【正文】 如何進(jìn)行目錄定義 ? 字符型可以定義目錄，本功能完成新增資產(chǎn)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)及其詳細(xì)信息的定義，對(duì)于新增的資產(chǎn)項(xiàng)目，如存放地區(qū)、保管人 等都可以設(shè)置目錄，以便輸入資產(chǎn)卡片的時(shí)候，選擇該資產(chǎn)項(xiàng)目的詳細(xì)信息。 【下移】：選中要向下移動(dòng)的資產(chǎn)項(xiàng)目名稱即可。 44 【刪除】：選中要?jiǎng)h除的資產(chǎn)項(xiàng)目名稱即可。 【必填】：增加固定資產(chǎn)時(shí)此項(xiàng)目是否必填。 【系統(tǒng)】：指該項(xiàng)目是系統(tǒng)預(yù)制的不允許刪除。 【精度】：數(shù)值型的需要定義精度；指出該值精確到小數(shù)點(diǎn)后幾位。 【類型】：增加資產(chǎn)的項(xiàng)目，可以是字符型、數(shù)值型、日期型。 功能位置 進(jìn)入公用設(shè)置模塊，選擇 初始 菜單下的 資產(chǎn)項(xiàng)目定義 功能 . 操作步驟 43 選擇資產(chǎn)項(xiàng)目定義后，系統(tǒng)顯示如下圖 所示： 圖 如何增加資產(chǎn)項(xiàng)目定義？ 點(diǎn)擊【增加】，在光標(biāo)處輸入信息即可。系統(tǒng)管理員定義公共的，公用項(xiàng)目普通單位必須使用。 點(diǎn)擊右側(cè)工具欄的固定資產(chǎn)模塊，入下圖所以： 初始項(xiàng)目設(shè)置 資產(chǎn)項(xiàng)目定義 資產(chǎn)項(xiàng)目定義各類資產(chǎn)使用的資產(chǎn)項(xiàng)目。固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的日常憑證處理，可以利用 賬 務(wù)系統(tǒng)的制單操作直接制作轉(zhuǎn) 賬 憑證，也可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中直接生成。 步驟及所做的工作 ，可以進(jìn)行資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)變更、等功能，記錄您單位內(nèi)發(fā)生狀態(tài)變動(dòng)、大修記錄的資產(chǎn)，并且可對(duì)資產(chǎn)卡片進(jìn)行維護(hù)。 ：查詢減值準(zhǔn)備的原始單據(jù)。 ：選擇減值準(zhǔn)備菜單，系統(tǒng)會(huì)判斷本月的減值準(zhǔn)備單是否存在，如果存在將自動(dòng)打開存在的減值準(zhǔn)備單，否則根據(jù)市值公式中定義的資產(chǎn)自動(dòng)生成一張 新的減值準(zhǔn)備單，然后進(jìn)行減值準(zhǔn)備業(yè)務(wù)的處理比如市值計(jì)算。用戶可以根據(jù)需要自己定制。 在減值準(zhǔn)備計(jì)提時(shí)所做的工作主要有：減值清單定義、減值準(zhǔn)備單形成、減值準(zhǔn)備單審核、減值清單查詢等。 ，可以在報(bào)表查詢中完成折舊明細(xì)表、折舊匯總表、及部門折舊明細(xì)表的查詢工作。 ，計(jì)算本月月折舊額，并生成折舊費(fèi)用憑證。如果這八種折舊方法不能滿足您單位的需求，可 以自定義其他折舊方法。 在本系統(tǒng)中與折舊有關(guān)的功能主要包括：初始時(shí)折舊方法的定義、資產(chǎn)類別中對(duì)折舊方法的選擇、月末對(duì)折舊的計(jì)算和折舊明細(xì)表、匯總表及部門折舊明細(xì)表的查詢等。 在資產(chǎn)卡片列表、固定資產(chǎn)登記簿中都可以查詢資產(chǎn)的工作量信息。 生成折舊費(fèi)用轉(zhuǎn) 賬 憑證。 月末進(jìn)行折舊計(jì)算時(shí)，輸入本月工作量，計(jì)算月折舊額。 步驟及所做的工作 初始資產(chǎn)卡片時(shí)，將用工作量法計(jì)提折舊的資產(chǎn)的折舊方法設(shè)置工作量法，并輸入資產(chǎn)總工作量。