籌資財務(wù)-企業(yè)資金的籌集(1)(參考版)
2025-01-09 20:43本頁面
【正文】 轉(zhuǎn)換價格的調(diào)整：若公司在 1993年 6月 1日前增發(fā)新股，按下列 公式調(diào)整： 調(diào)整價 =（（調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格 股息） x 原股本 + 新股發(fā)行價 x 新增股本） / 增股后的總股本 8。轉(zhuǎn)股價格： 25元人民幣 /股。發(fā)行期限： 3年 5。面值： 5000元人民幣 3。 魏嶷 德雷斯頓銀行教研室 21 主要條款： 1。 1992年，發(fā)行獲得成功，并于 1993年 2月 10日在深交所掛牌交易。 ? 特征： 是一種附認(rèn)股權(quán)的債券 是一種雙重選擇泉：投資者有換股權(quán)，回售權(quán) 魏嶷 德雷斯頓銀行教研室 20 寶安轉(zhuǎn)券發(fā)行 ? 概況：中國寶安企業(yè)（集團）股份有限公司是一個以房地產(chǎn)為龍頭的綜合性企業(yè)集團。 即一張比市場利率稍低的公司債券加上一個轉(zhuǎn)換價格比公司股票市價略高的選擇權(quán)。 ?反擔(dān)保人： 受債務(wù)人委托，對保證人的保證作全額或部分反擔(dān)保的具有代為清償債務(wù)能力的法人，組織或公民。 魏嶷 德雷斯頓銀行教研室 17 債務(wù)人 反擔(dān)保人 債權(quán)人 保證人 擔(dān)保關(guān)系 債權(quán)債務(wù)關(guān)系 委托關(guān)系 十三 .保證 ?保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或承擔(dān)責(zé)任的行為。 再貼現(xiàn)是貼現(xiàn)商業(yè)匯票的銀行將貼現(xiàn)的匯票，再向中央銀行進行貼現(xiàn)的行為，它是中央銀行與商業(yè)銀行之間的票據(jù)買賣，也是中央銀行對商業(yè)銀行的授信。進口商或進口方銀行分期還款 ； 程 序 出口賣方信貸 出口買方信貸 出口買方信貸與出口賣方信貸的比較 魏嶷 德雷斯頓銀行教研室 12 十一 . 銀團貸款 ? 銀團貸款是由獲準(zhǔn)經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)的一家或數(shù)家銀行牽頭 ,多家銀行與非銀行金融機構(gòu)參加而組成一個結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)你y行集團 ,采取統(tǒng)一貸款協(xié)議 ,按照商定的期限和條件向同一貸款人提供融資的貸款方式 ? 直接銀團貸款和間接銀團貸款 直接銀團貸款 :牽頭行接收借款人的籌資委托 ,物色參加銀團的銀行 ,各參加行直接與借款人簽訂貸款協(xié)議 ,與借款人形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系 .但可指定一家銀行作為代理行 ,將貸款業(yè)務(wù)交由代理行統(tǒng)一進行管理 . 間接銀團貸款 :由牽頭行直接向借款人發(fā)放貸款 ,然后再由牽頭行將參加貸款權(quán) ,即貸款份額 ,分別轉(zhuǎn)售給其他銀行 ,全部貸款的管理和放款 ,收款均由牽頭行負(fù)責(zé) . 魏嶷 德雷斯頓銀行教研室 13 100% 20220萬美元 合計 50%（ 5%*10） 10000萬美元（ 1000萬 *10） 一般參加行 （ 10家） 30%（ 10%*3） 6000萬美元（ 2022萬美元 *3） 經(jīng)理銀行（ 3家） 20% 4000萬美元 牽頭銀行 比例 承購金額 ? 銀團貸款的費用問題 根據(jù)人民銀行的規(guī)定 ,國內(nèi)銀團貸款中 ,除了利息外 ,不得向借款人收取其他任何費用 .所發(fā)生的費用支出 ,由代理行承擔(dān)或由銀團成員協(xié)商解決 . 但在軌跡銀團貸款中 ,除利息外 ,還要收取承諾費 ,管理費 ,代理行費 ,參加費 ,安排費和雜費等 B1駕駛證能開什么車 駕駛員之家 魏嶷 德雷斯頓銀行教研室 14 10 70 費用合計 25 代理費 5 10 參加費 5 10 管理費 25 安排費 （每家）參與銀行 （每家）經(jīng)理銀行 牽頭行 費用 費用收入分配表 牽頭費： % 管理費 : % 參加費： % 代理費 : % 下例中分別按： ， ， ， %計算 魏嶷
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