南山財(cái)務(wù)測(cè)算ppt課件(參考版)
2025-01-11 17:05本頁面
【正文】 按照 50%投資計(jì)算的財(cái)務(wù)指標(biāo)： ? 內(nèi)部收益率為 %，高于基準(zhǔn)收益率 8%； ? 大約在第 11年底能收回投資。 項(xiàng)目總體財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一） 合計(jì)（元） 年均（元/年）出租物業(yè)收入 416,765,664 27,784,378商鋪 175,364,325 11,690,955超市 31,383,863 2,092,258SPA 119,619,127 7,974,608辦公用房 18,644,273 1,242,952健身場(chǎng)所 71,754,075 4,783,605自營物業(yè)收入 2,598,818,378 173,254,559會(huì)費(fèi)收入 509,885,526 33,992,368客房收入 —接待中心 254,824,496 16,988,300—VIP 包廂 195,705,213 13,047,014—餐飲 130,475,857 8,698,390室外場(chǎng)地租用收入—網(wǎng)球 40,326,020 2,688,401—籃球 63,009,406 4,200,627—足球 6,732,512 448,834文藝演出場(chǎng)地租用收入 129,471,382 8,631,425展覽場(chǎng)地租用收入 194,207,072 12,947,138體育賽事經(jīng)費(fèi)收入 155,365,658 10,357,711停車場(chǎng)收入 724,608,165 48,307,211廣告收入 194,207,072 12,947,1383,015,584,041 201,038,936小計(jì)營業(yè)收入測(cè)算合計(jì) （ 元 ） 年均 （ 元 / 年 ）出租物業(yè)運(yùn)營成本 20,838,283 1,389,219自營物業(yè)運(yùn)營成本 1,040,609,998 69,374,000會(huì)員服務(wù)成本 305,931,316 20,395,421客房運(yùn)營成本 232,402,226 15,493,482室外場(chǎng)地租用成本 44,027,175 2,935,145文藝演出場(chǎng)地租用成本 51,788,553 3,452,570展覽場(chǎng)地租用成本 77,682,829 5,178,855體育賽事經(jīng)費(fèi) 62,146,263 4,143,084停車場(chǎng)運(yùn)營成本 144,921,633 9,661,442廣告運(yùn)營成本 77,682,829 5,178,855場(chǎng)館維修費(fèi)用 60,419,978 4,027,999管理費(fèi)用 131,514,184 8,767,612小計(jì) 1,253,382,444 83,558,830營運(yùn)成本測(cè)算出租物業(yè)收入14%會(huì)費(fèi)收入18%客房收入20%停車場(chǎng)收入25%其他（廣告、大型活動(dòng)等收入）23%項(xiàng)目總體財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（二） 合計(jì) （ 元 ） 年均 （ 元 / 年 ）營業(yè)收入 3,015,584,041 201,038,936銷售稅金及附加 170,380,498 11,358,700房產(chǎn)稅 90,256,589 6,017,106總成本費(fèi)用 1,973,676,125 131,578,408營運(yùn)成本 1,253,382,444 83,558,830年折舊與攤銷費(fèi)用 720,293,681 48,019,579利潤(rùn)總額 781,270,829 52,084,722所得稅 257,819,373 17,187,958稅后利潤(rùn) 523,451,455 34,896,764損益表合計(jì)（元） 年均（元/年）現(xiàn)金流入出租收入 416,765,664 27,784,378自營收入 2,598,818,378 173,254,559回收固定資產(chǎn)余值 290,644,819 19,376,321流入合計(jì) 3,306,228,860 220,415,257現(xiàn)金流出建設(shè)期投資 1,010,938,500 67,395,900營運(yùn)費(fèi)用 1,253,382,444 83,558,830銷售稅金及附加 170,380,498 11,358,700房產(chǎn)稅 90,256,589 6,017,106所得稅 257,819,373 17,187,958流出合計(jì) 2,782,777,405 185,518,494財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (239,999,731)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %投資回收期（年） 全投資現(xiàn)金流量表? 體育中心在第一年即可以獲得利潤(rùn)，其中體育主題公園貢獻(xiàn)最大； ? 在計(jì)算期內(nèi)體育場(chǎng)年均稅后利潤(rùn)達(dá)到 3489萬，上繳所得稅年均近 1718萬； ? 利潤(rùn)逐年增長(zhǎng)，在第 8年的時(shí)候能夠達(dá)到平均利潤(rùn)。 合計(jì) （ 元 ） 年均 （ 元 / 年 ）自營物業(yè)收入 834,676,102 55,645,073室外場(chǎng)地租用收入— 網(wǎng)球 40,326,020 2,688,401— 籃球 63,009,406 4,200,627— 足球 6,732,512 448,834停車場(chǎng)收入 724,608,165 48,307,211小計(jì) 834,676,102 55,645,073營業(yè)收入測(cè)算合計(jì) （ 元 ） 年均 （ 元 / 年 ）自營物業(yè)運(yùn)營成本 166,935,220 11,129,015室外場(chǎng)地租用成本 44,027,175 2,935,145網(wǎng)球 16,130,408 1,075,361籃球 25,203,762 1,680,251足球 2,693,005 179,534停車場(chǎng)運(yùn)營成本 144,921,633 9,661,442管理費(fèi)用 41,733,805 2,782,254小計(jì) 208,669,026 13,911,268營運(yùn)成本測(cè)算收入成本測(cè)算 體育主題公園（二） 合計(jì)（元） 年均（元/年）營業(yè)收入 834,676,102 55,645,073銷售稅金及附加 47,159,200 3,143,947房產(chǎn)稅 26,335,900 1,755,727總成本費(fèi)用 418,842,961營運(yùn)成本 208,669,026 13,911,268年折舊與攤銷費(fèi)用 210,173,935 14,011,596利潤(rùn)總額 34
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