在每次計(jì)算折舊之前，需要輸入或調(diào)整每月的實(shí)際工作量。 步驟及所做的工作 憑證生成： 月末 可以根據(jù) 憑證模板定義 中的業(yè)務(wù)類型生成相關(guān)的憑證，如資產(chǎn)增加、減少的憑證；折舊費(fèi)用憑證等。 3. 錄入建 賬 前的資產(chǎn)卡片及其主要附屬設(shè)備信息。首先建立適合固定資產(chǎn)系統(tǒng)的核算環(huán)境，包括部門編碼結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)類別編碼結(jié)構(gòu)及項(xiàng)目明細(xì)編碼結(jié)構(gòu)；之后設(shè)置資產(chǎn)類別、使用部門、資產(chǎn)來源及減少原因、資產(chǎn)狀態(tài)、資產(chǎn)用途、適用的折舊方法等具體反映每一項(xiàng)資產(chǎn)的各類信息。這些工作，我們稱其為固定資產(chǎn)初始建 賬 。 這樣，使用固定資產(chǎn)的準(zhǔn)備工作完成，您可以使用浪潮通軟 GS 管理軟件的固定資產(chǎn)系統(tǒng)，進(jìn)行固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的處理。 歸納其他資產(chǎn)信息 ：初次使用系統(tǒng)時(shí)，涉及到的設(shè)置還有資產(chǎn)類別、使用部門、資產(chǎn)來 源、減少原因、資產(chǎn)狀態(tài)、資產(chǎn)用途。如果不能滿足您單位的需要，您可以自行增加折舊方法并定義折舊公式。另外您還可以根據(jù)您單位的實(shí) 際情況，自己增加一些卡片項(xiàng)目。 2)操作流程 業(yè)務(wù)需要參照如下順序進(jìn)行操作： 38 1 使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作 2 固定資產(chǎn)初始建賬 3 固定資產(chǎn)與 賬 務(wù)系統(tǒng)接口 4 工作量法固定資產(chǎn)折舊 5 其他折舊方法固定資 產(chǎn)折舊 6 減值準(zhǔn)備的初始和計(jì)提 7 固定資產(chǎn)日常核算 工作一： 使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作 假如您目前使用的是手工 賬 ，在使用本系統(tǒng)之前需要整理一下固定資產(chǎn)管理和核算的手工資料，以便使用本系統(tǒng)時(shí)將這些資料輸入系統(tǒng)，保證業(yè)務(wù)處理的正確性和連續(xù)性。 折舊率精度： 0— 8 位。 主要技術(shù)指標(biāo) 資產(chǎn)類別編碼最大長(zhǎng)度： 20 位 資產(chǎn)類別名稱最大長(zhǎng)度： 40 位（ 20 個(gè)漢字） 資產(chǎn)名稱最大長(zhǎng)度： 60 位（ 30 個(gè)漢字） 資產(chǎn)編碼最大長(zhǎng)度： 30 位 目錄編號(hào)最大長(zhǎng)度： 12 位 目錄名稱最大長(zhǎng)度： 60 位（ 30 個(gè)漢字） 金額精度： 0— 8 位。 6. 資產(chǎn)單據(jù)查詢 隨時(shí)查詢資產(chǎn)增加，減少記錄、資產(chǎn)變更記錄、減值清單查詢、資產(chǎn)登記查詢、資產(chǎn)領(lǐng)用查詢、設(shè)備需求申請(qǐng)單和資產(chǎn)調(diào) 出申請(qǐng)單。 可根據(jù)自定義的市值計(jì)算公式和減值計(jì)提方法自動(dòng)計(jì)提減值，并可修改計(jì)算的結(jié)果。 如果一個(gè)資產(chǎn)由多個(gè)部門共同使用，折舊計(jì)算完成，可按照部門分?jǐn)傉叟f。 在發(fā)生資產(chǎn)變更時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)制作轉(zhuǎn) 賬 憑證。 與 賬 務(wù)系統(tǒng)的接口 設(shè)置核算科目，建立與 賬 務(wù)系統(tǒng)的接口。 