【正文】 建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 全民健身活動(dòng)中心經(jīng)東北建筑設(shè)計(jì)院精心規(guī)劃、科學(xué)設(shè)計(jì)，堅(jiān)持“以人為本”原則，超前設(shè)計(jì)做到統(tǒng)籌兼顧，打造高質(zhì)量、50年不落后的一流精品工程。一切行政事業(yè)性收費(fèi)免收，經(jīng)濟(jì)性收費(fèi)按照最低限度收取。全民健身活動(dòng)中心工程是今年市政府向全市人民承諾的九件惠民實(shí)事之一，被市委、市政府列入城市建設(shè)的重點(diǎn)工程和重要公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。風(fēng)險(xiǎn)分析的另一重要功能還在于它有助于在可行性研究的過程中，通過信息反饋，改進(jìn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案或優(yōu)選設(shè)計(jì)方案，從而直接起到降低投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的效果。投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析就是通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別，采用定性分析或定量分析的方法估計(jì)各風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的可能性對(duì)項(xiàng)目的影響程度，揭示影響項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素，提出項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警、預(yù)報(bào)和相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策，為投資決策服務(wù)。在項(xiàng)目的實(shí)施過程中各種風(fēng)險(xiǎn)在質(zhì)和量上隨著項(xiàng)目的進(jìn)展不斷變化，有些風(fēng)險(xiǎn)得到控制，每一階段都可能產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，在項(xiàng)目的全壽命周期內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)無處不在、無時(shí)沒有。第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)是不以人的意志為轉(zhuǎn)移并超越人們主觀意識(shí)的客觀存在，具有可變性，這里指經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)生損失的不確定性，它有可能是基于人們對(duì)客觀事務(wù)認(rèn)識(shí)能力的局限性，以及預(yù)測(cè)本身的不確定性導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施后的實(shí)際情況可能與預(yù)測(cè)的基本方案產(chǎn)生偏差，致使預(yù)測(cè)結(jié)果帶有不確定性。詳見下圖： 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論及建議本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為非盈利性公益事業(yè)項(xiàng)目，工程本身不是以盈利為目的，項(xiàng)目建設(shè)意在完善全民建身體系，其收益主要體現(xiàn)在社會(huì)效益上。 敏感性分析項(xiàng)目基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)％，可以滿足要求，但考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不利因素的變化對(duì)項(xiàng)目效益的不利影響，就營(yíng)業(yè)收入、建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本等變化因素對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值影響的敏感程度進(jìn)行了分析，分析結(jié)果表明，項(xiàng)目對(duì)收入的變化最為敏感，影響最小的是建設(shè)投資。詳見借款還本付息表。采用等額還款、利息照付方式償還貸款，還款期限10年，不含2年建設(shè)期。詳見全部投資現(xiàn)金流量表。 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析通過對(duì)本項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量分析：所得稅前：%；（Ic=8%）；（含建設(shè)期）。 %， %。 利潤(rùn)預(yù)測(cè)經(jīng)利潤(rùn)表計(jì)算。詳見銷售收入表。 營(yíng)業(yè)收入（含稅）經(jīng)計(jì)算。經(jīng)計(jì)算。攤銷費(fèi)：遞延資產(chǎn)按5年攤銷。修理費(fèi)：%計(jì)取。另外項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后，需臨時(shí)聘用工人80人，每人每年工資及福利費(fèi)為9600元，(其中：職工福利費(fèi)按工資總額的14％計(jì)取)。詳見附表。 建設(shè)進(jìn)度及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年限本項(xiàng)目計(jì)算期12年，其中建設(shè)期2年，第3年運(yùn)營(yíng)能力按設(shè)計(jì)能力的80%計(jì)算，第4及以后各年按設(shè)計(jì)規(guī)模的100%計(jì)算。如建設(shè)單位在招標(biāo)過程中弄虛作假或在招標(biāo)活動(dòng)中違反項(xiàng)目審批部門的核準(zhǔn)事項(xiàng)，由項(xiàng)目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國(guó)辦發(fā)[2000]34號(hào)文件的規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位依法進(jìn)行處罰。