出納工作職責(參考版)
2024-11-09 01:22本頁面
【正文】 最終與會計編制的《營業(yè)收入報表》、《應收賬款日報表》進行核對，無誤后編制收入憑證；定期到客戶銀行辦理銀行相關業(yè)務；每日14:00以前，編制前日《營業(yè)日報》報送執(zhí)行總經(jīng)理；每日17:30以前，編制完畢當天的業(yè)務憑證，盤點庫存現(xiàn)金，無誤后，轉(zhuǎn)會計主管審核；負責匯總《代扣管理費人員明細》、《賠款扣款人員明細》，每月8日前報會計主管審核；負責對充值卡、儲值卡等的保管工作，使用登記管理；負責購買各類發(fā)票，并做好發(fā)票的保管、使用登記管理；每月月末，審核《工資未發(fā)放人員明細》，報會計主管審核后進行賬務處理，并轉(zhuǎn)人事專員備案；參加月末的各項盤點工作，并對所負責盤點部分作出盤點表交成本會計匯總；月末編制相關報表，包括《庫存現(xiàn)金盤點表》、《銀行未達賬項調(diào)節(jié)表》、《POS機余額調(diào)節(jié)表》、《備用金、借款調(diào)節(jié)表》等。第五篇：出納工作職責出納工作職責負責公司現(xiàn)金、銀行存款收支業(yè)務及其他結(jié)算業(yè)務，資金支付嚴格執(zhí)行公司資金管理的相關規(guī)定，確保資金安全；嚴格執(zhí)行資金的“日清月結(jié)”制度，做到資金的賬實相符；負責按時編制收付款業(yè)務的記賬憑證；負責《資金日報》、《營業(yè)日報》的及時報送；負責各種有價證券及票據(jù)的保管，發(fā)放工作；參加公司月終各項盤點工作；負責編制月末資金類相關報表；熟練掌握辦公自動化操作技術，熟練餐飲管理軟件功能，熟練使用財務軟件，提供工作效率；按時完成財務經(jīng)理安排的其他工作。,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細賬,編制利潤報表上報。、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規(guī)定編制成本報表上報。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準后作出處理.（四）工資核算。,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗。,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.（三）材料核算,建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度。、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符。,不斷加速流動資金調(diào)動.（二）固定資產(chǎn)核算,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄。（一）流動資金核算,參與核定流動資金定額,實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理。九、配合和協(xié)助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監(jiān)督。七、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準”。六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。四、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報，及時查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，待下月調(diào)整入帳。二、按序時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。14報銷購進商品或固定資產(chǎn)，低值易耗品時，必須有保管員填寫的入庫單或使用部門簽字方可報銷。審核報銷的原始票據(jù)大小寫是否相符，是否有涂改如有不予報銷，要重新開取。11銀行賬的3個賬戶要分清避免張冠李戴，要設立支票領用薄，保管好空白發(fā)票，不得隨意亂放。員工出差回來后貼好收據(jù)發(fā)票，有總經(jīng)理簽字后由出納給予報銷。
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