輸入初始資產(chǎn)卡片及對(duì)應(yīng)的主要附屬設(shè)備。 自定義資產(chǎn)使用狀態(tài)并確定其折舊屬性。 系統(tǒng)預(yù)置常用的資產(chǎn)增加、減少方式、及折舊方法。 自定義的資產(chǎn)類別、來源、用途，更有助于企業(yè)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行有效的管理和統(tǒng)計(jì)分析。 固定資產(chǎn)系統(tǒng)包括固定資產(chǎn)初始建 賬 、日常業(yè)務(wù)處理、資產(chǎn)月末處理以及資產(chǎn)的查詢、分析等功能，能夠完成您單位的各種固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理功能。 ? 計(jì)算數(shù)據(jù)單元，登錄職責(zé)還必須擁有相應(yīng)數(shù)據(jù)單元的數(shù)據(jù)計(jì)算權(quán)限。 注意： ? 計(jì)算數(shù)據(jù)單元可以選擇多個(gè)數(shù)據(jù)單元同時(shí)進(jìn)行計(jì)算。選擇報(bào)表所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元，然后點(diǎn)擊“計(jì)算數(shù)據(jù)單元”，則系統(tǒng)對(duì)所選會(huì)計(jì)期間的報(bào)表所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元根據(jù)該單元所定義的計(jì)算公式進(jìn)行計(jì)算。 ? 若選擇只匯總審核的數(shù)據(jù)選項(xiàng)，表示只對(duì)已進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)審核的數(shù)據(jù)單元進(jìn)行加總。 注意： ? 報(bào)表匯總可以選擇多個(gè)數(shù)據(jù)單元同時(shí)進(jìn)行匯總。選擇報(bào)表所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元，然后點(diǎn)擊“匯總”，則系統(tǒng)對(duì)所選會(huì)計(jì)期間的報(bào)表所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元按照該單元定義的計(jì)算公式進(jìn)行匯總求和。 ? 修改完本級(jí)審核或上級(jí)審核標(biāo)志后，必須保存。 注意： ? 審核標(biāo)志對(duì)正在打開的報(bào)表不起作用。 【 上級(jí)審核 】： 合并單位只能對(duì)下級(jí)單位的數(shù)據(jù)單元進(jìn)行上級(jí)審核，并且相應(yīng)的數(shù)據(jù)單元必須已做本級(jí)審核標(biāo)志。 35 【全部通過勾稽關(guān)系】 ： 選擇該項(xiàng) 目，表示如果該數(shù)據(jù)單元報(bào)表通過了報(bào)表校驗(yàn)，則系統(tǒng)自動(dòng)打上審核標(biāo)志。報(bào)表數(shù)據(jù)審核意在控制報(bào)表的數(shù)據(jù)是否可以修改，包括其他形式的修改，如計(jì)算、接收等。 或者，到 報(bào)表 —— 報(bào)表數(shù)據(jù) —— 報(bào)表校驗(yàn) ，選擇需要校驗(yàn)的報(bào)表校驗(yàn)即可。 3) 報(bào)表校驗(yàn) 打開 報(bào)表 —— 報(bào)表操作 —— 打開報(bào)表 ，左邊選需要打開的報(bào)表，右邊選需要取數(shù)的數(shù)據(jù)單元，也就是數(shù)據(jù)來源于哪里 ，然后點(diǎn)確定。 或者，到 報(bào)表 —— 報(bào)表數(shù)據(jù) —— 報(bào)表計(jì)算 ，選擇需要計(jì)算的報(bào)表計(jì)算即可。 2) 報(bào)表計(jì)算 打開 報(bào)表 —— 報(bào)表操作 —— 打開報(bào)表 ，左邊選需要打開的報(bào)表，右邊選需要取數(shù)的數(shù)據(jù)單元，也就是數(shù)據(jù)來源于哪里，然后點(diǎn)確定。 