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正文內(nèi)容

海南山水逸景園林景觀工程有限公司財(cái)務(wù)管理制度(參考版)

2025-04-28 15:38本頁(yè)面
  

【正文】 九 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。 空白支票應(yīng)妥善保管,開出支票后按編號(hào)順序進(jìn)行登記,印 章與支票應(yīng)分別保管。填寫支票時(shí),應(yīng)做到時(shí)間、金額、帳號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤。每月 10 日前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”,認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到帳的原因,如有錯(cuò)誤及時(shí)更正,力爭(zhēng)將未達(dá)帳控制在最低限度內(nèi)。 七 、銀行帳務(wù)和支票辦理 及時(shí)將能收回的支票送交銀行進(jìn)帳,及時(shí)查詢外地購(gòu)貨的匯票。 五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫(kù)后要作現(xiàn)金盤點(diǎn)表。 三、負(fù)責(zé)每日 款項(xiàng)的收集 ,按主管、經(jīng)理安排籌儲(chǔ)現(xiàn)鈔。 日 記帳必須連續(xù)登記,不得跳行、隔頁(yè),不得隨便損壞帳薄和撕毀帳頁(yè)。
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