foxhis60版本培訓手冊--帳務審核系統使用說明(參考版)
2024-10-17 11:11本頁面
【正文】 圖 312 單擊“是（ Y）”，系統顯示重建報表進程，如下圖所示： 杭州西軟科技有限公司 HangZhou WestLake SoftWare Samp。T Corp. LTD 25 圖 311 重新統計報表 如 果 發(fā)現報表有問題可以重 建報表 ， 重新生成正確的報表。如下圖所示，若編輯 2020年 1 月的結算日期為 31 日，那么到 1 月 31日時系統將自動進行結算 。 圖 310 編輯年度結算日期 系統提供編輯本年度、下年度結算日期功能。執(zhí)行“夜間稽核” →“ 查詢房租入帳明細” ，打開如下窗口。住客換房、結帳以及重新結帳能 把房態(tài)改為臟房，管家部電腦可把房態(tài)由臟房改為干凈房（可賣房）。 可售房 維護房 與工程部、管家部協商維護房房態(tài)的處理手續(xù)。 一般要求酒店管家部房態(tài)表中對占用房的記錄應包括住客人數、性別、內外賓、加床情況等信息，保持電腦房態(tài)、手工房態(tài)與實際情況的一致性。酒店應養(yǎng)成重視電腦報表的習慣。前者產生的原因是多方面的，如客 人來不及結帳、個別客人逃帳等。 占用房 空房 首先確定電腦記錄的真實性，其次和管家部檢查核實是否客人未辦退房手續(xù)就已離店，或前臺收銀沒有即使做電腦退房杭州西軟科技有限公司 HangZhou WestLake SoftWare Samp。即使是招待房、自用值班房也要辦理電腦登記；否則按姓名查找本日到店客人報表，查詢是否漏做電腦登記。常見的不一致及解決方法請參見下列表。 （ 5）、檢查所有退菜及退帳操作的合法性。 （ 3）、非總臺營業(yè)點轉總臺帳及轉 AR 帳貸方數應與總臺及 AR 帳營業(yè)點應收帳借方數相等。 （ 2）、非總臺營業(yè)點明細帳應正確，即與實際相符。由于所有這些審核與房租審核類似，所以不再詳述。 （ 7）、對于夜 間稽核之后，早上 6： 00 之前到的客人，一般酒店需要加收半天房費，系統建議在早上 6： 00（具體時間可由酒店定）前，將該段時間內到的客人補做新到客人房租入帳（一般由收銀員剛上早班做）。如發(fā)現有誤，應及時通知前臺接待更正。 （ 4）、再準備好換房單、加床單及優(yōu)惠通知單、優(yōu)惠人員及代碼對照表（注意，接待員優(yōu)惠不用優(yōu)惠單）、散客團隊、長包房、內外賓等有關服務費及城建費的收取標準。房租預審要在房租入帳前做好。如有新近到的客人還得核對房態(tài)（ 1） — （ 2） 房租入帳（ 6） — （ 7） 核 對 房 價 （ 3） — （ 5） 杭州西軟科技有限公司 HangZhou WestLake SoftWare Samp。 房租預審 （ 3）、確信做好房態(tài)核對后，做入住客人當日房租預審。逐一比較手工房態(tài)表和電腦房態(tài)表中房間的狀態(tài)。 房租審核基本流程： 圖 39 具體 操作步驟： 核對房態(tài) （ 1）、先打印或查閱本日應離店客人報表，確信無記錄，否則通知前臺接待員或收銀員做好續(xù)住或結帳手續(xù)。該操作與步驟（ 1）類似，不再細述。一般新到客人房租入帳，由上早班的審核人員（有些酒店由前臺收銀員代做）操作。一般需要打印以下報表各一份： 換房或改房價報表、客房銷售來源日報、入帳員入帳日報表（簡單格式）、應收賓客帳款余額表 (狀態(tài) ,房號 ,帳號序 )、應收記帳款余額表 (帳號序 )、餐飲轉帳明細、商務中心轉帳明細、電話轉帳明細、客房營業(yè)日報 (按樓層 )、商務中心營業(yè)日報表、餐飲收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表、現金收入表、夜間稽核工作底表（日報）、營業(yè)日報表。 