出納工作交接表(參考版)
2025-04-20 08:37本頁面
【正文】 移交人：朱 XX（簽名蓋章） 接管人：金 XX（簽名蓋章） 監(jiān)交人：遲 XX（簽名蓋章） XX 公司財務(wù)處（公章） 199X年 X 月 X 日 。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。 銀行存款余額 xxx 萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。現(xiàn)辦理如下交接： （一）交接日期： 199X年 X 月 X 日 （二）具體業(yè)務(wù)的移交： 庫存現(xiàn)金： X 月 X 日賬面余額 xx 元，實存相符，月記帳余額與總帳 相符。 七、本交接書一式四份 移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。 六、交接日期 交接工作于 1993 年 X 月 x 日結(jié)束。 《八五》發(fā)展規(guī)劃（財務(wù)部分）草稿 1 份，需提交總會計師和廠務(wù)會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。 三、印鑒 1.精密儀表廠財會科印章壹枚； ／精密儀表廠財務(wù)專用章壹枚； ＼精密儀表廠銀行往來專用章壹枚； ／精密儀表廠現(xiàn)金付訖印章壹枚； 5.精密儀表廠現(xiàn)金收訖印章壹枚； ； 四、會計檔案 年至 1992 各種會計賬簿 XXX 本； 年至 1993 會計憑證共計 XXX 冊； 年至 1993 各月、季、年會計報表已分別按冊，共計 9 冊； 年至 1993 年各季度、財務(wù)計劃和財務(wù)情況說明書，均按裝訂成冊，共計 9 冊?，F(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項： 一、科內(nèi)人員與分工 XX：分管綜合財務(wù)； XX：分管成本核算； XX：分管損益與所有者權(quán)益、固 定資產(chǎn)核算； XX：分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算； XX：分管貨幣資金核算。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，送廠檔案室存檔一份。 （十）交接日期： 199X 年月日 （十一）移交后，如發(fā)現(xiàn)原經(jīng)營的會計業(yè)務(wù)中有違反財會制度和財經(jīng)紀(jì)律等問題，仍由移交人負(fù)責(zé)。 （七）印鑒農(nóng)牧機械制造廠材料采購合同專用章一枚，經(jīng)點交無誤。 （五）保管期內(nèi)材料采購入庫單和出庫單的存根，已裝訂成冊，編號為材字第 X 冊至第 X 冊，共 X 冊（按月份裝訂，保存期 3 年），經(jīng)點收無誤。 （三）對尚未處理材料核算往來帳，已開列出應(yīng)付購貨款明細表和包裝物租金明細表，并寫出長期掛帳的情況說明 （四）對采購材料經(jīng)濟合同登記簿中已履行 合同與未履行的合同，均按順序逐筆交待清楚?，F(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接手續(xù)： （一）移交前業(yè)已受理的全部存貨核算業(yè)務(wù)會計憑證，已由移交人填制完畢。
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