添加職責(zé)里面的報(bào)表數(shù)據(jù)權(quán)限 報(bào)表的格式定義完畢，也指明了是從哪里取數(shù)，但是此時(shí)還是無法打開報(bào)表，因?yàn)槲覀冘浖悄J(rèn)用戶對(duì)于新增的報(bào)表是沒有權(quán)限的。 打開 報(bào)表 —— 報(bào)表字典 —— 報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) ，可以看到左邊是各個(gè)報(bào)表，右邊是取數(shù)來源即所謂的數(shù)據(jù)單元的列表。 從報(bào)表、專項(xiàng)取數(shù)的操作基本相同 報(bào)表數(shù)據(jù)單元關(guān)聯(lián) 報(bào)表的格式和公式定義完畢以后，還需要定義一下報(bào)表是從哪里取數(shù)。 例如，取科目 1001 的借方發(fā)生額 我們?cè)谙到y(tǒng)函數(shù)當(dāng)中，取科目金額 然后在會(huì)計(jì)實(shí)體選擇本單位（如果是私有報(bào)表，就選本單位，如果是公有就空著，表示所有單位 都可以用），科目編號(hào)選 1001，取數(shù)對(duì)象按照需要的對(duì)象選擇，如下圖 33 年度、期間、條件、行列編碼都可以空著，表明是默認(rèn)的，即在哪一月打開就取哪個(gè)月的金額。 定義公式 將視圖轉(zhuǎn)入到通用公式狀態(tài) 點(diǎn)擊頁面工具欄 FX 按鈕，會(huì)出現(xiàn)以下頁面 32 其中，系統(tǒng)函數(shù)是數(shù)據(jù)的來源，是取自報(bào)表、科目、專項(xiàng)等等。類別是在 報(bào)表字典 —— 報(bào)表類別劃分 里面定義的 【保護(hù)屬性】：在“公有”和“私有”中選擇其一。 注意： ? 其中，如果是日?qǐng)?bào)的話，那么歷史數(shù)據(jù)是不保存的，年報(bào)、月報(bào)、季報(bào)都保存；模版表指該表作為模版保存，可為建立其他報(bào)表提供模版；分析表用于報(bào)表的分析功能。 其他參數(shù)： 【上報(bào)編號(hào)】：該表在上報(bào)時(shí)的編號(hào)，可以和該表的報(bào)表編號(hào)相同。 【報(bào) 表列數(shù) 】 ：報(bào)表總列數(shù)。 【表體行數(shù)】：表體即表的具體內(nèi)容，表格內(nèi)除了表頭內(nèi)容以外的所有項(xiàng)目?jī)?nèi)容和數(shù)據(jù)就是表體。系統(tǒng)缺省值為 1 【表尾行數(shù)】：表尾即報(bào)表的注釋項(xiàng)目。系統(tǒng)缺省值為 2。 【報(bào)表版本】：同一張報(bào)表，可以有不同的版本，默認(rèn)值 【版本說明】：對(duì)該版本的說明信息，若是升級(jí)版，一般要有版本升級(jí)的詳細(xì)說明。 【報(bào)表名稱】：新建表名稱，不能為空。 四 、 報(bào)表 1) 報(bào)表定義 新建報(bào)表 新建一張報(bào)表，需要首先設(shè)置表的各種參數(shù)信息，主要的要素如下 基本參數(shù)： 【報(bào)表編號(hào)】：為十二位字符以內(nèi)的數(shù)字、字母、漢字等任意組合的字符串，編號(hào)不能為空，在格式定義之后，不能對(duì)報(bào)表編號(hào)修改。 ⑤ 月結(jié)后不能再對(duì)以前期間進(jìn)行業(yè)務(wù)處理（即不能增加、刪除、修改憑證），也就是已經(jīng)關(guān)閉的期間不能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。同樣處理往來核銷的單據(jù)。 ③ 如果下一個(gè)會(huì)計(jì)期間尚未打開，則自動(dòng)打開下一個(gè)會(huì)計(jì)期間。 ① 月結(jié)后，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間為下一期間，會(huì)計(jì)日期為下一期間的第一天，如果在最后一個(gè)期間，則不更改。 第三步： 顯示檢查報(bào)告。 第二步： 平衡檢 查。 ③ 結(jié)轉(zhuǎn)日期應(yīng)為本期最后一天。 2 月結(jié)與反月結(jié) 月末結(jié)轉(zhuǎn)步驟： 第一步： 月結(jié)的前提條件： ① 自定義憑證一般在月結(jié)前生成。這一功能由系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行，并返回檢查結(jié)果。 【轉(zhuǎn)出范圍】： 確定轉(zhuǎn)出科目的范圍，選擇相應(yīng)明細(xì)科目即可 2 結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成 30 必須在記 賬 以后才能生成規(guī)則憑證 2 平衡檢查 在每個(gè)會(huì)計(jì)期末可以對(duì)賬務(wù)資料進(jìn)行平衡檢查。 【轉(zhuǎn)出科目】：確定將余額轉(zhuǎn)出來的科目。有每會(huì)計(jì)期間一次和每年一次兩種選擇。 項(xiàng)目說明： 【憑證類型】：確定生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證的憑證類型。 2 規(guī)則憑證生成 必須在記 賬 以后才能生成規(guī)則憑證 2 結(jié) 轉(zhuǎn)憑證定義 主要完成對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證定義，對(duì)于月末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，有規(guī)律且簡(jiǎn)單的，通過規(guī)則憑證定義雖也能完成，但顯得復(fù)雜，因此提供該功能完成那些科目對(duì)科目結(jié)轉(zhuǎn)的憑證定義。 第四步 將數(shù)據(jù)公式填入對(duì)應(yīng)分錄 公式定義完后，在分錄的公式欄點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出菜單中出現(xiàn)所定義過的公式，選擇后公式編號(hào)會(huì)自然填到對(duì)應(yīng)分錄中。 【科目編號(hào)】：定義取數(shù)的科目。 【會(huì)計(jì)年度】：指明取數(shù)的年度。 各項(xiàng)目介紹如下： 【系統(tǒng)函數(shù)】：選擇該公式的取數(shù)來源，如選擇“ 報(bào)表取數(shù)” 或“ 科目金額” 取數(shù)等。 【金額公式】、【外幣公式】、【數(shù)量公式】、【外幣編號(hào)】：定義該筆分錄的取數(shù)公式及使用幣種，該工作在下一步中完成。 【科目編號(hào)】：該筆分錄使用的科目，可點(diǎn)擊右鍵從幫助列表中選擇。 第二步 增加分錄，即錄入該憑證的每條分錄的科目。 【是否自動(dòng)生成】：控制月結(jié)時(shí)是否自動(dòng)生成。 【生成級(jí)別】：控制憑證自動(dòng)生成時(shí)的順序，按級(jí)別由大到小逐個(gè)生成。 【摘要】：該憑證的憑證摘要。 規(guī)則憑證定義步驟： 第一步 增加憑證，注冊(cè)業(yè)務(wù)內(nèi)容。這些憑證，業(yè)務(wù)性質(zhì)固定，憑證內(nèi)容不變，每月變動(dòng)的只是金額數(shù)據(jù)。也可以選擇收入、成本、費(fèi)用中的某一項(xiàng)或幾項(xiàng)，查詢某幾個(gè)部門的情況 1 部門三欄 賬 部門三欄賬查詢某個(gè)部門在某一個(gè)核算科目中的發(fā)生情況 1 分析部門多欄 賬 分析部門多欄賬是以多欄賬的格式查詢部門核算的各種數(shù)據(jù)， 以部門作為分析欄目 ，分析某單位、某個(gè)核算科目的發(fā)生情況 1 分析科目多欄 賬 分析科目多欄賬是以核算科目作為分析欄目，分析某個(gè)部門的發(fā)生情況，如分析銷售一部的收入、成本、費(fèi)用的發(fā)生情況。如查詢各個(gè)銷售部門的收入、成本、費(fèi)用情