【正文】 表 1 固定資產(chǎn)投資估算表（單位：萬元） 序號 工程或費用名 稱 估算價值 占固定資產(chǎn)投資比例 備注 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費用 合計 其中：外幣 1 固定資產(chǎn)投資 1840 3000 435 100 工程費用 1840 3000 435 5275 生產(chǎn)車間 1400 2900 435 4735 綜合辦公室 400 倉儲 設(shè)施 40 40 輔助工程 100 100 其他費用 65 65 無形資產(chǎn)投資 0 0 開辦費 65 65 預(yù)備費 基本預(yù)備費 漲價預(yù)備費 0 0 2 投資方向調(diào)稅 0 0 3 建設(shè)期利息 合計（ 1+2+3） 1840 3000 435 表 2 原材料 費用估算表 (單位：萬元 ) 序號 項目 單位 定額 單價（元） 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 4 5 613 生產(chǎn)負荷 80% 100% 100% 1 原材料 噸 原材料 A 噸 1010 6600 1066560 1333200 1333200 原材料 B 噸 340 24900 1354560 1693200 1693200 原材料 C 噸 9990 74 147852 147852 原材料 D 噸 12020 9696 9696 原材料 E 噸 68400 原材料 F 噸 5 5000 4000 5000 5000 2 外購燃料及動力 1541756 1541756 電 萬度 2491 2800 1115968 1394960 1394960 蒸汽 噸 7770 94 146076 146076 生活用水 噸 6 600 576 720 720 3 合計（ 1+2） 表 3 總成本費用估算表（單位：千萬元） 序號 年份 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期限 合計 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 原材料 2579 3224 3224 3224 3224 3224 3224 3224 3224 3224 31595 2 外購燃料及動力 1233 1542 1542 1542 1542 1542 1542 1542 1542 1542 15111 3 工資及 福利 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 320 4 修理費 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 1610 5 折舊費 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 3210 6 攤銷費 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 130 7 財務(wù)費 用 390 340 250 157 57 43 43 43 43 43 1409 8 其他費 用 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 860 9 總成本 費用 4815 5719 5629 5536 5436 5422 5422 5422 5422 5422 54245 10 其中： 固定成本 1003 953 863 770 670 656 656 656 656 656 7539 可變成本 3812 4766 4766 4766 4766 4766 4766 4766 4766 4766 46706 11 經(jīng)營成 本 4091 5045 5045 5045 5045 5045 5045 5045 5045 5045 49496 表 4 流動資金估算表（單位：萬元） 序號 項目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 流動資產(chǎn) 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 現(xiàn)金 30 12 應(yīng)收賬款 30 12 340 420. 420. 420. 420. 420. 420. 420. 420. 420. 存貨 .1 外購原材料燃料及動力 60 6 635.3 794.3 794.3 794.3 794.3 794.3 794.3 794.3 794.3 794.3 .2 在產(chǎn)品 20 20 102 121 121 121 121 121 121 121 121 121 .3 產(chǎn)成品 40 10 409 505 505 505 505 505 505 505 505 505 2 流動負債 254 318 318 318 318 318 318 318 318 318 應(yīng)付賬款 24 15 254 318 318 318 318 318 318 318 318 318 3 流動資金（ 12） 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 4 流動資金增加額 0 0 0 0 0 0 0 0 表 5 項目投資計劃與資金籌措表（單位：萬元） 序號 年份 項目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 合計 1 2 3 4 5 1 總投資 固定資產(chǎn)投資 2300 2020 建設(shè)期利息 流動資金 1530 2 資金籌措 自有資金 1800 500 700 459 3459 其中：用于流動資金 459 459 借款 長期借款 流動資金借款 1071 表 6 原 材料消耗定額表（單位：萬元 ） 項目 單位 消耗定額 單價（元） 原材料 A 噸 101898 6600 原材料 B 噸 340 24900 原材料 C 噸 99900 74 原材料 D 噸 12020 原材料 E 噸 68400 原材料 F 噸 5 5000 電 萬度 2800 蒸汽 噸 94 生活用水 噸 6 600 表 7 產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表 序號 產(chǎn)品名稱 單位 單價 4 5 6 ?? 13 1 產(chǎn)品銷售收 入 萬元 1660 6000 6000 6000 6000 產(chǎn)品 噸 30000 1660 6000 6000 6000 6000 2 銷售稅金及 附加 萬元 10 增值稅 萬元 0 城市維護建 設(shè)稅 萬元 10 36 36 36 36 教育費附加 萬元 0 表 8 損益表（單位：萬元） 序號 年份 項目 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期限 合計 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 銷售收入 1660 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 55660 2 稅金及附加 10 3 總成本費用 481 571 562 553 543 542 542 542 542 542 5420 4 利潤總額 1169 5210 5219 5228 5238 5239 5239 5239 5239 5239 48260 5 所得 稅 385 1719 1722 1725 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1592 6 稅后利潤 3490 3496 3502 3509 3510 3510 3510 3510 3510 32334 7 可分配利潤 3490 3496 3502 3509 3510 3510 3510 3510 3510 3233 盈余公積金 78 349 349 350 350 351 351 351 351 351 3231 應(yīng)付利潤 0 未分配利潤 3141 3147 3152 3159 3159 3159 3159 3159 3159 2910 累計未分配利潤 4120 表 9 現(xiàn)金流量表（全部投資）（單位：萬元） 序號 年份 項目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 現(xiàn)金流入 1660 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 55660 銷售收入 1660 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 55660 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動 資金 1530 1530 2 現(xiàn)金流出 6992. 6992. 6992. 6992. 6992. 6992. 固定資產(chǎn) 投資 流動資金 124 經(jīng)營成本 4091 5045 5045 5045 5045 5045 5045 5045 5045 5045 5045 5045 5045 49496 稅金及附 加 10 所得稅 15926 3 凈現(xiàn)金流 量 4 累計凈現(xiàn) 金流量 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 3 23534.7 15410.3 6 所得稅前累計凈現(xiàn)金流量 3 14674.2 30084.5 表 10 現(xiàn)金流量表（自有資金）（單位：萬元） 序號 年份 項目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 現(xiàn) 金流入 1660 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 55660 產(chǎn)品銷售收入 1660 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 55660 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資產(chǎn) 1530 1530 2 現(xiàn)金流出 2314 2044 1276 7327 7116 6992 6992 6992 6992 6992 6992 6992 2314 48051 自有資金 1800 500 700 459 3459 經(jīng)營成本 4091 5045 5045 5045 5045 5045 5045 5045 5045 5045 49496 借款本金償還 636 911 970 1033 140 140 140 140 140 利息支出 400 350 250 155 43 43 43 43 43 43 1580 銷售稅金及附加 所得稅 1725 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 15926 3 凈現(xiàn)金流量 2314 2044 1276 5667 1116 992 992 992 992 992 992 992 3686 7609 4 累計凈現(xiàn)金流量 2314 4358 5634 11301 12417 13409 14401 15393 16385 17377 18369 19361 657 8266 表 11 資金來源與運用表（單位：萬元） 序號 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 合計 上年余值 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 生產(chǎn)負荷 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1 資金來源 利潤總額 1169 5210 5219 5228 5228 5228 5228 5228 5239 48260 折舊費 321 321 321 321 321 321 321 321 321 3210 攤銷費 13 13 13 13 13 13 13 13 13 130 長期借款 514 1544 576 2636 流動資金借款 1