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貨幣資金論文:淺述企業(yè)貨幣資金控制管理的見解(參考版)

2024-09-12 12:01本頁(yè)面
  

【正文】 總之,貨幣資金作為企業(yè)流動(dòng)性最強(qiáng)的資產(chǎn),企業(yè)應(yīng)重視其內(nèi)部控制管理,但要管理好貨 幣資金的運(yùn)行情況,企業(yè)應(yīng)建立健全貨幣資金的內(nèi)部管理控制制度,集中有效的使用貨幣資金才能保證資金的有效運(yùn)行,加速資金的周轉(zhuǎn),降低相應(yīng)的籌資成本,提高貨幣資金的使用效率。對(duì)于票據(jù)的管理,應(yīng)該根據(jù)要求購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷相關(guān)票據(jù),明確各環(huán)節(jié)的職責(zé) 權(quán)限,并專設(shè)登記簿記錄票據(jù)使用情況,防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。 (四 )加強(qiáng)貨幣資金 監(jiān)督復(fù)核管理 企業(yè)應(yīng)定期對(duì)貨幣資金的收支管理情況進(jìn)行定期的審查,對(duì)于容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié),比如不相容職務(wù)的崗位設(shè)置情況,貨幣資金的授權(quán)審批情況,庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)是否相符,收支業(yè)務(wù)是否符合業(yè)務(wù)流程等,企業(yè)應(yīng)該重點(diǎn)監(jiān)督檢查這些薄弱環(huán)節(jié),并及時(shí)采取相應(yīng)的措施對(duì)此加以完善,從而有效的降低貨幣資金的管理風(fēng)險(xiǎn)。 (二 )實(shí)行貨幣 資金授權(quán)和審批制度 企 業(yè)應(yīng)實(shí)行貨幣資金控制和授權(quán)審批制度,明確各相關(guān)經(jīng)辦人員的責(zé)任,不得隨意使用單位資金等,負(fù)責(zé)經(jīng)辦現(xiàn)金業(yè)務(wù)的人員應(yīng)明確其職權(quán)和責(zé)任,在其授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)相關(guān)的控制流程開展業(yè)務(wù),同時(shí)單位內(nèi)部的各級(jí)管理人員也應(yīng)該在其職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。在編制貨幣資金預(yù)算時(shí),應(yīng)該由各涉及到現(xiàn)金收付業(yè)
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