育局的所屬單位，除全民健身中心外，還有市體育館、市體育場、市體育彩票管理中心、市體育市場管理辦公室、吉林省體育運動LY附屬分校等事業(yè)單位。第九章 組織機構(gòu)與勞動定員LY市全民健身中心，是市體育局的所屬事業(yè)單位。在設有雨水收集的屋頂不得采用污染雨水水質(zhì)的防水材料。選擇耐旱草種和樹種，以減少澆水次數(shù)，綠化澆灌采用先進的節(jié)水澆灌技術(shù)。衛(wèi)生器具管件、洗碗機等采用節(jié)水型設備，各獨立單位的給水、總?cè)肟谔幘O水表。采暖系統(tǒng)采用三通調(diào)節(jié)閥，防止過熱，以利節(jié)能。加強管網(wǎng)保溫，減少能量損失。 采暖節(jié)能選用保溫效果好的墻體材料，在保證生活的正常情況下，降低建筑物耗熱量，從而達到節(jié)能的目的?！」?jié)能措施本項目采用《民用建筑節(jié)能設計標準》、《PVC塑鋼門窗》等標準進行建設，采取縮小房屋體型系數(shù)，在墻體拐角處做好保溫，防止產(chǎn)生熱橋等保溫措施；屋頂保溫采用聚苯乙烯泡沫保溫板；外墻面及屋頂面選用淺色面材料，以利于房間保溫節(jié)能。本項目在設計研究過程中，從工藝路線的確定，到主要設備的選擇等，都把節(jié)約能源做為重要環(huán)節(jié)來考慮。節(jié)約能源是我國的基本國策之一，是發(fā)展經(jīng)濟的一項長遠戰(zhàn)略方針，是經(jīng)濟活動中面臨的最普遍也是最迫切需要解決的問題。節(jié)能工作是一種特定的“能源開發(fā)”，是解決我國能源供應緊張、保護能源資源、保護環(huán)境的有效途徑。第八章 節(jié)約能源 概述能源是經(jīng)濟發(fā)展的動力之源，為了合理用能和節(jié)約能源，促進國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，國家計劃委員會、國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會和建設部聯(lián)合發(fā)文（[1997]2542號），印發(fā)《關于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估規(guī)定》。建筑設火災疏散樓梯和3個對外疏散出口。按建筑物性質(zhì)的不同采用不同的供電負荷等級，火災照明和散指示燈采用蓄電池作備用電源；消防用電設備采用單獨的供電回路，消防用電設備的配電線路穿管保護。 消防管理根據(jù)規(guī)范要求，在樓內(nèi)設水防報警及聯(lián)動系統(tǒng)，按有關規(guī)范規(guī)定防護等級，一但有火災發(fā)生，火災控測器可迅速將火警信號傳達室至消防控制室，報警控制器經(jīng)分析處理后發(fā)出報警信號；同時啟動相應的消防聯(lián)動設施，必要時接通著為層及相鄰上下層的消防廣播以便及時組織人員散，撲滅火災。每隔120ｍ設一個室外消火栓，管材為給水鑄鐵管。消火栓設置每個火點有二股水槍同時到達。同一時間發(fā)生火災次數(shù)按一次、火災延續(xù)時間按2小時考慮，按照最大建筑物室內(nèi)、室外消火栓用水總量計算則一次消防最大需要用水量為252m3。 消防給水本項目室內(nèi)外消防系統(tǒng)按規(guī)范《GBJ16－87》要求進行。 第七章 消　防遵照以“預防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針，采取可靠的防火措施，防止和減少火災危害。生活污水不經(jīng)過處理就可達到國家的生活污水排放標準，進入城市排水系統(tǒng)。在健身中心圍墻邊和建筑物周圍進行綠化，綠化面積21900m2既可防止灰塵，消減噪聲，又可美化環(huán)境。 尾氣排放項目場區(qū)內(nèi)汽車產(chǎn)生的尾氣含有有害物質(zhì)，主要包括：一氧化碳、氧化氮、氧化氫。 車輛噪聲項目道路車輛產(chǎn)生的噪聲，由于項目區(qū)內(nèi)不允許汽車行駛速度太高，路面狀況又較好。 污染物的治理措施 生活污水項目排污出來的生活污水，通過建筑內(nèi)的排水管線排至選址附近的LY市市政污水管網(wǎng)內(nèi)，可以做到達標排放，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。生活用水后產(chǎn)生的污水控制在指標之內(nèi)可直接排放到市政污水管網(wǎng)。 項目執(zhí)行的環(huán)保文件及標準《中華人民共和國環(huán)境保護法》；《污水綜合排放標準》（GB897896）；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB309693）。衛(wèi)生間設置機械排風系統(tǒng)，自然補風， 第六章 環(huán)境影響分析 建設地點環(huán)境概況LY市全民建身活動中心場址東為半截河西岸；西臨LY市礦務局鐵路專用線東側(cè)；南臨LY市舊電廠鐵路專用線以北；北處市體育場。室內(nèi)采用內(nèi)腔無粘砂的鑄鐵散熱器或其它類型的散熱器，室內(nèi)管材采用焊接鋼管，閥門采用銅閘閥和蝶閥。供熱管材要求：DN≥350mm管道采用螺旋焊接鋼管，材質(zhì)為Q235－A鋼；DN＜350mm管道采用無縫鋼管（BG8163－87），材質(zhì)為20號鋼。冬季室內(nèi)采暖溫度為16℃～18℃，相對濕度為50%～60%，建筑物熱負荷平均約70W/m2年運行負荷考慮。 采暖方案（1）采暖項目現(xiàn)由LY市統(tǒng)一集中供熱，可供本項目使用。污水排放總量：污水排放總量按給水量的80％計算（不含路面及綠化澆灑用水）。另外泵房內(nèi)設置2臺消防加壓泵（備用1臺），消防水泵吸水及供水管設置2條，以滿足消防要求。供水方案：通過水池泵房進行二次供水。（2）用水量與供水方案通過計算，總用水量約150m3／d。通訊、網(wǎng)絡方案場址通訊、有線電視終端已由城市網(wǎng)絡接入。在建筑物頂部設置避雷網(wǎng)，通過建筑物與電纜進出線、用電設備等實現(xiàn)綜合接地，其接地電阻小于1歐姆。（6）照明設計室內(nèi)照明設計：辦公室等照明均采用節(jié)能日光燈照明；訓練館室內(nèi)照明光源采用高效節(jié)能熒光燈。火災自動報警系統(tǒng)：根據(jù)建筑設計規(guī)范要求，本項目設置火災自動報警系統(tǒng)，需設置氣體滅火裝置。（4）對于二級負荷的設備采用雙電源供電，可滿足其供電要求。變壓器采用SCB型環(huán)氧樹脂澆注干式變壓器，帶防護外殼，并設有由溫控器自控的強迫風冷裝置。其中高壓柜采用真空斷路器手車柜，交流彈簧操作機構(gòu)。全年用電量約253萬kWｈ。（2）用電負荷及變電所設置本項目主要用電設施有：全民健身活動中心主樓等，根據(jù)建筑物使用性質(zhì)及面積大小，采用負荷密度法估算建筑物用電負荷，確定變電所內(nèi)變壓器總?cè)萘?。主要購置設備一覽表表53 單位：個序號器材名稱數(shù) 量單 價（元）合 計（元）備注1網(wǎng)球柱1225024003900225024003900第三種為可移動2網(wǎng)球記分牌1300030003000300030003000　3網(wǎng)球裁判椅1144014401440144014401440　4網(wǎng)球場圍網(wǎng)300225225225675006750067500單價為m25排球柱