為規(guī)范項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，本項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式應(yīng)報(bào)項(xiàng)目審批部門核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后建設(shè)單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。第十二章　工程招標(biāo)根據(jù)國(guó)家發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的規(guī)定，對(duì)本項(xiàng)目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程施工以及設(shè)備采購(gòu)等相關(guān)工作均采取招投標(biāo)制，在招標(biāo)過程中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》。，其中：LY市政府已投入2557萬元，其余由建設(shè)單位、可保證項(xiàng)目如期建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)期為2年。 項(xiàng)目總投資。 建設(shè)期利息。基本預(yù)備費(fèi)：是指在項(xiàng)目實(shí)施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，如：設(shè)計(jì)變更及施工過程中可能增加工程量等費(fèi)用，需要事先預(yù)留的費(fèi)用，本項(xiàng)目建設(shè)期2年，基本預(yù)備費(fèi)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)取工程費(fèi)和工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的10％。（7）標(biāo)底編制費(fèi)和竣工決算審計(jì)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委價(jià)格〔1999〕1283號(hào)文件計(jì)算。（5）工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知要求計(jì)算（發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)）。（3）工程設(shè)計(jì)費(fèi)、預(yù)算費(fèi)編制費(fèi)：按計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文件《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》計(jì)算。工程建設(shè)其它費(fèi)用根據(jù)國(guó)家和吉林省有關(guān)規(guī)定計(jì)取，其中：（1）建設(shè)單位管理費(fèi)：按財(cái)建[2002]394號(hào)文件計(jì)算。設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)本項(xiàng)目設(shè)備主要為體育等設(shè)施，根據(jù)建設(shè)單位考察后?！№?xiàng)目總投資估算 建設(shè)投資建設(shè)投資包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)。 安裝工程費(fèi) 設(shè)備安裝費(fèi)根據(jù)設(shè)備類別按一定比例計(jì)取，排水管道、供水管道、熱力管道、供電線路 、通訊工程的安裝工程費(fèi)按定額計(jì)取。 編制基數(shù) 建筑工程費(fèi) 根據(jù)《吉林省建筑投資預(yù)算指標(biāo)》、同類工程指標(biāo)計(jì)算、吉林省建筑工程定額及相關(guān)的費(fèi)用定額計(jì)取。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排詳見表 “項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表”。施工階段（1）2008年8月～2009年10月，平整場(chǎng)地、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)、工程開始施工；（2）2009年11月　項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)使用。 　 建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)工期確定為2年，從2008年1月～2009年12月竣工并投入使用。平均按15%比例配備。管理人員概況：安裝上級(jí)“特種行業(yè)”、“服務(wù)業(yè)”有關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)中心管理人員的培訓(xùn)教育，經(jīng)過考試等考核方式錄取上崗服務(wù)人員和中心管理人員。超過10人以上可辦理“一卡通”團(tuán)體票。出售季、月卡。收費(fèi)辦法實(shí)行會(huì)員制，以辦理年卡的形式參加活動(dòng)。如網(wǎng)球、汗蒸、氧吧、醫(yī)療保健、美體美容等項(xiàng)目占10%。如乒乓球、輪滑、臺(tái)球、足球、籃球等項(xiàng)目占60%；二是中檔消費(fèi)水平的人群。全民健身中心，是在體育局領(lǐng)導(dǎo)下的中心主任負(fù)責(zé)制。全民健身中心在工程建設(shè)方面，以市委、市政府“城市建設(shè)高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)”為原則，以市領(lǐng)導(dǎo)提出的“50年不落后”的要求，借鑒吉林、長(zhǎng)春、沈陽等城市資源共享、一塊場(chǎng)地多用的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合LY市的實(shí)際情況，將LY市全民健身中心工程建設(shè)成推動(dòng)全民健身活動(dòng)開展，增強(qiáng)體育設(shè)施和體育服務(wù)功能，逐步滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的體育健身活動(dòng)的需求，提升城市品位的亮點(diǎn)工程和民心工程。