圖 37 杭州西軟科技有限公司 HangZhou WestLake SoftWare Samp。 圖 36 ●如有其它工作站正在運行，則做夜 審 時會有提示，如圖 37。T Corp. LTD 21 圖 35 稽核完成后，系統彈出稽核完畢窗口，單擊“確定”即可。完成房租預審及入帳后，在如圖 33 的窗口，雙擊“統計報表及數據更新”，系統提示如圖。T Corp. LTD 20 圖 33 ③核對房租正確后，再次執(zhí)行“ 夜間稽核” →“ 房租預審及入帳” ，單擊“是（ Y）”，過房租，過完房租系統自動產生一房租入帳報表，類似上圖所示，供操作者打印。報表最后一列顯示了入帳情況，“ F”表示未入帳，“ T”表示已入帳。 （ 1）、房租預審及入帳 ①執(zhí)行“ 夜間稽核” →“ 房租預審及入帳” ，系統提示“是否確定直接入帳？直接入帳（ Y）；只預審不入帳（ N）”，如圖 32。 杭州西軟科技有限公司 HangZhou WestLake SoftWare Samp。 夜間稽核基本流程 下面我們來討論在電腦上完成夜間稽核所需的步驟。在酒店的一天營業(yè)結束后，對所有發(fā)生的交易進行審核、調整、匯總以及統計產生各級部門人員所需的報表，并為下一天的營業(yè)做好準備，這就是夜間稽核要做的事情。T Corp. LTD 18 圖 27 審核 BOS 帳務 BOS 帳務審核操作同 POS 帳務，請參見上節(jié)。系統默認是選擇沒有審計或審計沒有通過的帳務； 日 期：選擇帳務日期； 班 別：選擇需要查詢的班次，單擊（蘭色顯示）表示選中。 工 號：輸入要查詢的操作員工號，不輸，代表選擇所有操作員； 審計結果：表示需要查詢的帳務是已經審計通過的，還是沒有審計的，或者審計沒有通過的等。單擊工具欄上打印機圖標 ，即可打印該表。 復位：單擊，光標定位到第一條記錄。 A 區(qū)帳目列列表 B區(qū)帳務信息 C區(qū)審核情況 D 區(qū)功能按鈕 已審標記 未審標記 單擊項目處，可排序 杭州西軟科技有限公司 HangZhou WestLake SoftWare Samp。當前帳務審核通過后，要在電腦上做個記錄，只需單擊“√”前的單選框，結果如下圖所示。 ◆ C 區(qū)記錄審核情況 “一審員”、“二審員”、“一審時間”、“二審時間”只有在選擇審核結果后，電腦才會自動顯示。 “一審”、“二審”中的符號√、ⅹ、？分別表示：“√” —— 審核通過；“ⅹ” —— 審核沒有通過；“？” —— 未審核。T Corp. LTD 16 圖 22 ◆ A 區(qū)顯示前臺帳目 如下圖所示， A 區(qū)列表中的每個帳目記錄分別包含 “一審”、“二審”、“房 號”、“帳號”、“帳次”、“相關帳”、“工號”、“帳務時間”、“電腦時間”等信息。下面我們逐個進行說明。為便于說明，我們將該窗口分成 A、 B、 C、 D 四個區(qū)。“ √” 表示審核通過；“ x”表示審核沒有通過；“？”表示未審核。 帳務查詢窗口 執(zhí)行“ 審核” →“審核 前臺收銀”，打開如下圖所示的 “帳務查詢”窗口。由于其中的選項較多，所以它可以完成非常復雜的查詢。 杭州西軟科技有限公司 HangZhou WestLake SoftWare Samp。系統建議收銀員入帳時把傳
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