出納及外勤工作職責(參考版)
2025-04-20 08:38本頁面
【正文】 。 3．配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。 三、其它事項 1．按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。 11．未經批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。 9．領用空白支票作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。非經理批準， 任何人不得借支公款。 6．現(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。 2．銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。移交交接必須由公司領導 務監(jiān)交。 財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。 財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。 財會人員都要認真執(zhí)行崗位 責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。 第五篇：會計及出納職責 一、財務機構與會計人員 公司設財務部，財務部主任協(xié)助經理管理好財務會計工作。 第四篇：工作范圍及職責 (出納 ) 出納工作描述： 《銀行日記帳》，并及時跟銀行對帳單進行帳目核對，確保帳目明細及余額跟銀行記錄附和； ，包括依照程序辦理借款、支付結算并根據(jù)各項現(xiàn)金支出及收入（主要是從銀行提取備用金）編寫記帳憑證，并據(jù)此登記《現(xiàn)金日記帳》。 十、按要求參加月度安全分析會，總結工作，查找隱患，并提出解 決意見。 八、裝卸作業(yè)后，應對裝載加固、車門、線路清道等進行檢查，發(fā)
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