健身中心的職責(zé)，除前面提到以外，還要協(xié)調(diào)、調(diào)度、參與指導(dǎo)市體育場(chǎng)、市體育館的場(chǎng)地使用和經(jīng)營(yíng)。全民健身中于2004年6月份由LY市編委批準(zhǔn)成立（遼編發(fā)[2004]32號(hào)），隸屬市體育局，科級(jí)健制的事業(yè)單位，現(xiàn)有人員6名。編制數(shù)6人，實(shí)有數(shù)6人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人，科級(jí)建制。 體育市場(chǎng)管理辦公室職責(zé)范圍對(duì)體育市場(chǎng)進(jìn)行法制化、規(guī)范化管理和監(jiān)督、檢查體育市場(chǎng)運(yùn)行活動(dòng)。并納入財(cái)政專戶管理，做到?？顚Ｓ谩９芾黼娔X體育彩票的銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、分布、人員和審查發(fā)行額度等工作，確保公平、公正、公開。編制數(shù)12人，實(shí)有12人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人，科級(jí)建制。編制數(shù)13人，實(shí)有數(shù)13人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人，科級(jí)建制。為群眾性體育活動(dòng)及全民健身活動(dòng)提供場(chǎng)所。為市各企業(yè)、事業(yè)單位體育比賽提供比賽場(chǎng)地。 體育館職責(zé)范圍為全國(guó)、省、市各項(xiàng)比賽活動(dòng)提供場(chǎng)所和服務(wù)。在舉辦大型活動(dòng)時(shí)，為全民健身活動(dòng)、會(huì)展、商貿(mào)、室外演出等活動(dòng)提供場(chǎng)地和服務(wù)。編制數(shù)3人，實(shí)有數(shù)6人（臨時(shí)借用3人），領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1人，體育局領(lǐng)導(dǎo)下的科級(jí)建制。進(jìn)行國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。承擔(dān)網(wǎng)球、乒乓球、羽毛球、健身、健美等項(xiàng)目的體育訓(xùn)練、體育比賽。體育局系統(tǒng)共有職工66人，聘用人員150名。建成后，實(shí)行市體育局領(lǐng)導(dǎo)下的“中心”主任負(fù)責(zé)制。市體育局的所屬單位，除全民健身中心外，還有市體育館、市體育場(chǎng)、市體育彩票管理中心、市體育市場(chǎng)管理辦公室、吉林省體育運(yùn)動(dòng)LY附屬分校等事業(yè)單位。第九章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員LY市全民健身中心，是市體育局的所屬事業(yè)單位。在設(shè)有雨水收集的屋頂不得采用污染雨水水質(zhì)的防水材料。選擇耐旱草種和樹種，以減少澆水次數(shù)，綠化澆灌采用先進(jìn)的節(jié)水澆灌技術(shù)。衛(wèi)生器具管件、洗碗機(jī)等采用節(jié)水型設(shè)備，各獨(dú)立單位的給水、總?cè)肟谔幘O(shè)水表。采暖系統(tǒng)采用三通調(diào)節(jié)閥，防止過熱，以利節(jié)能。加強(qiáng)管網(wǎng)保溫，減少能量損失。 采暖節(jié)能選用保溫效果好的墻體材料，在保證生活的正常情況下，降低建筑物耗熱量，從而達(dá)到節(jié)能的目的?！」?jié)能措施本項(xiàng)目采用《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》、《PVC塑鋼門窗》等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，采取縮小房屋體型系數(shù)，在墻體拐角處做好保溫，防止產(chǎn)生熱橋等保溫措施；屋頂保溫采用聚苯乙烯泡沫保溫板；外墻面及屋頂面選用淺色面材料，以利于房間保溫節(jié)能。本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)研究過程中，從工藝路線的確定，到主要設(shè)備的選擇等，都把節(jié)約能源做為重要環(huán)節(jié)來考慮。節(jié)約能源是我國(guó)的基本國(guó)策之一，是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中面臨的最普遍也是最迫切需要解決的問題。節(jié)能工作是一種特定的“能源開發(fā)”，是解決我國(guó)能源供應(yīng)緊張、保護(hù)能源資源、保護(hù)環(huán)境的有效途徑。第八章 節(jié)約能源 概述能源是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力之源，為了合理用能和節(jié)約能源，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)和建設(shè)部聯(lián)合發(fā)文（[1997]2542號(hào)），印發(fā)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估規(guī)定》。建筑設(shè)火災(zāi)疏散樓梯和3個(gè)對(duì)外疏散出口。按建筑物性質(zhì)的不同采用不同的供電負(fù)荷等級(jí)，火災(zāi)照明和散指示燈采用蓄電池作備用電源；消防用電設(shè)備采用單獨(dú)的供電回路，消防用電設(shè)備的配電線路穿管保護(hù)。 