東海證券穩(wěn)健增值集合資產(chǎn)管理計(jì)劃營(yíng)銷說(shuō)明書(參考版)
2025-01-13 23:46本頁(yè)面
【正文】 相關(guān)法規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)提示 東海證券有限責(zé)任公司 地址：上海市浦東新區(qū)東方路 989號(hào)中達(dá)廣場(chǎng) 28樓 電話： 02150586660 傳真： 02158315292 郵編： 202222 客服： 4008888588 網(wǎng)址 ： 。 ?本營(yíng)銷說(shuō)明書涉及的產(chǎn)品要素僅供投資者參考，所有產(chǎn)品要素請(qǐng)以 《 穩(wěn)健增值集合資產(chǎn)管理計(jì)劃合同 》 為準(zhǔn)。 穩(wěn)健增值集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 — 核心要素 提成條件 提成比例 當(dāng)集合計(jì)劃分紅、委托人退出或集合計(jì)劃終止，集合計(jì)劃單位年化收益率 R小于或等于產(chǎn)品成立當(dāng)日 1年期銀行定存基準(zhǔn)利率時(shí)， 管理人不提取業(yè)績(jī)報(bào)酬； 業(yè)績(jī)報(bào)酬 提成規(guī)則 2 當(dāng)集合計(jì)劃分紅、委托人退出或集合計(jì)劃終止，集合計(jì)劃單位年化收益率 R大于產(chǎn)品成立當(dāng)日 1年期銀行定存利率時(shí)， 業(yè)績(jī)報(bào)酬 提成規(guī)則 1 準(zhǔn)確及時(shí)的信息披露 ?? 客戶 渠道 面 對(duì) 面 溝 通 推廣網(wǎng)點(diǎn)公布 ?? 賬單郵寄 電子郵件 定期短信 400客服中心 東海龍網(wǎng) ? ? 管理人 ? 凈值報(bào)告 ? 定期報(bào)告 ? 臨時(shí)報(bào)告 ? 其他事項(xiàng) 托管人 ? 托管人復(fù)核 ? 托管報(bào)告 渠道 ◆《 證券法 》 ◆《 證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例 》 ◆《 證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法 》 （證監(jiān)會(huì)令第 17號(hào)） ◆《 證券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（試行） 》 ◆《 證券公司集合資產(chǎn)管理登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南 》 風(fēng)險(xiǎn)提示： ?東海證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)作客戶委托資產(chǎn)，不以任何方式對(duì)投資者資產(chǎn)本金不受損失或者取得最低收益作出承諾。堅(jiān)持持續(xù)穩(wěn)健增值的投資理念，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上追求最高的絕對(duì)收益。 7年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期從事股票、固定收益、宏觀經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的研究。 ?平均投資于處于有效邊界外延的可轉(zhuǎn)債。 債券投資思路 宏觀基本面 久期和凸性 品種選擇 信用比較 時(shí)機(jī)選擇 市場(chǎng)分布 收益率曲線 債券市場(chǎng)供求 貨幣政策 投資收益 信 用 漸 強(qiáng) 期限漸長(zhǎng) 央 行 票 據(jù) 國(guó) 債 鐵 道 債 地 方 政 府 債 政 策 性 金 融 債 金 融 債 企業(yè)債 公司債 分離交易可轉(zhuǎn)債 中期票據(jù) 短期融資券 債券投資的資產(chǎn)配置 —— 久期配置和大類配置 信用債 按期限結(jié)構(gòu)劃分 可轉(zhuǎn)債 按股性和債性劃分 債券投資的資產(chǎn)配置 ?子彈型策略：集中投資期限中等的債券 ?啞鈴型策略：重點(diǎn)投資于短期限和長(zhǎng)期限債券 ?階梯形策略：將資金均勻地投資于不同期限的債券 ?騎乘策略 ： 將資金集中投資于收益率曲線中最陡峭期限的債券 ?集中投資于債性強(qiáng)的轉(zhuǎn)債：選擇純債溢價(jià)率最低的轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點(diǎn)投資，債券安全性好，但短期走勢(shì)與股價(jià)走勢(shì)相關(guān)性不大，主要考慮轉(zhuǎn)股價(jià)格下調(diào)、債券回售等催化劑對(duì)轉(zhuǎn)債的利好因素。 投資選擇：業(yè)績(jī)穩(wěn)健為王，以東風(fēng) 5號(hào)為例 數(shù)據(jù)來(lái)源： Wind資訊 數(shù)據(jù)日期：截止至 2022年 10月 29日 計(jì)算 Sharpe Ratio中的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為一年期定期存款利率 %， 東風(fēng)5 號(hào)與某風(fēng)格激進(jìn)型大集合產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益對(duì)比sharpe 平均收益率 收益標(biāo)準(zhǔn)差東風(fēng)5 號(hào) 某風(fēng)格激進(jìn)型產(chǎn)品 穩(wěn)健增值集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 東海證券本次推出的穩(wěn)健增值集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，在產(chǎn)品序列上可歸為“東風(fēng)7號(hào)”，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路上是對(duì)“東風(fēng) 1號(hào)”的延續(xù)，保持了股票與債券“二八占比”的投資比例，并將延續(xù)其穩(wěn)健的投資理念和靈活的操作風(fēng)格；力求在產(chǎn)品表現(xiàn)上延續(xù)經(jīng)典、再創(chuàng)輝煌！ 穩(wěn)健 增值 延續(xù)經(jīng)典 再創(chuàng)輝煌 % %%%%%%東風(fēng) 1號(hào)累計(jì)收益率與業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) （ 20%*滬深 300指數(shù) … 東風(fēng) 1號(hào)累計(jì)收益率 延續(xù)產(chǎn)品 設(shè)計(jì)思路 延續(xù)產(chǎn)品 操作風(fēng)格 延續(xù)產(chǎn)品 投資理念 宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì) GDP增速放緩是主動(dòng)調(diào)控的結(jié)果，有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式 。 以下將對(duì)東海系列產(chǎn)品的收益率、標(biāo)準(zhǔn)差及
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