【正文】 。 1負責公司大事紀工作 。 負責對外的接待及票務、住宿等工作 。 負責公司辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作的管理 。 負責公司車輛的管理和調度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教育工作 。 負責公司資產的管理 。 二、公司行政管理工作 根據公司領導要求 制定公司行政管理 制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況 。 負責 員工勞動合同的簽訂 。 協(xié)同各部門對員工進行培訓，提高員工的整體素質及工作能力。 協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工。 做好會計憑證的歸檔管理工作。 做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制資金收付存報表。對 各種收入憑證，應于次日清理完畢，落實到位不得遺漏。 管理好現金、空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全。 認真辦好銀行結算和支票收付業(yè)務，正確填寫票據，不得開出空頭支票。 管理員工工資薪酬核發(fā)工作，協(xié)調工商、銀行、稅務等相關部門業(yè)務工作。 根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的 合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 了解和掌握國家財務制度及政策，為公司領導提供合理化建議和信息，使公司運作合法化，利益最大化。 （十三） 負責公司員工工資的發(fā)放 工作，現金收付工作。 （十一） 負責管理審核收付原始憑證。 （九） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。 （七） 負責公司總帳及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。編制月、季、年度財務情況說 明分析，向公司領導報告公司經營情況。 （四） 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。 （二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。 1 工程檔案管理 負責工程檔案的收集和整理，竣工檔案的整理和申報，取得檔案竣工驗收證明文件。 1 施工單位和監(jiān)理單位的監(jiān)督 負責對施工單位和監(jiān)理單位的檢查考核 。 材料及設備采 購 施工前準備工作 進度管理 39 質量管理 負責制定工程質量管理制度。 供應商管理 對供應商服務質量跟蹤管理 。 施工圖設計管理 負責對設計質量、設計進度以及設計的組織、協(xié)調、控制工作。 36 成都 川崎 投資有限公司 [購物申請書 ] 日期 ： 品名 數量 單價 用途 公司主管： 審核： 申請 部門 ： 申請人： 37 成都 川崎 投資有限公司物品交接清單表 時間 部門 物品 交接人 接收人 備注 38 工程部 工作職責 一、部門使命 在公司領導的安排部署下， 負責工程項目的建設管理工作。 （ 2） 領導及 技術人員指導工作， 不按此標準執(zhí)行 。 （ 3）會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。 （ 1）會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、起止年、號數、單據張數，由會計及有關人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經理制定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。 （ 9）正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人驗收簽字外，經理或其授權人批準后方能報銷付款。 （ 8）無論何種匯款，財務人員都需審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、總經理簽字，會計審核有關憑證。 （ 6）工資由財務人員依據總經理辦公室編制職工工資表，交 辦公室 審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。公司職員因工作需 要借用現金，須填寫《借款單》，經會計審核，交總經理批準簽字后方可使用，超過還款期限及轉應受款，在當月工資中扣還。財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（限坐支）。 （ 2）除以上規(guī)定外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付，確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后始付現金。 32 現金管理 （ 1）公司可以在下列范圍內使用現金： ①職員工資、津貼、獎金； ②個人勞務報酬； ③出差人員必須攜帶的差旅費； ④結算起點以下的零 星支出； ⑤總經理批準的其他支出。 支票管理 支票由總經理制定 財務 專人保管。財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務審 計每季一次。 財務工作應當建立內部稽核制度，并作好內部審計。 財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。會計報表每月由會計編制并上報一次。 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬本記錄與實物、款項相符，財務工作人員 應根據賬本記錄編制會計報表上報總經理。財務工作人員辦理會計事項必須填制或缺德原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。 成都 川崎 投資有限 公司員工 薪酬發(fā)放表 序號 姓名 薪酬標準 （元 /月） 本月應發(fā)數 （元） 崗位補貼 電話費 全勤補貼 應扣款 本月實發(fā)數（元） 領用人簽字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 13 備注 公司薪酬標準已包含員工各種社會統(tǒng) 籌費用并由員工自行繳納 30 總經理審批： 審核： 制表： 時間： 賬目、憑證管理 會計年度自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （ 2）公司員工年度 獎金 按 公司發(fā)展效益，經董事會決定，根據員工崗位及績效由總經理 審批發(fā)放。 省外地區(qū)： 員工出差住宿按 160 元 /天，伙食補助 40 元 /天 。 ③ 員工出差住宿按 80 元 /天，伙食補助 30 元 /天 。 因公出差費用總經理實報實銷，一般人員按公司標準執(zhí)行。 （ 3）出差審批程序和權限如下： 因工作需要出差，填寫出差申請單， 由總經理核準 方可出差 。未于一周內報銷者，財務部應于當月薪資中先予扣回，待支報時一并核付。 ★員工出 差按如下程序辦理： 出差前填寫“出差申請單”期限由派遣領導按需予以核定，并按程序呈核。 財務管理制度 各項費用開支管理制度 第一條 各項費用報銷制度按各項費用具體內容分別做出有關管理規(guī)定，對部分費用實行量化預算定額包干使用辦法。 第七條 電話禮儀 接電話時，先報“您好！”，在道“公司名稱！”； 掛電