消防管理根據(jù)規(guī)范要求，在樓內(nèi)設(shè)水防報(bào)警及聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)，按有關(guān)規(guī)范規(guī)定防護(hù)等級(jí)，一但有火災(zāi)發(fā)生，火災(zāi)控測(cè)器可迅速將火警信號(hào)傳達(dá)室至消防控制室，報(bào)警控制器經(jīng)分析處理后發(fā)出報(bào)警信號(hào)；同時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)的消防聯(lián)動(dòng)設(shè)施，必要時(shí)接通著為層及相鄰上下層的消防廣播以便及時(shí)組織人員散，撲滅火災(zāi)。每隔120ｍ設(shè)一個(gè)室外消火栓，管材為給水鑄鐵管。消火栓設(shè)置每個(gè)火點(diǎn)有二股水槍同時(shí)到達(dá)。同一時(shí)間發(fā)生火災(zāi)次數(shù)按一次、火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按2小時(shí)考慮，按照最大建筑物室內(nèi)、室外消火栓用水總量計(jì)算則一次消防最大需要用水量為252m3。 消防給水本項(xiàng)目室內(nèi)外消防系統(tǒng)按規(guī)范《GBJ16－87》要求進(jìn)行。 第七章 消　防遵照以“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針，采取可靠的防火措施，防止和減少火災(zāi)危害。生活污水不經(jīng)過處理就可達(dá)到國(guó)家的生活污水排放標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)入城市排水系統(tǒng)。在健身中心圍墻邊和建筑物周圍進(jìn)行綠化，綠化面積21900m2既可防止灰塵，消減噪聲，又可美化環(huán)境。 尾氣排放項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)內(nèi)汽車產(chǎn)生的尾氣含有有害物質(zhì)，主要包括：一氧化碳、氧化氮、氧化氫。 車輛噪聲項(xiàng)目道路車輛產(chǎn)生的噪聲，由于項(xiàng)目區(qū)內(nèi)不允許汽車行駛速度太高，路面狀況又較好。 污染物的治理措施 生活污水項(xiàng)目排污出來的生活污水，通過建筑內(nèi)的排水管線排至選址附近的LY市市政污水管網(wǎng)內(nèi)，可以做到達(dá)標(biāo)排放，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。生活用水后產(chǎn)生的污水控制在指標(biāo)之內(nèi)可直接排放到市政污水管網(wǎng)。 項(xiàng)目執(zhí)行的環(huán)保文件及標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB897896）；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）。衛(wèi)生間設(shè)置機(jī)械排風(fēng)系統(tǒng)，自然補(bǔ)風(fēng)， 第六章 環(huán)境影響分析 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境概況LY市全民建身活動(dòng)中心場(chǎng)址東為半截河西岸；西臨LY市礦務(wù)局鐵路專用線東側(cè)；南臨LY市舊電廠鐵路專用線以北；北處市體育場(chǎng)。室內(nèi)采用內(nèi)腔無粘砂的鑄鐵散熱器或其它類型的散熱器，室內(nèi)管材采用焊接鋼管，閥門采用銅閘閥和蝶閥。供熱管材要求：DN≥350mm管道采用螺旋焊接鋼管，材質(zhì)為Q235－A鋼；DN＜350mm管道采用無縫鋼管（BG8163－87），材質(zhì)為20號(hào)鋼。冬季室內(nèi)采暖溫度為16℃～18℃，相對(duì)濕度為50%～60%，建筑物熱負(fù)荷平均約70W/m2年運(yùn)行負(fù)荷考慮。 采暖方案（1）采暖項(xiàng)目現(xiàn)由LY市統(tǒng)一集中供熱，可供本項(xiàng)目使用。污水排放總量：污水排放總量按給水量的80％計(jì)算（不含路面及綠化澆灑用水）。另外泵房?jī)?nèi)設(shè)置2臺(tái)消防加壓泵（備用1臺(tái)），消防水泵吸水及供水管設(shè)置2條，以滿足消防要求。供水方案：通過水池泵房進(jìn)行二次供水。（2）用水量與供水方案通過計(jì)算，總用水量約150m3／d。通訊、網(wǎng)絡(luò)方案場(chǎng)址通訊、有線電視終端已由城市網(wǎng)絡(luò)接入。在建筑物頂部設(shè)置避雷網(wǎng)，通過建筑物與電纜進(jìn)出線、用電設(shè)備等實(shí)現(xiàn)綜合接地，其接地電阻小于1歐姆。（6）照明設(shè)計(jì)室內(nèi)照明設(shè)計(jì)：辦公室等照明均采用節(jié)能日光燈照明；訓(xùn)練館室內(nèi)照明光源采用高效節(jié)能熒光燈?；馂?zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)：根據(jù)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范要求，本項(xiàng)目設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，需設(shè)置氣體滅火裝置。（4）對(duì)于二級(jí)負(fù)荷的設(shè)備采用雙電源供電，可滿足其供電要求。變壓器采用SCB型環(huán)氧樹脂澆注干式變壓器，帶防護(hù)外殼，并設(shè)有由溫控器自控的強(qiáng)迫風(fēng)冷裝置。其中高壓柜采用真空斷路器手車柜，交流彈簧操作機(jī)構(gòu)。全年用電量約253萬kWｈ。（2）用電負(fù)荷及變電所設(shè)置本項(xiàng)目主要用電設(shè)施有：全民健身活動(dòng)中心主樓等，根據(jù)建筑物使用性質(zhì)及面積大小，采用負(fù)荷密度法估算建筑物用電負(fù)荷，確定變電所內(nèi)變壓器總?cè)萘俊Ｖ饕?gòu)置設(shè)備一覽表表53 單位：個(gè)序號(hào)器材名稱數(shù) 量單 價(jià)（元）合 計(jì)（元）備注1網(wǎng)球柱1225024003900225024003900第三種為可移動(dòng)2網(wǎng)球記分牌1300030003000300030003000　3網(wǎng)球裁判椅1144014401440144014401440　4網(wǎng)球場(chǎng)圍網(wǎng)300225225225675006750067500單價(jià)為m25排球柱